信质电机股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
a证券代码：002664 证券简称：信质电机 编号：2017-023
信质电机股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
信质电机股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议(以下简称“会议”)于2017年4月7日上午10:00在公司九号楼509会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议由董事长尹兴满先生主持，会议通知已于2017年3月24日以专人送达、传真或电子邮件等通讯方式发出。本次会议应到董事9名，实到董事9名。公司部分监事、高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、公司《章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规规定。
二、董事会会议审议情况
经与会的董事表决，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》
《公司2016年度董事会工作报告》内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2016年度报告》全文 第四节 “经营情况讨论与分析”。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
公司独立董事陈长荣、钟永成、陈伟华、王洪阳向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在公司2016年年度股东大会上述职，内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2016年度总经理工作报告》
3、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2016年度报告及摘要》
《公司2016年度报告全文》内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《公司2016年度报告摘要》内容详见同日刊登在《证券日报》、《证券时报》等媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
4、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2017年第一季度报告及摘要》
《公司2017年第一季度报告全文》内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《公司2017年第一季度报告摘要》内容详见同日刊登在《证券日报》、《证券时报》等媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
5、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2016年度财务决算报告》
公司2016年度实现营业收入为17.80亿元，同比增长17.98%；实现利润总额为2.65亿元，同比增加11.81%；实现归属于上市公司净利润2.30亿元，同比增长14.23%；公司资产总额为260,601.09万元，同比增长-4.94%；归属上市公司股东的净资产为169,639.86万元，同比增长14.17%。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
6、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2017年度财务预算报告》
根据公司2017年的市场营销计划、业务拓展计划和生产经营计划，公司管理层拟定2017年度经营目标具体如下：预计2017年度实现营业收入在2016年基础上提高10%-40%，实现净利润在2016年基础上提高10%-40%。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
特别提示：上述财务预算并不代表公司对2017年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，敬请投资者特别注意投资风险。
7、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2016年度利润分配预案》
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，信质电机股份有限公司(母公司报表)2016年度实现营业收入1,551,844,408.36元，利润总额270,910,985.93 元，净利润232,532,089.41元，按照公司章程提取10%法定公积金23,253,208.94元后，加上年初未分配利润589,754,085.07元,扣除当年分配的2015年年度利润20,401,020.00元，2016年度可供股东分配的利润合计778,631,945.54元。
现拟定公司2016年年度利润分配预案为：以截止2016年12月31日的总股本400,020,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.60元(含税)，派发现金股利24,001,200.00元，剩余未分配利润结转下一年度，本次不进行资本公积转增股本和送红股。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
8、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘2017年度审计机构的议案》
公司董事会审计委员会认为：大华会计师事务所(特殊普通合伙)在对公司2016年度财务报告审计过程中尽职、尽责，按照中国注册会计师审计准则要求，按时完成了公司2016年年度报告审计工作，表现了良好的职业规范和精神，客观、公正的对公司财务报告发表了意见。根据其职业操守和履职能力，审计委员会建议董事会提请股东大会续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构。鉴于上述意见，公司董事会同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构，聘期一年。
公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
9、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2016年度内部控制自我评价报告》
《公司2016年度内部控制自我评价报告》内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
公司独立董事、监事会就该事项发表了意见，内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)；会计师事务所出具了内部控制鉴证报告，内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
10、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》
