股票代码：600856 股票简称：中天能源 编号：临2015—088

  长春中天能源股份有限公司前次募集资金使用情况报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  长春中天能源股份有限公司（以下简称“中天能源”、“公司”）于2015年11月25日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》，现将公司截至2015年9月30日止的前次募集资金使用情况报告如下：

  一、 前次募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准长春百货大楼集团股份有限公司重大资产重组及向青岛中泰博天投资咨询有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015] 271 号)核准，本公司由主承销商东兴证券股份有限公司采用非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）31,588,342股（每股面值1 元），发行价格为每股23.47 元，募集资金总额为人民币741,378,386.74元，扣除承销费等发行费用人民币44,258,785.70元后，募集资金净额为人民币697,119,601.04元。

  上述募集资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具了信会师报字[2015]第210735号验资报告。

  依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定，结合公司实际情况制定了《募集资金使用管理办法》，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2015年9月30日止，公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

  截至2015年9月30日止，公司前次募集资金累计投入募投项目50,030.69万元，募集资金专户余额为19,822.22万元（利息收入扣除手续费金额为140.95万元）。

  公司募集资金专户的存储余额情况列示如下：

  金额单位：人民币元

  ■

  二、 前次募集资金的实际使用情况

  截至2015年9月30日止，前次募集资金使用情况对照表

  金额单位：人民币万元

  ■

  (一) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺之差异说明

  无。

  (二) 前次募集资金实际投资项目变更情况

  无。

  (三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

  1、截至2015年9月30日，前次募集资金投资项目无对外转让情况。

  2、截至2015年9月30日，募集资金到位后，公司对武汉中能燃气有限公司（以下简称“武汉中能”） 十里铺安全教育检查和综合培训管理服务中心项目2,581.55万元、湖北合能燃气有限公司（以下简称“湖北合能”） 安山镇50万立方米/日液化天然气工厂项目自筹资金预先投入金额25,025.46万元，预先投入资金合计金额27,607.01万元进行了置换，立信会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所出具募集资金置换专项审核报告(信会师报字[2015]第211003号)予以确认、保荐机构东兴证券股份有限公司发表了同意意见，经公司董事会审议通过并在上海证券交易所网站公告。

  (四) 暂时闲置募集资金使用情况

  尚未使用的募集资金将按照募投项目计划进行实施，专户进行管理。

  三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

  (一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

  截至2015年9月30日止，公司前次募集资金投资项目实现效益情况对照表如下：

  金额单位：人民币万元

  ■

  说明： 1、 截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比；

  2、 上述对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致，效益均为净利润口径。

  (二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

  无。

  (三) 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

  无。

  四、 前次募集资金以资产认购股份的资产运行情况

  无。

  五、 前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

  公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。

  根据公司2015年第二次临时股东大会通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票及资产收购相关事宜的议案》，该报告经公司董事会审议通过后生效。

  特此公告。

  长春中天能源股份有限公司董事会

  2015年11月26日