中储发展股份有限公司
七届二十五次董事会决议公告

2017-03-18 来源：上海证券报

证券代码：600787 证券简称：中储股份编号：临2017-010号

中储发展股份有限公司

七届二十五次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中储发展股份有限公司七届二十五次董事会会议通知于2017年3月6日以电子文件方式发出，会议于2017年3月16日在北京以现场方式召开，会议由公司董事长韩铁林先生主持，应到董事11名，亲自出席会议的董事11名，公司监事及高级管理人员列席了会议；会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：

一、审议通过了《总经理业务报告》

该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。

二、审议通过了《董事会报告》

该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。

三、审议通过了《中储发展股份有限公司2016年度独立董事述职报告》

详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司2016年度独立董事述职报告》。

该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。

四、审议通过了《中储发展股份有限公司第七届董事会审计委员会2016年度履职情况报告》

详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司第七届董事会审计委员会2016年度履职情况报告》。

该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。

五、审议通过了《董事会审计委员会关于2016年度财务会计报表审阅意见》

该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。

六、审议通过了《中储发展股份有限公司2016年年度报告》

详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司2016年年度报告》。

该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。

七、审议通过了《中储发展股份有限公司2016年年度报告摘要》

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司2016年年度报告摘要》

该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。

八、审议通过了《中储发展股份有限公司2016年度财务决算报告》

该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。

九、审议通过了《中储发展股份有限公司2017年度财务预算报告》

该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。

十、审议通过了《中储发展股份有限公司2016年度利润分配预案》

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计, 公司2016年度实现税后利润475,005,087.26元(母公司),加年初未分配利润1,636,000,136.22元，本年度可供分配的利润为2,111,005,223.48元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,按母公司本年度所实现净利润提取10%的法定盈余公积金47,500,508.73元、提取25%的任意盈余公积金118,751,271.82元，已派发2015年度现金红利70,393,627.18元，本年度可供投资者实际分配的利润为1,874,359,815.75元。公司董事会决定，公司2016年度利润分配预案为以当前总股本2,199,801,033股为基数，每10股派发现金0.35元（含税），其余未分配利润全部结转下年度。

公司2016年度拟分配现金红利共计76,993,036.16元（含税），占2016年归属于上市公司股东净利润767,444,957.45元的10.03%。作为全国性大型综合物流企业，2017年，公司将按照战略发展规划，本着“做强做大主业、促进社会经济发展”的原则，致力于加快物流基地建设，留存未分配利润拟用于以下方面：

■

除以上物流用地的购置及项目建设，公司2017年需偿还银行贷款，支付15亿元私募债券本息、15亿元私募债券及16亿元公司债券利息，公司面临较大的资金压力。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于中储发展股份有限公司七届二十五次董事会相关事项的独立董事意见书》。

以上分配预案，需经公司2016年年度股东大会表决通过后方可实施。

该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。

十一、审议通过了《董事会审计委员会关于会计师事务所从事2016年度公司审计工作的总结报告》

该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。

十二、审议通过了《关于2016年度审计费用支付标准的议案》

决定支付瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）2016年度审计费用共计220万元（含内部控制审计费用），其审计过程中的差旅费用由公司承担。

该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。

十三、审议通过了《中储发展股份有限公司2016年度内部控制评价报告》

详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司2016年度内部控制评价报告》。

该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。

十四、审议通过了《中储发展股份有限公司内部控制审计报告》

详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司内部控制审计报告》。

该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。

十五、审议通过了《中储发展股份有限公司2016年度企业社会责任报告》

详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司2016年度企业社会责任报告》。

该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。

十六、审议通过了《关于终止部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》

同意终止非公开发行募投项目中的“中储电子商务及物流信息化建设项目”，并将该项目计划投资额6,000万元用于永久性补充流动资金。

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于终止部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》（临2017-012号）

该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。

十七、审议通过了《中储发展股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临2017-013号）

该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。

十八、审议通过了《关于与中国物资储运总公司互销所经营商品物资业务及相互提供物流服务的议案》及合作框架协议

（1）本公司（含子公司）将在协议约定期间内，向中国物资储运总公司（含控股子公司）销售货物的总价款预计不超过5,000万元人民币，中储总公司（含控股子公司）向本公司（含子公司）销售货物的总价款预计不超过5,000万元人民币。