《公司2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容详见同日刊登在《证券日报》、《证券时报》等媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
公司独立董事、监事会就该事项发表了意见，内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)；会计师事务所出具了募集资金使用情况鉴证报告，内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
11、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《内部控制规则落实自查表》
《内部控制规则落实自查表》内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
12、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于开展2017年度远期结汇业务的议案》
根据公司《远期外汇交易业务内部控制制度》的规定，结合公司实际需要，因主营业务收入20%左右为外销，结算时均以美元和欧元为主，为适应外汇市场的波动，避免汇率对公司经营利益的持续影响，公司拟通过银行远期结汇产品来规避未来汇率波动的风险。本着慎重的原则,预计2017年公司视需要拟进行的远期结汇的额度累计不超过3,000万美元和2,000万欧元。根据公司《远期外汇交易业务内部控制制度》第七条规定，“公司在连续十二个月内所签署的与远期外汇交易相关的框架协议或者远期外汇交易行为，所涉及的累计金额，占公司最近一期经审计净资产30%以上(含30%)或占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50％以上(含50%)的，需提交公司股东大会审议批准”，本次远期结汇事项需公司董事会审议通过(不需要提交公司股东大会审议)，再授权董事长在上述额度内具体批准财务部门处理。
《关于开展2017年度远期结汇业务的公告》内容详见同日刊登在《证券日报》、《证券时报》等媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
公司独立董事、监事会就该事项发表了意见，内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
13、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买银行短期理财产品的议案》
为提高公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司)资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用自有闲置资金，提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。董事会同意公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司)使用不超过40,000万元人民币的自有闲置资金购买银行短期理财产品，并授权公司管理层具体实施。
《关于公司使用自有闲置资金购买银行短期理财产品的公告》内容详见同日刊登在《证券日报》、《证券时报》等媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
公司独立董事、监事会就该事项发表了意见，内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
14、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2017年度向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司经营管理及发展的需要，拓宽融资渠道，公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司)2017年拟向相关银行申请不超过人民币185,000.00万元的综合授信额度。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
《关于2017年度向银行申请综合授信额度的公告》详见同日刊登在《证券日报》、《证券时报》等媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
公司独立董事、监事会就该事项发表了意见，内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
15、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股子公司2017年度日常关联交易预计的议案》
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
《关于控股子公司2017年度日常关联交易预计的公告》详见同日刊登在《证券日报》、《证券时报》等媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
公司独立董事、监事会就该事项发表了意见，内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
16、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》
为支持子公司的发展，解决其筹融资问题，同意为浙江大行科技有限公司和浙江艾麦电子科技有限公司(公司合并报表范围内的控股子公司)、浙江信戈制冷设备科技有限公司和信质电机(长沙)有限公司(公司合并报表范围内的全资子公司)提供合计不超过34,000万元的担保额度，该财务风险处于公司有效的控制范围之内，公司为其担保符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，有利于子公司业务的正常开展，不会影响公司股东利益，担保风险可控。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
《关于为子公司提供担保的公告》详见同日刊登在《证券日报》、《证券时报》等媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
公司独立董事、监事会就该事项发表了意见，内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
17、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》
《关于计提商誉减值准备的公告》详见同日刊登在《证券日报》、《证券时报》等媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
公司独立董事、监事会就该事项发表了意见，内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
18、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》
同意公司于2017年5月3日召开2016年年度股东大会，关于会议的召开地点、召开方式等具体事宜，详见同日刊登在《证券日报》、《证券时报》等媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2016年年度股东大会的通知》。
