北京长久物流股份有限公司2016年年度报告摘要

公司代码：603569 公司简称：长久物流

北京长久物流股份有限公司

2016年年度报告摘要

致股东

2016年是汽车物流行业迎来重大政策变革的一年，也是长久物流充满着机遇和挑战的一年。我们在行业变革中迈出了坚实的第一步，也完成了从民营企业向公众公司的转变。作为A股第一家汽车物流行业上市公司，我们希望能够通过资本市场的舞台，向各位展示一个蓬勃发展的行业，一家诚信执着的企业和一群勇于开创的先行者。

2016年也是中国汽车行业快速增长的一年，产销总量再创历史新高，全年汽车产销量分别完成2,811.9万辆和2,802.8万辆，比2015年分别增长14.5%和13.7%。汽车产销的快速增长直接带动了汽车物流行业的迅速发展，而2016年开始执行的《超限运输车辆行驶公路管理规定（交通运输部令2016年第62号）》（“超限规定”）也将推动汽车物流行业进入深刻变革期。

我们认为，超限规定从长期来看，会为汽车物流行业的发展营造更为有序和良好的市场环境，汽车物流企业的竞争也将更加体现在运输效率、成本控制、创新模式之上，这对于致力于长期发展的行业龙头公司而言，无疑是利好的。从短期来看，治理超限会对汽车物流行业的供需产生直接影响，从而导致短期内整个供应链上成本的上升以及各个参与者成本和毛利的波动。

同时，我们判断，超限规定也将为汽车物流行业提出新的发展方向：从运输模式来看，将从以公路运输为主逐步向公路、铁路、水运的多式联运方式过渡，公路的运输成本上升，里程缩短；从物流需求来看，将从主要以运输需求为主向运输和仓储的共同需求转变，多式联运中的中转仓库和前置仓库的需求将得到提升；从对物流企业的要求来看，将从基本运输服务向资源整合能力、信息化技术能力进行转变。对汽车物流行业的从业者而言，这些方向，无疑充满了挑战。

我们依然有接受挑战的能力，我们将继续推进全国仓储基地和中转基地的布局，深入探索铁路集装箱运输的模式，加大江船和海船的投资，着力打造新标准下高效率低成本的公铁水联运模式；我们亦将积极协调客户调整价格，推动上涨的成本在供应链上的快速传导和合理分摊；同时，我们将加大运输工具投资，重塑自有运力体系，以自有运力体系拓展新客户，有效降低物流成本。

我们依然面临着广阔的未来。新政的实施将显著加大汽车物流行业的资金需求，我们将积极推进供应链金融业务的开展，依托供应链金融将封闭的业务运营平台转变为开放的汽车物流行业公共平台；同时，我们将在二手车物流、零部件物流等各个领域进行多种尝试与合作，加大投入和资源整合，创造新的增长空间。

我们依然充满着坚定的信念。我们是第一批5A级物流企业，也是北京奥运会火炬传递唯一指定物流服务商，我们是第一家开通国际铁路物流综合服务的汽车物流企业，更成为第一家A股上市的汽车物流企业。我们有足够的的信念，跟广大股东一起，创造一个更加美好的未来！

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 未出席董事情况

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4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度母公司实现净利润160,484,033.36元，扣除当年提取10%的法定盈余公积金16,048,403.34元，当年实现可供股东分配利润为144,435,630.02元，加上年末未分配利润174,718,529.82元，扣除2015年度已分配利润0元，截至2016年12月31日，可供股东分配的利润为319,154,159.84元。

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见，结合公司目前总体运营情况及公司所处成长发展阶段，在保证公司健康持续发展的前提下，考虑到公司未来业务发展需要，董事会拟定的2016年度利润分配预案为：以截至2016年12月31日公司总股本40,001万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.60元（含税），共计派发现金股利人民币64,001,600.00元（含税）。

