太原狮头水泥股份有限公司

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人崔照宏、主管会计工作负责人罗效科及会计机构负责人（会计主管人员）周浩保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

一、资产负债表数据

1、应收票据比上年度期末增加115.45%，是由于本期收取票据增加所致。

2、一年内到期的非流动负债比上年度期末减少100.00%，是由于本期偿还银行借款所致。

二、利润表数据

1、营业总收入本期数比上年同期数增加4230.10%，是由于上期子公司新建生产线尚未转固所致。

2、营业成本本期数比上年同期数增加2537.66%，是由于上期子公司新建生产线尚未转固所致。

3、营业税金及附加本期数比上年同期数增加100.00%，是由于上期子公司新建生产线尚未转固所致。

4、销售费用本期数比上年同期数增加3609.26%，是由于上期子公司新建生产线尚未转固所致。

5、财务费用本期数比上年同期数增加46956.44%，是由于上期利息支出资本化所致。

三、现金流量表数据

1、销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期数增加527.39%，是由于上期子公司新建生产线尚未转固所致。

2、经营活动产生的现金流量净额比上年同期数增加18.10%，是由于本期4500T/D生产线预转固，主营业务增加所致。

3、投资活动产生的现金流量净额比上年同期数减少153.09%，是由于上期支付搬迁工程款所致。

4、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期数增加100.00%，是由于偿还银行借款所致。

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司自设立以来，一直致力于水泥系列产品的生产与销售。由于国内水泥产能严重过剩，上市公司水泥业务承受了巨大压力，持续发展能力面临较大挑战，公司进行业务转型、升级已迫在眉睫。

为有效化解暂停上市和退市风险，公司控股股东狮头集团拟转让其所持有的狮头股份全部股权，引进战略投资者，进行资产重组，增强上市公司可持续发展的能力，逐步实现上市公司转型发展。

狮头集团通过公开征集受让方的方式，经综合评审确定海融天与潞安工程为正式受让方，共同受让其全部持有的公司股份，各方已于2016年4月8日签署了《股份转让协议》，本次股份转让事项尚需取得国务院国有资产监督管理委员会的审核批准。2016年4月11日，公司与上海纳克、潞安煤基油、狮头集团就公司本次重大资产出售及购买相关事宜签署了《太原狮头水泥股份有限公司关于重大资产出售及购买之框架协议书》。本框架协议需在先决条件全部成就后方可实施，且具体重组事宜有待正式协议中予以明确。2016年4月11日，太原市国资委出具《关于同意太原狮头集团有限公司控股子公司太原狮头水泥股份有限公司出售及购买相关资产的批复》（并国资产权[2016]57号），原则同意公司进行本次重组，并要求公司在依据相关规定公布本次交易的重组预案前，应由其预先审核。

公司聘请的参与本次重大资产重组的独立财务顾问、律师事务所等中介机构正在对相关标的资产的主营业务、行业情况、公司治理、财务状况等方面进行全面的尽职调查，会计师事务所和资产评估机构正在对相关标的资产进行审计、评估。

截止目前，公司股票仍在停牌中。

3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 太原狮头水泥股份有限公司

法定代表人 崔照宏

日期 2016-04-27

公司代码：600539 公司简称：＊ＳＴ狮头

2016年第一季度报告