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2016年

11月14日

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关于鹏华丰泰定期开放债券型证券
投资基金提前结束申购业务并
进入下一运作周期的公告

2016-11-14 来源:上海证券报

根据《鹏华丰泰定期开放债券型证券投资基金开放申购和赎回业务的公告》,鹏华丰泰定期开放债券型证券投资基金(以下简称"本基金",A类份额代码:000289,B类份额代码:001950)原定“自2016年11月7日起(含当日)本基金进入开放期,其中申购开放时间为2016年11月7日至2016年12月2日,在此期间接受投资者的申购业务申请;赎回开放时间为2016年11月7日至 2016 年11月 11日,在此期间接受投资者的赎回业务申请。”

在本次开放期间,广大投资人踊跃申购本基金。为了更好的保护持有人利益,做好投资管理和风险控制工作,根据《鹏华丰泰定期开放债券型证券投资基金基金合同》和《鹏华丰泰定期开放债券型证券投资基金开放申购和赎回业务的公告》的相关约定,本公司决定于2016年11月14日提前结束本基金的申购业务,当日及之前的有效申购申请将全部予以确认,并自11月15日起不再接受申购申请,进入下一个封闭运作周期。

投资人可访问本公司网站(www.phfund.com)或拨打全国免长途话费的客户服务电话(400-6788-999)咨询相关情况。

特此公告。

鹏华基金管理有限公司

2016年11月14日

鹏华基金管理有限公司

关于旗下基金持有的股票停牌后

估值方法变更的提示性公告

根据中国证监会[2008]38号公告《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的规定,鹏华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于2008年9月16日发布了《鹏华关于进一步规范旗下基金估值业务的公告》,说明本公司于2008年9月16日起对旗下基金持有的停牌股票等估值日无市价且对基金净值影响超过0.25%的投资品种的公允价值按照“指数收益法”估值确定。

本公司依据指导意见等法规规定,经与托管银行协商一致,决定于2016年11月11日起对本公司旗下基金(ETF基金除外)所持有的以下停牌股票采用“指数收益法”进行估值。待以下停牌股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征之日起,恢复采用当日收盘价进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

停牌股票明细

本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、指导意见、中国证监会相关规定和基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值,请广大投资者关注。

投资者可登陆我公司网站(http://www.phfund.com)或拨打客户服务电话400-6788-999咨询或查阅相关信息。

特此公告。

鹏华基金管理有限公司

二○一六年十一月十四日