（2）本公司（含子公司）将在协议约定期间内，向中国物资储运总公司（含子公司）提供物流服务的总价款预计不超过8,000万元人民币，中储总公司（含子公司）向本公司（含子公司）提供物流服务总价款预计不超过8,000万元人民币。

本次交易为关联交易，在关联方任职的关联董事韩铁林先生对该议案回避了表决。

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于与中国物资储运总公司签署业务合作框架协议的公告》（临2017-014号）。

该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。

十九、审议通过了《关于确认2016年度其他日常关联交易及预计2017年度其他日常关联交易的议案》

（1）确认公司2016年度与岳阳林纸股份有限公司及湖南骏泰浆纸有限责任公司发生的日常关联交易，金额合计8,313.71万元。

（2）公司（含下属各级子公司）2017年度为中国纸业投资有限公司（含下属各级子公司）提供仓储、运输服务，总价款预计不超过18,000万元；为中国物流股份有限公司（含下属各级子公司）提供仓储、运输服务，总价款预计不超过2,000万元。

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于确认2016年度其他日常关联交易及预计2017年度其他日常关联交易的公告》（临2017-015号）。

该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。

二十、审议通过了《关于为南京电建中储房地产有限公司提供担保的议案》

南京电建中储房地产有限公司（以下简称“电建中储房地产”）为我公司持股49%的合营企业（中国电建地产集团有限公司持股24.99%，南国置业股份有限公司持股26.01%），经研究，同意三方股东同时以各自持有的电建中储房地产股权为电建中储房地产在中信银行股份有限公司南京分行申请的总额为人民币15.1亿元的综合授信融资（包括但不限于贷款、开立银行承兑汇票、开立保函、开立信用证等）按持股比例提供质押担保，期限三年。同时，电建中储房地产为公司此次股权质押担保提供等额反担保。本次股权质押合同须经三方股东有权机构均批准后方可签署。

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于为南京电建中储房地产有限公司提供担保的公告》（临2017-016号）。

二十一、审议通过了《关于提名杨征宇为独立董事候选人的议案》

提名杨征宇先生为公司七届董事会独立董事候选人。简历如下：

杨征宇，男，1971年生，硕士学位，一级法官。历任最高人民法院民二庭(商事审判庭)审判长，现任国浩律师（北京）事务所资深顾问。中储发展股份有限公司七届董事会独立董事候选人。

该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。

以上二、三、六、八、十、十二、十六、二十、二十一项议案，需提请公司2016年年度股东大会审议表决，第二十一项议案由累积投票制选举产生。

二十二、审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》

公司2016年年度股东大会现场会议召开时间为2017年4月11日上午9：30，召开地点为北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼本公司会议室；采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》（临2017-017号）

该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。

特此公告。

中储发展股份有限公司

董事会

2017年3月18日

证券代码：600787 证券简称：中储股份编号：临2017-011号

中储发展股份有限公司

监事会七届十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中储发展股份有限公司监事会七届十二次会议通知于2017年3月6日以电子文件方式发出，会议于2017年3月16日在北京召开，会议由公司监事会主席王学明先生主持，应到监事3名，亲自出席会议的监事3名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：

一、审议通过了《中储发展股份有限公司2016年年度报告》

根据《证券法》68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》（2016年修订）的有关要求，监事会对董事会编制的《公司2016年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、《公司2016年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、《公司2016年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项；

3、监事会提出本意见前，未发现参与《公司2016年年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

该议案的表决结果为：赞成票3人，反对票0，弃权票0。

二、审议通过了《中储发展股份有限公司2016年年度报告摘要》

该议案的表决结果为：赞成票3人，反对票0，弃权票0。

三、审议通过了《中储发展股份有限公司2016年度财务决算报告》

该议案的表决结果为：赞成票3人，反对票0，弃权票0。

四、审议通过了《中储发展股份有限公司2016年度内部控制评价报告》

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日（2016年12 月 31 日），不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日（2016 年12 月 31 日），公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

