天津银龙预应力材料股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的公告
证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2016-033
天津银龙预应力材料股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟将7,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过12个月。
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]195号文核准，公开发行股份5,000万股，发行价格为每股13.79元，共计募集资金68,950.00万元，扣除发行费用过后的募集资金净额为63,527.2万元。以上募集资金已于2015年2月16日到账，并于2月26日经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2015]第210095号《验资报告》，对募集资金进行了验证确认。
公司对募集资金采取了专户存储制度，2015年2月25日，公司、海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）与光大银行和上海银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了三方在募集资金专户存储、使用、管理和监督等方面的责任。截至当期，公司存放于光大银行募集资金专户的募投项目已经全部实施完毕。公司已将结余资金45,255.22元(利息收入)汇至公司开立于上海银行的募集资金专户。经公司、保荐机构、光大银行三方商议，公司已对光大银行募集资金专户作销户处理，具体内容见公司2015年3月21日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》等公司指定法定信息披露媒体的《公司关于注销光大银行募集资金专项账户的公告》（公告编号：2015-008）。
2015年8月18日，公司召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第五次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。会议审议通过后，公司使用了暂时闲置的募集资金1.5亿元补充了流动资金。有关详细情况见公司2015年8月19日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》等公司指定法定信息披露媒体的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2015-035）。2016年5月3日，公司已经全额归还了暂时补充流动资金的募集资金1.5亿元。有关详细情况见公司2016年5月4日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》等公司指定法定信息披露媒体的《关于归还募集资金的公告》（公告编号：2016-012）。
2016年5月9日，公司召开的第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第九次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，一致同意公司使用暂时闲置募集资金1.5亿元补充流动资金，使用期限自本次董事会决议通过之日起不超过12个月。有关详细情况见公司2016年5月10日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》等公司指定法定信息披露媒体的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2016-017）
二、募集资金投资项目的基本情况
1. 公司2015年11月12日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》，关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的详细情况，见公司2015年10月28日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》等公司指定法定信息披露媒体的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的公告》（公告编号：2015-039）。结合首次公开发行股票招股说明书披露的募集资金投资项目和变更募集资金投资项目实施主体与实施地点之后的情况，截止2016年7月25日，募投项目实施情况如下：
单位:万元
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2.公司通过对当前市场需求情况和自身预应力钢材产品品种以及产品产能布局情况的分析，为了降低经营费用，充分利用公司已有生产厂房及设施，提高募集资金使用效率，增强公司整体盈利能力，从全体股东利益出发，公司计划对部分募集资金投资项目进行调整，有关详细情况见公司2016年7月14日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》等公司指定法定信息披露媒体的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2016-026）。上述变更方案尚需公司股东大会审议通过。
截止2016年7月25日，募集资金余额为33,802.00万元（含利息收入711.90万元）。其中，募集资金专项账户余额1,802.00万元；15,000.00万元募集资金暂时补充流动资金；7,000.00万元存放于上海银行股份有限公司天津分公司单位大额存单账户；10,000.00万元购买了上海银行“赢家”货币及债券系列（点滴成金）理财产品（WG16M03018期）。本次拟使用存放于上海银行股份有限公司天津分公司单位大额存单账户的7,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
三、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司投资者的利益，在确保募集资金项目建设资金需求的前提下，结合公司财务状况和生产经营需求，公司拟使用7,000万元闲置募集资金临时补充公司流动资金，使用期限不超过十二个月，自公司董事会审议通过之日起计算。在使用期限内，公司将根据募集资金项目投资进度逐步归还上述资金至募集资金专户。
本次公司使用不超过7,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的行为，公司不会直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。若募集资金投资项目因投资建设需要使用该部分补充流动资金的募集资金，公司将及时归还临时用于补充流动资金的募集资金，确保不影响原募集资金投资项目的正常实施。
四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求
2016年7月26日，公司召开的第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，一致同意公司使用闲置募集资金7,000万元暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会决议通过之日起不超过12个月。本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的审议、决策程序符合法律法规和规范性文件的规定，符合监管部门的相关监管要求。
六、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
1. 独立董事意见
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了相应的审批程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规及规范性文件的要求以及《公司募集资金管理办法》的规定，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的程序合法、合规。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合公司生产经营和发展的实际需要，有利于充分发挥募集资金的使用效率，有效降低公司财务费用，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用闲置募集资金7,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
2. 监事会意见
公司使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金，有利于降低公司财务费用，提高募集资金的使用效率，符合公司发展的需要，未违反《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司监事同意公司使用部分闲置募集资金7,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过12个月，我们将监督公司该部分募集资金的使用情况和归还情况。
3. 保荐机构的意见
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，独立董事、监事会发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定的要求。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高资金使用效率，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
特此公告。
天津银龙预应力材料股份有限公司董事会
2016年7月27日
证券代码：603969 证券简称：银龙股份公告编号：2016-034
天津银龙预应力材料股份有限公司
第二届董事会
第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2016年7月26日在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。会议通知和会议资料已于2016年7月21日以电话和邮件的方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席董事9名，董事陈祥、王玲君、乔少华以通讯表决方式出席会议，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长谢铁桥先生召集并主持。会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司投资者的利益，在确保募集资金项目建设资金需求的前提下，结合公司财务状况和生产经营需求，公司拟继续使用7,000万元闲置募集资金临时补充公司流动资金，使用期限不超过十二个月。
表决结果: 9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立董事发表意见如下：
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了相应的审批程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规及规范性文件的要求以及《公司募集资金管理办法》的规定，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的程序合法、合规。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合公司生产经营和发展的实际需要，有利于充分发挥募集资金的使用效率，有效降低公司财务费用，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用闲置募集资金7,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
特此公告。
天津银龙预应力材料股份有限公司董事会
2016年7月27日
证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2016-035
天津银龙预应力材料股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事会第十二次会议于2016年7月26日以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2016年7月21日通过邮件和电话的方式通知各位监事。本次会议应参出席监事3名，实际出席3名。本次会议由公司监事会主席王昕先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《监事会议事规则》和《公司章程》规定。
二、会议审议情况
出席会议监事以记名投票表决的方式审议会议议案情况如下：
1.审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司投资者的利益，在确保募集资金满足项目建设需求的前提下，结合公司财务状况和生产经营需求，公司拟继续使用7,000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金。
表决结果: 3票赞成，0票反对，0票弃权。
公司监事发表意见如下：
公司使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金，有利于降低公司财务费用，提高募集资金的使用效率，符合公司发展的需要，未违反《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司监事同意公司使用部分闲置募集资金7,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过12个月，我们将监督公司该部分募集资金的使用情况和归还情况。
特此公告。
天津银龙预应力材料股份有限公司监事会
2016年7月27日
