利欧集团股份有限公司

2016年第三季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王相荣、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)陈林富声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

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■

（1）报告期内，公司数字营销业务板块的整体经营业绩保持快速增长态势。2016年1-9月，数字营销业务板块6家业务实体（上海漫酷、上海氩氪、琥珀传播、万圣伟业、微创时代、智趣广告）实现营业收入合计约40.01亿元，同比增长45.86%；实现净利润合计约4.07亿元，同比增长55.34%。数字营销业务板块各主要子公司经营情况如下表所示：

■

（2）本报告期，母公司业绩较上期变动较大，主要原因是母公司将相关业务及其相应资产置入利欧集团浙江泵业有限公司。

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

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■

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

■

■

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

■

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

■

■

四、对2016年度经营业绩的预计

2016年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

■

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

利欧集团股份有限公司

董事长：王相荣

二零一六年十月二十九日

证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2016-116

利欧集团股份有限公司

第四届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议于2016年10月22日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，本次会议于2016年10月28日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事8名，实际出席8名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

一、 审议通过《2016年第三季度报告》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

有关内容详见公司2016年10月29日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《2016年第三季度报告正文》（公告编号：2016-117）及同日刊登于巨潮资讯网上的《2016年第三季度报告全文》。

二、 审议通过《关于修订公司章程的议案》；

表决结果： 8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

2016年8月，公司完成向激励对象授予第一期限制性股票的授予登记工作，授予限制性股票数量为29,934,000股。2016年9月，公司完成发行股份及支付现金购买上海智趣广告有限公司100%股权并募集配套资金事项，发行股票67,336,883股。

上述事项完成后，公司总股本由1,509,427,649股增加至1,606,698,532股，公司注册资本由人民币1,509,427,649元增加至1,606,698,532元。根据公司2016年第二次临时股东大会和2016年第三次临时股东大会的授权，现同意修订公司章程中有关公司注册资本、公司股本等相关条款，并办理相关工商变更登记手续。

三、 审议通过《关于为全资子公司提供保证担保的议案》；

表决结果： 8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

有关内容详见公司2016年10月29日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于为全资子公司提供保证担保的公告》（公告编号：2016-118）。

四、 审议通过《关于为控股子公司提供保证担保的议案》；

表决结果： 8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

有关内容详见公司2016年10月29日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于为控股子公司提供保证担保的公告》（公告编号：2016-119）。

五、 审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》；

表决结果： 8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

同意聘任石钰女士为公司审计总监、审计部负责人。

有关内容详见公司2016年10月29日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于聘任公司内部审计机构负责人的公告》（公告编号：2016-120）。

六、 审议通过《关于召开2016年第七次临时股东大会的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

有关内容详见公司2016年10月29日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开2016年第七次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-121）。

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会

2016年10月29日

证券代码：002131 证券简称：利欧股份 编号：2016-118

利欧集团股份有限公司

关于为全资子公司提供保证担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

2016年10月28日，利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于为全资子公司提供保证担保的议案》，同意为全资子公司江苏万圣伟业网络科技有限公司（以下简称“万圣伟业”）在银行的融资提供连带责任保证担保，担保额度不超过人民币50,000万元，担保期限为1年。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次担保事项无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

名称：江苏万圣伟业网络科技有限公司

注册地：南京市雨花台区软件大道180号05栋5层

法定代表人：陈贵

注册资本：500万元人民币

成立日期：2011年06月15日

经营范围：计算机软硬件及网络设备销售、研发、技术咨询；设计、制作、代理、发布国内各类广告；电子产品、服装、初级农产品、家用电器的销售及网上销售；电子产品安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

被担保人与公司关系：公司全资子公司。

万圣伟业的主要财务数据如下：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2015年12月31日，万圣伟业总资产34,190.60万元，负债11,421.77万元；2015年度实现营业收入71,016.08万元，净利润16,680.96 万元。

截止2016年9月30日，万圣伟业总资产73,148.43万元，负债30,368.45万元；2016年1-9月实现营业收入97,244.76万元，净利润20,011.15万元。（数据未经审计）

