杭州解百集团股份有限公司2016年年度报告摘要
2016年年度报告摘要
杭州解百集团股份有限公司
公司代码：600814 公司简称：杭州解百
一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度公司实现归属于母公司股东的净利润195,726,223.45元，按母公司实现的净利润提取法定盈余公积金8,758,686.87元，加期初未分配利润1,159,848,684.04元，减支付2015年度普通股股利71,502,675.80元，期末未分配的利润1,275,313,544.82元。
董事会决定以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派现金0.83元(含税)。
本预案须提交公司股东大会审议。
二 公司基本情况
1 公司简介
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2 报告期公司主要业务简介
（一）报告期内公司所从事的主要业务及经营模式
公司主营业务为商品零售，主要业态有百货商场、购物中心。目前，公司的营业收入主要来源于旗下各门店的商品销售收入及商场内功能商户的租金收入。公司主要拥有解百购物广场、杭州大厦购物城、解百义乌店、解百兰溪店等四家主要门店。同时，公司积极尝试向体育、健康医疗等行业拓展。
公司的商品销售以联营模式为主，辅之少量自营（经销）和租赁模式。
报告期内，公司零售业务收入的主要分类情况如下：
单位：万元
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1、联营模式是由供应商在公司商场内指定区域设立品牌专柜，由公司的营业员及供应商的销售人员共同负责销售。在商品尚未售出的情况下，该商品仍属供应商所有，公司不承担该商品的跌价损失及其他风险。在商品售出后，供应商按售价扣除与公司约定的分成比例后开具发票给公司，公司按企业会计准则的规定通过商品进销差价核算结转毛利，并在规定期限内将货款支付给供应商。联营模式是公司目前采用的主要商品销售方式，涉及的商品品类主要有：服装、化妆品、首饰、家电、床上用品、鞋帽等。
2、自营模式即公司直接采购商品，验收入库后纳入库存管理，并负责商品的销售，承担商品所有权上的风险和报酬，通常公司与供应商约定可有一定比例的退货换货率，以及因市场变化而发生的调价补偿，其利润来源于公司的购销差价。公司目前采用自营模式经营的商品品类主要有：部分化妆品、部分家电等。
3、租赁模式指商户在公司的门店内租赁部分场地开展经营，公司的利润来源于租金收入扣除物业成本后的余额。目前公司采用租赁模式涉及的项目主要有个别顶级奢侈品牌、部分潮流品牌、以及餐饮、休闲、娱乐、育儿等。
（二）行业情况说明
1、行业格局和现状
零售业作为连接生产和消费的中间环节，是国民经济重要的基础产业和先导产业之一，在促进国民经济增长方面发挥着重要作用，直接影响和带动经济总量的增长与产业结构的优化。改革开放以来，零售业经历了跨越性的发展，在行业规模、发展速度、业态创新等方面都实现了质的飞跃。但行业在经历了近十几年的高增长后，也和中国经济一样进入了“新常态”。
（1）市场总体增长，增速继续放缓。
2016年，全国社会消费品零售总额33.23万亿元，比上年名义增长10.4%，增速比上年回落0.3个百分点。消费品行业呈现出新兴业态保持快速发展，传统零售业态增长有所回升的态势：网上零售保持快速增长，2016年全国网上零售额51,555.7亿元，比上年增长26.2%；传统零售业态增速总体回升，但内部业态发展有所分化，包括超市、百货店、专业店等在内的传统零售业态零售额比上年增长7.8%，增速比上年加快2.3个百分点，其中，限额以上单位中的专业店和专卖店增速分别比上年加快4和3.9个百分点，超市和百货店增速分别比上年回落1.6和1.4个百分点（数据来源：国家统计局）。
（2）重点大型实体百货销售同比下降。
报告期受宏观经济增速放缓、线上零售业务持续增长的影响，公司所属的实体百货零售业依然面临严峻的形势，2016年全国百家重点大型零售企业零售额同比下降0.5%，降幅相比上年扩大0.4个百分点（数据来源：中华商业信息网）。就公司所在地区来看，2016年度杭州市区主要实体百货零售店销售总体略有下降，降幅为-1.24%。
（3）实体商业项目供大于求，竞争激烈。
2016年全国新开业大中型商业项目多达551家（商业面积在3万㎡及以上），商业总体量超过4,600万㎡，较2015年的408家多出143家，增幅高达35.05％（数据信息来源：联商网&搜铺网），市场竞争更趋激烈。公司所在地杭州地区，2016年大型商业综合商业项目开业达9家，呈现井喷态势，2017年还将有14家开业。而与此同时，实体百货零售企业“关店潮”愈演愈烈，百货零售企业步入转型期。
2、行业趋势和政策环境
（1）加速融合，新零售带来发展机遇。
近年来，受国内经济增速放缓，以及消费疲软、运营成本上升的影响，加上电商冲击等因素，实体百货零售业的增长速度持续回落，并在短期内难以改观。随着电商的落地需求，以及实体零售企业需要嫁接更高效和先进的互联网技术以推动转型升级，电商与实体零售正从竞争对立走向联手融合，线上线下融合的“新零售”业态，有望成为零售业转型变革的主要方向。并购重组将可能成为融合的主要方式，通过线上线下的融合，减少同质化竞争，进一步提升行业集中度，并为实体零售企业转型升级带来历史性机遇。
