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2017年

1月14日

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关于华夏大中华企业精选灵活配置混合型证券投资基金(QDII)境外主要投资场所2017年节假日暂停申购、赎回、定期定额等业务的公告

2017-01-14 来源:上海证券报

公告送出日期:2017年1月14日

为保护基金份额持有人的利益,保障基金平稳运作,根据《华夏大中华企业精选灵活配置混合型证券投资基金(QDII)基金合同》、《华夏大中华企业精选灵活配置混合型证券投资基金(QDII)招募说明书(更新)》的相关规定及基金境外主要投资场所节假日休市安排,华夏大中华企业精选灵活配置混合型证券投资基金(QDII)(以下简称“本基金”、基金代码“002230”)将于本基金境外主要投资场所的节假日暂停办理申购、赎回、定期定额投资等业务,并自该节假日结束后首个开放日恢复办理申购、赎回、定期定额投资等业务,届时不再另行公告。本基金2017年境外主要投资场所的节假日提示如下:

注:1、上述境外主要投资场所节假日已剔除和国内双休日及法定节假日重合的日期。

2、若上述境外主要投资场所节假日在境内节假日次日的(如周一),本基金自节假日前一个开放日15:00开始也将暂停接受投资者提交的申购、赎回、定期定额投资申请。

3、如遇本基金因其他原因暂停申购、赎回、定期定额投资等业务的,具体业务办理以相关公告为准。

若节假日安排、境外主要投资场所状况等发生变化,或根据法律法规、基金合同等规定需要调整上述事项的,本公司将相应调整并及时公告。为避免因假期原因带来的不便,敬请投资者提前进行相关的业务安排。

投资者可登录本公司网站(www.ChinaAMC.com)或拨打本公司客户服务电话(400-818-6666)获取相关信息。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇一七年一月十四日

关于华夏全球精选股票型证券投资

基金境外主要投资场所2017年节假日暂停申购、赎回、定期定额等业务的公告

公告送出日期:2017年1月14日

为保护基金份额持有人的利益,保障基金平稳运作,根据《华夏全球精选股票型证券投资基金基金合同》、《华夏全球精选股票型证券投资基金招募说明书(更新)》的相关规定及基金境外主要投资场所节假日休市安排,华夏全球精选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”、基金代码“000041”)将于本基金境外主要投资场所的节假日暂停办理申购、赎回、定期定额投资等业务,并自该节假日结束后首个开放日恢复办理申购、赎回、定期定额投资等业务,届时不再另行公告。本基金2017年境外主要投资场所的节假日提示如下:

注:1、上述境外主要投资场所节假日已剔除和国内双休日及法定节假日重合的日期。

2、若上述境外主要投资场所节假日在境内节假日次日的(如周一),本基金自节假日前一个开放日15:00开始也将暂停接受投资者提交的申购、赎回、定期定额投资申请。

3、如遇本基金因其他原因暂停申购、赎回、定期定额投资等业务的,具体业务办理以相关公告为准。

若节假日安排、境外主要投资场所状况等发生变化,或根据法律法规、基金合同等规定需要调整上述事项的,本公司将相应调整并及时公告。为避免因假期原因带来的不便,敬请投资者提前进行相关的业务安排。

投资者可登录本公司网站(www.ChinaAMC.com)或拨打本公司客户服务电话(400-818-6666)获取相关信息。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇一七年一月十四日

华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求,经与相关托管银行协商一致,自2017年1月13日起,华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金采用“指数收益法”对停牌股票“国电南瑞”(证券代码:600406)进行估值。本公司将定期对估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法,以保证其持续适用。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二○一七年一月十四日

华夏沃利货币市场基金基金合同生效公告

公告送出日期:2017年1月14日

1公告基本信息

2基金募集情况

注:募集期间募集及利息结转的基金份额已全部计入投资者账户,归投资者所有。

3其他需要提示的事项

基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本基金管理人的网站(www.ChinaAMC.com)或客户服务电话(400-818-6666)查询交易确认情况。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二○一七年一月十四日