山西焦化股份有限公司
2016年半年度报告摘要
公司代码：600740 公司简称：山西焦化
一 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
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二 主要财务数据和股东情况
2.1 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2 前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
三 管理层讨论与分析
2016年是“十三五”规划开局之年，是国家推进供给侧结构性改革攻坚之年，也是公司转型发展的关键之年。面对持续下行的经济压力以及公司转型发展的困难和挑战，公司在煤炭采购、产品销售等方面采取了多项有效措施，但是由于受到焦炭及化工市场持续低迷影响，公司未能扭转亏损局面。上半年，公司实现营业收入143395.32万元，归属于上市公司股东的净利润-8637.47万元。
安全管理方面，严格落实安全主体责任，修订下发了《安全生产责任制》，逐级签订安全目标责任状，实行安全生产党政同责、一岗双责，扎实开展包保督导、动态检查、走动管理、安全生产标准化达标、重大隐患治理、安全专项整治、“安全生产月”、事故案例学习、应急演练、防护器材培训等工作，保持了安全无事故的良好局面。
生产管理方面，坚持以“效益”为中心，每周测算各装置盈亏情况，根据测算结果，优化生产模式和产品结构，各生产装置均实现了安全稳定经济运行。
环保管理方面，从制度完善、环保投入、隐患排查、现场治理、专项考核等方面，不断加强生产现场环境整治。修订了《突发环境事件应急预案》，建立了环境保护约谈机制。
煤炭采购方面，面对煤炭资源紧张、煤价上涨的市场情况，我们在“拓煤源、压价格、提库存、调结构、控质量”上采取措施，加强与供煤户的沟通，通过煤款全额支付、预付款等方式，有效降低原料煤采购成本，保证了经济配煤需求。上半年，采购原料煤212.31万吨。
化工供销方面，面对持续低迷的化工市场，我们坚持以“保价差”为目标，积极开发新用户，充分利用“化工宝”网络平台，加大原料竞价采购和产品网络竞拍力度，适时调价，均衡供销。上半年，采购煤焦油9.44万吨、粗苯2.69万吨；销售甲醇9.15万吨。
焦炭产品销售方面，紧抓市场回暖时机，制定了量、价、款相结合的销售策略，在“拓市场、调价格、降库存、抓回款、清陈欠、降运费”等方面下功夫、抓落实。
绩效考核方面，我们对经营系统、生产系统、辅助生产保障单位实行“一厂一策、独立核算”考核管理，量化目标，强化责任，细化考核，逐月兑现，在生产费用控制、工艺管控、调负荷调结构、均衡购销增效、适时调价等方面取得了明显成效。
对标管理方面，我们持续开展立标对标活动，向行业一流企业先进指标看齐，及时收集市场信息，组织了2次集中外出对标。通过对标，寻找差距，制定落实改进措施，不断优化公司生产工艺管控和综合管理水平。
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
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营业收入变动原因说明:产品价格下降，收入大幅减少。
营业成本变动原因说明:原料价格下降，产品生产成本降低。
销售费用变动原因说明:主要是本期职工薪酬、差旅费及其他等减少了277.51万元；运输费、装卸费等增加了264.96万元。
管理费用变动原因说明:主要是本期职工薪酬、日常经费及其他等减少了4293.86万元；折旧、水电气等费用增加了975.67万元。
财务费用变动原因说明:利息支出11273.41万元比上年同期的10716.95万元增加了556.46万元；利息收入1899.87万元比上年同期的3826.48万元减少了1926.61万元；承兑贴息及其他383.82万元比上年同期的1588.71万元减少了1204.89万元。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司产品价格下降，结算周期延长及原材料预付款项增加所致
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司本期收到政府补助2049.75万元所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司签发票据到期兑付所致。
2 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
2016年1-6月，公司累计实现营业收入143395.32万元，比上年同期的172779.70万元减少29384.38万元,减少17.01%；累计销售焦炭164.54万吨，比上年同期的157.70万吨增加了6.84万吨，焦炭平均销售价格546.15元，比上年同期的672.17元下降了126.02元，降幅18.75%。
归属于母公司的净利润-8637.47万元，比上年同期的-23772.66万元增加15135.19万元。
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
（1）公司融资情况，详见本节（四）投资状况分析 3、募集资金使用情况。
（2）2015年12月30日，山西焦化股票开始停牌；2016年4月1日，召开了第七届董事会第九次会议，审议通过了重组预案；2016年4月6日，披露了重组预案等文件；2016年4月14日，公司收到上海证券交易所下发的《关于对山西焦化股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》；2016年4月27日，公司披露了关于问询函的回复以及修订后的重组预案文件，山西焦化股票复牌。
停牌期间，按规定每周发布一次重大资产重组进展情况的公告。复牌后，按规定每月应发布一次进展公告，公司于5月27日、6月27日发布了两次进展公告。截至目前，公司与标的公司及聘请的独立财务顾问、会计、评估师、律师等相关各方仍在紧张有序地全力推动各项工作。除相关材料编制工作外，审计、评估等工作尚未完成，同时审计机构需要对标的公司进行半年度补充审计。公司与各相关方正在积极跟进有关事项，待相关工作完成后，本公司将再次召开董事会会议审议本次重大资产重组的相关事项，披露本次重大资产重组报告书等相关文件，并按照相关法律法规履行有关的审批及信息披露程序。
(3) 经营计划进展说明
报告期内，公司生产焦炭155.01万吨，完成年计划的48.44%；生产甲醇10.01万吨，完成年计划的33.37%；生产炭黑2.96万吨，完成年计划的49.33%；加工无水焦油14.18万吨，完成年计划的47.27%；加工粗苯4.42万吨，完成年计划的44.20%，主要销售产品情况：焦炭164.53万吨、甲醇9.15万吨、炭黑2.92万吨、沥青4.68万吨、焦化苯3.02万吨。1-6月份实现营业收入14.3亿元，完成年计划的51.79%。
