新华信托股份有限公司
2015年年度报告摘要
1重要提示
新华信托股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及董事保证：本年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司独立董事张玉敏女士、汪方军及黄志亮先生声明：保证本年度报告的内容真实、准确和完整。
公司法定代表人李桂林先生、总经理（代）项琥先生、主管会计工作负责人夏亮先生声明：保证本年度报告中的财务报告真实、准确和完整。
新华信托股份有限公司董事会
2016年4月30日
2 公司概况
2.1公司简介
2.1.1公司基本情况
公司始创于1979年。1986年5月，经中国人民银行《关于成立中国工商银行重庆信托投资公司的批复》（银复[1986]113号）批准，成立中国工商银行重庆信托投资公司。1992年3月，经中国人民银行重庆市分行和重庆市经济体制改革委员会联合以《关于完善中国工商银行重庆信托投资公司股份制体制有关问题的批复》（重人行发〔92〕字第66号）同意改制为股份有限公司。1998年1月，经中国人民银行《关于中国工商银行重庆信托投资股份有限公司变更受让单位及更名等有关事宜的批复》批准，中国工商银行转让其所持公司股份给新产业投资股份有限公司，之后公司更名为“重庆新华信托投资股份有限公司”（银办函〔1998〕5号）。2001年10月，公司按照中国人民银行的要求首批完成重新登记，同时报经中国人民银行批准，公司增资扩股为5亿元（银复〔2001〕174号）；同年12月，经中国人民银行重庆营业管理部批准，更名为“新华信托投资股份有限公司”（渝银复〔2001〕220号）。2007年9月，经中国银行业监督管理委员会（以下简称“中国银监会”）批准，公司更名为“新华信托股份有限公司”（银监复〔2007〕390号）。2008年8月，经《中国银监会关于新华信托股份有限公司吸收巴克莱银行有限公司入股及股权结构调整有关事项的批复》（银监复〔2008〕327号）批准，公司于2009年1月，增资扩股至6.2112亿元。2012年8月，经重庆银监局《关于新华信托股份有限公司变更注册资本及修改<公司章程>等有关事项的批复》（渝银监复[2012]70号）批准，公司于2012年12月，将部分未分配利润转增为注册资本，转增后公司注册资本为12亿元。2015年6月23日经重庆银监局《关于新华信托增资扩股、股权结构调整及章程修订的批复》（渝银监复[2015]62号）核准，公司增加注册资本30亿元，注册资本达到42亿元人民币，位列行业前茅。
2.1.2公司法定中、英文名称及缩写
公司法定中文名称：新华信托股份有限公司
中文名简称：新华信托
公司法定英文名称：NEW CHINA TRUST CO., LTD.
英文名缩写：NCT
2.1.3公司法定代表人
李桂林
2.1.4公司注册地址、邮政编码、国际互联网网址、电子信箱
公司注册地址：重庆市江北区北城一路6号
邮政编码：400023
国际互联网网址：http://www.nct-china.com
电子信箱：service@nct-china.com
2.1.5公司信息披露事务人员
公司信息披露事务负责人：姜志暤
公司信息披露事务联系人：王文文
联系电话：（86）023 6379 9193
传 真：（86）023 6379 2460
电子信箱：board@nct-china.com
2.1.6公司选定的信息披露报纸、公司年度报告备置地点
公司选定的信息披露报纸：《上海证券报》
公司年度报告备置地点：重庆市江北区北城一路6号
2.1.7公司其他资料
公司聘请的会计师事务所：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所
住所：中国上海市南京西路1266号恒隆广场50楼
邮政编码：200040
2.2公司组织结构
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图2-1公司组织结构示意图
3 公司治理
3.1股东
报告期末股东总数为6名，上海珊瑚礁信息系统有限公司(以下简称“珊瑚礁”)、上海纪辉资产管理有限公司(以下简称“纪辉”)、新产业投资股份有限公司(以下简称“新产业”)、北京宏达信资产经营有限公司(以下简称“宏达信”)、人和投资控股股份有限公司（以下简称“人和”）、巴克莱银行有限公司（Barclays Bank PLC，以下简称“巴克莱”）。
股东间关联关系情况：无。
表3-1 公司全部股东简要情况介绍
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3.2董事
根据《公司章程》的规定，公司董事会由9人组成，其中独立董事3人。公司董事任期为3年，连选可连任，独立董事累计任职不超过6年。
表3-2 董事会成员基本情况如下（独立董事基本情况见表3-3）
