万方城镇投资发展股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2016-138
万方城镇投资发展股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议通知于2016年11月7日以通讯形式发出，2016年11月9日在北京市朝阳区曙光西里甲一号第三置业大厦A座30层大会议室以通讯表决的方式如期召开。会议应到董事9名，实到9名，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。本次会议审议并通过了如下议案：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于子公司减少注册资本金的议案》。
根据公司、北京市顺义区仁和镇资产运营中心（以下简称“仁和镇”）、北京天源房地产开发有限公司（以下简称“北京天源”）、北京农业产业投资基金（以下简称“农投基金”）四方于2016年11月8日签订的《关于对北京天源房地产开发有限公司减资协议书》，农投基金、仁和镇同意对公司子公司北京天源以2015年12月31日的每股净资产（经审计）1.22元的价格进行减资。减资完成后北京天源的注册资本将由原来的11,900 万元减少至6,400万元。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于子公司减少注册资本金的公告》（公告编号：2016-139）。
特此公告。
万方城镇投资发展股份有限公司董事会
二零一六年十一月九日
证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2016-139
万方城镇投资发展股份有限公司
关于子公司减少注册资本金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、减资意向概述
1、根据万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）、北京市顺义区仁和镇资产运营中心（以下简称“仁和镇”）、北京天源房地产开发有限公司（以下简称“北京天源”）、北京农业产业投资基金（以下简称“农投基金”）四方于2016年11月8日签订的《关于对北京天源房地产开发有限公司减资协议书》，农投基金、仁和镇同意对公司子公司北京天源以2015年12月31日的每股净资产（经审计）1.22元的价格进行减资。减资完成后北京天源的注册资本将由原来的11,900 万元减少至6,400万元。
2、公司于2016年11月9日召开第八届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于子公司减少注册资本金的议案》，公司董事会同意此次减资相关事项。
3、根据深交所《股票上市规则》和公司《重大投资管理办法》的相关规定，本次减少注册资本的金额未超过公司最近一期经审计净资产的50%。因此本次减资事项无需提交公司股东大会审议。
4、本次减资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。
二、减资相关各方介绍
（一）减资方基本情况：
1、北京农业产业投资基金（有限合伙）
注册号：110000012299278
执行事务合伙人：北京金石农业投资基金管理中心（有限合伙）（委派杨晓斌为代表）
类型：有限合伙企业
成立日期：2009年09月23日
合伙期限：2009年9月23日至2017年9月22日
主要经营场所：北京市朝阳区吉庆里14号佳汇国际中心A座1602
经营范围：非证券业务的投资；代理其他投资企业或个人的投资（不得从事下列业务：1、发放贷款；2、公开交易证券类投资或金融衍生品交易；3、以公开方式募集资金；4、对除被投资企业以外的企业提供担保。）
合伙人及出资情况：
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2、北京市顺义区仁和镇资产运营中心
统一社会信用代码：12110110593802220A
法定代表人：杨英
开办资金：15万元
举办单位：北京市顺义区仁和镇人民政府
住所：北京市顺义区顺平西路9号
宗旨和业务范围：负责镇域内经济开发区、二三产业基地的土地开发、市政配套设施建设和管护，为入驻企业提供相关服务；负责管理镇属集体资产、监督计提资产处置等。
依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司关联交易管理制度》的有关规定，农投基金、仁和镇与公司不构成关联关系。
（二）减资主体的基本情况
公司名称：北京天源房地产开发有限公司
公司类型：其他有限责任公司
住所：北京市顺义区石园南区32号楼一单元
法定代表人：邓永刚
注册资本：11,970万元
成立日期：1999年09月06日
营业期限：1999年09月06日至2029年09月05日
统一社会信用代码：91110113700231117X
经营范围：房地产开发；销售商品房；物业管理。
股权结构：
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根据具有执行证券、期货相关业务资格的大信会计师事务有限公司出具的【大信审字[2016]第4-00336号】，截止2015年12月31日，北京天源的主要财务数据如下：
单位：万元
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三、减资协议的主要内容
1、农投基金、仁和镇于2016年9月18日提出减资要求，公司均表示同意农投基金、仁和镇减资并退出北京天源股东会。
2、北京天源截至2015年12月31日的净资产1.46亿元为依据，现经四方协商，农投基金减资金额为6,070万元，其中减少注册资本4,970万元，减少资本公积1,100万元；仁和镇减资金额为732万元，其中减少注册资本600万元，减少资本公积132万元。减资过程中涉及到的税费，协议各方根据法律法规的规定各自承担。本次减资完成后，北京天源的注册资本从11,970万元减至6,400万元。
3、北京天源应按照《公司法》的相关规定对本次减资事项编制资产负债表和财产清单，由北京天源股东会进行审议，通知债权人，在报纸上进行公告，办理工商变更登记，变更登记完成后方可实施。
4、本次减资后，农投基金、仁和镇不再持有北京天源任何股权，北京天源的唯一股东为公司，公司出资为6,400万元，持股比例为100%，注册资本为人民币6,400万元。
5、本次减资过程中的修改章程，编制资产负债表、财产清单，办理变更登记手续，签订各类减资协议、决议，办理各类减资审批，提交各类减资批准文件、材料等减资工作，由北京天源主导，四方共同配合完成。
6、本协议经农投基金股东会、仁和镇股东会、公司董事会、北京天源股东会审议通过后方可实施。在本协议期限内及本协议终止后，各方应依法对本协议及本协议拟议事项保密，并不得对其他方进行诋毁或负面、消极评价，或从事任何可能对其他各方声誉、品牌具有不利影响的行为。
四、本次减资对公司的影响
由于公司目前正在战略转型期，土地一级开发不再作为公司业务重点，为了集中力量发展和突出新主业健康医疗事业，构建医疗布局核心壁垒，公司同意本次减资方案并拟在适当时机将北京天源的股权置出，因此，本次减少注册资本不会对公司及北京天源的经营管理产生重大影响，也不会因此影响公司本年度的损益。
相关减资审批手续完成以后，公司将支持北京天源自筹资金进行退资。本次减资完成后，公司仍然控股北京天源，不会导致公司合并报表范围发生变动。
五、备查文件
1、关于北京天源房地产开发有限公司的《减资协议》。
特此公告。
万方城镇投资发展股份有限公司董事会
二零一六年十一月九日