二 公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

（一）公司的主要业务及其经营模式

1、主要业务：

长久物流是一家为汽车行业提供综合物流服务的现代服务企业。长久物流以整车运输业务为核心，为客户提供整车运输、整车仓储、零部件物流等多方面综合物流服务。

整车运输是指将商品车从汽车生产厂商运至经销商的过程，其中包括乘用车运输和商用车运输。乘用车运输是公司目前最核心的业务，是收入的最主要来源。报告期内，公司乘用车运输收入金额为380,911万元，在总收入中占比88.66%；商用车运输收入金额为25,858万元，在总收入中占比6.02%。

整车仓储是指承接整车运输客户的委托，根据汽车生产厂商的计划需求组织车辆的在库及出入库管理。报告期内，公司整车仓储收入金额为9,512万元，在总收入中占比2.21%。

公司的零部件物流业务主要包括零部件采购物流、零部件进出口物流及售后备品物流。报告期内，公司零部件物流收入金额为9,928万元，在总收入中占比2.31%。

2、经营模式：

（1）独立于汽车生产厂商的第三方汽车物流

行业内与公司规模和实力相当的汽车物流企业主要是大型汽车生产厂商控股或参股的物流企业。上述企业承担着保障所属汽车生产厂商物流任务的责任，物流订单稳定。但由于这些物流企业依附于汽车生产厂商，对其拓展其他汽车生产厂商业务构成一定的局限性。长久物流作为独立于汽车生产厂商的第三方汽车物流企业，搭建了更加开放的客户及运力整合平台。

从汽车生产厂商的物流管理方面来看，将物流外包给第三方物流企业已成为汽车物流行业发展的必然趋势。长久物流自2003年成立开始从事汽车物流业务，依靠其第三方角色的优势，目前已成为国内规模最大的独立于汽车制造企业的第三方汽车物流企业。

（2）采用承运商运输模式的轻资产型公司

长久物流已经渡过了传统的运输企业主要依靠自有车辆运输的发展模式阶段，运力主要采用外部承运商解决，公司将主要精力集中于物流网络建设、物流方案优化及提升车辆调度管理能力上，形成了“大网络、小车队”的运营特点。公司通过对客户资源、运力网络、信息平台的整合，实现了物流资源平衡，帮助各汽车生产厂商实现物流资源互通，使得汽车生产厂商相对集中、规模较大的物流需求能与相对分散、单个规模较小但调度灵活的社会运力有效对接。

长久物流是业内率先探索承运商运力模式的领先者之一，此经营模式有效地促进了长久物流迅速发展，并促进和巩固了长久物流成为行业整合者的角色。

（二）公司所处的行业情况及行业地位：

1、公司所处行业及行业情况：

公司为专业服务型物流企业，服务对象主要为汽车制造企业，归属于汽车物流行业。根据国家质检总局和国家标准委员会联合发布的《物流企业分类与评估指标》（GB/T18354），按照业务类型的不同，物流企业又分为三类：运输型、仓储型和综合服务型。公司属于综合服务型的汽车物流企业。依据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司属于商业服务业（L72）。

汽车物流行业是依托于汽车行业，伴随着汽车行业的发展而发展；2001-2016年间，我国汽车产量从206.90万辆上升至2,811.9万辆，年均复合增长率为19.00%。同时，截至2016年，我国汽车产量占世界产量的比例已从2000年的3.54%上升至33.27%，成为汽车生产大国。2006年至2016年国内汽车产销率一直保持在98%以上，显示出国内汽车消费市场巨大的潜力。

2、公司的行业地位：

根据中国物流与采购联合会统计并公布的2015年中国物流企业50强名单中参加评选单位的主营业务收入排序 ，长久物流位于安吉汽车物流有限公司、一汽物流有限公司、重庆长安民生物流股份有限公司之后，位居汽车物流行业第4位。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