报告期内，由于甲醇市场疲软、需求不足和设备检修等原因导致系统不能满负荷稳定运行，所以甲醇产量过低。
(4) 其他
无。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
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主营业务分行业和分产品情况的说明
2016年1—6月，公司累计实现主营业务收入141310.96万元，比上年同期的169844.78万元减少了28533.82万元，下降16.80%；主营业务成本133541.12万元，比上年同期的173074.81万元减少了39533.69万元，下降22.84%；毛利率5.50%比上年同期的-1.90%上升了7.40个百分点。
其中焦炭产品累计实现收入89862.14万元，比上年同期的106002.66万元减少了16140.52万元，下降15.23%；主营业务成本79635.71万元，比上年同期的96970.25万元减少了17334.54万元，下降17.88%；焦炭产品毛利率11.38%比上年同期的8.52%上升了2.86个百分点。化工产品累计实现收入51448.82万元，比上年同期的63842.12万元减少了12393.30万元，下降19.41%；主营业务成本53905.40万元，比上年同期的76104.56万元减少了22199.16万元，下降29.17%；化工产品毛利率-4.77%比上年同期的-19.21%上升了14.44个百分点。
(三) 核心竞争力分析
报告期内，公司核心竞争力未发生变化。具体请查阅2015年年度报告“第三节 公司业务概要 三、核心竞争力分析”。
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
无。
(1) 证券投资情况
□适用√不适用
(2) 持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
(3) 持有金融企业股权情况
□适用√不适用
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
□适用√不适用
(2) 委托贷款情况
□适用√不适用
(3) 其他投资理财及衍生品投资情况
□适用√不适用
3、 募集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况
√适用□不适用
单位:万元 币种:人民币
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(2) 募集资金承诺项目情况
√适用□不适用
单位:万元 币种:人民币
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(3) 募集资金变更项目情况
□适用√不适用
(4) 其他
无。
4、 主要子公司、参股公司分析
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5、 非募集资金项目情况
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
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一、利润分配或资本公积金转增预案
(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
报告期内，公司没有进行利润分配，也没有利用资本公积金转增股本。
(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
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二、其他披露事项
(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
√适用□不适用
预计年初至下一报告期期末累计净利润为亏损。 受宏观经济增速放缓及经济产业结构调整等因素影响，焦炭和化工市场成交仍处于低迷时期，由于公司主要原料价格的降幅小于主要产品价格的降幅，导致公司焦炭和化工产品的利润空间大幅缩小。
(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
(三) 其他披露事项
无。
四 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
不适用。
4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
不适用。
4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
本公司本年度合并范围内的子公司为3家，包括山西德力信电子科技有限公司、山西虹宝建设监理有限公司和山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司，与上年比较未发生变化。
4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
不适用。
证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临2016-043号
山西焦化股份有限公司
董事会决议公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西焦化股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2016年8月23日在本公司召开，本次会议应出席董事9人，实际出席6人，支亚毅副董事长因事未能出席会议授权委托卫正义副董事长代为行使表决权，杨世红董事因事未能出席会议授权委托刘元祥副董事长代为行使表决权，刘俊彦独立董事因事未能出席会议授权委托赵鸣独立董事代为行使表决权。会议由郭文仓董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议通过了以下议案：
一、山西焦化股份有限公司2016年半年度报告及其摘要
与会董事同意2016年8月25日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登《山西焦化股份有限公司2016年半年度报告》正文，全文在上海证券交易所网站上披露（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、山西焦化股份有限公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见公司临2016-045号《关于2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