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表3-3 独立董事简要情况介绍
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3.3监事
根据《公司章程》的规定，公司监事会由5人组成，其中员工监事2人。公司监事任期3年，连选可连任。监事会未设立下属委员会。
表3-4 监事会成员简要情况介绍
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3.4高级管理人员
表3-5高级管理人员简要情况介绍
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3.5公司员工
报告期末公司职工人数为231人，公司平均年龄为35.82岁。报告期内博士3人（占1.30%），硕士92人（占39.83%），本科122人（占52.81%），专科11人（占4.76%），其他3人（占1.30%）。
4 经营管理
4.1经营目标、方针、战略规划
全面提升经营管理水平，加强风险防范与化解能力，优化业务结构，最终形成公司的核心竞争优势，从而不断提高经营绩效，真正成长为优秀的金融资产管理机构。
公司秉承“珍视所托，专业理财”的经营理念，贯彻“信托为本、面向市场、勇于创新”的经营方针，以客户为中心，市场为导向，树立公司一流的品牌形象，确保公司能够实现长期、可持续发展目标。
全面深化改革，加强公司治理，切实加强执行力建设，提升存续项目管理能力，审慎开展新业务，根据公司治理状况、风险管理水平、人才团队建设和软硬件支撑等情况，制定不同业务模式的发展规划，优化业务结构，强化责任意识，树立良好社会形象。
4.2 经营业务的主要内容
4.2.1自营资产运用与分布表
表4-1合并自营资产运用与分布表 单位: 人民币万元
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表4-2母公司自营资产运用与分布表 单位:人民币万元
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4.2.2信托资产运用与分布表
表4-3 信托资产运用情况 单位:人民币万元
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4.3市场分析
2015年我国经济运行的国际环境总体趋好，世界经济将继续保持复苏态势，但国外政策调整、地缘政治冲突等也带来了一些风险和不确定性。国内基本面和改革因素仍可支撑经济中高速增长，但一些短期、结构性与长期性因素将会对经济增长造成冲击和制约，保持经济持续平稳增长仍面临很多挑战。中央出台了一系列定向调控政策措施，内容涵盖定向降准、结构性减税、棚户区改造、中西部铁路建设、稳定外贸、扩大信息体育消费，以及在近期实施的全面降息和基础设施领域推出一批鼓励社会资本参与的项目（PPP）等。同时，监管部门完善金融监管，坚决守住不发生区域性系统性风险的底线。
2015年宏观经济环境、金融环境和监管政策更加严峻和复杂多变，但发生区域性系统性风险的可能性尚不存在，有助于信托公司抓紧时间，调整业务结构，转变业务发展方式，构建内涵式发展。
当前，我国经济正处于增长速度换挡期、结构调整阵痛期和前期刺激政策消化期，宏观经济增长由高速进入中高速阶段，新一届政府面对经济下行压力，不再采取强的货币刺激政策，不再依靠大规模的政府投资计划，拉动经济增长回升，而是在保持货币政策稳健的基础上，改革和完善宏观调控思路和方式，提出区间调控和定向调控的新经济政策，主要是从激发市场活力、增强内生动力和释放长期发展潜力上下功夫，依靠改革、补短板、兜底线、优化结构等办法稳增长。信托公司依赖的两大传统业务，房地产和政府平台业务，伴随着政府的调控，业务不再可持续。“127号文”的出台，意味着各部门在监管银行同业业务问题上已达成一致，信托公司的单一通道类业务受到了巨大影响。信托业现有发展模式面临“三个难以为继”的压力：一是信托产品“高收益、低风险”特性将难以为继；二是信托行业“冲规模、轻管理”的发展路径难以为继；三是以信贷类、通道类为主的业务结构难以为继。
从市场环境来看，各类金融机构纷纷大力开展资管业务，抢占市场份额，加剧了市场竞争。大资管时代已成为信托公司面临的主要挑战之一，信托业转型也势在必行。
4.4内部控制
公司建立了由股东大会、董事会、监事会、高级管理层组成的“三会一层”法人治理结构。“三会一层”分工明确，权责清晰、制衡合理。董事会下设薪酬委员会、风险管理委员会、信托委员会、关联交易委员会、审计委员会和IT委员会。公司不断完善尽职管理、科学激励、约束监督的治理机制。