（2）国家经济结构调整为新零售发展奠定坚实基础。
从国家可持续发展层面来看，内在消费领域将是引领中国未来经济发展新引擎，进入“十三五”发展时期，作为国家经济发展三驾马车之一的消费领域将发挥着举足轻重的作用。从社会消费情况来看，当前我国城乡居民人均可支配收入逐年递增，居民消费结构从以往以生活必需品为主向以次必需品和非必需品需求为主转化，为新零售业务的拓展奠定坚实基础。
（3）务实的产业顶层政策为实体零售企业转型升级保驾护航。
从宏观政策导向来看，随着《关于深化国有企业改革的指导意见》、《关于国有企业发展混合所有制经济的意见》等系列政策的出台，为企业转型发展提供了制度保障。从产业政策导向来看，《关于积极发挥新消费引领作用加快培育形成新供给新动力的指导意见》、《关于加快发展生活性服务业促进消费结构升级的指导意见》等为持续扩大内需、促进消费升级，从而为企业的发展营造良好的外部环境提供保障。
（4）杭州打造“国际消费城市”为公司发展带来新契机。
杭州市政府在其“十三五”发展规划纲要中明确提出，积极发挥消费对经济增长的基础作用，积极创新产品和服务供给，加快传统核心商圈业态模式创新，引导商业综合体错位发展，努力建设国际消费中心。此外，杭州将于2018年举行世界游泳锦标赛、2022年举办亚运会，为此，作为深耕杭州的国有控股企业，国际消费城市的营造、国际性大事件的举办，对于公司而言是潜在的巨大机遇。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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5 公司债券情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
2016年度，公司实现营业收入5,241,450,275.18元，同比下降2.32%；归属于母公司股东的净利润195,726,223.45元，同比下降13.47%；营业成本4,056,754,698.31元，同比下降3.54%。本报告期公司的主营业务未发生重大变化。
2016年是公司新一轮五年规划的开局之年，面对严峻的经营形势和巨大的市场竞争压力，公司在创新转型、变革突破上迈出有力步伐，基本完成年度经营目标。
(1)重塑组织架构。本报告期，公司根据发展需要，调整组织机构设置和相应的人员配备，并对相关制度流程进行修订和完善，基本形成战略管控型公司的组织架构。本次架构重塑，进一步明确了总部与下属各子企业的管理界面，有利于集团总部专注于战略规划、资本运营、项目投资、业态规划与创新等职能，以充分发挥上市公司平台功能。
(2)抓好战略规划制定与深化。本报告期，结合宏观经济形势、行业发展趋势和公司具体实际，围绕“一主业、一平台、一延伸”的战略思路，基于大服务产业方向，公司定位为“以零售为核心，成为满足客户多元需求的优质生活服务集成商”。
(3)推进商业及管理模式改革。2016年公司重点对杭州大厦和解百商贸两大零售实体进行改革，主要涉及：杭州大厦实施商业模块试点及配套薪酬方案改革，实施全体中层干部岗位竞聘；解百商贸完成解百购物广场三年（2016－2018）规划调整方案，落实新元华项目的转型调整和二次招商，实施 “三定”（定编、定岗、定薪）工作，启动薪酬改革。
(4)积极推进新产业及零售主业项目。本报告期，全程健康项目自营部分已确定了与邵逸夫医院合作，同时还引进业态涉及医美、耳鼻喉门诊、齿科、肾病门诊、备孕助孕等多家医疗机构商户，Medical Mall初具雏形；悦胜体育项目继续积极推进“2018世游赛”、自然成长等项目，并加快推进娱乐性体育赛事承办、场馆资源积累等。零售项目501城市广场如期开业，客流稳定，后续将进一步优化商品结构，使客流转化为有效业绩；杭州综合楼项目（三立项目）工程改造、品牌招商及装修工作有序展开；武林广场地下商城项目招商方案设计、局部工程改造等筹备工作稳步推进中。
2 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用 □不适用
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
根据公司2016年1月11日八届董事会十七次会议决议，公司于2016年3月与杭州市安保服务集团有限公司共同以现金方式合计出资人民币999.99万元（其中本公司出资929.21万元）、以1.983元/1元注册资本的价格向悦胜体育公司增资，认购悦胜体育公司新增的504.29万元注册资本。增资后，悦胜体育公司注册资本由原来的170万变更为674.29万元，其中：本公司出资额为人民币468.59万元，占变更后悦胜体育公司注册资本的69.49%。本公司自2016年4月将悦胜体育公司纳入合并报表范围。基本情况如下：
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(续上表)
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（2）其他原因的合并范围增加
根据公司2015年11月16日八届董事会十六次会议决议，公司以现金出资人民币1亿元投资设立全资子公司杭州解百商贸集团有限公司，该公司于2015年12月23日成立。基本情况如下：
