诺力机械股份有限公司

2016年半年度报告摘要

公司代码：603611 公司简称：诺力股份

一重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

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二主要财务数据和股东情况

2.1公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.2前十名股东持股情况表

单位: 股

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2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用√不适用

2.4控股股东或实际控制人变更情况

□适用√不适用

三管理层讨论与分析

报告期内，国内外经济环境依然复杂严峻，经济增长下行压力和挑战仍然较大，市场竞争依旧激烈。面对复杂、严峻的内外部环境，公司认真分析市场形势，按照年度既定工作部署，积极采取有效措施，强化内部管理，加大营销力度。作为中国轻小型搬运车和电动仓储车辆的领军企业，公司不断提升品牌和经营质量，全员扎实工作、稳中求进，促使公司业绩稳步提升。

报告期内，公司实现营业收入62,164.01万元，同比增长12.62%；实现利润总额7,925.13万元，同比增长46.54%；实现归属于母公司所有者的净利润6,113.91万元，同比增长45.18%。

报告期内，公司董事会围绕既定的经营计划主要开展了如下工作：

一、启动资产重组，迈出打造大物流平台重要一步

报告期内，公司启动了重大资产重组，拟向张科、张元超和张耀明3名自然人发行股份及支付现金购买其持有的无锡中鼎90%的股权。同时公司拟向丁毅、王宝桐等2名认购对象发行股份募集配套资金，募集资金不超过23,900万元。无锡中鼎物流设备有限公司主营业务为智能化物流系统集成及相关物流系统和装备的销售、规划设计、研发制造、售后服务，实现智能制造、仓储智能化、输送分拣自动化等系统工程的一站式服务。两家公司属于工业物流行业下不同的细分行业，两家公司的合作预计将在市场销售、原材料采购、产品研发、生产工艺、运营管理等多个方面产生良好的协同效应。本次交易将使得诺力股份主营业务种类和规模得到显著扩张，实现从卖产品到提供智能化物流解决方案的转变，是诺力股份在工业4.0的大背景下优化公司资产结构，推动主营业务扩张与升级，提升行业话语权，打造诺力大物流平台的重要一步。

二、强化内部管理，实施机器换人，减员增效

报告期内，公司持续强化内部管理，在继续引进行业紧缺专业技术人才的同时，积极实施人力资源优化，通过技术改造机器换人，合并岗位优化人力资源，降低运营成本，提高劳动效率，为进一步提升公司综合竞争力提供有力的保障。

三、适时调整营销策略，拓展重点目标市场

报告期内，外销部门参加了德国宝马展、汉诺威展览和广交会等专业展览会，参加了西班牙和新加波高空作业平台峰会。公司领导和外销业务员多次拜访欧美客户，重点开拓南美、东南亚和印度市场，并尝试自主品牌的推广。

报告期内，内销部门在销售前移的同时，将配件仓库前移至市场端，加快响应速度，提高客户满意度。新成立的市场部全面开展各项工作，为销售更好地开发市场提供保障。

四、重视科技创新，稳步推进研发项目

报告期内全年研发计划项目稳步推进，目前重点推出了全新系列化站、座驾前移式叉车，全新系列化平衡重式电动叉车，全新系列的锂电池为动力的步驾式仓储叉车以及臂式高空作业平台。公司目前已拥有专利170项，其中发明专利16项（包括PCT1项）。截止报告期，公司主持制定《GB/T27542-2011蓄电池托盘搬运车》、参与制定《工业车辆 稳定性验证 第2部分：平衡重式叉车》、参与制定《工业车辆 安全要求和验证 第1部分：自行式工业车辆(除无人驾驶、伸缩臂式车辆和载运车外)》等国家标准共16项，主持修订行业标准《JB/T3299-2012手动插腿式液压叉车》1项。

五、启动PLM产品生命周期管理，增强综合竞争力

报告期内，公司启动了产品生命周期管理（PLM）项目。PLM项目将按ISO9000规范以及CMII等标准，实现业务流程规范、标准、透明管理，促进业务运作高效、快捷、透明、安全，推动和规范企业“零件标准化、部件通用化、产品个性化设计”，提高零部件重用率，缩短产品的研发、生产周期，降低产品设计、生产总成本。公司PLM项目将以公司发展战略为指导，以快速响应市场和提高客户满意度为方向，以提高效率和效益为追求，以增强综合竞争能力为目标，建立有效支撑现代企业产品研发管理体系。

六、推进募投项目建设，保证公司持续发展

报告期内，公司新增年产22000台节能型电动工业车辆建设项目和研发中心项目建设稳步推进，预计基建部分将在2017年年初完成，后续进入设备选型订购、安装调试阶段，计划2017年内试生产。该项目建成投产后将为公司未来持续健康发展注入强大后劲。

四涉及财务报告的相关事项

4.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用

4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用

4.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

本公司将长兴诺力工业装备制造有限公司（以下简称工业装备公司）、杭州拜特电驱动技术有限公司（以下简称拜特公司）、浙江诺力车库设备制造有限公司（以下简称车库设备公司）、American Noblelift Corp.（以下简称诺力美国公司）、Noblelift Europe GmbH（以下简称诺力欧洲公司）、Noblelift Malaysia Sdn.BHD（以下简称诺力马来西亚公司）、上海诺力智能科技有限公司（以下简称上海智能公司）、上海兴诺投资管理有限公司（以下简称上海兴诺公司）和诺力北美有限公司（以下简称诺力北美公司）等9家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

