关于增加国信证券股份有限公司
为旗下部分基金销售机构的公告
根据鹏华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”)签署的《开放式基金销售和服务代理协议》,将增加国信证券为本公司旗下鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金(基金代码A类:001122、C类:001123)、鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金(基金代码A类:001190、C类:001191)、鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金(基金代码A类:001172、C类:001381)、鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资基金(基金代码A类:001453、C类:001454)、鹏华弘锐灵活配置混合型证券投资基金(基金代码A类:001492、C类:001493)、鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金(基金代码A类:001336、C类:001337)的销售机构。
自2015年12月1日起,投资者可通过国信证券营业网点办理上述基金的账户开户和交易等业务。关于上述各基金的具体业务规则、费率等重要事项详见本公司发布的各基金基金合同、招募说明书(更新)及相关公告。
投资者可通过以下途径咨询有关情况:
1、 国信证券股份有限公司
客服电话:95536
公司网址:www.guosen.com.cn
2、鹏华基金管理有限公司
客户服务热线:0755-82353668,400-6788-999(免长途话费)
公司网站:www.phfund.com
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金基金合同、招募说明书(更新)等文件,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
鹏华基金管理有限公司
2015年12月1日
关于鹏华丰华债券型证券投资基金
提前结束募集的公告
经中国证监会2015年11月18日证监许可[2015]2649号文注册,鹏华丰华债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)已于2015年11月30日开始募集,原定募集截止日为2015年12月4日。在募集期间,广大投资者踊跃认购,根据统计,截至2015年11月30日,本基金募集的基金份额总额和认购户数均已达到基金合同生效的备案条件。
为了更好的保护投资人利益,根据《鹏华丰华债券型证券投资基金基金合同》、《鹏华丰华债券型证券投资基金招募说明书》和《鹏华丰华债券型证券投资基金份额发售公告》等文件的相关约定,经与基金托管人协商一致,本基金管理人决定提前结束本基金的募集,即本基金募集截止日提前至2015年11月30日,并自2015年12月1日起不再接受认购申请。
投资者可访问本公司网站(www.phfund.com)或拨打全国免长途话费的客户服务电话(400-6788-999)咨询相关情况。
特此公告。
鹏华基金管理有限公司
2015年12月1日
鹏华中证传媒指数分级证券投资基金
不定期份额折算结果
及恢复交易公告的更正公告
本公司于2015 年11 月30 日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》以及深圳证券交易所网站、巨潮资讯网、本公司网站(统称“指定媒介”)上披露了《鹏华中证传媒指数分级证券投资基金不定期份额折算结果及恢复交易的公告》,现对公告部分内容更正如下:
1、 原“鹏华传媒场外份额”折算后基金份额由494,689,583.00份修改为563,400,856.00份;
2、 原“鹏华传媒场内份额”折算后基金份额由563,400,856.00份修改为494,689,583.00份。
此次公告内容的更正不影响投资者持有份额的登记以及确认。
特此公告。
鹏华基金管理有限公司
2015 年12 月1日
鹏华中证酒指数分级证券投资基金
办理定期份额折算业务期间酒A份额
停复牌的公告
因鹏华中证酒指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)于2015年12月1日进行折算,期间鹏华中证酒指数分级证券投资基金之A份额(基金代码:150229,基金简称“酒A”)将于2015年12月1日暂停交易,并将于2015年12月3日10:30恢复交易。
根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2015年12月3日酒A即时行情显示的前收盘价为2015年12月2日的酒A份额的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元)。由于酒A份额折算前可能存在折溢价交易情形,折算前的收盘价扣除约定收益后与2015年12月3日的前收盘价可能有较大差异,因此2015年12月3日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金基金合同、招募说明书等文件,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品进行投资。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
鹏华基金管理有限公司
2015年12月1日
鹏华基金管理有限公司
关于旗下基金投资非公开发行股票的
公告
根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》的要求,本公司就旗下部分基金参与珠海华发实业股份有限公司(600325)非公开发行股票认购的相关信息公告如下:
■
注:基金资产净值、账面价值为2015年11月30日日终数据。
特此公告。
鹏华基金管理有限公司
2015年11月31日