千禾味业食品股份有限公司
关于注销募集资金专户的公告

证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临2017-011

千禾味业食品股份有限公司

关于注销募集资金专户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准千禾味业食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2016】257号）的核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）股票4000万股，每股面值1.00元人民币，发行价格9.19元/股，募集资金总额为367,600,000.00元。扣除保荐及承销费等相关发行费用总额28,765,899.94元，募集资金净额为338,834,100.06元。本次募集资金已于2016年3月1日到账，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了XYZH/2016CDA10057号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、 募集资金管理与使用情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用以及监督等做出了具体明确的规定。公司对募集资金实行专户存储，2016年3月15日，公司与中国民生银行股份有限公司成都分行（以下简称“中国民生银行成都分行”）、保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）共同签订《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议内容符合上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》的要求，不存在重大差异，公司在使用募集资金时严格遵照履行。

2016 年3月23日，公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金17,560.23元置换预先投入的自筹资金。具体内容详见公司2016年 3月24日披露在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的相关公告。

2016 年 7月15日，经公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于对部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 7,000 万元闲置募集资金进行现金管理，上述额度内，资金可滚动使用，期限自公司董事会审议通过该议案之日起十二个月内。2016 年 8 月 3 日，公司使用闲置募集资金人民币 2,000 万元购买了中信建投证券股份有限公司的理财产品；2016 年 8月18日，公司使用闲置募集资金人民币 4，000 万元购买了中国民生银行股份有限公司的理财产品；2016 年 11 月 16 日，公司使用闲置募集资金人民币 3,000 万元购买了中信建投证券股份有限公司的理财产品。截至 2016 年12月26日，公司已将上述用于现金管理的闲置募集资金全部收回。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的相关公告。

2017 年1月5日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于首次公开发行全部募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》，同意将节余募集资金（含利息、理财收益）947.06 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的相关公告。

三、募集资金专户注销情况

目前，公司已按规定将首次公开发行股份募集资金节余资金全部补充流动资金，并于近期将开设在中国民生银行成都分行（银行账号：696781515）的募集资金专用账户注销。

上述募集资金专户注销后，公司与民生银行、招商证券签订的《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。

特此公告。

千禾味业食品股份有限公司董事会

2017年2月15日