127版 信息披露  查看版面PDF

2016年

6月29日

查看其他日期

嘉实基金管理有限公司
关于嘉实H股指数(QDII-LOF)
2016年7月1日暂停申购赎回业务的公告

2016-06-29 来源:上海证券报

公告送出日期:2016年6月29日

1 公告基本信息

2 其他需要提示的事项

2016年7月4日起(含4日)恢复本基金的日常申购(含定投)、赎回业务,届时将不再另行公告。

投资者可登录http://www.nffund.com/http://www.nffund.com/嘉实基金管理有限公司网站或拨打客户服务电话:400-600-8800咨询相关情况。

嘉实基金管理有限公司

关于嘉实海外中国股票混合(QDII)

2016年7月1日暂停申购赎回业务的公告

公告送出日期:2016年6月29日

1 公告基本信息

2 其他需要提示的事项

2016年7月4日起(含4日)恢复本基金的日常申购(含定投)、赎回业务,届时将不再另行公告。

投资者可登录http://www.nffund.com/http://www.nffund.com/嘉实基金管理有限公司网站或拨打客户服务电话:400-600-8800咨询相关情况。

嘉实基金管理有限公司

关于嘉实全球房地产(QDII)

2016年7月1日、7月4日

暂停申购赎回业务的公告

公告送出日期:2016年6月29日

1 公告基本信息

2 其他需要提示的事项

2016年7月5日起(含5日)恢复本基金的日常申购(含定投)、赎回业务,届时将不再另行公告。

投资者可登录http://www.nffund.com/http://www.nffund.com/嘉实基金管理有限公司网站或拨打客户服务电话:400-600-8800咨询相关情况。

嘉实基金管理有限公司

关于嘉实全球互联网股票(QDII)

2016年7月1日、7月4日

暂停申购赎回业务的公告

公告送出日期:2016年6月29日

1 公告基本信息

2 其他需要提示的事项

2016年7月5日起(含5日)恢复本基金的日常申购(含定投)、赎回业务,届时将不再另行公告。

投资者可登录http://www.nffund.com/http://www.nffund.com/嘉实基金管理有限公司网站或拨打客户服务电话:400-600-8800咨询相关情况。

嘉实基金管理有限公司

关于嘉实新兴市场债券型证券投资基金

2016年7月1日暂停申购赎回业务的公告

公告送出日期:2016年6月29日

1 公告基本信息

2 其他需要提示的事项

2016年7月4日起(含4日)恢复本基金的日常申购(含定投)、赎回业务,届时将不再另行公告。

投资者可登录http://www.nffund.com/http://www.nffund.com/嘉实基金管理有限公司网站或拨打客户服务电话:400-600-8800咨询相关情况。

关于嘉实活钱包货币市场基金

增加E类份额并修改基金合同、

托管协议部分条款的公告

根据《嘉实活钱包货币市场基金基金合同》的相关规定,为满足基金投资者的需求,为投资者提供多样化的投资途径,嘉实基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与基金托管人中信银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,决定于2016年6月30日起对本基金增加E类基金份额类别,并对《基金合同》、《托管协议》及相关法律文件作相应修改。现将具体事宜公告如下:

一、本基金的基金份额分类情况:

本基金按照费率标准的不同将本基金的基金份额分为A类、E类两类份额。在本基金的基金份额分类实施后,本基金的原有基金份额全部自动划归为本基金A类(基金代码:000581)基金份额类别;本基金新增的E类(基金代码:002917)基金份额从本类基金资产中计提销售服务费,并不收取认购/申购费用,年销售服务费为0.20%,每日计算,按月支付。

(一)、基金费率及分类规则

1、基金费率

(二)、基金申购、赎回费率

本基金不收取申购、赎回费用。

(三)、E类份额的申购、赎回

投资者可自 2016年6月30日起办理本基金E类份额的申购业务,并可自 2016年7月4日起办理本基金E类份额的赎回业务。

本基金E类份额暂不开通转换业务以及定期定额投资业务。

(四)、本基金E类基金份额适用的销售机构

本基金E类基金份额的销售机构以本公司届时相关公告为准。

二、基金合同、托管协议的修订

为确保上述基金增加新的基金份额符合法律、法规的规定,本公司就相关基金基金合同、托管协议的相关内容进行了修订,本项修订不涉及基金份额持有人权利义务关系的变化,对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,不需要召开基金份额持有人大会。

本基金基金合同的修改详见附件《嘉实活钱包货币市场基金基金合同修改前后文对照表》

托管协议涉及基金合同相关变动处一并修改。

本基金管理人将于公告当日将修改后的本基金《基金合同》、《托管协议》登载于公司网站,并在下期更新的《嘉实活钱包货币市场基金招募说明书》中,对上述相关内容进行相应修改。投资者欲了解基金信息请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书及相关法律文件。本基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整上述有关内容。

投资者可登录本基金管理人网站(www.jsfund.En)或拨打本基金管理人的客户服务电话(400-600-8800)获取相关信息。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司

2016年6月29日

附件:《嘉实活钱包货币市场基金基金合同前后文对照表》