三、关于调整公司部分高级管理人员的议案
根据工作需要，解聘：杨世红财务总监职务，曾治平副总经理职务。聘任：王文斌担任公司财务总监，乔军担任公司总法律顾问，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满时止。（个人简历附后）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
个人简历：
王文斌，男，汉族，1970年3月出生，山西洪洞人，毕业于山西财经大学会计学专业，大学本科学历，中共党员，会计师。1990年8月参加工作，现任山西焦化集团有限公司董事、山西焦化股份有限公司财务部部长、山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司总会计师、山西德力信电子科技有限公司总会计师。
乔军，男，汉族，1968年6月出生，山西洪洞人，毕业于山西省委党校经济学专业，研究生学历，中共党员，经济师。1992年7月参加工作，现任山西焦化集团有限公司总法律顾问、山西焦化股份有限公司法律事务部部长。
特此公告。
山西焦化股份有限公司董事会
2016年8月25日
股票代码：600740 股票简称：山西焦化 编号：临2016-044号
山西焦化股份有限公司
监事会决议公告
重要提示：本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山西焦化股份有限公司第七届监事会第八次会议于2016年8月23日在本公司召开。本次会议应出席监事 7人，实际出席5人，田世鑫监事因事未能出席会议授权委托宁春泉监事代为行使表决权，郭宝生监事因事未能出席会议授权委托马万进监事代为行使表决权。会议由景春选监事会主席主持，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法有效。会议审议通过了以下议案：
一、山西焦化股份有限公司2016年半年度报告及其摘要
监事会认为：
1、公司2016年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定。
2、2016年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司上半年的经营成果、财务状况和现金流量。
3、2016年半年度报告编制过程中，参与编制报告和审议的人员能恪尽职守，扎实工作，没有违反保密规定的行为。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、山西焦化股份有限公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
山西焦化股份有限公司监事会
2016年8月25日
证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临2016-045号
山西焦化股份有限公司
关于2016年半年度募集资金
存放与实际使用情况的
专项报告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定，现将本公司2016年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准山西焦化股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2012﹞1623 号）文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商光大证券股份有限公司采用非公开方式发行人民币普通股(A股)20,000.00万股，每股发行价格为7.80元，共募集资金总额为人民币156,000.00万元，扣除保荐承销费4,992.00万元后的募集资金为人民币151,008.00万元，已由主承销商光大证券股份有限公司于2013年2月5日划入本公司在中国光大银行太原分行营业部开设的账号为75250188000582290的人民币账户中，另扣除审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用720.00万元，本公司本次募集资金净额为人民币150,288.00万元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2013）第110ZA0027号《验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
1、以前年度已使用金额
截至2015年12月31日，募集资金累计投入95,866.47万元，尚未使用的金额为58,985.53万元（其中募集资金54,421.53万元，专户存储累计利息扣除手续费4,564.00万元）。
2、2016年上半年使用金额及当前余额
截至2016年6月30日，募集资金累计投入100,416.22万元，尚未使用的金额为54,435.78万元（其中募集资金49,871.78万元，专户存储累计利息扣除手续费5,014.25万元）。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《山西焦化股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理制度）。该管理制度于2011年9月7日经本公司第五届董事会第三十三次会议审议通过。
根据管理制度并结合经营需要，本公司从2013年2月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2016年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2016年6月30日，募集资金具体存放情况（单位：人民币万元）如下：
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上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入5,014.25万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件：2016年上半年募集资金使用情况对照表。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
截至本报告期末，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司募集资金管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
特此公告。
附件：2016年上半年募集资金使用情况对照表
山西焦化股份有限公司董事会
2016年8月25日
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