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    变更旗下基金所持停牌股票估值方法的提示性公告
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    大成基金管理有限公司关于旗下基金
    持有的“高德红外”股票估值调整的公告
    2015-05-20       来源:上海证券报      

      大成基金管理有限公司关于旗下基金

      持有的“华润万东”股票估值调整的公告

      根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,大成基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与基金托管人协商一致,自2015年5月19日起,对本公司旗下证券投资基金(对于通过组合证券申购、赎回的交易型开放式指数证券投资基金除外)持有的“高德红外(代码:002414)”采用“指数收益法”予以估值。

      待该股票其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

      风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。

      特此公告

      大成基金管理有限公司

      二〇一五年五月二十日

      大成基金管理有限公司关于旗下基金

      持有的“华润万东”股票估值调整的公告

      根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,大成基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与基金托管人协商一致,自2015年5月19日起,对本公司旗下证券投资基金持有的“华润万东(代码:600055)”采用“指数收益法”予以估值。

      待该股票其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

      风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。

      特此公告

      大成基金管理有限公司

      二〇一五年五月二十日

      大成基金管理有限公司关于旗下基金

      持有的“康恩贝”股票估值调整的公告

      根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,大成基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与基金托管人协商一致,自2015年5月19日起,对本公司旗下证券投资基金(对于通过组合证券申购、赎回的交易型开放式指数证券投资基金除外)持有的“康恩贝(代码:600572)”采用“指数收益法”予以估值。

      待该股票其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

      风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。

      特此公告

      大成基金管理有限公司

      二〇一五年五月二十日

      大成基金管理有限公司

      关于大成睿景灵活配置混合型证券投资基金

      增加交通银行为代销机构的公告

      根据大成基金管理有限公司(以下简称“大成基金”)与交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)签署的代销协议及相关业务准备情况,交通银行将于2015年5月20日起办理大成睿景灵活配置混合型证券投资基金的开户、认购、申购、赎回等业务,具体办理规则及程序请遵循交通银行的相关规定。

      投资者可通过以下途径咨询、了解有关详情:

      1、交通银行股份有限公司

      客服电话:95559

      网址:www.bankcomm.com

      2、大成基金管理有限公司

      客户服务电话:400-888-5558(免长途通话费用)

      网址:www.dcfund.com.cn

      风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等资料。敬请投资者注意投资风险。

      特此公告。

      大成基金管理有限公司

      二〇一五年五月二十日