上工申贝（集团）股份有限公司
关于现金管理的进展公告

证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工B股 公告编号：2016-062

上工申贝（集团）股份有限公司

关于现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司对暂时闲置的募集资金不超过1.3亿元和自有资金不超过2.5亿元进行现金管理，有关进展情况如下：

公司前次分别使用暂时闲置募集资金和暂时闲置自有资金各2,500万元购买的交通银行理财产品已于近日到期，现均已收回全部本金并分别取得收益各178,767.12元，实际年化收益率均为3%。

根据公司资金的整体安排，公司近日使用暂时闲置募集资金2,500万元和暂时闲置自有资金2,500万元同交通银行股份有限公司上海徐汇支行签订协议，购买了“蕴通财富·日增利”S款理财产品。公司申购的该产品收益计算起始日为2016年9月9日，到期日为公司赎回该产品的确认日。产品投资范围为固定收益类资产、货币市场类资产和其他符合监管机构要求的其他资产或资产组合。该产品类型为保本浮动收益型，预期年化收益率与存续期限的对应关系如下：

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三、截至本公告日，公司进行现金管理的本金余额为3.33亿元（含本次），其中闲置募集资金1.08亿元，闲置自有资金2.25亿元。

特此公告。

上工申贝（集团）股份有限公司董事会

二〇一六年九月十三日