上海物资贸易股份有限公司
第七届董事会第十六次会议
决议公告
证券简称：上海物贸 证券代码：A股600822 编号：临2017-003
物贸B股 B股 900927
上海物资贸易股份有限公司
第七届董事会第十六次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海物资贸易股份有限公司第七届董事会第十六次会议于2017年4月6日下午在公司会议室召开。应到董事8名，实到董事 8名。会议由公司董事长秦青林主持。公司监事及相关人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议在充分沟通的基础上审议并通过了：
一、 审议通过了关于公司2016年度董事会工作报告的议案；
同意8名，反对0名，弃权0名。
该议案尚须提交公司2016年年度股东大会审议。
二、 审议通过了关于公司2016年度财务决算报告的议案；
同意8名，反对0名，弃权0名。
该议案尚须提交公司2016年年度股东大会审议。
三、 审议通过了关于公司2017年度财务预算报告的议案；
同意8名，反对0名，弃权0名。
该议案尚须提交公司2016年年度股东大会审议。
四、 审议通过了关于公司2016年度利润分配预案的议案；
经审计2016年度本公司归属于母公司的净利润（合并报表）为14,714,288.37元，按规定提取法定盈余公积 0元、当年可供分配利润14,714,288.37元，加年初未分配利润-1,834,764,008.55元、年末可供分配利润为-1,820,049,720.18元。
本年度无可供股东分配利润，因此，公司 2016 年度本年度利润不作分配，也不作资本公积、盈余公积转增股本。
同意8名，反对0名，弃权0名。
该议案尚须提交公司2016年年度股东大会审议。
五、 审议通过了关于公司支付会计师事务所2016年度审计费用和续聘会计
师事务所的议案；
依照公司2015年年度股东大会决议，支付2016年度财务审计费用人民币100万元以及内控审计费用人民币30万元。
公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度审计机构（包括财务审计和内控审计），聘期一年，自2016年年度股东大会批准之日起至2017年年度股东大会召开之日止。相关费用提请股东大会授权经营班子依照市场公允、合理的定价原则，结合委托的工作量等情况与会计师事务所协商确定。该续聘会计师事务所的事项尚须提交公司2016年年度股东大会审议。
同意8名，反对0名，弃权0名。
六、 审议通过了关于公司2016年度内部控制评价报告的议案；
报告全文刊载于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
同意8名，反对0名，弃权0名。
七、 审议通过了关于公司2016年年度报告全文及摘要的议案；
年报内容刊载于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
同意8名，反对0名，弃权0名。
八、 审议通过了关于公司2017年度银行融资授信额度的议案；
根据公司2017年度财务预算要求，为支持经营业务发展，保证经营指
标顺利完成，制定公司2017年度银行融资授信额度计划，具体如下：
■
上述银行融资授信额度可根据公司各控股子公司实际经营所需共享授信额度。
根据银行要求，上述融资授信额度需由董事会同意并授权董事长签署，期限至2017年年度股东大会召开前。
同意8名，反对0名，弃权0名。
九、 审议通过了关于公司2017年度对控股子公司提供银行融资担保额度的
议案；
详见本公司《2017年度对控股子公司提供银行融资担保额度的公告》（编号：
2017-004）。
同意8名，反对0名，弃权0名。
该议案尚须提交公司2016年年度股东大会审议。
十、 审议通过了关于2016年度上海物资贸易股份有限公司（母公司）工
资薪金的议案。
同意8名，反对0名，弃权0名。
有关2016年年度股东大会召开事宜将另行通知。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司董事会
2017年4月8日
证券简称：上海物贸 证券代码：A股600822 编号：临2017-004
物贸B股 B股 900927
上海物资贸易股份有限公司
关于2017年度为控股子公司
提供银行融资担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：上海百联汽车服务贸易有限公司及其所属全资或控股子
公司
●本次担保额度为人民币30,000万元，已实际为其提供的担保余额为人民
币 24,4131.90万元（截至2016年12月31日）。
●本次担保是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
（一）因经营业务需要，2017年度本公司拟对上海百联汽车服务贸易有限公司及其所属全资或控股子公司提供银行融资担保，担保额度总计为人民币30,000万元。
（二）本次担保事项经由公司第七届董事会第十六次会议审议通过，并将提交公司2016年年度股东大会审议。
二、 被担保人基本情况
（一）被担保人共计6家，主要情况如下：
1、上海百联汽车服务贸易有限公司（本公司持股比例96.34%）
注册地点：中山北路2907号5楼
法定代表人：宁斌
经营范围： 销售汽车（含小轿车）及零配件，摩托车和零部件，轮胎。自
营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。经营对销贸易和转口贸易。（凡涉及许可经营的项目凭许可证经营）