公司面对市场变化，主动作为、积极响应。2016年经营情况保持良好稳定增长，财务指标较2015年均有不同程度增长。其中：实现营业收入42.96亿元，较上年增加26.55%；归属于母公司股东的净利润为3.62亿元，同比增长18.41%；经营性现金流量净额为4.45亿元，同比增长27.75%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本集团合并财务报表范围包括本公司及15家子公司。2016年因非同一控制企业合并增加1家二级子公司，新设立增加1家二级子公司，因清算注销减少1家二级子公司。

北京长久物流股份有限公司

法定代表人：薄世久

2017年4月18日

证券代码:603569 证券简称:长久物流 公告编号：2017-【006】

北京长久物流股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2017年4月14日在公司第一会议室以现场表决方式召开，董事会会议通知及相关文件已于 2017年4月1日以书面通知加电话确认的方式通知全体董事。本次会议应出席董事人数为 7 人，出席会议的董事为 6 人，独立董事沈进军先生因出差在外不能出席会议，授权委托独立董事李冰女士代为行使表决权。会议由公司董事长召集并由董事长薄世久先生主持，表决程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2016年度总经理工作报告的议案》

表决结果：赞成7票，反对0票、弃权0票。

2、审议通过《关于2016年度董事会工作报告的议案》

表决结果：赞成7票，反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于2016年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：赞成7票，反对0票、弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的《长久物流2016年度独立董事述职报告》。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于2016年度财务决算报告和2017年财务预算报告的议案》

表决结果：赞成7票，反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于2016年度利润分配预案的议案》

表决结果：赞成7票，反对0票、弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2017-【008】公告。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于续聘2017年度审计机构的议案》

表决结果：赞成7票，反对0票、弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2017-【009】公告。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于2016年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：赞成7票，反对0票、弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的长久物流2016年年度报告全文及年度报告摘要。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于2016 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：赞成7票，反对0票、弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的《长久物流2016年度内部控制评价报告》。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：赞成7票，反对0票、弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2017-【010】公告。

10、审议通过《关于使用闲置资金进行短期委托理财的议案》

表决结果：赞成7票，反对0票、弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2017-【011】公告。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于提请授权董事会办理公司2017年度贷款事宜的议案》

关联董事薄世久、李桂屏、洪洋、王昕回避表决。

表决结果：赞成3票，反对0票、弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2017-【012】公告。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于预计公司及下属子公司2017年度日常关联交易的议案》

关联董事薄世久、李桂屏、洪洋、王昕回避表决。

表决结果：赞成3票，反对0票、弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2017-【013】公告。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

13、审议通过《关于公司及下属子公司拟购买关联方长久专用车中置轴轿运车的议案》

关联董事薄世久、李桂屏、洪洋、王昕回避表决。

表决结果：赞成3票，反对0票、弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2017-【014】公告。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

14、审议通过《关于公司董事及高级管理人员2016年度薪酬的决定及2017年度薪酬预案的议案》

关联董事薄世久、沈进军、李冰、敬云川回避表决。

表决结果：赞成3票，反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

15、审议通过《关于终止成立远东航空子公司的议案》

表决结果：赞成7票，反对0票、弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2017-【015】公告。

16、审议通过《关于解聘公司副总经理的议案》

表决结果：赞成7票，反对0票、弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2017-【016】公告。

17、审议通过《关于解聘公司财务总监的议案》

表决结果：赞成7票，反对0票、弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2017-【016】公告。

18、审议通过《关于召开2016年年度股东大会的议案》

表决结果：赞成7票，反对0票、弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2017-【017】公告。

特此公告。

北京长久物流股份有限公司

董事会

2017年4月18日

证券代码:603569 证券简称:长久物流 公告编号：2017-【007】

北京长久物流股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2017年4月14日以现场加通讯表决方式召开，监事会会议通知及相关文件已于 2017年4月1日以书面通知加电话确认的方式通知全体监事。本次会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，会议由李万君先生主持，符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2016年度监事会工作报告的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于2016年度财务决算报告和2017年度财务预算报告的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票、弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2017-【010】公告。

