成都泰合健康科技集团股份有限公司
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王仁果、主管会计工作负责人伯建平及会计机构负责人(会计主管人员)王晓梅声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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单位:元
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位:股
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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金本报告期末较年初减少11,253.25万元,下降82.08%,主要系偿还到期流动资金贷款11,700.00万元。
2、应收票据本报告期末较年初减少3,134.36万元,下降49.82%,主要系银行承兑汇票背书转让及贴现。
3、预付账款本报告期末较年初增加743.17万元,上升42.38%,主要系公司预付工程款及材料款。
4、其他应收款本报告期末较年初增加566.90万元,上升96.30%,主要系投标保证金及民工保证金增加。
5、短期借款本报告期末较年初减少11,700.00万元,下降75.48%,主要系偿还到期流动资金贷款11,700.00万元。
5、应付票据本报告期末较年初增加563.70万元,上升301.77%,主要系开具商业承兑汇票支付货款。
6、预收账款本报告期末较年初增加1,578.00万元,上升82.10%,主要系钢构公司承接工程项目,预收项目工程款。
7、未分配利润本报告期末较年初增加1,886.41万元,上升51.53%,主要系本报告期盈利增加未分配利润。
8、财务费用年初至本报告期较上年同期减少316.42万元,下降43.87%,主要系本报告期短期流动资金贷款减少。
9、资产减值损失年初至本报告期较上年同期减少2,354.93万元,下降114.85%,主要系钢构公司本报告期计提资产减值同比减少。
10、营业利润年初至本报告期较上年同期增加8,328.26万元,减亏146.10%,主要系本报告期公司产业结构和产品结构调整,公司销售规模和综合毛利率同比增加。
11、经营活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期增加9,745.08万元,减少赤字118.17%,主要系①本报告期销售商品提供劳务收到的现金同比增加2,637.76万元;②本报告期购买商品接受劳务支付的现金同比减少6,016.00万元。
12、投资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期减少7,646.50万元,降低109.39%,主要系公司上年同期收到都江堰土地储备中心拨付土地补偿款7,969万元,本报告期无此类业务收入。
13、筹资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期减少11,213.54万元,降低1272.03%,主要系①年初至本报告期流动资金贷款所产生的净现金流出同比增加12,700万元;②上年同期支付股利1,154.52万元,本期无此类业务支出。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、关于双流区土地资产开发事宜
2015年4月15日,第十届董事会第十次会议审议通过《关于提请董事会同意授权公司管理层盘活土地资产的议案》,授权公司管理层选择合适的方式盘活公司位于双流区的土地资产。截至本报告期末,持续开展土地调规工作,启动资产盘活方案研究工作。
2、关于上海华普钢结构股份有限公司欠款事宜
2015年5月,子公司四川华神钢构有限责任公司(以下简称“华神钢构”)就与上海华普钢结构股份有限公司(原名上海华普钢结构工程有限公司)钢构件销售合同纠纷向上海市宝山区人民法院提起诉讼。上海市宝山区人民法院于2015年5月5日出具[(2015)宝民二(商)初字第1305号]《受理通知书》,决定立案审理。基于谨慎性原则,华神钢构对上海华普钢结构股份有限公司的应收账款1,474,775.00元全额计提坏账准备。2016年5月18日,上海市宝山区人民法院下达[(2015)宝民二(商)初字第1305号]民事判决书,判决上海华普钢结构股份有限公司于本判决生效之日起十日内支付四川华神钢构有限责任公司货款1,401,296.31元,上海华普钢结构股份有限公司于本判决生效之日起十日内支付四川华神钢构有限责任公司利息损失(自2014年11月1日至实际清偿之日止,以1,401,296.31元为基数,按中国人民银行同期贷款利率计算)。案件受理费17,707元、财产保全费5,000元均由上海华普钢结构股份有限公司负担。上海华普钢结构股份有限公司不服上海市宝山区人民法院(2015)宝民二(商)初字第1305号《民事判决书》,上诉至上海市第二中级人民法院。2016年9月27日,在上海市第二中级人民法院的主持下,双方就货款偿还相关事宜达成和解协议,上海华普钢结构股份有限公司向华神钢构支付钢构件结算款及诉讼费用合计1,497,755.75元,支付方式为于2016年9月27日当天以银行承兑汇票方式支付首期款750,000元,剩余款项计747,755. 75元应于2016年12月20日前以现金方式支付。2016年9月27日,华神钢构已收到上海华普钢结构股份有限公司以银行承兑汇票方式支付的首期款750,000元。法院将于近期根据双方签订的和解协议制作调解书。
3、董事辞职与增补
2016年7月,公司董事会收到董事王可澄先生递交的书面辞职申请,王可澄先生因个人原因辞去公司董事及董事会各专门委员会职务(公告编号:2016-056)。2016年8月,公司2016年第三次临时股东大会增补单喆慜女士为公司董事(公告编号:2015-063)。
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三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
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四、对2016年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
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八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
证券代码:000790 证券简称:泰合健康 公告编号:2016-076
成都泰合健康科技集团股份有限公司
第十届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都泰合健康科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第三十一次会议于2016年10月17日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2016年10月11日发出,应到董事9人,实到董事9人,会议由公司董事长、总裁王仁果先生主持,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《成都泰合健康科技集团股份有限公司2016年第三季度报告》
表决结果:同意9人,反对0人,弃权0人。
(二)审议通过《关于向民生银行申请贷款授信的议案》
根据公司经营发展需要,经综合评估贷款授信成本,拟向民生银行成都分行申请综合授信。具体贷款授信方案为:
1、公司向民生银行成都分行申请综合授信,最高本金余额人民币3000万元,期限一年;
2、由四川华神集团股份有限公司为公司该笔贷款授信业务提供担保,担保方式为:以四川华神集团股份有限公司所持有的成都泰合健康科技集团股份有限公司无限售流通股440万股提供最高额股权质押担保,质押期限一年。
表决结果:同意9人,反对0人,弃权0人。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第三十一次会议决议。
特此公告
成都泰合健康科技集团股份有限公司
董 事 会
二○一六年十月十七日
证券代码:000790 证券简称:泰合健康 公告编号:2016-075
2016年第三季度报告