中欧基金管理有限公司
关于调整旗下部分基金持有 “振芯科技”股票
估值方法的公告
关于调整旗下部分基金持有 “振芯科技”股票
估值方法的公告
2015-05-20 来源:上海证券报
中欧基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金所持有的振芯科技(股票代码:300101)于2015年3月11日起停牌。根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》、中国证券业协会《关于发布中证协基金行业股票估值指数的通知》的有关规定以及本公司关于停牌股票的估值政策和程序,经与托管银行协商一致,本公司决定自2015年5月19日起对旗下部分基金持有的该停牌股票采用“指数收益法”进行估值,直至该停牌股票恢复活跃交易。
本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、中国证券监督管理委员会及中国证券业协会相关规定、以及基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值。如发生影响估值政策和程序有效性及适用性的情况,本公司将及时调整估值方法并公告,以保证其持续适用。
如有疑问,可拨打本公司客户服务电话400-700-9700、021-68609700咨询相关事项。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
2015年5月20日
中欧明睿新起点混合型证券投资基金
基金经理变更公告
公告送出日期:2015年5月20日
1.公告基本信息
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2.新任基金经理的相关信息
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3.其他需要提示的事项
上述变更事项已按规定向中国证监会和上海证监局报告。
中欧沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)
基金经理变更公告
公告送出日期:2015年5月20日
1.公告基本信息
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2.新任基金经理的相关信息
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3.离任基金经理的相关信息
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4.其他需要提示的事项
上述变更事项已按规定向中国证监会和上海证监局报告。