最新的信用等级状况：未评定
截至2016年12月31日资产总额 63448.81 万元，负债总额38375.82 万元，
资产净额 25072.99 万元。2016年实现营业收入40779.28 万元，净利润2889.18 万元。
2、上海百联沪东汽车销售服务有限公司
注册地点：闸北区共和新路3550号10幢三层
法定代表人：宁斌
经营范围：主要业务为汽车销售、售后服务，上海大众品牌汽车销售，汽车配件、摩托车配件销售，从事货物及技术进出口业务；二类机动车维修（小型车辆维修）等经营。
最新的信用等级状况： 未评定
截至2016年12月31日资产总额45102.04万元，负债总额42399.76万元，
资产净额2702.28万元。 2016年实现营业收入107821.31万元，净利润166.54 万元。
3、上海百联沪北汽车销售有限公司
注册地点共和新路3550号9号楼3楼
法定代表人： 宁斌
经营范围： 主要业务为汽车销售、售后服务。汽车（含小汽车），摩托车，
汽车配件，摩托车配件，汽车用品（销售），二类机动车维修（小型车辆维修）等经营。
最新的信用等级状况：未评定
截至2016年12月31日资产总额13348.59万元，负债总额12114.96万元，
资产净额1233.63万元 2016年实现营业收入51768.38万元，净利润297.73 万元。
4、上海百联逸仙汽车销售有限公司
注册地点： 宝山区逸仙路1800号
法定代表人： 宁斌
经营范围： 北京现代品牌汽车销售；摩托车、汽摩配件、金属材料等销售
最新的信用等级状况： 未评定
截至2016年12月31日资产总额6744.24万元，负债总额5913.85万元，资产净额830.39万元。2016年实现营业收入16587.91万元，净利润0.52万元。
5、上海百联沪通汽车销售有限公司
注册地点：共和新路3200号6幢
法定代表人： 宁斌
经营范围：上海通用品牌汽车销售；摩托车、汽摩配件、金属材料等销售
最新的信用等级状况： 未评定
截至2016年12月31日资产总额24996.78万元，负债总额18859.34万元，资产净额 6137.44万元。2016年实现营业收入90846万元，净利润285.16万元。
6、上海协通百联汽车销售服务有限公司
注册地点：共和新路3200号2号楼
法定代表人：宁斌
经营范围： 非乘运车、摩托车、汽摩配件、金属材料的销售、汽车装潢服
务，商务信息咨询（涉及许可项目的凭许可证经营） 。
最新的信用等级状况：未评定
截至2016年12月31日资产总额10863.02万元，负债总额8885.96万元，资产净额1977.06万元。2016年实现营业收入70250.52万元，净利润481.99万元。
（二）被担保人为本公司所属控股子公司，情况如下：
■
注1：上海百联汽车服务贸易有限公司有权控制该企业的财务和经营政策，故对其享有控制权。
三、担保协议的主要内容
1、公司将根据各担保对象的实际经营需要，分批分次与银行签订担保协议。公司最终实际担保金额将不超过总担保额度。
2、2017年担保额度计划
■
注2：担保方为上海百联汽车服务贸易有限公司。
上述融资担保额度授权董事长签署，期限至2017年年度股东大会召开前。
该议案尚须提交公司2016年年度股东大会审议。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司
董 事 会
2017年4月8日
证券简称：上海物贸 证券代码：A股600822 编号：临2017-005
物贸B股 B股 900927
上海物资贸易股份有限公司
第七届监事会第十五次会议
决议公告
公司第七届监事会第十五次会议于2017年4月6日下午召开，应到监事3名，实到3名，会议由监事会主席吕勇先生主持。
一、 会议审议通过了2016年度监事会工作报告。
二、会议审议了公司2016年年度报告全文及摘要，认为：
1、公司2016年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2016年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司2016年度的经营管理和财务状况等事项。
3、在提出本意见前，没有发现参与公司年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、会议审议了公司第七届董事会第十六次会议关于“公司2016年度董事会工作报告、公司2016年度财务决算报告、公司2017年度财务预算报告、公司2016年度利润分配预案、公司支付会计师事务所2016年度审计费用和续聘会计师事务所、公司2017年度银行融资授信额度、公司2017年度对控股子公司提供银行融资担保额度、2016年度上海物资贸易股份有限公司工资薪金”等议案。
会议审阅了公司2016年度内部控制自我评价报告后认为，公司按照国家相关法律、法规的要求，结合经营管理特点和实际需要，不断完善内部控制制度，并落实执行，虽在内控体系运行中还存在某些缺陷，但企业采取相应措施进行了整改。希望公司紧紧围绕2017年经营目标，切实加快企业创新转型的步伐，进一步强化以市场为导向，以效益为中心的经营理念，采取积极有力的举措，促进公司业绩和管理水平的提升。
会议认为：公司董事会审议各项议案的程序符合《公司法》、《证券法》和公司《章程》的规定和要求。
会议以举手表决的方式，3票同意、0票反对，通过了本次监事会决议。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司监事会
2017年4月8日
