海南天然橡胶产业集团股份有限公司2017年第一季度报告

公司代码：601118 公司简称：海南橡胶

一、 重要提示

3.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

3.3 公司负责人刘大卫、主管会计工作负责人许华山及会计机构负责人（会计主管人员）孙和亮保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

3.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

3.5 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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3.6 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

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3.7 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.8 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债项目的变动：

■

1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产增加，主要是本期末套期工具无效部分的公允价值浮盈增加所致。

2.应收账款增加，主要是下属贸易类子公司业务量增加所致。

3.预付账款增加，主要是下属贸易类子公司业务量增加所致。

4.应收利息增加，主要是下属子公司东橡投资控股（上海）有限公司按期计提的资管计划利息增加所致。

5.预收账款增加，下属贸易类子公司业务量增加所致。

6.应付职工薪酬减少，主要是职工薪酬为当月计提下月发放，3月份为停割期间，计提的工资较上年末减少。

7.未分配利润增加，主要是本期公司实现盈利所致。

损益项目的变动：

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1.营业收入增加，主要是因为本期橡胶价格上升导致销售收入增加。

2.营业成本增加，主要是因为本期橡胶价格上升，原料价格上升导致营业成本相应增加。

3.管理费用增加，主要是下属子公司计提的职工薪酬及收购奖励增加所致。

4.财务费用增加，主要是本期银行借款总额较上年同期增加所致。

5.税金及附加增加，主要是根据国家相关规定，自2016年5月1日起将房产税、土地使用税、印花税和车船税纳入税金及附加科目核算，上年同期纳入管理费用核算。

6.资产减值损失增加，主要是去年同期橡胶产品价格处于上升通道，原计提的橡胶产品跌价准备大幅转回，本年无此情况。

7.公允价值变动收益减少，主要是套期工具上年末持仓合约无效部分的浮动亏损本期转回部分较上期减少。

8.投资收益增加，主要是本期套期保值业务产生的收益增加所致。

9.营业外收入增加，主要是征地安置费收入增加所致。

10.营业外支出减少，主要是去年同期发生的良种良苗支出本期尚未发生。

11.所的税费用减少，主要是因为上年同期存货跌价准备转回，导致递延所得税费用增加，本年该因素影响较小。

现金流量表的变动：

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1.经营活动产生的现金流量净额减少，主要是采购商品支付的现金增加所致。

2.投资活动产生的现金流量净额增加，主要是本期收回的期货保证金增加所致。

3.筹资活动产生的现金流量净额增加，主要是银行借款及偿还利息增加。

3.9 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

为做大做强天然橡胶产业，完善天然橡胶产业布局，提高公司国际化业务能力，进一步增强市场话语权和行业地位，同时优化产业结构，提高公司盈利能力，经公司董事会、股东大会审议通过以及海南省国资委批复同意，公司2016年启动非公开发行股票相关工作。 报告期内，公司本次非公开发行股票申请获得中国证监会发审委审核通过，目前尚未收到中国证监会的书面核准文件。

3.10 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.11 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 海南天然橡胶产业集团股份有限公司

法定代表人 刘大卫

日期 2017-4-11

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

2017年第一季度报告