公司不断加强内部控制文化建设，重塑了风险和合规体系建设，在公司治理、财务、行政、合规法律、信息技术、人力资源和内部审计等方面，对相关流程、制度进行了较为全面的修订改造，并强化员工的风险合规意识和职业操守，提高内控人员的综合素质，改善内部控制环境。公司按照“三会一层”架构，完整地建立了符合经营管理需要的运营体系，确立了在董事会领导下的总经理负责制，并接受监事会监督，清晰划分治理主体的职责边界，明确决策规则和程序，实现了有效监督和权力制衡。公司加强对董事、监事和高级管理人员的履职管理，按照相关制度规定，对董事、监事和高级管理人员进行了评价。
公司内部控制措施的核心是实现以防范风险传递为目标的“三个分离”，即对信托业务系统和固有业务系统实施分离；信托业务的前、中、后台进行分离；信托财务和固有财务的人员、账表、资产分离，对每项信托业务单独开户、单独核算、单独管理。另外，公司内部管理有明确的授权制度和报告路线，公司于本年度内对各职能部门的职责进行了优化，明确了主办和协办部门的工作职责，实现了各部门和人员有明确的工作目标、职责和权限。公司通过部门职责重构、流程再造，在内部控制的环境、程序和措施上防范经营管理风险事件的发生。
公司建立了信息传递、报送、披露与反馈的制度体系，借助现代化的信息技术系统，保障了各类经营信息的高质量交流和反馈。
完整、准确的信息交流与反馈是公司实施内部控制的基础，公司依照规定的程序，及时、完整、准确地向监管部门报备和向社会公众披露相关信息，并在公司内部建立了清晰、有效的垂直报告制度和平行通报制度，以确保相关人员信息共享。
公司重视信息交流和信息披露后的反馈，积极整合反馈信息，将其有效地服务于后续的决策和经营管理。
公司指定专门部门负责信息收集、发布，处理媒体公关关系，保持公司良好的社会形象，维护公司声誉。
公司建立了制度后评价办法等内部制度，内审稽核部为公司审计监督检查和评价的执行部门，负责监督各项内部控制制度的执行情况，收集与评价内部控制的反馈意见，对发现的内部控制缺陷，按照规定的程序建议公司或要求相关部门或责任人予以纠正。公司健全了涵盖各个环节的内部控制体系，形成了较为规范的事前防范、事中控制和事后纠正的监督检查机制。2015年，内审稽核部对公司经营管理各方面进行了审计，并就审计报告向公司提出了意见或建议。
4.5风险管理
公司经营活动中可能遇到信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、声誉风险等等。公司实行“分类管理、分级防范和控制”的风险管理政策，遵循独立性、全面控制、责任追究等风险管理基本原则。
报告期内，公司对组织架构和部门职能进行了调整，通过科学设置前中后台部门，确保公司对风险能够进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正，形成内部约束机制和中后台对前台的反映和监督机制，实现风险隔离。
公司合理估计信用风险资产可能发生的损失，并由财务部门按照财政部规定的呆帐准备金提取范围对信用风险资产计提资产损失准备，计提比例为1.5%-100%，其中资产分类后损失类资产应按100%计提准备。抵押物必须足值、足额；抵押物必须合法、有效；抵押物必须容易变现；抵押品的评估必须由公司入围机构进行评估。根据不同的抵押资产类型，公司分别制订了详细、具有可操作性的抵押品与贷款本金的比例标准。
公司加强了风险量化分析，通过对风险措施的跟踪测量，了解投资组合市值的变动趋势，采取相应的控制措施将市场风险控制在合理的范围内。对于公司目前进行的固有资金新股申购业务，公司制定了严格的市场风险管理措施，能有效的控制各业务面临的市场风险。
公司从健全组织架构、加强内部控制、优化业务流程等方面加强对操作风险的防范，并及时、充分、完整、准确地向信托当事人披露信息，勤勉尽职地履行受托人的管理义务，尽可能避免因操作不当导致风险事件的发生。
公司通过对宏观经济、行业政策、法律法规的研究，提高风险意识，控制政策风险。通过对关键行业和地区进行总量控制的政策，严格控制集中度风险。
5 报告期末及上一年度末的比较式会计报表
5.1自营资产
5.1.1会计师事务所审计结论
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所认为，公司财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2015年12月31日的合并财务状况和财务状况以及2015年度的合并经营成果和经营成果及合并现金流量和现金流量。
5.1.2资产负债表
表5-1合并资产负债表 单位：人民币万元
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表5-2 母公司资产负债表 单位：人民币万元
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5.1.3利润表
表5-3 合并利润表 单位：人民币万元
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表5-4 母公司利润表 单位：人民币万元
