张家港保税科技股份有限公司2016年第三季度报告

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人唐勇、主管会计工作负责人蓝建秋及会计机构负责人（会计主管人员）张惠忠保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

（1）报告期内，公司收到中国证监会《关于核准张家港保税科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1226号）。公司通过员工持股计划非公开发行股票20,578,000股，募集资金138,078,380元，募集资金用于收购长江时代固体仓储类资产、偿还银行贷款。8月18日，本次发行新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记托管手续。8月20日，公司披露《张家港保税科技股份有限公司关于非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》。公司目前已与长江时代签订了张家港市国有土地使用权转让合同书，并于9月28日收到产权证书。至此，公司已经完成了对长江时代固体仓储类资产的收购项目。

（2）公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于申请发行超短期融资券的议案》。本次超短期融资券拟注册规模为不超过人民币3亿元，发行期限为不超过270天，可分期发行。募集资金将主要用于公司及下属子公司补充流动资金、偿还有息债务。该事宜目前在正常推进中，尚需在中国银行间市场交易商协会接受注册后方可实施。

（3）报告期内，公司收到华泰化工《关于华泰化工新建28.42万立方米化工仓储工程安全环保三同时手续办理情况的说明》。华泰化工新建28.42万立方米化工仓储工程系公司2013年度非公开发行股票募投项目，该工程于2014年8月开工建设，2016年5月3日全部施工结束。华泰化工新建28.42万立方米化工仓储工程已正式投入试生产。

（4）报告期内，公司控股孙公司锦程经贸完成增资、变更经营范围并更名。增资完成后，锦程经贸注册资本增加到1,300万元，公司对锦程经贸的持股比例仍为100%，同时锦程经贸更名为“张家港保税区同辉汽车物流有限公司”。

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 张家港保税科技股份有限公司

法定代表人 唐勇

日期 2016-10-26

公司代码：600794 公司简称：保税科技

张家港保税科技股份有限公司

2016年第三季度报告