公司2016年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司各项内部控制制度建立和实施的实际情况。

该议案的表决结果为：赞成票3人，反对票0，弃权票0。

五、审议通过了《中储发展股份有限公司内部控制审计报告》

该议案的表决结果为：赞成票3人，反对票0，弃权票0。

六、审议通过了《监事会2016年工作报告》

该议案的表决结果为：赞成票3人，反对票0，弃权票0。

七、审议通过了《关于终止部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》

本次终止部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金，符合公司实际情况，不存在损害股东利益的情形。同意公司终止非公开发行募投项目中的“中储电子商务及物流信息化建设项目”，并将该项目计划投资额6,000万元用于永久性补充流动资金。

八、审议通过了《中储发展股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

该议案的表决结果为：赞成票3人，反对票0，弃权票0。

以上一、三、六、七项议案，需提请公司2016年年度股东大会审议表决。

特此公告。

中储发展股份有限公司

监事会

2017年3月18日

证券代码：600787 证券简称：中储股份编号：临2017-012号

中储发展股份有限公司

关于终止部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告

重要内容提示：

●原项目名称：中储电子商务及物流信息化建设项目

●后续资金安排：永久性补充流动资金

●变更募集资金投向的金额：6,000万元

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中储发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2015］2273号）核准，公司获准非公开发行不超过339,972,649股新股。本次发行对象为CLH 12（HK） Limited，系Global Logistic Properties Limited（普洛斯）为认购本次发行的股票而指定的项目公司,发行价格为5.86元/股。

根据中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“CHW 津验字[2015]第0090 号”《验资报告》，截至 2015 年 11 月 27 日，公司共募集资金人民币1,992,239,723.14 元,扣除与发行有关的费用人民币 21,026,787.98 元,实际募集资金净额为人民币 1,971,212,935.16 元。

本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

■

二、拟终止募集资金投资项目的基本情况

根据募集资金使用计划，本次拟终止项目为“中储电子商务及物流信息化建设项目”，此项目原计划由公司全资子公司——中储电子商务（天津）有限公司负责实施，投资总额6,000万元。公司原计划本项目建成后，对公司现有物流信息系统和电子商务平台进行全面改造升级，并通过信息系统与在线电子交易系统的无缝对接，建立面向大宗物品的全程电子商务服务平台与体系，加快公司由传统物流向现代物流的转变，为公司未来发展创造新的利润空间。

截至目前，该项目累计投入募集资金0元，剩余募集资金6,000万元。

三、终止募集资金投资项目的具体原因

1、大宗商品市场低迷，公司拟控制电子商务业务发展速度

公司贸易业务为主营业务之一，涉及的品种包括钢材、煤炭、有色金属等。近年来，国内主要大宗商品价格呈持续下降趋势，严重影响了公司贸易业务的发展。虽然近期大宗商品价格有所回升，但市场前景并不明朗。

近年来，国内钢材、煤炭、有色金属价格走势如下：

■

资料来源：中国钢铁工业协会（1994年4月1日=100）

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资料来源：中国煤炭工业协会（2006年1月1日=100）

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资料来源：Wind资讯

面对错综复杂的大宗商品市场环境，公司为控制经营风险，不断压缩贸易业务规模，并决定控制电子商务业务的发展速度。

2、大宗商品电子商务竞争激烈，利润空间缩小

近年来，钢铁等大宗商品产能过剩，导致大宗商品电子商务平台大量产生，市场竞争极其激烈，利润空间缩小，公司前期对“中储电子商务及物流信息化建设项目”的规划已不能适应目前市场环境。

3、现有电子商务平台和信息化平台尚能满足经营需求

鉴于公司贸易业务规模的缩减，公司现有电子商务平台和信息化平台尚能满足日常运营的需求。同时，公司将采取加强运营管理、人才队伍建设等措施提升现有电子商务平台和信息化平台的运营效率，保障其平稳运行。