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（3）无其他原因的合并范围减少
本公司将杭州解百义乌商贸有限责任公司、义乌解百购物中心有限公司、杭州解百广告有限公司、杭州久牛贸易有限公司、杭州解百商盛贸易有限公司、杭州解百商贸集团有限公司、杭州解百灵隐购物中心有限公司、杭州解百兰溪购物中心有限公司、杭州商旅投资有限公司、杭州大厦有限公司、杭州大厦零售商业管理有限公司、杭州大厦商业投资管理咨询有限公司和杭州大厦商业零售有限公司、杭州悦胜体育经纪有限公司等14家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见公司年度报告全文财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。
杭州解百集团股份有限公司
董事长：童民强
2017年4月6日
证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2017-004
杭州解百集团股份有限公司
第八届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月6日以现场会议方式在杭州市下城区环城北路208号1705室会议室召开了第八届董事会第二十六次会议。本次会议通知于2017年3月21日以通讯方式送达各位董事，会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议由董事长童民强先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议经审议并逐项书面表决，形成决议如下：
一、审议通过公司《2016年度总经理工作报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
二、审议通过公司《2016年度董事会报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过公司《董事会审计委员会2016年度履职情况报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
四、审议通过公司《2016年度财务决算报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
五、审议通过公司《2016年度利润分配预案》。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度公司实现归属于母公司股东的净利润195,726,223.45元，按母公司实现的净利润提取法定盈余公积金8,758,686.87元，加期初未分配利润1,159,848,684.04元，减支付2015年度普通股股利71,502,675.80元，期末未分配的利润1,275,313,544.82元。
董事会决定以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派现金0.83元(含税)。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
六、审议通过公司《2016年度董事、监事及高级管理人员年薪考核议案》。
根据公司第八届董事会第二十四次会议审议通过的《2016-2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核办法》（具体内容详见上海证券交易所网站），以及天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的2016年度审计报告（天健审[2017]2188号），2016年度公司董事、监事及高级管理人员年度报酬总额（含税）如下：
币种：人民币 单位：万元
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注：指津贴、补贴、职工福利费、各项保险费、公积金、年金以及其他形式从公司获得的报酬。
（说明：以上公司独立董事的年度报酬已获得股东大会审议通过，不在考核之内，其他董事、监事的年度报酬须提交公司年度股东大会审议。）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
七、审议通过公司《2016年年度报告全文及摘要》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
八、审议通过公司《2016年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
九、审议通过公司《2016年度内部控制审计报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
十、审议通过公司《2017年度职工工资总额计划报告》。
2017年度，公司（含合并报表范围内的子公司）职工工资总额计划为16,855.92万元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