4.4半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用

诺力机械股份有限公司

董事长：丁毅

2016年8月29日

证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2016-067

诺力机械股份有限公司

关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

诺力机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月29日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（162234号），中国证监会依法对公司提交的《诺力机械股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

公司本次发行股份购买资产事项尚需经中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会的审核进展，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

诺力机械股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十九日

证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2016-068

诺力机械股份有限公司

第五届董事会第二十五次

会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

诺力机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月23日以电话或电子邮件的形式发出召开第五届董事会第二十五次会议的通知，2016年8月29日在公司会议室以现场及通讯方式召开会议。会议应到董事11人，实到董事11人，其中董事周学军、张洁、祝守新、许倩、邹峻因公务出差在外以通讯方式参加会议。会议由董事长丁毅先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以举手表决和通讯表决的方式通过相关决议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《诺力机械股份有限公司2016年半年度报告及摘要》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《诺力机械股份有限公司2016年半年度报告及摘要》。

表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过《诺力机械股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《诺力机械股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

3、审议通过《诺力机械股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《诺力机械股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。

表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

诺力机械股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十九日

证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2016-069

诺力机械股份有限公司

第五届监事会第十四次

会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

诺力机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月23日以电话或电子邮件形式发出召开第五届监事会第十四次会议的通知，2016年8月29日在公司会议室召开会议。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席刘杰先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议进行逐项表决通过相关决议。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《诺力机械股份有限公司2016年半年度报告及摘要》。

具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《诺力机械股份有限公司2016年半年度报告及摘要》。

根据《中华人民共和国证券法》第68条、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式》和上海证券交易所《关于做好上市公司2016年半年度报告披露工作的通知》的有关规定和要求，公司监事会对董事会编制的公司2016年半年度报告及摘要进行了认真审核。

监事会认为：

1、公司2016年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2016年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2016年上半年的经营管理和财务状况等事项；

3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2016年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过《诺力机械股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《诺力机械股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

监事会认为：《诺力机械股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司募集资金使用情况，公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

诺力机械股份有限公司监事会

二〇一六年八月二十九日

证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2016-070

诺力机械股份有限公司

关于募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字［2013］13号）及相关格式指引的规定，现将诺力机械股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2016年1-6月募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕20号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上按市值申购发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，发行价为每股人民币18.37元，共计募集资金36,740万元，扣除承销和保荐费用3,000万元后的募集资金为33,740万元，已由主承销商广发证券股份有限公司于2015年1月19日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,270.90万元后，公司本次募集资金净额为32,469.10万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕9号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

本公司2016年1-6月份实际使用募集资金3,717.17万元(其中投入承诺项目3,717.17万元)，2015年1-6月份收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为388.20万元；截至2016年6月30日，累计已使用募集资金6394.32万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为931.87万元。

截至2016年6月30日，募集资金余额为27,187.55万元（其中包括尚待支付的权益性证券发行费用180.90万元）。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司

按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《诺力机械股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同广发证券股份有限公司于2015年1月13日分别与中信银行股份有限公司湖州长兴支行、中国光大银行股份有限公司杭州分行、中国建设银行股份有限公司长兴支行、中国银行长兴绿城广场支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。截至2016年6月30日，上述监管协议履行正常。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2016年6月30日，本公司有4个募集资金专户。募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

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三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（四）募投项目先期投入及置换情况

公司于2015年3月1日召开公司第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金17,479,660.90元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2015年4月27日召开公司第五届董事会第十三次会议，审议通过了《浙江诺力机械股份有限公司关于使用“其他与主营业务相关的营运资金”暂时补充公司流动资金的议案》，公司拟使用“其他与主营业务相关的营运资金”中的8,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

根据公司募集资金投资项目建设资金需求，公司已于2015年11月18日使用自有资金3000万元提前归还了部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资金，具体内容详见公告编号为2015-074的公司公告。公司又于2016年4月18日使用自有资金5000万元提前归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金，具体内容详见公告编号为2016-014的公司公告。截至本专项报告公告日，公司已在规定期限内归还了用于暂时补充流动资金的闲置募集资金。

（六）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2015年2月7日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，对最高额度不超过1.7亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品，单项理财产品期限最长不超过一年。在上述额度范围内，资金可滚动使用。授权公司董事长自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

公司又于2015年11月19日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《浙江诺力机械股份有限公司关于增加闲置募集资金购买保本型理财产品额度的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，对最高额度不超过人民币2亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品，单项理财产品期限最长不超过一年。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。

公司在上述授权范围内使用闲置募集资金购买理财产品，2016年1-6月，公司使用闲置募集资金购买理财产品的收益为403.07万元，截止2016年6月30日，公司使用闲置募集资金购买理财产品余额共计15000万元，受托方、产品名称、认购金额等信息如下：

单位：人民币元

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（七）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（八）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（九）节余募集资金使用情况

本公司不存在节余募集资金使用情况。

（十）募集资金使用的其他情况。

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用及已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违规情况。

附件1：《募集资金使用情况对照表》

诺力机械股份有限公司

二〇一六年八月二十九日

附件1

募集资金使用情况对照表

2016年1-6月份

编制单位：诺力机械股份有限公司 单位：人民币万元

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