三、董事会意见

经公司董事会认真审议，此次担保主要是为满足万圣伟业的自身业务发展的需要，有利于万圣伟业筹措资金，开展业务，符合上市公司整体利益。万圣伟业为公司全资子公司，因此本次担保风险较小并可控，不会损害上市公司的利益。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司及控股子公司实际担保余额为23,381.86万元，占本公司最近一期经审计净资产（2015年度合并报表）的4.09%。其中公司对全资子公司无锡利欧锡泵制造有限公司实际担保余额为988.53万元，对全资子公司湖南利欧天鹅工业泵有限公司（现已更名为“利欧集团湖南泵业有限公司”）实际担保余额3,303.33万元，对控股子公司浙江大农实业股份有限公司的全资子公司温岭大农实业有限公司实际担保余额1,100万元，对全资子公司北京微创时代广告有限公司实际担保余额5,000万元，对控股子公司上海漫酷广告有限公司的全资子公司上海聚胜万合广告有限公司实际担保余额12,000万元，对控股子公司上海漫酷广告有限公司实际担保余额990万元。

公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

以上担保事项以正式签署的担保协议为准。公司将根据后续担保协议的签署情况，及时履行信息披露义务。

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会

2016年10月29日

证券代码：002131 证券简称：利欧股份 编号：2016-119

利欧集团股份有限公司

关于为控股子公司提供保证担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

2016年10月28日，利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于为控股子公司提供保证担保的议案》，同意为控股子公司上海漫酷广告有限公司的全资子公司上海易合广告有限公司（以下简称“易合广告”）、上海聚胜万合广告有限公司（以下简称“聚胜万合”）在银行的融资提供连带责任保证担保，其中为易合广告提供的担保额度为不超过1亿元人民币，为聚胜万合提供的担保额度在公司2015年度股东大会通过的额度1.5亿元人民币的基础上增加不超过1亿元人民币。上述担保的期限为一年。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）易合广告

名称：上海易合广告有限公司

注册地：中国（上海）自由贸易试验区张衡路500弄2号103A室

法定代表人：郑晓东

注册资本： 100万元人民币

成立日期： 2011年2月21日

经营范围：广告设计、制作、代理、发布，企业营销策划，广告艺术交流策划，企业形象策划，会务服务，计算机硬件的开发、销售，并提供相关的技术咨询、技术服务，数字作品的制作、集成。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

被担保人与公司关系：公司控股子公司上海漫酷广告有限公司的全资子公司。

易合广告的主要财务数据如下：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2015年12月31日，易合广告总资产17,685.65万元，负债17,467.39万元；2015年度实现营业收入 24,939.56万元，净利润112.12万元。

2016年9月30日，易合广告总资产14,273.27万元，负债14,789.28万元；2016年1-9月实现营业收入39,225.91万元，净利润-734.27万元。（数据未经审计）

（二）聚胜万合

名称：上海聚胜万合广告有限公司

注册地：中国（上海）自由贸易试验区张江路91号10幢510室

法定代表人：郑晓东

注册资本：1500万元人民币

成立日期：2009年12月17日

经营范围：广告设计、制作、代理、发布，企业营销策划，广告艺术交流活动策划，企业形象策划，会务服务，计算机软硬件的开发、销售（除计算机信息系统安全专用产品），并提供相关的技术咨询、技术服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

被担保人与公司关系：公司控股子公司上海漫酷广告有限公司的全资子公司。

聚胜万合的主要财务数据如下：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2015年12月31日，聚胜万合总资产102,937.04万元，负债99,276.41万元；2015年度实现营业收入 160,817.90万元，净利润826.68万元。

2016年9月30日，聚胜万合总资产91,379.23万元，负债88,446.85万元；2016年1-9月实现营业收入142,186.42万元，净利润-728.26万元。（数据未经审计）