十一、审议通过公司《关于确认2016年度日常关联交易及预计2017年度日常关联交易的议案》。（具体详见上海证券报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司公告，编号2017-006。）
该议案涉及关联交易事项，公司董事童民强、周自力、俞勇、谢雅芳、任海锋为关联董事，回避表决该议案。出席本次会议4名非关联董事对该议案进行了表决。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避5票，表决通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
十二、审议通过公司《关于使用自有资金投资理财的议案》。（具体详见上海证券报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司公告，编号2017-007。）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
十三、审议通过公司《关于装修改造项目费用预算的议案》。
董事会同意2017年度公司装修改造工程费用预算为人民币8,982万元，具体如下：
单位：万元 币种：人民币
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表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
十四、审议通过公司《关于重大资产重组业绩承诺实现情况和标的资产减值测试情况说明》。（具体详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司说明。）
该议案涉及关联交易事项，公司董事童民强、周自力、俞勇、谢雅芳、任海锋为关联董事，回避表决该议案。出席本次会议4名非关联董事对该议案进行了表决。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避5票，表决通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
杭州解百集团股份有限公司董事会
二○一七年四月六日
证券代码：600814 证券简称：杭州解百 编号：2017-005
杭州解百集团股份有限公司
第八届监事会第十七次会议决议公告
杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月6日以现场会议方式在杭州市下城区环城北路208号1705室会议室召开了第八届监事会第十七次会议。本次会议通知于2017年3月21日以通讯方式送达各位监事，会议应出席监事4人，实际出席监事4人，会议由监事会主席胡超东主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议经审议并表决，形成决议如下：
一、审议通过公司《2016年度监事会报告》。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，表决通过。
二、审议通过公司《2016年度财务决算报告》。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，表决通过。
三、审议通过公司《2016年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，表决通过。
四、审议通过公司《2016年年度报告全文及摘要》。
根据《证券法》第68条、中国证监会《关于公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2016年修订）》、上海证券交易所《关于做好上市公司2016年年度报告披露工作的通知》等的相关规定要求，公司监事在全面了解和审阅公司2016年年度报告后，发表审核意见如下：
1、公司2016年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2016年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项。
3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2016年度财务状况和经营成果进行审计，出具了标准无保留意见的审计报告。
4、在年度报告的编制过程中未发现参与人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，表决通过。
特此公告。
杭州解百集团股份有限公司监事会
二○一七年四月六日
证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2017-006
杭州解百集团股份有限公司日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：是
●日常关联交易对上市公司的影响：有利于双方资源共享，优势互补，互惠双赢，不损害公司及股东的利益。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于确认2016年度日常关联交易及预计2017年度日常关联交易的议案》，关联董事童民强、周自力、俞勇、谢雅芳、任海锋回避表决，出席会议的4名非关联董事一致表决同意该议案。公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了独立意见。董事会审计委员会对该议案发表了审核意见。
