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2017年

3月14日

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汇添富鑫利债券型证券投资基金基金合同生效公告

2017-03-14 来源:上海证券报

公告送出日期:2017年3月14日

1. 公告基本信息

2. 基金募集情况

注:1、按照有关法律规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担。

2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0 ;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

3. 其他需要提示的事项

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司

2017年3月14日

关于汇添富鑫利债券型证券投资基金开放日常申购赎回业务公告

公告送出日期:2017年3月14日

1公告基本信息

2 日常申购、赎回业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

1、投资者通过销售机构网点申购本基金基金份额单笔最低金额为人民币1000元(含申购费);通过基金管理人直销中心首次申购本基金基金份额的最低金额为人民币50000元(含申购费)。超过最低申购金额的部分不设金额级差。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。

2、投资者将当期分配的基金收益转为基金份额时,不受最低申购金额的限制。

3、投资者可多次申购,对单个投资者累计持有基金份额的比例或数量不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。

4、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。

3.2 申购费率

本基金A类基金份额的申购费率如下:

本基金C类份额不收取申购费用。

4 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

投资者可将其全部或部分基金份额赎回,赎回最低份额5份,基金份额持有人在销售机构保留的基金份额不足5份的,登记系统将全部剩余份额自动赎回。

4.2 赎回费率

本基金的赎回费用按基金份额持有人持有该部分基金份额的时间分段设定如下:

5基金销售机构

5.1场外销售机构

5.1.1 直销机构

汇添富基金管理股份有限公司直销中心办理汇添富鑫利债券型证券投资基金的申购、赎回业务,汇添富基金管理股份有限公司网上直销系统(trade.99fund.com)办理汇添富鑫利债券型证券投资基金的赎回业务,不办理申购业务。

6 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

从2017年3月15日起,基金管理人将通过中国证监会指定的信息披露媒体、基金管理人网站等媒介公布上一个基金开放日的基金份额净值。

7 其他需要提示的事项

1、本公告仅对本基金开放日常申购、赎回业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.com)的本基金《基金合同》和《招募说明书》等法律文件,还可拨打本公司客户服务热线(400-888-9918)咨询相关信息。

2、投资者在本基金销售机构办理基金事务,具体办理规则及程序请遵循各销售机构的规定。

3、基金销售机构可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况开展基金申购的费率优惠活动,投资者应以各销售机构执行的申购费率为准。

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人、做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司

2017年3月14日

汇添富基金管理股份有限公司

关于汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人

大会表决结果暨决议生效的公告

依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,现将汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会的决议及相关事项公告如下。

一、汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金持有人大会会议情况

汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会已于2017年3月13日在上海召开。出席本次大会的汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人(或其代理人)所代表份额共计15,003,772,999.4份,占权益登记日基金总份额15,003,892,912.09份的99.99%,达到全部有效凭证所对应的基金份额占权益登记日基金总份额的50%以上(含50%),满足法定开会条件,符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》的有关规定。

会议审议了《关于汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金降低管理费率并调整受限期业务规则有关事项的议案》(以下简称“本次大会议案”),并由出席大会且有表决权的基金份额持有人(或其代理人)对本次会议议案进行表决。汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金托管人中国民生银行股份有限公司授权代表对基金份额持有人大会表决意见的计票进行了监督,上海市东方公证处公证员对基金份额持有人大会过程及结果进行了公证;上海市通力律师事务所律师就基金份额持有人大会过程及结果发表了见证意见。

表决结果为:15,003,772,999.4份基金份额同意,0份基金份额反对,0份基金份额弃权。同意本次大会议案的基金份额占参加本次大会的持有人所持基金份额总数的100%,达到参加本次大会的基金份额持有人所持基金份额总数的二分之一(含二分之一)以上,符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》的有关规定,《关于汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金降低管理费率并调整受限期业务规则有关事项的议案》获得通过。

根据《汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》的有关规定,本次基金份额持有人大会费用列入基金费用,由基金资产承担。经基金托管人中国民生银行股份有限公司确认,本次基金份额持有人大会费用明细如下表所示:

二、汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金持有人大会决议的生效

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定,基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效。汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会于2017年3月13日表决通过了《关于汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金降低管理费率并调整受限期业务规则有关事项的议案》,本次大会决议自该日起生效。

本基金管理人将自该日起五日内将表决通过的事项报中国证券监督管理委员会备案。

三、持有人大会决议相关基金转型事项的实施情况

1、关于基金合同等法律文件的修订

自持有人大会决议生效公告日起,本基金管理人将根据基金份额持有人大会决议对《基金合同》、《汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金托管协议》进行修改,并据此修订《汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金招募说明书》。

2、方案的实施安排

本基金管理人将根据基金份额持有人大会决议执行基金管理费率及受限期业务规则的调整事项,将管理费费率调整为0.30%,将受限期业务规则调整为“在每个受限开放期,本基金将对净赎回数量进行控制,确保本受限开放期净赎回数量占该受限开放期前一日基金份额总数的比例为0。如净赎回数量占比超过上述比例,则对受限开放期内的申购申请进行全部确认,对赎回申请的确认按照该受限开放期内的全部申购申请占受限开放期内全部赎回申请的比例进行部分确认。”正式实施日为 2017 年3月13日。

四、备查文件

1、《汇添富基金管理股份有限公司关于召开汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》

2、《汇添富基金管理股份有限公司关于召开汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会第一次提示性公告》

3、《汇添富基金管理股份有限公司关于召开汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会第二次提示性公告》

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司

2017年3月14日

关于汇添富中国高端制造股票型证券投资基金增加浦发银行

为代销机构的公告

汇添富中国高端制造股票型证券投资基金(基金简称:汇添富高端制造股票,基金代码:001725)的发行期为2017年2月16日至2017年3月15日。根据汇添富基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)与浦发银行签署的协议,汇添富高端制造股票自2017年3月14日起增加浦发银行为代销机构,办理本基金的认购业务。

一、 新增代销机构

二、其他重要提示

1、投资者在上述代销机构办理本基金的认购投资业务,具体办理时间、费率活动内容、业务规则及办理程序请遵循代销机构的规定。

2、投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.com)的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,还可拨打本公司客户服务热线(400-888-9918)咨询相关信息。

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司

2017年3月14日

关于汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金增加民生银行

为代销机构的公告

根据汇添富基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)与中国民生银行股份有限公司(以下简称“民生银行”)签署的协议,自2017年3月16日起,汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金(基金简称:汇添富沪港深新价值股票,基金代码:001685)增加民生银行为代销机构。

一、定投业务提示

1、投资者通过民生银行定投本基金,每期最低扣款金额为100元人民币(含定投申购费)。

2、投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

二、 其他重要提示

1、投资者在民生银行办理本基金的投资业务,具体办理时间、费率活动内容、业务规则及办理程序请遵循民生银行的规定。

2、投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.com)的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,还可拨打本公司客户服务热线(400-888-9918)咨询相关信息。

三、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1、中国民生银行股份有限公司

客服电话:95568

网站:www.cmbc.com.cn

2、汇添富基金管理股份有限公司

客户服务热线:400-888-9918

公司网址:www.99fund.com

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司

2017年3月14日