三、董事会意见

公司本次为上述子公司提供担保，是为了满足其业务发展需要，有利于支持上述子公司的经营发展，且被担保对象经营情况稳定，资信状况良好，本次担保不会损害公司及股东的利益。

本次担保能保证上述子公司最大程度获取满足其经营所需的资金，提高其资金实力和综合竞争力，为公司的持续发展提供有力的支撑，符合公司的整体发展战略。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司及控股子公司实际担保余额为23,381.86万元，占本公司最近一期经审计净资产（2015年度合并报表）的4.09%。其中公司对全资子公司无锡利欧锡泵制造有限公司实际担保余额为988.53万元，对全资子公司湖南利欧天鹅工业泵有限公司（现已更名为“利欧集团湖南泵业有限公司”）实际担保余额3,303.33万元，对控股子公司浙江大农实业股份有限公司的全资子公司温岭大农实业有限公司实际担保余额1,100万元，对全资子公司北京微创时代广告有限公司实际担保余额5,000万元，对聚胜万合实际担保余额12,000万元，对控股子公司上海漫酷广告有限公司实际担保余额990万元。

公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

以上担保事项以正式签署的担保协议为准。公司将根据后续担保协议的签署情况，及时履行信息披露义务。

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会

2016年10月29日

证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2016-120

利欧集团股份有限公司

关于聘任公司内部审计机构负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会提名，公司第四届董事会第三十三次会议审议通过，聘任石钰女士为公司审计总监、内审部负责人。聘期自董事会审议通过之日起，至第四届董事会换届时止。

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会

2016年10月29日

附：石钰女士简历：

石钰，女，1977年出生，中国国籍。本科学历，中国注册会计师，国际注册内部审计师。曾在斯凯网络、环球实业等多家海外上市公司担任审计负责人。

石钰女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司持股5％以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2016-121

利欧集团股份有限公司

关于召开2016年第七次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于召开2016年第七次临时股东大会的议案》，现将有关事项通知如下：

一、 召开会议的基本情况

1、召集人：利欧集团股份有限公司董事会

2、会议时间：

现场会议召开时间：2016年11月15日下午15:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016 年11月15日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年11月14日下午15:00至2016年11月15日下午15:00期间的任意时间。

3、会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《利欧集团股份有限公司章程》等规定。

4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票方式、网络投票相结合的方式

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、参加会议的方式：公司股东只能选择现场、网络投票等方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、现场会议召开地点：浙江省温岭市工业城中心大道公司会议室

7、出席对象：

（1）本次会议的股权登记日为：2016年11月9日，于股权登记日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。（授权委托书格式见附件2）

（2）本公司董事、监事及高管人员等。

（3）公司聘请的律师等相关人员。

二、会议议题

1、《关于为控股子公司提供保证担保的议案》

上述议案的内容见公司于2016年10月29日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的有关公告。

根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的规定，属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

三、 会议登记方法

1、登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证复印件、代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。

（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，须在2016年11月14日15：30之前送达或传真至本公司，不接受电话登记。

2、登记时间：2016年11月14日（9:00—11:30、13:00—15:30）

3、登记地点：浙江省温岭市工业城中心大道利欧集团股份有限公司董事会办公室

四、 股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1、会议联系人：张旭波、周利明

联系电话：0576-89986666

传 真：0576-89989898

地 址：浙江省温岭市工业城中心大道

邮 编：317500

2、参会人员的食宿及交通费用自理。

3、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

六、 备查文件

1. 利欧集团股份有限公司第四届董事会第三十三次会议决议

特此通知。

利欧集团股份有限公司董事会

2016年10月29日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

1、投票代码：362131，投票简称：利欧投票

2、议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

（2）填报表决意见。

对于投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2016年11月15日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年11月14日（现场股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为2016年11月15日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票

附件2：授权委托书格式：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2016年11月15日召开的利欧集团股份有限公司2016年第七次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

1、《关于为控股子公司提供保证担保的议案》

同意 □ 反对 □ 弃权 □

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托日期：

注：１、请在上述选项中打“√”；

２、每项均为单选，多选无效；

３、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2016-117