独立董事的意见：我们对公司2016年度日常关联交易实际发生情况予以确认，对预计的2017年度日常关联交易表示同意。公司《关于确认2016年度日常关联交易及预计2017年度日常关联交易的议案》所涉及的关联交易，符合公司实际经营所需，关联交易涉及的价格按市场原则公允定价，符合公开、公正、公平原则，不损害公司与全体股东尤其是中小股东的利益。因此，同意将该议案提交公司股东大会审议。
审计委员会的审核意见：公司《关于确认2016年度日常关联交易及预计2017年度日常关联交易的议案》所涉及的关联交易，符合公司实际经营所需，关联交易涉及的价格按市场原则公允定价，符合公开、公正、公平原则。因此，对该议案予以同意。
（二）2016年度关联交易预计和执行情况
1、经第八届董事会第十八次会议和2015年年度股东大会审议批准，2016年度公司日常关联预计和实际发生情况具体如下：
单位：元 币种：人民币
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2、2016年度因经营业务所需，除年度预计之外，还发生如下关联交易：
单位：元 币种：人民币
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以上第1、第2所述合计，2016年度公司日常关联交易总金额为91,592,542.66元。
（三）2017年度日常关联交易预计
单位：元 币种：人民币
■
二、关联方介绍和关联关系
1、杭州联华华商集团有限公司
住所：杭州市下城区庆春路86号；法定代表人：张慧勤；注册资本：12,050万元；主要经营范围：预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售，保健食品销售等；批发、零售：日用百货、农副产品、针、纺织品、五金交电等。
杭州联华华商集团有限公司是本公司控股股东杭州市商贸旅游集团有限公司（以下简称“杭州商旅”）之参股企业，持有其25.394%的股权，并且，杭州商旅的董事、副总经理朱一民在杭州联华华商集团有限公司担任董事，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》（以下简称“上交所关联交易指引”）的相关规定，为公司的关联方。
2、浙江世纪联华超市有限公司
住所：杭州市西湖区文二西路2号；法定代表人：张慧勤；注册资本：5,000万元人民币；主要经营范围：百货、针纺织品、珠宝饰品、五金交电等。
浙江世纪联华超市有限公司是杭州联华华商集团有限公司控股90%的企业，并且，是杭州商旅之参股企业，持有其9.20%的股权，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，为公司的关联方。
3、杭州商务策划中心
住所：下城区武林广场1号；法定代表人：吴建华；注册资本：50万元；主要经营范围：提供展览服务，公关策划，设计、制作、代理国内广告等。
杭州商务策划中心是杭州商旅之全资子公司杭州天元大厦有限公司投资的全资子公司，根据上交所关联交易指引的相关规定，为公司的关联方。
4、杭州商旅乐之餐饮管理有限公司
住所：上城区庆春路149-3号8楼810室；法定代表人：许雷；注册资本：500万元；主要经营范围：服务：餐饮管理，物业管理，实业投资，设计、制作、代理国内广告等；批发、零售：服装，鞋帽，日用百货等。
杭州商旅乐之餐饮管理有限公司是杭州商旅之全资子公司杭州商旅进出口贸易有限公司投资的全资子公司，根据上交所关联交易指引的相关规定，为公司的关联方。
5、杭州全程商业零售有限公司
住所：杭州市江干区景昙路9号西子国际中心地下一层东南区、地上101-501室；法定代表人：郑津；注册资本：500万元；主要经营范围：批发、零售：日用百货，针纺织品，服装，五金交电，金银饰品等；零售：预包装食品、酒类等。
杭州全程商业零售有限公司是本公司参股40%的联营企业杭州百大置业有限公司之全资子公司，该公司法定代表人、执行董事兼总经理郑津女士过去十二个月内曾任杭州解百副总经理，根据上交所关联交易指引的相关规定，为公司的关联方。
6、杭州全程国际健康医疗管理中心有限公司
住所：杭州市江干区景昙路9号西子国际中心A座1505室；法定代表人：毕铃；注册资本：6,000 万元人民币；主要经营范围：服务：医院管理咨询（不含诊疗活动），非医疗性健康管理咨询（需行医许可证的除外），经济信息咨询，投资管理，医疗科技的技术开发、技术转让等；批发、零售：第一类医疗器械，健身器材、日用百货等。
杭州全程国际健康医疗管理中心有限公司是杭州大厦有限公司参股45%的联营企业，本公司副总经理、董事会秘书毕铃女士担任该公司法定代表人、董事长，根据上交所关联交易指引的相关规定，为公司的关联方。
7、履约能力
公司与上述公司发生的关联交易系正常的经营所需，公司认为上述关联方的财务状况和资信情况良好，是依法存续且正常经营的公司，履约能力较强，交易不会给公司带来风险或形成坏账损失。
三、关联交易主要内容
1、定价政策和定价依据
公司与上述关联方发生的日常交易，遵循公开、公平和公正的总体原则，具体的定价方法为：按市场价格协商确定