三、备查文件
1.第三届董事会第七次会议决议；
2.独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
3.大华会计师事务所出具的各项报告；
4.其他相关文件
信质电机股份有限公司
董事会
2017年4月7日
证券代码：002664 证券简称：信质电机 编号：2017-024
信质电机股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况：
信质电机股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五次会议(以下简称“会议”)于2017年4月7日在公司九号楼522会议室召开，会议通知已于2017年3月24日以专人送达、传真或电子邮件等通讯方式发出。会议由监事会主席陶开江主持，会议应到监事3人，实到监事3人，公司部分高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况：
1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》
本议案尚需要提交公司2016年年度股东大会审议。
2、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2016年年度报告及摘要》
本议案尚需要提交公司2016年年度股东大会审议。经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2016年年度报告及年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2017年第一季度报告及摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2017年第一季度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 4、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2016年度财务决算报告》
本议案尚需要提交公司2016年年度股东大会审议。
5、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2017年度财务预算报告》
本议案尚需要提交公司2016年年度股东大会审议。
6、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2016年度利润分配预案》
本议案尚需要提交公司2016年年度股东大会审议。经审核，监事会认为：公司2016年度利润分配预案：“以截止2016年12月31日的总股本400,020,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.60元(含税)，派发现金股利24,001,200.00元，剩余未分配利润结转下一年度，本次不进行资本公积转增股本和送红股。”符合公司目前的财务、经营状况以及公司的长期发展需要。
7、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘2017年度审计机构的议案》
本议案尚需要提交公司2016年年度股东大会审议。经核查，监事会认为：大华会计师事务所(特殊普通合伙)在对公司2016年度财务报告审计过程中尽职、尽责，按照中国注册会计师审计准则要求，按时完成了公司2016年年度报告审计工作，表现了良好的职业规范和精神，客观、公正的对公司财务报告发表了意见。公司监事会同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构，聘期一年。
8、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2016年度内部控制自我评价报告》
经核查，监事会认为：公司建立了完善的法人治理机构，公司现行的内部控制制度较为完整、合理、健全有效，且不存在重大缺陷，各项制度均得到了有效的实施，保证公司经营活动的有序开展，确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现；能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性，确保公司所有财产的安全和完整、提高资产使用效率；能够真实、准确、及时、完整的完成信息披露，确保公开、公平、公正地对待所有投资者，确实保护公司和所有投资者的利益。监事会对《公司2016年度内部控制自我评价报告》无异议。
9、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2016年度募集资金存放及使用情况的专项报告》
本议案尚需要提交公司2016年年度股东大会审议。经核查，监事会认为：公司2016年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
10、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于开展2017年度远期结汇业务的议案》
经核查，监事会认为：公司根据实际需要，因主营业务收入20%左右为外销，结算时均以美元和欧元为主，为适应外汇市场的波动，避免汇率对公司经营利益的持续影响，公司拟通过银行远期结汇产品来规避未来汇率波动的风险。本着慎重的原则,预计2017年公司视需要拟进行的远期结汇的额度累计不超过3,000万美元和2,000万欧元。符合公司目前的财务、经营状况，也有利于公司的长期发展需要。
11、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买银行短期理财产品的议案》
为提高公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司)资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用自有闲置资金，提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。监事会同意公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司)使用不超过40,000万元人民币的自有闲置资金购买银行短期理财产品，并授权公司管理层具体实施。
12、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2017年度向银行申请综合授信额度的议案》
本议案尚需要提交公司2016年年度股东大会审议。经核查，监事会认为：为满足公司经营管理及发展的需要，拓宽融资渠道，公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司)2017年拟向相关银行申请不超过人民币185,000.00万元的综合授信额度，符合公司2017年经营管理及发展的规划要求。
13、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股子公司2017年度日常关联交易预计的议案》