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5.1.4所有者权益变动表
表5-5 合并所有者权益变动表 单位：人民币万元
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表5-6 母公司所有者权益变动表 单位：人民币万元
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5.2信托资产
5.2.1信托项目资产负债汇总表
表5-7 公司信托项目资产负债汇总表 单位：人民币万元
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5.2.2信托项目利润及利润分配汇总表
表5-8 公司信托项目利润及利润分配汇总表 单位：人民币万元
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6 会计报表附注
6.1 简要说明报告年度会计报表编制基准、会计政策、会计估计和核算方法发生的变化。
无。
6.2 或有事项说明
无。
6.3重要资产转让及其出售的说明
无。
6.4会计报表中重要项目的明细资料
6.4.1自营资产经营情况
1、自有资产风险分类情况
表6-1 公司自有资产风险分类情况表 单位：人民币万元
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注：不良资产合计=次级类+可疑类+损失类
2、自有资产损失准备情况
表6-2 公司自有资产损失准备情况表 单位：人民币万元
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3、固有业务股票投资、基金投资、债券投资、长期股权投资等情况
表6-3 公司固有业务投资情况 单位：人民币万元
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4、前五名自营长期股权投资企业情况
表6-4 公司自营长期股权投资企业情况 单位：人民币万元
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5、前五名自营贷款企业情况
表6-5 公司自营贷款企业情况
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6、表外业务情况
表6-6 公司表外业务情况表 单位：人民币万元
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7、公司当年的收入结构
表6-7合并当年收入结构表 单位：人民币万元
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表6-8 母公司当年收入结构表 单位：人民币万元
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6.4.2信托财产管理情况
1、信托资产的期初数、期末数
表6-9 公司信托资产的期初数和期末数 单位：人民币万元
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（1）主动管理型信托资产
表6-10 公司主动管理型信托资产表 单位：人民币万元
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（2）被动管理型信托资产
表6-11 公司被动管理型信托资产表 单位：人民币万元
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2、本年度已清算结束的信托项目情况
（1）本年度已清算结束的集合类、单一类资金信托项目和财产管理类信托项目情况 。
表6-12本年度已清算结束的集合类、单一类资金信托项目和财产管理类信托项目情况表 单位：人民币万元
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（2）本年度已清算结束的主动管理型信托项目情况
表6-13本年度已清算结束的主动管理型信托项目情况表 单位：人民币万元
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（3）本年度已清算结束的被动管理型信托项目情况
表6-14本年度已清算结束的被动管理型信托项目情况表 单位：人民币万元
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3、本年度新增信托项目情况
表6-15本年度新增信托项目情况 单位：人民币万元