2、付款安排和结算方式：向关联人销售商品、货物，以及采购商品原则上每月结算一次；向关联人出租经营场地原则上每月结算一次；向关联人承租场地原则上每季度结算一次。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述公司发生的日常关联交易，主要为百货商品的购买、销售，以及经营场地的租赁或提供劳务，均基于正常经营活动需要而产生，交易行为符合相关法律法规及公司制度的规定，有利于双方资源共享，优势互补，互惠双赢，不会损害公司及股东的利益。同时，不会对公司的独立性有任何影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。
五、备查文件
1、杭州解百集团股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议；
2、公司独立董事关于确认2016年度日常关联交易及预计2017年度日常关联交易的事前认可意见和独立意见。
特此公告。
杭州解百集团股份有限公司董事会
二〇一七年四月六日
证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2017-007
杭州解百集团股份有限公司
关于使用自有资金投资理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资理财金额：公司拟使用暂时闲置资金额度不超过人民币16亿元，在此额度内资金可以滚动使用。
●投资理财品种及产品期限：主要选择安全性高、流动性好、低风险的固定收益型、保本浮动型理财产品。单项理财产品的投资期限原则上自购买之日起不超过十二个月。
●投资理财期限：自公司股东大会审议通过之日起一年。
一、投资理财概述
杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月6日召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用自有资金投资理财的议案》，董事会同意公司（含合并报表范围子公司）使用不超过人民币16亿元的暂时闲置自有资金选择安全性高、流动性好、低风险的固定收益型、保本浮动型理财产品，在此额度内资金可以滚动使用，即任何时点未到期的产品余额不超过人民币16亿元，单项理财产品的投资期限原则上自购买之日起不超过十二个月。授权投资理财期限为自公司股东大会审议通过之日起一年。
（一）投资理财的基本情况
1、投资理财目的
在不影响公司正常经营的情况下，提高自有资金的使用效率，增加资产收益，为股东争取较好的投资回报。
2、理财品种及产品期限
主要选择安全性高、流动性好、低风险的固定收益型、保本浮动型理财产品。单项理财产品的投资期限原则上自购买之日起不超过十二个月。
3、授权投资理财期限
自公司股东大会审议通过之日起一年。
4、投资理财的资金来源
进行投资理财所使用的资金为公司暂时闲置的自有资金。
5、投资理财的实施
由公司董事长在批准的额度范围内具体负责组织实施。
6、本项投资理财不构成关联交易。
（二）公司内部需履行的审批程序
公司《关于使用自有资金投资理财的议案》已经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、对公司的影响
在确保满足日常运营和资金安全的前提下，公司使用暂时闲置自有资金进行低风险的固定收益型、保本浮动型理财产品投资，有利于提高闲置资金的使用效率，增加收益，不会影响公司主营业务的正常开展。
三、风险控制措施
1、公司财务部门根据市场情况和短期资金盈余状况编制投资理财产品的计划，在额度内按资金审批权限履行审批程序后实施。
2、公司将根据经济形势和金融市场的变化适时适量参与，严格控制投资风险，着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位，及时关注投资理财产品的相关情况，确保资金到期按时收回。
3、公司将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买的理财产品及相关损益情况。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司目前财务状况稳健，自有资金较为充裕，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过16亿元的暂时闲置自有资金进行低风险固定收益型、保本浮动型理财产品投资，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于在控制风险前提下提高自有资金的使用效率，增加收益，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司《关于使用自有资金投资理财的议案》，并同意提交股东大会审议。
五、截至本公告日，公司累计进行委托理财的情况
至本公告披露日前的连续十二个月内，公司累计发生投资理财金额16.59亿元，取得收益1,255.74万元。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第二十六次会议决议；
2、公司独立董事关于公司使用自有资金投资理财的独立意见。
特此公告。
杭州解百集团股份有限公司董事会
二〇一七年四月六日