本议案尚需要提交公司2016年年度股东大会审议。经核查，监事会认为：公司控股子公司预计2017年度日常经营发生的关联交易，没有损害公司和中小股东利益；公司控股子公司日常经营发生的关联交易为正常的交易事项，交易事项以市场价格为定价依据，没有违反公开、公平、公正的原则，不会对公司的独立性产生影响。
14、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》
本议案尚需要提交公司2016年年度股东大会审议。经核查，监事会认为：为支持子公司的发展，解决其筹融资问题，同意为浙江大行科技有限公司和浙江艾麦电子科技有限公司(公司合并报表范围内的控股子公司)、浙江信戈制冷设备科技有限公司和信质电机(长沙)有限公司(公司合并报表范围内的全资子公司)提供合计不超过34,000万元的担保额度，该财务风险处于公司有效的控制范围之内，公司为其担保符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，有利于子公司业务的正常开展，不会影响公司股东利益，担保风险可控。因此，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。
15、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》
经审核，监事会认为：董事会在审议本次计提商誉减值准备的议案时，程序合法。公司此次计提商誉减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允反映公司财务状况以及经营成果，符合《企业会计准则》的相关规定，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提商誉减值准备。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第五次会议决议。
特此决议
信质电机股份有限公司
监事会
2017年4月7日
证券代码：002664 证券简称：信质电机 公告编号：2017-027
信质电机股份有限公司2016年度
募集资金存放与使用情况专项报告
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]230号文《关于核准信质电机股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司于2012年3月5日向社会公众公开发行普通股(A股)股票33,340,000股，每股面值1元，每股发行价人民币16元。截止2012年3月8日，本公司共募集资金人民币533,440,000.00元，扣除发行费用39,509,728.68元，募集资金净额493,930,271.32元。
截止2012年3月8日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所有限公司以“大华验字[2012]012号”验资报告验证确认。
截止2016年12月31日，本公司对募集资金项目累计投入513,937,325.13元，其中：本公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币47,788,284.72元；于2012年3月8日起至2012年12月31日止使用募集资金人民币226,873,011.52元；于2013年1月1日起至2013年12月31日止使用募集资金人民币54,994,416.44元；于2014年1月1日起至2014年12月31日止使用募集资金人民币12,423,961.09元；于2015年1月1日起至2015年12月31日止使用募集资金人民币131,569,789.16元。于2016年1月1日起至2016年12月31日止使用募集资金人民币40,287,862.20元。募集资金项目累计投入超过募集资金净额20,007,053.81元，其中：利息收入12,066,285.16元，募集资金用于购买银行保本型理财产品产生的投资收益7,958,520.56元，手续费支出17,751.91元。
2016年12月3日，公司第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将节余募集资金(含超募资金及利息)29,747,186.10元(实际金额以资金转出当日专户余额为准)进行永久性补充流动资金，并注销募集资金专项账户。截止2016年12月31日，募集资金余额为人民币0元。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合本公司实际情况，制定了《信质电机股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“管理办法”)，该《管理办法》经本公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，并业经本公司2012年度股东大会表决通过。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据本公司与海通证券股份有限公司签订的《保荐协议》，本公司单次或12个月内累计从募集资金存款户中支取的金额达到人民币1,000.00万元(按照孰低原则在1,000.00万元和募集资金净额的5%之间确认)的，本公司应当以书面形式知会保荐代表人，同时经本公司董事会授权，保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司连同海通证券股份有限公司分别与上海浦东发展银行台州分行、中国工商银行股份有限公司台州中山支行、中国农业银行股份有限公司台州椒江支行签定了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。报告期内三方监管协议得到切实履行。
根据2012年7月23日本公司第一届董事会第十七次会议审议通过《关于部分变更募集资金用途的议案》，部分募投项目“年产2,500万只电机定子、转子扩产项目”的实施主体由本公司变更为信质电机(长沙)有限公司，实施地点由原本公司厂区变更为博世长沙产业基地，实施方式由原新建厂房变更为征地新建厂房。根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及信质电机（长沙）公司连同海通证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司浏阳市支行签定了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。报告期内三方监管协议得到切实履行。
截至2016年12月 31日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
■
* 初始存放金额中包括后期支付的发行费用 8,504,928.68元。
三、2016年度募集资金的使用情况
募集资金使用情况表
金额单位：人民币万元
■
■
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目情况表
金额单位：人民币万元
■
五、募集资金使用及披露中存在的问题
无
信质电机股份有限公司
董事会
2017年4月7日
证券代码：002664 证券简称：信质电机 公告编号：2017-028
信质电机股份有限公司关于开展2017年度远期结汇业务的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