因此，基于行业发展现状及公司发展规划，公司认为现阶段无需大规模投入电子商务平台和信息化平台的建设，从而决定终止非公开发行募投项目“中储电子商务及物流信息化建设项目”。

四、后续资金使用安排

为提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，本着股东利益最大化的原则，公司计划将终止投入的募集资金6,000万元用于永久性补充流动资金。

五、独立董事、监事会、保荐人对变更募集资金投资项目的意见

（一）独立董事意见

本次终止部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金，符合公司实际情况，不存在损害股东利益的情况。我们同意《关于终止部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

（二）监事会意见

本次终止部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金，符合公司实际情况，不存在损害股东利益的情况。同意公司终止非公开发行募投项目中的“中储电子商务及物流信息化建设项目”，并将该项目计划投资额6,000万元用于永久性补充流动资金。

（三）保荐机构意见

中储股份本次终止部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金，符合公司实际情况，不存在损害股东利益的情形。上述事项已经公司董事会和监事会审议批准，独立董事均发表明确同意意见，其决策程序符合有关法律法规的规定。上述事项尚需提交股东大会审议。

综上，保荐机构对公司本次终止部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金之事项无异议。

六、本次终止部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的内部决策程序

2017年3月16日，中储股份七届二十五次董事会审议通过了《关于终止部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

2017年3月16日，中储股份监事会七届十二次会议审议通过了《关于终止部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，并发表了明确同意意见。

上述事项尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

七、上网公告附件

民生证券股份有限公司关于中储发展股份有限公司终止部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金之专项核查意见

特此公告。

中储发展股份有限公司

董事会

2017年3月18日

证券代码：600787 证券简称：中储股份编号：临2017-013号

中储发展股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账时间

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

2015年度，公司未使用募集资金。

2016年1月1日至12月31日，公司实际使用募集资金1,526,056,143.64元，其中：用于中储辽宁物流产业园项目（一期二阶段）56,987,583.51元（其中置换金额44,051,120.29元）、中储股份上海临港物流园区奉贤分区物流基地二期（A0402）项目98,310,176.53元（其中置换金额65,193,872.04元）、中储恒科物联网系统有限公司称重物联网产业园项目44,877,183.79元（其中置换金额44,745,463.79元）、中储西部国际钢铁物流基地项目286,532,875.81元（其中置换金额168,530,586.98元），补充流动资金及偿还银行贷款539,348,324.00元，闲置募集资金临时补充流动资金500,000,000.00元。

截至2016年12月31日，公司募集资金余额为445,156,791.52元。

二、募集资金管理情况

为了规范对募集资金的管理和使用，公司制定了《中储发展股份有限公司募集资金管理办法》，并分别于2009年12月11日、2012年3月28日和2015年3月19日召开公司五届四次董事会、五届四十次董事会和六届二十九次董事会对其进行了修订。

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》，公司开设了募集资金专项账户,并于2015年12月10日与民生证券股份有限公司、中国银行股份有限公司天津河西支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

募集资金具体存放情况如下：

■

注：截至2016年12月31日,募集资金余额为445,156,791.52元，与募集资金专户余额455,538,411.97元差异10,381,620.45元，原因系利息、手续费及账户维护费累计形成。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本公司2016年度（本报告期）募投项目的资金使用情况如下表：

单位：元

■■

注：募集资金承诺投资总额比实际募集资金总额1,992,239,723.14元多0.86元，系因公司在本次非公开发行股票定价基准日至发行日期间，发生了现金分红、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，对发行股数和底价进行相应调整时四舍五入导致。

四、变更募投项目的资金使用情况

本报告期，公司未发生募集资金投向变更的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，且不存在募集资金管理违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

中储股份截至2016年12月31日止的《中储发展股份有限公司董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定编制。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，保荐机构认为：中储股份2016年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规规章的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

八、上网披露的公告附件

（一）民生证券股份有限公司关于中储发展股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告；

（二）关于中储发展股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告（瑞华核字[2017]12050001号）。

