国投瑞银新成长灵活配置混合型证券投资基金暂停大额申购
（转换转入、定期定额投资）公告

公告送出日期：2016年2月23日

1 公告基本信息

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注：以上限制要求不得超过3万元。

2 其他需要提示的事项

（1）本基金自2016年2月23日起暂停大额申购（转换转入、定期定额投资）期间单个基金账户当日申购、转换转入、定期定额投资累计不得超过3万元(A类基金份额、C类基金份额合并计算)。

（2）本基金取消或调整2016年2月23日起的暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的具体时间将另行公告。

（3）敬请投资者做好交易安排。详情请登录本公司网站（www.ubssdic.com）或拨打本公司客服电话（400-880-6868）。

国投瑞银基金管理有限公司

关于新增开放式基金销售机构的公 告

根据国投瑞银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与东亚银行（中国）有限公司（以下简称“东亚中国”）签署的开放式基金销售代理协议，自2016年2月26日起，东亚中国将新增代理本公司旗下部分开放式基金的销售业务。

一、代理基金

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二、东亚中国同时开放办理上述基金的定期定额投资业务，具体办理以东亚中国的相关业务规定为准。对于东亚中国的定期定额投资业务，每只基金每期申购金额不低于人民币500元(含申购手续费)。

三、东亚中国已开通国投瑞银旗下部分基金的转换业务，基金转换规则详见本公司网站。本次东亚中国新增开通国投瑞银美丽中国混合的转换业务。

四、东亚中国将开通上述基金的申购费率优惠活动，具体业务内容以东亚中国相关规定为准。

五、相关咨询方式如下：

1、东亚中国客服电话：800-830-3811

2、东亚中国网址：www.hkbea.com.cn

3、本公司客服电话：400-880-6868

4、本公司网站：www.ubssdic.com

欢迎广大投资者到东亚中国销售网点咨询、办理相关业务。

特此公告。

国投瑞银基金管理有限公司

2016年2月23日

国投瑞银基金管理有限公司

关于旗下基金估值调整的公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协（AMAC）基金行业股票估值指数的通知》的相关规定，国投瑞银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与相关基金托管人协商一致，自2016年2月22日起，本公司以AMAC行业指数作为计算依据，对旗下证券投资基金(交易型开放式指数证券投资基金除外)持有的停牌股票600000浦发银行采用“指数收益法”进行估值调整。对国投瑞银金融地产ETF联接基金持有的国投瑞银金融地产ETF基金，在其当日份额净值的基础上，考虑其持有的股票600000浦发银行采用“指数收益法”计算所得估值的影响进行估值调整。

本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商，自上述相关股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后，恢复按市价估值方法进行估值,届时不再另行公告。

特此公告。

国投瑞银基金管理有限公司

2016年2月23日