凯迪生态环境科技股份有限公司
关于参与投资设立嘉兴凯格股权
投资基金合伙企业（有限合伙）的公告
证券代码：000939 证券简称：凯迪生态 编号：2016-56
凯迪生态环境科技股份有限公司
关于参与投资设立嘉兴凯格股权
投资基金合伙企业（有限合伙）的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 对外投资概述
凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）与北京阳光凯迪资本投资有限公司（以下简称“凯迪资本”）、上海金元百利资产管理有限公司（以下简称“金元百利”）共同发起设立嘉兴凯格股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴凯格”或“合伙企业”）。
合伙企业认缴出资额为136,100 万元，本公司作为有限合伙人认缴出资36,000 万元， 凯迪资本作为普通合伙人认缴出资 100万元，金元百利作为有限合伙人认缴出资 100,000万元。
本公司于2016年6月8日召开第八届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于参与投资设立嘉兴凯格股权投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》，同意公司与凯迪资本、金元百利共同发起设立嘉兴凯格股权投资基金合伙企业（有限合伙）。
本次投资后续相关事宜将按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定履行相应的决策和审批程序，并依法履行信息披露义务。
本次对外投资资金来源于公司自有资金，不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》的重大资产重组，不需要经有关部门批准，无需提交股东大会审议。
二、 交易对方介绍
(一) 北京阳光凯迪资本投资有限公司，为本次成立的合伙企业的普通合伙人。
住所：北京市朝阳区建国路79号26办公2T01内07号房屋
成立时间：2014年4月17日
法定代表人：李林芝
注册资本：1,000万元
公司类型：有限责任公司（法人独资）
统一社会信用代码：91110105097942431B
经营范围：项目投资；资产管理；投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
关联关系或其他利益关系说明：凯迪资本为本公司的全资子公司。与其他参与设立投资基金的投资人不存在一致行动关系，未以直接或间接形式持有上市公司股份。
凯迪资本已依照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法试行》履行了登记备案程序。
(二) 上海金元百利资产管理有限公司，为本次成立的合伙企业的有限合伙人。
住所：中国（上海）自由贸易试验区上海市花园石桥路33号36楼3606室
成立时间：2013年2月26日
法定代表人：张嘉宾
注册资本：人民币3053.4351万元整
企业类型：有限责任公司（国内合资）
统一社会信用代码：91310115062564469J
经营范围：特定客户资产管理以及中国证监会许可的其他业务（凭批准文件）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
股东：
■
关联关系或其他利益关系说明：金元百利与上市公司不存在关联关系或利益安排、与上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，金元百利未直接或间接形式持有公司股份。
三、 投资基金基本情况
基金名称：嘉兴凯格股权投资基金合伙企业（有限合伙）
基金规模：13.61亿元
组织形式：有限合伙制
合伙人及出资方式：
■
出资进度：各方应自合伙企业成立之日起10年内将各自认缴出资额支付到合伙企业指定的账户内。
存续期限：合伙企业自营业执照签发之日起成立，合伙期限为营业执照签发之日起10年，经全体合伙人同意可延长期限。
退出机制：通过所投资项目分红及项目股权转让实现退出。
会计核算方式：合伙企业参照中华人民共和国企业会计准则对本基金进行会计核算。
投资计划：嘉兴凯格拟与凯迪生态、武汉金湖科技有限公司、武汉百瑞普提金股权投资基金中心（有限合伙）、嘉兴东润恒君投资管理合伙企业（有限合伙）和格薪源生物质燃料有限公司（以下简称“格薪源公司”）签订《增资协议》，嘉兴凯格拟出资135,000万元对格薪源公司进行增资，其中130,000万元计入格薪源公司注册资本，5,000万元计入格薪源公司资本公积。本次增资完成后，嘉兴凯格将持有格薪源公司43.33%的股权。
四、 投资基金的管理模式
（一）管理和决策机制：投资决策及管理费
合伙人对合伙企业有关事项作出决议，实行合伙人一人一票表决权；除法律、法规、规章和本协议另有规定以外，决议应经全体合伙人一致通过，涉及合伙企业变更登记事项时，由执行事务合伙人签署变更决定书并办理工商变更登记手续。
合伙企业由普通合伙人执行合伙事务，执行事务合伙人有权获得管理费和报酬。
不执行合伙事务的合伙人有权监督执行事务合伙人执行合伙事务的情况。执行事务合伙人应当定期向其他合伙人报告事务执行情况以及合伙企业的经营和财务状况，其执行合伙事务所产生的收益归合伙企业，所产生的费用和亏损由合伙企业承担。
（二）收益分配
年化收益8%以内的部分由全体合伙人按照出资比例进行分配。年化收益超过8%的部分由凯迪资本、金元百利及凯迪生态按2:1:7的比例进行分配。
（三）上市公司对基金拟投资标的没有一票否决权。
（四）公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不参与投资基金份额认购、未在投资基金中任职；
(五)亏损承担
亏损由各合伙人按照实缴的出资比例予以承担。
(六)争议解决
合伙人履行合伙协议发生争议的，合伙人可以通过协商或者调解解决。不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成的，由合伙协议签署地有管辖权的人民法院诉讼解决。
五、 对外投资的目的及对公司的影响、存在的风险
(一) 对外投资的目的和对公司的影响
本次投资设立合伙企业，目的是在公司自身行业经验的基础上充分利用专业投资团队的投资能力，完善产业链布局，进一步整合产业链资源，强化公司行业竞争优势，为公司长期发展提供支持。
（二）存在的风险
因宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、等多种因素影响，将面临投资损失的风险。
（三）本次投资事项不会导致同业竞争或关联交易。本基金投资于公司子公司格薪源公司股权。本次投资完成后格薪源公司仍由公司控制。
六、 备查文件
1、凯迪生态环境科技股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议；
2、协议各方签署的《嘉兴凯格股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》；
特此公告。
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会
2016年6月8日
证券代码：000939 证券简称：凯迪生态 编号：2016-57
凯迪生态环境科技股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性称述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”或“公司”）于2016年6月3日以传真、亲自送达的形式向全体董事发出了召开公司第八届董事会第十二次会议的通知。
2、会议于2016年6月8日在凯迪大厦708会议室召开。
3、出席本次董事会的董事应到9人，实到9人。
4、本次董事会由董事长李林芝女士主持召开，公司监事和高级管理人员列席了会议。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
本次会议及其决议合法有效。本次会议审议并通过了以下决议：
一、审议通过了《关于拟成立“晋陕豫黄河金三角凯迪生态能源开发有限公司”子公司的议案》
公司根据业务发展需要，拟在山西运城注册成立全资子公司（以下简称“子公司”），子公司名称暂定为“晋陕豫黄河金三角凯迪生态能源开发有限公司”（最终以工商注册登记的为准）。由该子公司结合晋陕豫黄河金三角地区（运城地区为中心）现有资源和投资环境，拟开发生物质发电项目、风电项目，注册资本为3亿元，由公司全额出资，100%控股。公司出资金额未到公司最近一期经审计净资产的10%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，此事项不需要单独进行披露。
表决结果：同意9 票， 反对 0 票，弃权 0 票
二、 审议通过了《关于参与投资设立嘉兴凯格股权投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》
详见于同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：同意9 票， 反对 0 票，弃权 0 票
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会
2016年6月8日
