中海（海南）海盛船务股份有限公司

公司代码：600896 公司简称：中海海盛

2016年第一季度报告

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人密春雷、主管会计工作负责人郑斌及会计机构负责人（会计主管人员）符青松保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目

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1.货币资金期末数比期初数增加主要是新成立的子公司上海海盛上寿融资租赁有限公司收到少数股东的资本金。

2.应收票据期末数比期初数减少主要是部分应收票据已背书转让。

3划分为持有待售的资产期末数比期初数减少是公司期初持有的待售深圳房产已交易完成。

4.短期借款期末数比期初数减少主要是收到定向增发股票的投资款，提前归还了部分短期借款。

5.预收款项期末数比期初数增加主要是所属子公司出售房产和销售钢材预收款增加。

6.应付利息期末数比期初数减少主要是期末借款总额比期初减少所致。

7.其他应付期末数比期初数增加主要是往来款增加所致。

8.一年内到期的非流动负债期末数比期初数减少主要是收到定向增发股票的投资款，提前归还了部分一年内到期的借款。

9.股本期末数比期初数增加主要是本期定向增发股票，股本增加。

10.资本公积期末数比期初数增加主要是本期溢价发行股票所致。

11.未分配利润期末数比期初数减少主要是本期经营亏损所致。

利润表项目

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12.营业税金及附加本期数比上期数减少主要是沥青销售量同比减少，附加税减少所致。

13.财务费用本期数比上期数减少主要是借款总额同比下降所致。

14.资产减值损失本期数比上期数增加主要是本期计提坏账准备大于上期。

15.投资收益本期数比上期数减少主要是本期未出售金融资产，而上期出售部分金融资产增加投资收益。

16.营业利润本期数比上期数减少主要是本期投资收益大幅减少所致。

17.营业外收入本期数比上期数增加主要是因为本期公司处置深圳房产收益，而上期无处置固定资产收益。

18.利润总额本期数比上期数减少主要是本期投资收益同比减少所致。

19.所得税费用本期数比上期数增加主要是所属公司深圳三鼎本期应纳税所得额同比增加所致。

现金流量表项目

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20.经营活动产生的现金流量净额本期数比上期数减少主要是本期经营活动现金流入和流出同比均减少，经营活动现金流入同比减少额大于经营活动现金流出同比减少额。

21.投资活动产生的现金流量净额本期数比上期数减少主要是上期出售金融资产收回款项，本期无此项现金流入。

22.筹资活动产生的现金流量净额本期数比上期数增加主要是本期吸收投资的现金流入和偿还债务的现金流出同比均增加，筹资活动现金流入同比增加额大于筹资活动现金流出同比增加额。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

（1）公司已分别于2015年6月10日、2015年7月13日召开董事会、股东大会审议通过了关于公司非公开发行股票的相关事项。公司非公开发行291,970,802股股票，并全部由上海览海投资有限公司以现金方式认购，发行价格为每股6.85元，募集资金总额1,999,999,993.70元。经中国证监会核准，2016年3月15日，本次发行完成。发行完成后，上海览海投资有限公司持有本公司33.43%的股份，成为本公司控股股东，密春雷先生成为本公司的实际控制人。

（2）2015年8月11日、2015年8月31日，公司第八届董事会第十九次（临时）会议、2015年第五次临时股东大会审议通过了《公司关于设立融资租赁公司的议案》，同意公司与上海人寿保险股份有限公司、CHINA SHIPPING NAUTICGREEN HOLDINGS COMPANY LIMITED（中海绿舟控股有限公司）在上海自由贸易试验区共同投资设立控股子公司融资租赁有限公司，注册资本为人民币5亿元，其中：公司以现金认缴出资人民币2.5亿元，占注册资本的50%，上海人寿保险股份有限公司以现金认缴出资人民币1.25亿元，占注册资本的25%，CHINA SHIPPING NAUTICGREEN HOLDINGS COMPANY LIMITED（中海绿舟控股有限公司）以现金认缴出资人民币1.25亿元，占注册资本的25%。2016年1月27日，控股子公司上海海盛上寿融资租赁有限公司成立并取得《营业执照》，经营范围：融资租赁业务，租赁业务，向国内外购买租赁财产，租赁财产的残值处理及维修，租赁交易咨询和担保，从事与主营业务相关的商业保理业务。营业期限：2016年1月27日至2046年1月26日。报告期内。根据该控股子公司《公司章程》的相关规定，公司及其他两家出资人已全额缴纳了全部出资。该控股子公司对公司报告期经营成果与财务状况无重大影响。

（3）2015年11月6日，公司第八届董事会第二十四次（临时）会议审议通过了《关于设立上海览海康复医院有限公司的议案》，同意公司与上海虹信医疗投资控股有限公司共同投资设立控股子公司“上海览海康复医院有限公司”，并同意由该控股子公司筹建设立“上海览海康复医院”（具体名称以卫生行政主管部门的批复为准）。该控股子公司注册资本为人民币15,000万元，其中：公司以现金认缴出资人民币12,000万元，占注册资本的80%，上海虹信医疗投资控股有限公司以现金认缴出资3,000万元，占注册资本的20%。2016年2月5日，控股子公司上海览海康复医院有限公司成立并取得《营业执照》，经营范围：医院筹建。营业期限：2016年2月5日至2036年2月4日。报告期内。公司及其他出资人均尚未缴纳出资。该控股子公司对公司报告期经营成果与财务状况无影响。

（4）2014年8月8日，公司第八届董事会第五次会议审议并通过了公司关于处置房产的议案，同意公司及公司全资子公司上海金海船务贸易有限公司（以下简称“上海金海”）处置公司位于深圳市罗湖区太白路松泉公寓第5栋的5套房产及上海金海位于上海市湖北路20号的2套房产，处置价格以成交价为准。同意授权公司管理层根据市场行情择机全权代表公司办理出售深圳松泉公寓房产事宜并签署相关合同和文件；授权上海金海公司管理层根据市场行情择机全权代表上海金海办理出售上海湖北路房产事宜并签署相关合同和文件。公司于2015年12月将位于深圳市罗湖区松泉公寓5栋503、505、506、605、606室，合计5套房产出售与客户签订了不可撤销的房产买卖合同并办理了银行资金监管，合同约定的处置价款合计为759.00万元，转让事项将在1年内完成。2015年公司将其重新划分为持有待售固定资产，账面净值为897,186.25元。报告期内，深圳市罗湖区松泉公寓5套房产交易已完成，5套房产交易的完成使公司在本报告期产生669.28万元人民币的营业外收入，占公司利润总额绝对值的17.13%。目前对公司报告期业务的连续性、管理层的稳定性无影响。

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 中海（海南）海盛船务股份有限公司

法定代表人 密春雷

日期 2016-04-27

证券代码：600896 证券简称：中海海盛 公告编号：临2016-017

中海（海南）海盛船务股份有限公司

第八届董事会第二十七次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）中海（海南）海盛船务股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次（临时）会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）公司于2016年4月20日以电子邮件、传真等方式发出了本次会议的召开通知和材料。

（三）公司于2016年4月27日以通讯表决方式召开了本次会议。

（四）公司现有董事7名，7名董事以通讯表决方式出席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名投票表决方式，审议并通过了以下事项。

（一）审议并通过了公司2016年第一季度报告。（7票同意，0票反对，0票弃权）

（二）审议并通过了公司2016年度投资者关系管理计划。（7票同意，0票反对，0票弃权）

详细内容请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告。

特此公告。

中海（海南）海盛船务股份有限公司

董 事 会

二0一六年四月二十九日

● 报备文件

公司第八届董事会第二十七次（临时）会议决议