重庆路桥股份有限公司2016年年度报告摘要

重庆路桥股份有限公司

2016年年度报告摘要

公司代码：600106 公司简称：重庆路桥

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以2016年末股本总数907,742,000股为基数，按每10股派现金红利0.98(含税)元，的比例向全体股东派发现金股利，共计派发现金股利88,958,716元，同时每10股派送红股1股，共计派送红股90,774,200股。本年净利润结余作为未分配利润，转以后年度分配。

二 公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

（一）主要业务及经营模式说明

1、路桥收费业务

公司拥有重庆市主城区长江石板坡大桥、嘉陵江石门大桥、嘉陵江嘉华大桥，以及长寿区长寿湖旅游专用高速公路的特许经营权。自2002年7月1日起，在重庆市主城区登记上牌的机动车辆均按有关标准一次性缴纳路桥通行年费。重庆市政府于2002年6月15日出具授权委托书，授权重庆市城市建设投资公司与公司签订了《关于“三桥”委托收费的协议》；2004年9月17日，经重庆市人民政府授权，重庆市城市建设投资公司与公司签订了《重庆嘉华嘉陵江大桥BOT模式投资建设协议书》，因此，公司的三座桥梁收费按协议书的约定，定期向重庆市城市建设投资公司收取（其中长江石板坡大桥收费期限于2016年12月31日到期）；2008年12月11日，经长寿区人民政府授权，重庆市长寿区交通基础设施开发有限责任公司与公司签订了《长寿湖旅游专用高速公路工程BOT模式投资建设协议书》，长寿湖旅游专用高速公路的收费也按协议约定向重庆市长寿区交通基础设施开发有限责任公司收取。

2、工程总承包业务

公司是具有市政公用工程总承包壹级资质的大型基础设施建设企业，但行业竞争激烈，且公司没有自己的施工队伍和机械设备。通常公司是以独立或者联合其他有特色的公司进行工程总承包，即按照合同约定对工程项目的可行性研究、勘察、设计、采购、施工、试运行（竣工验收）等实行全过程或若干阶段的承包，对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责。

（二）行业情况说明

1、路桥收费行业

“十三五”期间，中国交通基础设施投资规模仍将保持高位运行，交通运输总投资将会达到15万亿，其中铁路固定投资3.5万亿，公路7.8万亿，民航6500亿，水运5000亿。2017年重庆市交通计划投资将达820亿元，这意味着我国基础设施建设仍然具有广阔的发展前景与不可估量的发展潜力。在国家发改委推出的 PPP 项目库中，基础设施投资建设也占有较大的比重，相关企业将获得较大的市场机遇。

2、工程总承包行业

随着我国市场经济的发展，我国城镇化步伐的加快以及新型城镇的建设，城市人口的不断增加，对市政设施提出了更高、更多的要求，城市道路改扩建、供水工程、供电工程、供热工程、城市绿化、交通绿化等市政工程循环建设将是一个有着广阔发展前景的市场。加之《成渝城市群发展规划》已公布，到2020年，成渝地区基本建成经济充满活力、生活品质优良、生态环境优美的国家级城市群。这对市政交通设施建设发展，道路、桥梁、轨道等市政交通设施建设投资均有较大的促进。虽然总承包行业竞争激烈，但全国交通行业、市政行业投资仍将保持较高速度的增长，也为各企业发展提供了机遇。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用√不适用

5 公司债券情况

5.1 公司债券基本情况

单位:万元 币种:人民币

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5.2 公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

2016年3月、4月，公司已按期足额兑付了14渝路01、14渝路02债券的利息。

5.3 公司债券评级情况

√适用□不适用

2016年4月，联合信用评级有限公司（以下简称“联合信用”）出具了《重庆路桥股份有限公司公司债券跟踪评级分析报告》，维持公司主体长期信用等级为AA，评级展望为稳定；维持公司发行的14渝路01和14渝路02公司债券信用等级为AA。

报告期内，公司已发行公司债券的评级结果未发生变化。债券存续期内，联合信用将在公司年报公告后2个月内进行一次定期跟踪评级，并在存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。跟踪评级结果将在联合信用网站和交易所网站公告。

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

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三 经营情况讨论与分析

1、 报告期内主要经营情况

报告期，公司完成路桥收费收入2.96亿元，完成工程建设收入588万元，实现营业收入3.05亿元，营业利润3.11亿元，比上年同期增长34.11%。截止2016年12月31日, 公司总资产68.49亿元，总负债33.61亿元，比年初减少17.68%；资产负债率49.08%；股东权益（归属于母公司）34.88亿元，比年初增长7%。实现净利润2.95亿元，同比增长31.37%。

2、 导致暂停上市的原因

□适用√不适用

3、面临终止上市的情况和原因

□适用√不适用

4、 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5、 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6、 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本公司将重庆鼎顺房地产开发有限公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

重庆路桥股份有限公司董事会

董事长：江津

总经理：谷安东

2017年3月14日

证券代码：600106 证券简称：重庆路桥 公告编号：2017-003

重庆路桥股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议通知于2017年3月7日发出。

（三）本次董事会会议于2017年3月14日以现场方式召开。

（四）本次董事会会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。

（五）本次董事会会议由董事江津主持。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》；

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2016年度财务决算报告》；

3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2016年度独立董事述职报告》；

4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2016年度董事会审计委员会履职情况报告》；

5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2016年度高级管理人员绩效考核情况》；

6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2016年度利润分配预案》，内容如下：

公司2016年利润分配预案为：以2016年末股本总数907,742,000股为基数，按每10股派0.98元(含税)的比例向全体股东派发现金股利，共计派发现金股利88,958,716元，同时每10股派送红股1股，共计派送红股90,774,200股。本年净利润结余作为未分配利润，转以后年度分配。

