关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告

根据中国证监会2008年9月12日下发的[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券投资基金业协会2013年5月20日下发的[2013]13号《关于发布中基协（AMAC）基金行业股票估值指数的通知》及南方基金管理有限公司（以下简称“我公司”）长期停牌股票的估值政策和程序，基金持有已停牌股票且潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25％以上的，相应股票应参考应用上述有关规定中的行业估值指数确定其公允价值。

我公司旗下南方稳健成长证券投资基金、南方宝元债券型基金、南方稳健成长贰号证券投资基金、南方策略优化混合型证券投资基金、南方优选价值混合型证券投资基金、南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金、南方新优享灵活配置混合型证券投资基金、南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金、南方大数据100指数证券投资基金持有的梅泰诺（股票代码300038）自2015年12月16日起停牌；南方隆元产业主题混合型证券投资基金、南方优选价值混合型证券投资基金、南方天元新产业股票型证券投资基金持有的创意信息（股票代码300366）自2015年12月29日起停牌；南方隆元产业主题混合型证券投资基金、南方优选价值混合型证券投资基金、南方盛元红利混合型证券投资基金、南方广利回报债券型证券投资基金、南方上证380交易型开放式指数证券投资基金联接基金、南方中证互联网指数分级证券投资基金、南方产业活力股票型证券投资基金、南方量化成长股票型证券投资基金持有的金证股份（股票代码600446）自2016年1月4日起停牌；南方大数据300指数证券投资基金、南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、南方成份精选混合型证券投资基金、南方策略优化混合型证券投资基金、南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金、南方荣光灵活配置混合型证券投资基金持有的万科A（股票代码000002）自2015年12月18日起停牌。经我公司与托管行协商一致，自2016年1月4日起采用“指数收益法”对上述基金持有的上述股票估值。

同时，对南方上证380交易型开放式指数证券投资基金联接基金持有的上证380交易型开放式指数证券投资基金基金份额，在其当日份额净值的基础上，考虑其持有的金证股份（股票代码600446）采用 “指数收益法”计算所得估值的影响，并按此调整因素对南方上证380交易型开放式指数证券投资基金联接基金持有的上证380交易型开放式指数证券投资基金基金份额进行估值。对南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金持有的南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金份额，南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金持有的深证成份交易型开放式指数证券投资基金基金份额，在其当日份额净值的基础上，考虑其持有的万科A（股票代码000002）采用 “指数收益法”计算所得估值的影响，并按此调整因素对南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金持有的南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金份额，南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金持有的深证成份交易型开放式指数证券投资基金基金份额进行估值。

自上述股票复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后，按市场价格进行估值，届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

特此公告。  

南方基金管理有限公司

二○一六年一月五日