信质电机股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议于2017年4月7日审议通过《关于开展2017年度远期结汇业务的议案》，根据公司《远期外汇交易业务内部控制制度》第七条规定，本次远期结汇事项需公司董事会审议通过(不需要提交公司股东大会审议)，再授权董事长在审议的额度内具体批准财务部门处理。现将远期结汇产品相关情况说明如下：
一、开展远期结汇的目的
公司主营业务收入20%左右为外销，结算时均以美元和欧元为主，为适应外汇市场的波动，避免汇率对公司经营利益的持续影响，公司拟通过银行远期结汇产品来规避未来汇率波动的风险。
通过远期结汇业务，公司可有效规避汇率风险，锁定未来时点的交易成本或收益,实现以规避风险为目的的资产保值。
二、远期结汇品种
远期结汇产品是指公司与银行签订远期结汇合约，约定将来办理结汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在交割日按照该远期结汇合同约定的币种、金额、汇率办理的结汇业务。远期结汇必须是贸易项下的收支，由合约银行凭公司与银行所签的《远期结汇总协议书》，公司向合约银行填写一份《远期结汇委托书》，在确认公司委托有效后，办理相关业务并向公司出具《远期结汇交易证实书》。
三、远期结汇业务规模
根据业务实际需要,并本着慎重的原则,预计2017年公司视需要拟进行的远期结汇的额度累计不超过3,000万美元和2,000万欧元。根据公司《远期外汇交易业务内部控制制度》第七条规定，“公司在连续十二个月内所签署的与远期外汇交易相关的框架协议或者远期外汇交易行为，所涉及的累计金额，占公司最近一期经审计净资产30%以上(含30%)或占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50％以上(含50%)的，需提交公司股东大会审议批准”，本次远期结汇事项需公司董事会审议通过(不需要提交公司股东大会审议)，再授权董事长在上述额度内具体批准财务部门处理。
四、远期结汇的风险分析及公司采取的风险控制措施
1、汇率波动风险：汇率波动幅度较大时，不仅会影响公司出口业务的正常进行，还可能对公司造成汇兑损失。针对该风险，公司将加强对汇率的研究分析，适时调整经营策略，以稳定出口业务和最大限度避免汇兑损失。
2、内部控制风险：远期结汇专业性较强，可能存在内部控制风险。针对该风险，公司已制订《远期外汇交易业务内部控制制度》，对远期结汇操作原则、审批权限、组织机构及其职责、实施流程做出明确规定，有利于降低内部控制风险。
3、客户违约风险：客户应收账款可能发生逾期，导致远期结汇延期交割的风险。针对该风险，公司将加强应收账款的管理，同时拟加大出口信用保险的办理力度，从而降低客户违约风险。
4、回款预测风险：公司根据客户订单和预计订单进行回款预测，可能回款预测不准，导致远期结汇延期交割的风险。针对该风险，公司严格控制远期结汇规模，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。
五、相关审批程序
本议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过。
六、备查文件
1.信质电机股份有限公司第三届董事会第七次会议决议
特此公告！
信质电机股份有限公司
董事会
2017年4月7日
证券代码：002664 证券简称：信质电机 公告编号：2017-029
信质电机股份有限公司
关于公司使用自有闲置资金购买银行短期理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司)资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用自有闲置资金，提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报，信质电机股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买银行短期理财产品的议案》，董事会同意公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司)使用不超过40,000万元人民币的自有闲置资金购买银行短期理财产品，并授权公司管理层具体实施，在上述额度内，资金可以滚动使用，授权期限自董事会通过之日起一年内有效；如公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司)在此额度内购买商业银行以外金融机构的保本型短期理财产品，公司还将提交股东大会审议。
一、投资概述
1、投资目的：为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司)使用不超过40,000万元人民币的自有闲置资金购买安全性高、风险低、保本型的银行短期理财产品，增加公司收益，并使公司收益最大化。
2、投资额度：公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司)使用不超过40,000万元人民币自有闲置资金购买保本型短期银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，且收益再投资金额不包含在上述额度以内。
3、投资品种：公司使用自有闲置资金投资的品种为安全性高、风险低、保本型短期银行理财产品，上述投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》的规定，风险较低，收益明显高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高自有闲置资金使用效益的重要理财手段，上述投资产品不得用于质押。
4、投资期限：投资产品的期限不得超过十二个月。公司保证当重大项目投资或经营需要资金时，将终止投资理财以满足其资金需求。
5、资金来源：资金来源为公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司)自有闲置资金。
6、实施方式：以公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司)名义进行，在额度范围内授权公司总经理行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜；如公司在此额度内购买商业银行以外金融机构理财产品，公司将提交股东大会审议。
7、信息披露：公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。
二、对公司的影响
1、公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司)本次使用自有闲置资金进行投资保本型短期银行理财产品是在确保不影响公司正常经营的情况下，使用不超过40,000万元的自有闲置资金购买安全性高、风险低、保本型短期银行理财产品，不会影响公司主要业务的正常开展。
2、通过适度的保本型短期银行理财产品投资，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。
三、投资风险分析及风险控制措施
1、风险分析
进行保本型短期银行理财产品投资主要面临的风险有：
(1) 投资风险。尽管保本型短期银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益受到市场波动的影响；
(2) 短期投资的实际收益不可预期；
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