特此公告。

中储发展股份有限公司

董事会

2017年3月18日

证券代码：600787 证券简称：中储股份编号：临2017-014号

中储发展股份有限公司

关于与中国物资储运总公司签署业务合作框架协议的公告

重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：否

●此日常关联交易对上市公司独立性无影响

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

为充分发挥中国物资储运总公司（以下简称“中储总公司”）、本公司各自的资源及销售网络优势以及物流业务网络优势及功能多样性，公司（含子公司）拟与中储总公司（含子公司）互销所经营商品物资（包括但不限于钢材、纸浆、纸张、矿砂和化工产品等）及相互提供物流服务（包括但不限于仓储、配送、货运代理等），本次与中储总公司（含子公司）互销所经营商品物资业务及相互提供物流服务的协议的签署日期为2017年3月16日，签署地点为中国北京，协议生效日期为2017年3月16日。

本次交易已经公司2017年3月16日召开的七届二十五次董事会审议通过，表决结果为：赞成票11票、反对票0票、弃权票0票，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易属关联交易，在关联方任职的关联董事韩铁林先生对该议案回避表决。

公司独立董事对本次关联交易事前认可，并发表独立意见如下：

同意双方互销售物资及提供物流服务，按市场公允价格进行交易。我们认为本次关联交易对于充分利用中国物资储运总公司(含子公司)、本公司(含子公司)的资源优势、销售网络渠道优势以及物流业务网络优势，“做强做大”公司业务具有重要意义，其关联交易定价合理，符合公司股东的长远战略利益，对非关联股东是公平合理的，公司董事会对此关联交易的表决程序合法、有效。

董事会审计委员会对该关联交易的书面审核意见如下：

经过认真审核，我们认为本次关联交易对于充分利用中国物资储运总公司(含子公司)、本公司(含子公司)的资源优势、销售网络渠道优势以及物流业务网络优势，“做强做大”公司业务具有重要意义，其关联交易定价合理，符合公司股东的长远战略利益，对非关联股东是公平合理的，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

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(三)本次日常关联交易预计金额和类别

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二、关联方介绍和关联关系

本次交易的关联方为本公司控股股东-中国物资储运总公司（含子公司，名单附后），其基本情况如下：

1、基本情况概要

中国物资储运总公司是中国诚通集团的成员企业，国有资产监督管理委员会管理的企业。公司前身为国家计委储运局，成立于1962年，1986年经国务院批准改为中国物资储运总公司。

2、注册登记情况

名称：中国物资储运总公司

住所：北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼

企业类型：全民所有制

法定代表人：韩铁林

注册资本：57148万元

经营范围：许可经营项目：普通货运、大型物件运输。一般经营项目：组织物资和商品的储存、加工；国际货运代理；金属材料、机电产品、化工原料及化工产品（不含危险化学品）、黑色金属矿产品、有色金属矿产品、焦炭、建材、机械设备、五金交电、文化体育用品、纺织品、服装、日用品、天然橡胶、木材、水泥、汽车的销售；起重运输设备制造；货场、房屋出租；进出口业务；为货主代办运货手续、代储、代购、代展、代销物资；与上述业务有关的技术咨询、技术服务、信息咨询。

3、该公司主要财务指标

资产状况表

单位：亿元

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经营情况表

单位：亿元

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4、关联方-中国物资储运总公司经营情况正常，具有履行协议的能力，以前与之发生的关联交易从未违约。

三、关联交易主要内容和定价政策

1、签署协议各方的法定名称

合作方：（1）中储发展股份有限公司（含子公司）

（2）中国物资储运总公司（含子公司）

2、协议签署的日期：2017年3月16日

3、协议有效期：协议生效之日始至公司2017年度董事会召开之日止。

4、协议的生效日期: 2017年3月16日

5、协议所涉及金额

（1）本公司（含子公司）将在协议约定期间内，向中国物资储运总公司（含子公司）销售货物的总价款预计不超过5,000万元人民币，中储总公司（含子公司）向本公司（含子公司）销售货物的总价款预计不超5,000万元人民币。

6、交易的结算方式

双方互销售物资及提供物流服务，做到每笔结算，达到日清月结。

(下转53版)

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