成都三泰控股集团股份有限公司
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议，其中董事陈延明、夏予柱、李小毅以通讯表决方式参加本次会议。
公司负责人补建、主管会计工作负责人曾传琼及会计机构负责人(会计主管人员)李慧君声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
以上股东程春系公司收购烟台伟岸公司原控股股东，按照双方协议约定，部分收购价款用于购买公司股票，目前该部分股票尚未购买完毕，尚未办理股份锁定手续，同时鉴于程春报告期内担任公司高管，故其股份限售情况按照监管部门对高管股份有关规定进行锁定。
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
(一)资产负债主要变动情况
1、货币资金期末数为395,226,380.43元，较年初减少82.38%，主要系公司归还贷款及购买银行理财产品所致。
2、应收利息期末数为0，较年初减少100%，主要系收到上年度利息所致。
3、其他应收款期末数为27,783,130.25元，较年初增加108.44%，主要系支付的保证金增加所致。
4、其他流动资产期末数为1,146,875,526.71元，较年初增长43.48%，主要系购买银行理财产品增加所致。
5、可供出售金融资产期末数为80,000,000.00元，较年初增长60%，主要系增加对西藏联合资本股权投资所致。
6、固定资产期末数为1,483,072,223.52元，较年初增长24.81%，主要系公司工业性科研用房（二期）工程转固及速递易设备增加所致。
7、在建工程期末数为4,589,529.92元，较年初减少97.57%，主要系公司工业性科研用房（二期）工程转固所致。
8、无形资产期末数为196,806,160.74元,较年初增长112.69%，主要系速递易软件系统及平台建设完成开发所致。
9、开发支出期末数为5,672,006.87元,较年初减少94.26%，主要系速递易软件系统及平台建设完成开发结转所致。
10、其他非流动资产期末数160,000元,较年初增长100%，主要系速递易预付软件款增加所致。
11、应付账款期末数为230,597,579.44元,较年初减少59.36%，主要系报告期内偿付应付账款所致。
12、应交税费期末数为12,901,361.13元,较年初减少88.78%，主要系缴纳税金所致。
13、应付利息期末数为0，较年初减少100%，主要系支付利息所致。
14、其他应付款期末数为38,955,294.85元，较年初增加42%，主要系收到投标保证金增加所致。
15、一年内到期的非流动负债期末数为169,887,443.34元，较年初增加134.81%，主要系长期借款一年内到期的金额增加所致。
16、长期借款期末数为330,000,000.00元，较年初减少48.44%，主要系归还部分长期借款及一年内到期的部分重分类至“一年内到期的非流动负债”所致。
17、递延收益期末数为25,498,830.28元，较年初增加27.97%，主要系报告期内收到的政府补助增加所致。
18、股本期末数为1,378,091,733.00元，较年初增加50%，主要系报告期内资本公积转增股本所致。
19、未分配利润期末数为-67,958,922.46元，较期初减少127.39%，主要系报告期内分配股利和亏损所致。
(二)利润表主要变动情况
1、财务费用发生数为59,826,558.03元，较上年同期增长65.71%，主要系公司贷款利息增加所致。
2、资产减值损失发生数为9,162,255.89元，较上年同期增长1,477.92%，主要系公司按会计政策计提坏账准备增加所高致。
3、投资收益发生数为35,694,321.76 元，较上年同期增长1,479.40%，主要系公司购买银行理财产品产生收益所致。
4、营业外支出发生数为704,306.59元，较上年同期增长461.33%，主要系处置固定资产所致。
5、所得税发生数为871,070.46元，较上年同期增长103.49%，主要系公司今年暂未对亏损计提递延所得税所致。
(三)现金流量表主要变动情况
1、经营活动产生的现金流量净额本期数为-411,635,587.28元，较上年同期下降132.45%，主要系速递易业务拓展和运营导致支出增加所致。
2、筹资活动产生的现金流量净额本期数为-570,624,503.28元，较上年同期下降178.46%，主要系归还贷款增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
■
四、对2016年度经营业绩的预计
■
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
■
（以下无正文，为成都三泰控股集团股份有限公司2016年第三季度报告正文签章页）
成都三泰控股集团股份有限公司
法定代表人：
补建
二〇一六年十月二十一日
证券代码：002312 证券简称：三泰控股 公告编号：2016-081
成都三泰控股集团股份有限公司
关于第四届董事会第十九次会议决议
的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、 董事会会议召开情况
成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议通知于2016年10月17日以邮件方式发出，会议于2016年10月21日上午9时30分在公司总部V1楼会议室以现场加通讯表决方式召开，会议应出席董事8名，实际出席董事8名,其中董事陈延明、夏予柱、李小毅因工作行程冲突以通讯方式参加会议。会议由董事长补建先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：
(一) 审议通过《关于<2016年第三季度报告全文及正文>的议案》
同意公司《2016年第三季度报告全文及正文》。
