贵州永吉印务股份有限公司
关于对部分闲置募集资金进行现金
管理的公告
证券代码：603058 证券简称：永吉股份 公告编号：2017-004
贵州永吉印务股份有限公司
关于对部分闲置募集资金进行现金
管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用最高额度不超过人民币1.2亿元的闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，在上述额度内资金可循环进行投资，滚动使用。
公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第七次会议审议通过《关于对部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。保荐机构与2017年1月13日出具了专项核查意见、独立董事于2017年1月13日发表了独立意见。
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016] 2754号文核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股(A股)股票4,216万股，每股发行价格为人民币4.76元，募集资金总额20,068.16万元，扣除各项费用后，实际募集资金净额17,100.10万元。大信会计师事务所(特殊普通合伙)于2016年12月19日对该次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了大信验字[2016]第5-00049号的《验资报告》验证确认。
二、募集资金投资项目情况及募集资金闲置原因
公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目：
单位：万元
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募集资金到位前，公司将根据各项目的实际进度，通过自有资金和银行贷款支付上述项目款项。募集资金到位后，将用募集资金置换先期已支付款项及支付项目剩余款项。如本次发行实际募集资金不足完成上述项目的部分由公司自筹资金解决。
截至2017年1月10日，冷烫工艺及后加工配套设施技改项目投资已支出 300万元，占该项目总投资额的3.13%，主要为MK20160E模切设备采购款。
由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内存在一定的闲置情况。
三、使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况及审议程序
（一）基本情况
在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，能够提高公司资金使用效率，增加资金收益，保障公司和全体股东的利益。公司拟使用最高额度不超过人民币1.2亿元的闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，在上述额度内资金可循环进行投资，滚动使用。拟提请公司董事会授权董事长进行具体决策，由总经理负责组织实施。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求及时公告购买理财产品的具体情况。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（二）审议程序
2017年1月13日，公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第七次会议分别审议通过了《关于对部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司使用最高额度不超过人民币1.2亿元的闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，在上述额度内资金可循环进行投资，滚动使用。同意公司董事会授权董事长进行具体决策，由总经理负责组织实施。
根据《公司章程》、《募集资金管理制度》、《重大投资管理办法》的有关规定，上述议案无需提交股东大会审议。
2017年1月13日，公司独立董事出具了《关于公司对部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见》，认为公司本次使用部分闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品，有助于提高募集资金使用效率，不会改变募集资金用途，不存在影响募集资金投资项目的正常运行和损害股东利益的情形。因此，独立董事同意公司使用最高额度不超过人民币1.2亿元的闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。
四、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：（1）公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过；独立董事、监事会均发表明确同意的意见，履行了相应的法律程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定；（2）公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形；（3）在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，公司通过投资保本型理财产品进行现金管理，可以提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。保荐机构对公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
五、独立董事意见
公司本次使用部分闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品，有助于提高募集资金使用效率，不会改变募集资金用途，不存在影响募集资金投资项目的正常运行和损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资 金管理办法（2013 年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等有关法律、法规的规定，并履行了规定的程序；因此，独立董事同意公司使用最高额度不超过人民币1.2亿元的闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。
六、监事会审议情况
在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币1.2亿元的闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品。监事会审核认为：公司本次使用部分闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品，有利于提高闲置募集资金收益，不会对募集资金投资项目实施进度产生影响，总体风险可控。该事项履行了必要的审批程序，决策和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司使用最高额度不超过人民币1.2亿元的闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。
七、备查文件
1、贵州永吉印务股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议；
2、贵州永吉印务股份有限公司第三届监事会第七次会议决议；
3、贵州永吉印务股份有限公司独立董事关于对部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见；
4、英大证券有限责任公司关于贵州永吉印务股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理之专项核查意见。
特此公告。
贵州永吉印务股份有限公司 董事会
2017年1月13日
证券代码：603058 证券简称：永吉股份 公告编号：2017-005
贵州永吉印务股份有限公司
关于修改公司章程并办理工商变更
登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月13日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订〈贵州永吉印务股份有限公司章程〉并办理工商变更登记事项的议案》 。
公司经核准，向社会公众发行人民币普通股（A股）股票42,160,000股，并于2016年12月23日在上海证券交易所上市。本次发行后公司注册资本由人民币379,400,000元增加至421,560,000元。
根据公司2014年年度股东大会的授权和公司2015年年度股东大会的延长授权以及公司首次公开发行股票情况，董事会对公司章程进行修订，并授权管理层就增加注册资本和修订公司章程事项办理工商变更登记。
修订后的《贵州永吉印务股份有限公司章程》请详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。
特此公告。
贵州永吉印务股份有限公司董事会
2017年1月13日
证券代码：603058 证券简称：永吉股份 公告编号：2017-006
贵州永吉印务股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通知于2017年1月2日以电话、电子邮件以及书面形式通知全体董事，会议于2017年1月13日下午15:00以现场表决方式在公司会议室召开，应到董事7名，实到董事7名，会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的要求，与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议：
一、 审议通过了《关于对部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
经与会董事表决，审议通过该议案。同意公司拟使用最高额度不超过人民币1.2亿元的闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，在上述额度内资金可循环进行投资，滚动使用。保荐机构英大证券有限责任公司出具了《英大证券有限责任公司关于贵州永吉印务股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理之专项核查意见》；独立董事发表了独立意见。
内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》发布的《关于对部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-004）。
表决结果：赞成票 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
二、审议通过了《关于修订〈贵州永吉印务股份有限公司章程〉并办理工商变更登记事项的议案》
经与会董事表决，审议通过该议案。会议同意修改《贵州永吉印务股份有限公司章程》，并办理工商变更登记事宜。
根据公司2014年年度股东大会的授权和公司2015年年度股东大会的延长授权以及公司首次公开发行股票情况，董事会对公司章程进行修订，并授权管理层就增加注册资本和修订公司章程事项办理工商变更登记。
内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》发布的《关于修改公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2017-005）；《公司章程》内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成票 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、审议通过了《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》
经与会董事表决，审议通过《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《公司内幕信息知情人登记管理制度》。
表决结果：赞成票 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
贵州永吉印务股份有限公司董事会
2017年1月13日
证券代码：603058 证券简称：永吉股份 公告编号：2017-007
贵州永吉印务股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月13日在公司会议室召开了公司第三届监事会第七次会议。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由监事会主席高翔先生主持，出席会议的监事经审议，以投票表决的方式逐项通过如下决议：
以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订〈贵州永吉印务股份有限公司章程〉并办理工商变更登记事项的议案》；
以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》。
以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于对部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
特此公告。
贵州永吉印务股份有限公司监事会
2017年1月13日