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注：本年新增信托项目指在本报告年度内累计新增的信托项目个数和金额。包含本年度新增并于本年度内结束的项目和本年度新增至报告期末仍在持续管理的信托项目。
4、公司履行受托人义务情况及因公司自身责任而导致的信托资产损失情况
无。
6.5关联方关系及其交易的披露
6.5.1关联交易方的数量、关联交易的总金额及关联交易的定价政策等
表6-16 公司关联交易方的数量、关联交易的总金额及关联交易的定价政策 单位：人民币万元
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注：“关联交易”定义应以《公司法》和《企业会计准则第36号-关联方披露》有关规定为准。
6.5.2关联交易方情况
表6-17 关联交易方情况 单位：人民币万元
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6.5.3 公司与关联方的重大交易事项
1、固有财产与关联方关联交易
表6-18 公司固有财产与关联方关联交易情况表 单位：人民币万元
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2、信托财产与关联方关联交易
无。
3、信托公司自有资金运用于自己管理的信托项目(固信交易)、信托公司管理的信托项目之间的相互交易（信信交易）金额。
（1）固有财产与信托财产相互交易情况
表6-19 公司固有财产与信托财产相互交易情况表 单位：人民币万元
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（2）信托资产与信托财产相互交易情况
表6-20 公司信托资产与信托财产相互交易情况表 单位：人民币万元
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6.5.4逐笔披露关联方逾期未偿还本公司资金的详细情况以及公司为关联方担保发生或即将发生垫款的详细情况
无。
6.6会计制度的披露
公司固有业务执行2006年颁布的《企业会计准则》。
公司于2014年7月1日起执行下述财政部新修订/颁布的企业会计准则：
《企业会计准则第2号——长期股权投资》
《企业会计准则第9号—职工薪酬》
《企业会计准则第30号—财务报表列报》
《企业会计准则第33号——合并财务报表》
《企业会计准则第39号—公允价值计量》
《企业会计准则第40号——合营安排》
《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》
7 财务情况说明书
7.1利润实现和分配情况
表7-1合并利润实现和分配情况表 单位：人民币万元
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表7-2母公司利润实现和分配情况表 单位：人民币万元
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7.2主要财务指标
表7-3 公司主要财务指标 单位：人民币万元
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注：资本利润率＝净利润/所有者权益平均余额×100%
加权年化信托报酬率=(信托项目1的实际年化信托报酬率×信托项目1的实收信托+信托项目2的实际年化信托报酬率×信托项目2的实收信托+…信托项目n的实际年化信托报酬率×信托项目n的实收信托)/(信托项目1的实收信托+信托项目2的实收信托+…信托项目n的实收信托)×100％
人均净利润＝净利润/年平均人数
平均值采取年初、年末余额简单平均法。
公式为：a(平均)=（年初数＋年末数）/2
7.3对公司财务状况、经营成果有重大影响的其他事项
无。
8 特别事项简要揭示
8.1前五名股东报告期内变动情况及原因
中国银行业监督管理委员会重庆监管局2015年6月23日下发《关于新华信托增资扩股、股权结构调整及章程修订的批复》（渝银监复[2015]62号），同意公司增资扩股，即公司注册资本由人民币12亿元增加至42亿元，由上海珊瑚礁信息系统有限公司、上海纪辉资产管理有限公司和北京宏达信资产经营有限公司分别认购本次增发股份。增资扩股后，各股东持股情况如下：
表8-1 公司股权结构图
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公司于2015年7月8日完成了股权变更及章程修订的工商登记变更工作。
8.2董事、监事及高级管理人员变动情况及原因
8.2.1董事变动情况
公司2015年第一次临时股东大会审议并决议，同意卢广开辞去公司董事、副董事长职务。
公司2015年第五次临时股东大会审议并决议，同意白重恩辞去公司独立董事职务。
中国银行业监督管理委员会重庆监管局2015年8月28日核准李桂林公司董事长任职资格，董事长为公司的法定代表人，公司于2015年9月11日完成上述事项的工商变更及备案登记手续。