《2016年第三季度报告全文》登载于2016年10月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，《2016年第三季度报告正文》登载于2016年10月24日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
(二) 审议通过《关于全资子公司申请融资租赁业务并向其提供担保的议案》
同意公司全资子公司成都我来啦网格信息技术有限公司（以下简称“我来啦公司”）向长城国兴金融租赁有限公司（以下简称“长城租赁”）申请开展融资租赁业务并向其提供担保，具体情况如下：
申请融资种类：融资租赁；
申请融资金额：人民币叁亿元整（￥300,000,000.00）；
保证方式：由公司及公司控股股东补建先生向我来啦公司提供连带责任保证担保，并以我来啦公司2016年6月30日账面净资产26.13亿元对应的22.96%股权折算6亿元股权价值作为本次授信的质押担保，公司具体担保的权利义务以与长城租赁签署的《保证合同》为准，本次担保不收取担保手续费等任何费用。
本次融资租赁业务额度包含在公司2016年度的20亿元银行综合授信总额以内。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、 备查文件
1、 公司第四届董事会第十九次会议决议
特此公告。
成都三泰控股集团股份有限公司董事会
二〇一六年十月二十一日
证券代码：002312 证券简称：三泰控股 公告编号：2016-083
成都三泰控股集团股份有限公司
关于第四届监事会第十次会议决议的
公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、 监事会会议召开情况
成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议通知于2016年10月17日以邮件方式发出，会议于2016年10月21日上午11时在公司总部V1楼会议室以现场加通讯表决方式召开，会议应出席监事5名，实际出席监事5名,其中监事左晓蕾因工作行程冲突以通讯方式参加会议。会议由监事会主席贺丹女士主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。
二、 监事会会议审议情况
经与会监事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：
(一) 审议通过《关于<2016年第三季度报告全文及正文>的议案》
经审核，监事会认为，公司2016年第三季度报告编制的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意《关于<2016年第三季度报告全文及正文>的议案》。
《2016年第三季度报告全文》登载于2016年10月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，《2016年第三季度报告正文》登载于2016年10月24日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、 备查文件
1、公司第四届监事会第十次会议决议
特此公告。
成都三泰控股集团股份有限公司监事会
二〇一六年十月二十一日
证券代码：002312 证券简称：三泰控股 公告编号：2016-084
成都三泰控股集团股份有限公司
关于全资子公司申请融资租赁业务
并向其提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、 担保情况概述
成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司成都我来啦网格信息技术有限公司（以下简称“我来啦公司”）拟向长城国兴金融租赁有限公司（以下简称“长城租赁”）申请开展融资租赁业务，拟申请融资金额为人民币3亿元。上述融资由公司及公司控股股东补建先生向我来啦公司提供连带责任保证担保，并以我来啦公司2016年6月30日账面净资产26.13亿元对应的22.96%股权折算6亿元股权价值作为本次授信的质押担保，本次信贷业务额度包含在公司2016年度的20亿元银行综合授信总额以内。
上述事项已经2016年10月21日召开的公司第四届董事会第十九次会议审议，以8票同意、0票反对、0票弃权通过。根据《公司章程》相关规定，本次担保事项无需提交股东大会审议。
本次融资租赁业务涉及的相关协议尚未正式签署。
二、 被担保人基本情况
1、 公司全称：成都我来啦网格信息技术有限公司
2、 成立日期：2012年12月12日
3、 注册资本：人民币2,900,000,000元
4、 注册地址：成都高新区仁和街39号1栋1层1号
5、 法定代表人：补建
6、 主营业务：计算机、电子技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发；计算机系统集成；计算机网络工程施工（凭资质许可证从事经营）；商务咨询；企业营销策划、公共关系服务、展览展示服务；设计、制作、代理、发布广告（气球广告除外）；电脑图文设计；销售计算机软硬件及配件、家用电器、通讯设备（不含无线广播电视发射设备和卫星地面接收设备）、办公用品、家具、厨房用具、日用品、化妆品、珠宝首饰、钟表眼镜、针纺织品、服装鞋帽、箱包、皮革制品、家庭用品、玩具、乐器、水果、水产品、纺织、服装及家庭用品、文化体育用品及器材、机械设备、电子产品、汽车、摩托车及零配件；摄影服务、清洁服务；货运代理、仓储服务（不含危险化学品）；物业管理（凭资质许可证从事经营）；批发兼零售预包装食品兼散装食品（未取得相关行政审批，不得开展经营活动）；货物及技术进出口；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
最近一年一期主要财务指标：
单位：人民币元