本利润分配预案须提交公司2016年度股东大会审议通过后实施。

7、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于支付2016年度财务审计机构审计报酬以及聘请2017年度公司财务审计、内部控制审计机构的议案》，内容如下：

根据审计委员会提议，董事会同意支付天健会计师事务所2016年度的审计费用75万元，并继续聘请天健会计师事务所为公司2017年度财务审计、内部控制审计机构。

8、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于审议公司2016年〈内部控制自我评价报告〉及〈内部控制审计报告〉的议案》,相关报告同期在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

9、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2016年年度报告》正文及摘要，相关报告同期在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。；

10、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》，内容详见公司临时公告2017-005《重庆路桥股份有限公司2016年年度股东大会通知》。

以上第1、2、3、6、7、9项议案将提交公司2016年度股东大会审议。

特此公告。

重庆路桥股份有限公司董事会

2017年3月16日

证券代码：600106 证券简称：重庆路桥 公告编号：2017-004

重庆路桥股份有限公司

第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

重庆路桥股份有限公司第六届监事会第十一次会议于2017年3月14日在公司监事会办公室召开。会议由监事会主席许瑞主持，公司应到监事5名，实到监事5名，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》，本议案将提交股东大会审议。

2、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2015年度财务决算报告》。

3、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2016年度利润分配预案》。

公司2016年利润分配预案为：以2016年末股本总数907,742,000股为基数，按每10股派0.98元(含税)的比例向全体股东派发现金股利，共计派发现金股利88,958,716元，同时每10股派送红股1股，共计派送红股90,774,200股。本年净利润结余作为未分配利润，转以后年度分配。

本利润分配预案须提交公司2016年度股东大会审议通过后实施。

4、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于审议公司2016年〈内部控制自我评价报告〉及〈内部控制审计报告〉议案》。

5、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2016年度报告》正文及摘要。

三、监事会对公司依法运作情况的独立意见：

监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定行使职权，在本报告期内对公司财务管理，内控制度，执行股东大会决议、经营决策及董事会和经理层的决策，以及经营行为进行了认真的检查和监督。现就以下事项发表独立意见：

1、公司依法运作情况：报告期内，监事会按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，对本公司年内股东大会、董事会召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议执行情况、公司董事、高级管理人员的诚信与勤勉尽职进行了监督。监事会认为，本公司决策程序合法，严格按内部控制制度运作，不存在关联方异常占用本公司资金的现象，没有为关联方及其他个人及任何第三方提供担保。董事、高管人员执行公务时，认真履行了诚信与勤勉义务，没有违反法律、行政法规、公司章程和损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况：监事会通过对本公司的财务状况及财务结构的检查与审核，认为公司财务状况运行良好，不存在任何重大风险。监事会认为经审计的按中国会计准则及制度编制的本公司2016年度财务报告客观、公正、真实地反映了公司财务状况和经营成果。

3、公司资产收购、出售情况：报告期内，公司与重庆两路寸滩保税港区土地储备整治中心签订《国有土地使用权收储补偿协议书》，同意将公司合法拥有的位于江北区寸滩街道寸滩村原印子石社、大田沟社和羊坝滩村原前进社面积78,143平方米土地交由重庆两路寸滩保税港区土地储备整治中心作为国家重点建设项目的储备用地收回，该公司已预付公司土地补偿款8,750万元。

本次重庆两路寸滩保税港区土地储备整治中心收回公司所属寸滩土地补偿款公允，最大限度地保护了公司的利益，未有发现有损公司、股东利益，特别是中小股东利益的情况。

4、关联交易情况：报告期内，公司关联交易审批程序符合上市规则的规定，关联交易信息披露及时充分，关联交易合同履行体现了公正、公平的原则，没有损害股东或公司权益的行为。

5、信息披露情况：报告期内，信息披露工作符合监管要求，公司信息披露管理体制和业务流程能够有效运行。

特此公告。

重庆路桥股份有限公司监事会

2017年3月16日

证券代码：600106 证券简称：重庆路桥 公告编号：2017-005

重庆路桥股份有限公司

关于召开2016年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年4月7日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年4月7日14 点 00分

召开地点：重庆南坪经济技术开发区丹龙路11号重庆路桥股份有限公司五楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年4月7日

至2017年4月7日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，相关内容详见2017年3月16日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站上的临时公告。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记要求：（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股票账户卡、持股证明；代理他人出席会议的，除委托人有效身份证件、股票账户卡、持股证明外，还应出示代理人有效身份证件、股东签发的授权委托书。（2）法人股东可由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人营业执照、股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、持股证明；代理人出席会议的，除上述证件外，还应出示本人身份证、委托人法定代表人签发的授权委托书。

2、登记地点：重庆南坪经济技术开发区丹龙路11号重庆路桥股份有限公司投资管理部

3、登记时间：2017年4月6日（9:30～11:30，14:00～17:00）

4、登记方式：拟参加现场会议的股东可在登记时间到公司登记，也可通过传真、电话方式进行登记。现场参会股东务请提供联系电话，以便于会务筹备工作。为保证会议正常表决，请参加现场会议的股东务必于2017年4月7日13：50前到达会场，13：50以后股东大会不再接受股东登记及表决。

5、联系人：刘先生

联系电话：023-62803632；传真：023-62909387

六、 其他事项

本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人食宿、交通费用自理。

特此公告。

重庆路桥股份有限公司董事会

2017年3月16日

附件1：授权委托书

授权委托书

重庆路桥股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年4月7日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。