中弘控股股份有限公司

2016年第一季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王永红、主管会计工作负责人刘祖明及会计机构负责人（会计主管人员）刘祖明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

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非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

１、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前１０名股东持股情况表

单位：股

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公司前１０名普通股股东、前１０名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前１０名普通股股东、前１０名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

２、公司优先股股东总数及前１０名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

■

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

１、非公开发行股票事项

２０１５年３月１６日公司第六届董事会２０１５年第二次临时会议审议通过了《关于公司符合发行公司股票条件的议案》、《关于公司２０１５年度非公开发行股票方案的议案》等议案，公司拟公开发行Ａ股股票数量不超过８６４，７４５，０１１股，发行价格不低于４．５１元／股。２０１５年４月２日，公司２０１５年第一次临时股东大会审议批准了上述议案。

２０１５年５月２９日，公司实施完毕２０１４年度权益分派实施方案：以２０１４年１２月３１日总股本２，８８１，４４２，４０６股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利０．１１元（含税），同时以资本公积金向全体股东每１０股转增６股。故公司对本次非公开发行股票的发行底价和发行数量作如下调整：发行底价由４．５１元／股调整为２．８２元／股；发行股票数量上限由８６４，７４５，０１１股调整为１，３８２，９７８，７２３股。

２０１５年１２月２２日，公司收到中国证监会《关于核准中弘控股股份有限公司非公开发行股票的批复》。

２０１６年４月２０日，公司本次非公开发行新增股份１，３８２，９７８，７２３股在深圳证券交易所上市。

２、发行公司债情况

２０１５年５月２５日公司第六届董事会２０１５年第三次临时会议审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于公司２０１５年度发行公司债券方案的议案》等议案，公司拟公开发行不超过人民币１２亿元的公司债券。２０１５年６月１１日，公司２０１５年第二次临时股东大会审议批准了上述议案。

２０１６年１月８日，公司收到中国证监会《关于中弘控股股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》。

２０１６年１月２６日，２．５亿元公司债券（第一期）发行完毕。

２０１６年３月７日，２．５亿元公司债券在深圳证券交易所上市。

３、非公开发行公司债情况

２０１５年１０月１０日公司第六届董事会２０１５年第七次临时会议审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》、《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》等议案，公司拟非公开发行不超过人民币３０亿元的公司债券。２０１５年１０月２７日，公司２０１５年第四次临时股东大会审议批准了上述议案。

２０１５年１１月３０日，公司收到深圳证券交易所《关于中弘控股股份有限公司２０１５年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》。

２０１６年１月２８日，５亿元公司２０１６年非公开发行公司债券（第一期）发行完毕。

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三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项。

四、对２０１６年１－６月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

报告期内，公司接待普通投资者电话咨询，在不违反中国证监会、深圳交易所和公司信息披露制度等规定的前提下，客观、真实地介绍公司经营情况。无接待调研、书面问询、采访等活动的情况。

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

中弘控股股份有限公司董事会

董事长：王永红

二〇一六年四月二十四日

证券代码：000979 证券简称：中弘股份 公告编号：2016-033