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三、 担保事项的主要内容
（一） 我来啦公司向长城租赁申请开展融资租赁业务，融资金额3亿元，具体情况如下：
1、 担保方：补建、成都三泰控股集团股份有限公司
2、 被担保方：成都我来啦网格信息技术有限公司
3、 担保方式：由公司及公司控股股东补建先生向我来啦公司提供连带责任保证担保，并以我来啦公司2016年6月30日账面净资产26.13亿元对应的22.96%股权折算6亿元股权价值作为本次授信的质押担保，公司具体担保的权利义务以与长城租赁签署的《保证合同》为准，本次担保不收取担保手续费等任何费用。
4、 上述担保金额合计不超过人民币 3亿元 。
四、 董事会意见
经2016年10月21日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过，同意公司全资子公司我来啦公司向长城租赁申请开展融资租赁业务，由公司及公司控股股东补建先生向我来啦公司提供连带责任保证担保，并以我来啦公司2016年6月30日账面净资产26.13亿元对应的22.96%股权折算6亿元股权价值作为本次授信的质押担保，公司具体担保的权利义务以与长城租赁签署的《保证合同》为准，本次担保不收取担保手续费等任何费用。
本次融资租赁业务额度包含在公司2016年度的20亿元银行综合授信总额以内。
五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本次担保公告披露前，公司累计提供担保总额为7.00亿，占2015年度经审计净资产的15.78%。其中对合并报表范围内子公司提供担保总额为5.90亿元；对参股公司四川金投金融电子服务有限公司提供9,000万元流动资金贷款担保；对参股公司深圳辰通智能股份有限公司提供2,000万元保证担保。本次新增公司为我来啦公司融资租赁业务提供30,000万元保证担保，占 2015年度经审计净资产的6.76%。本次担保完成实施后，公司累计提供担保总额为10.00亿元，占2015年度经审计净资产的22.55%。公司目前不存在逾期对外担保、不涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
特此公告。
成都三泰控股集团股份有限公司董事会
二〇一六年十月二十一日
证券代码：002312 证券简称：三泰控股 公告编号：2016-085
成都三泰控股集团股份有限公司
关于变更保荐代表人的公告
成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到公司2015年度非公开发行股票项目的保荐机构中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）变更保荐代表人的通知，中德证券保荐代表人杨丽君女士因工作变动，无法继续履行职责，为保证相关工作的有序进行，中德证券现委派保荐代表人崔学良先生接替杨丽君女士担任公司2015年度非公开发行股票项目持续督导保荐代表人，继续履行持续督导期的保荐工作。
本次变更后，公司2015年度非公开发行股票持续督导保荐代表人为崔学良先生和左刚先生，持续督导期截止2016年12月31日。
特此公告。
附件：崔学良先生简历
特此公告。
成都三泰控股集团股份有限公司董事会
二〇一六年十月二十一日
附件：崔学良先生简历
崔学良，中德证券正式从业人员，2004年注册为保荐代表人，保荐业务执业项目包括：山东天鹅棉业机械股份有限公司首次公开发行股票并上市项目、山西永东化工股份有限公司首次公开发行股票并上市项目、上海安硕信息技术股份有限公司首次公开发行股票并上市项目、凯诺科技股份有限公司配股项目、浙江天通股份有限公司增发项目、汉王科技股份有限公司首次公开发行股票并上市项目等。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
证券代码：002312 证券简称：三泰控股 公告编号：2016-086
成都三泰控股集团股份有限公司
关于公司副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月21日收到副总经理程春先生的书面辞职报告。程春先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》及《公司章程》的规定，程春先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，程春先生仍担任公司全资子公司烟台伟岸信息科技有限公司董事长兼总经理职务。
程春先生的辞职不会对公司正常经营管理产生影响，公司对程春先生在任职高管期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
成都三泰控股集团股份有限公司董事会
二〇一六年十月二十一日
证券代码：002312 证券简称：三泰控股 公告编号：2016-087
成都三泰控股集团股份有限公司
关于举行2016年第三季度
报告业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年10月24 日公告了《2016年第三季度报告》全文及正文，为便于广大投资者更深入、全面地了解公司经营情况，公司定于 2016年10月24日（星期一）下午15:00—17:00 举行2016年度第三季度网上业绩说明会。
本次季度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告业绩说明会的人员有：董事长、总经理补建先生、独立董事吴越先生、财务总监曾传琼女士、董事会秘书宋华梅女士、保荐代表人左刚先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
成都三泰控股集团股份有限公司董事会
二〇一六年十月二十一日
证券代码：002312 证券简称：三泰控股 公告编号：2016-082
2016年第三季度报告