公司2015年第七次临时股东大会选举李春莉、吴军安、金洪伟、魏相永、张玉敏、汪方军、黄志亮担任公司董事。上述七位同志的董事任职资格已于2015年12月4日中国银行业监督管理委员会重庆监管局核准。公司董事会由李桂林（董事长）、张立文、李春莉、吴军安、金洪伟、魏相永、张玉敏（独立董事）、汪方军（独立董事）、黄志亮（独立董事）组成。原董事鲁钟男、陈雷、赵暖、魏华、李钢、戴波不再担任董事职务。
8.2.2监事变动情况
公司2015年第一次临时股东大会审议并决议，同意秦刚辞去公司监事、监事会主席职务，选举刘建良为公司监事；公司2015年第一次临时监事会选举刘建良为公司监事会主席。
经公司全体员工推选与公司2015年第七次临时股东大会选举，刘建良（员工监事）、肖磊（员工监事）、王永卫、郑福成、徐大勇担任公司监事。原监事毛曙光、金锋、安东（员工监事）不再担任公司监事职务。公司监事会六届一次会议选举刘建良同志任监事会主席。
8.2.3高级管理层变动情况
公司2015年第一次临时董事会审议并决议，同意郝雅军不再担任公司总经理职务。
公司2015年第五次临时董事会审议并决议，同意由张立文同志代行公司总经理职务，同时免去其首席风险官职务。
公司2015年第六次临时董事会审议并决议，同意张革辞去副总经理职务。
公司2015年第二十次临时董事会审议并决议，同意张奎辞去公司副总经理职务。
公司2015年第二十三次临时董事会审议并决议，同意张立文拟任公司总经理，拟任人任职资格经监管部门核准后生效。
公司2015年第二十四次临时董事会审议并决议，同意万健敏拟任公司副总经理，拟任人任职资格经监管部门核准后生效。
8.3公司的重大诉讼事项
本年度重大未决诉讼共计3个。信托业务3个，起诉案件2个，被诉案件1个。
表8-2 公司重大未决诉讼事项情况表 单位：人民币万元
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8.4对会计师事务所出具的有保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告的，公司董事会应就所涉及事项做出说明。
无。
8.5公司及其董事、监事和高级管理人员受到处罚的情况
报告期内，公司董、监事及高级管理人员勤勉履职，未发生公司及董事、监事和高级管理人员受到中国银监会或相关部门处罚的情况。
8.6公司对中国银监会及其派出机构整改意见的整改情况
报告期内，重庆银监局对公司资管及同业业务、落实监管要求情况进行了专项现场检查，并出具了现场检查意见书，公司已按照监管意见或问题逐笔开展整改工作。
8.7公司重大事项临时报告的简要内容
2015年7月9日，公司在《上海证券报》刊登了《公告》，公告内容包括增资扩股、股东变化、《公司章程》调整等情况。
2015年9月14日，公司在《上海证券报》刊登了《公告》，公告内容包括董事长、法定代表人、《公司章程》、总经理变更等情况。
8.8 社会责任履行情况
2015年，公司持续推进优秀企业公民及企业文化建设，始终将 “兼容并包、崇尚道德、负有责任感和使命感”的企业文化精神贯穿公司发展之中，积极履行社会责任。一是忠实履行受托之责，秉承 “受人之托，专业理财”的专业理念，恪尽职守管理信托财产，履行“诚实、信用、谨慎、有效管理”的受托人义务，争取受益人（委托人）利益最大化；二是通过准确研判和把握，严守系统性区域性风险底线，进一步有效服务实体经济，促进区域经济金融稳健与可持续发展，积极践行企业社会责任。
将投资者利益放在首位，秉承“受人之托，为人尽责”的精神，公司荣获中国人民银行重庆营业管理部季度经营情况报告优秀单位、荣获重庆银监局2015年信访舆情工作通报表扬；荣获《时代周报》“2015年度整合营销奖”、荣获《经济观察报》“2014-2015年度卓越风险管理信托公司”、荣获《每日经济新闻》“2015年度最佳综合实力信托公司”、荣获《华夏时报》“2015年度风险管理奖”。
置身地方经济社会发展，践行企业公民应有之责，2015年8月11日，在由重庆商报社和重庆市慈善总会联合发起的“‘为希望续航’—援助优秀贫困新生上大学大型慈善活动”中，公司捐出10.5万元善款，帮助21名贫困学生走进大学校门。这已是公司连续两年牵手重庆市慈善总会，资助优秀贫困新生。
8.9中国银监会及其派出机构认定的其他有必要让客户及相关利益人了解的重要信息
无。
9 公司监事会意见
公司依法经营，决策程序基本符合法律、法规和《公司章程》等有关规定，公司董事、总经理等高级管理人员履行职责时，尚未发现有违法和故意损害公司利益的行为。
本年度财务报告真实反映了公司的财务状况及经营成果；本年度财务报告已经毕马威华振会计师事务所上海分所根据中国注册会计师独立审计准则审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