（四）审议通过《关于使用闲置资金进行短期委托理财的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票、弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2017-【011】公告。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于2016年年度报告及其摘要的议案》

监事会成员经审核《2016年年度报告及其摘要》后，提出审核意见如下：

1、公司《2016年年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2016年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2016年度的经营管理和财务状况；

3、在提出本意见前，未发现参与《2016年年度报告及其摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：赞成3票，反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于2016年度利润分配预案的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票、弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2017-【008】公告。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票、弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2017-【009】公告。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于提请授权董事会办理公司2017年度贷款事宜的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票、弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2017-【012】公告。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

特此公告。

北京长久物流股份有限公司监事会

2017年4月18日

证券代码:603569 证券简称:长久物流 公告编号：2017-【008】

北京长久物流股份有限公司

关于2016年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●主要内容：公司董事会拟定的2016年度利润分配预案为：以截至2016年12月31日公司总股本40,001万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.60元（含税），共计派发现金股利人民币64,001,600.00元（含税）。

●审议情况：公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十二次会议已审议通过上述利润分配预案，该项议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

一、 利润分配预案内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度母公司实现净利润160,484,033.36元，扣除当年提取10%的法定盈余公积金16,048,403.34元，当年实现可供股东分配利润为144,435,630.02元，加上年末未分配利润174,718,529.82元，扣除2015年度已分配利润0元，截至2016年12月31日，可供股东分配的利润为319,154,159.84元。

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见，结合公司目前总体运营情况及公司所处成长发展阶段，在保证公司健康持续发展的前提下，考虑到公司未来业务发展需要，董事会拟定的2016年度利润分配预案为：以截至2016年12月31日公司总股本40,001万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.60元（含税），共计派发现金股利人民币64,001,600.00元（含税）。

二、 董事会说明

公司董事会主要基于公司 2016 年实际经营和盈利情况，以及公司未来发展的良好预期，为回报公司股东，与所有股东共享公司经营成果，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，提出该预案。

1、 2016年公司全年实现营业收入42.96亿元，同比增长26.55%；净利润3.67亿元，同比增长19.39%；主营业务整车运输308.32万台，同比增长21.34%；整体效益保持平稳增长，各项指标同比均有改善。根据业务发展的需要，公司及下属子公司预计于2017年度采购中置轴轿运车辆以增加自有运力。同时，公司还将加大开展仓储及零部件业务力度。

2、 公司刚刚上市，希望借助资本市场，加快发展步伐。因此需要有充足且稳定的现金流以支撑投资运营类项目的开展和公司项目建设，留存的未分配利润将主要用于公司生产经营和补充发展所需流动资金，支持公司业务发展。

三、 独立董事意见

我们认为，2016 年度利润分配预案，是综合考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素，符合《公司章程》中规定的利润分配政策，也符合法律、法规的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况，有利于公司持续、稳定发展，我们同意《关于2016年度利润分配预案的议案》，同意该议案提交2016年年度股东大会审议。

四、 监事会意见

公司第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于2016年度利润分配预案的议案》，监事会认为董事会提出的2016年度利润分配预案符合公司战略发展需要和当前公司财务状况，能够保障股东的稳定回报并有利于促进公司长远发展利益，同意该议案提交2016年年度股东大会审议。

特此公告。

北京长久物流股份有限公司董事会

2017年4月18日

证券代码:603569 证券简称:长久物流 公告编号：2017-【009】

北京长久物流股份有限公司

关于续聘公司2017年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2017年4月14日，北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”或“长久物流”）第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议表决。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）在担任公司2016年度审计机构期间，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，顺利完成了公司2016年度财务报告及内部控制的相关审计工作，较好地履行了聘约所规定的责任与义务。根据行业标准和公司审计工作的实际情况，2016 年度公司向信永中和支付报酬 110 万元（其中年度财务审计费用75万元，内部控制审计费用35万元）。综合考虑审计质量与服务水平及收费情况，公司拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司2017年度审计机构，负责公司2017年度财务的审计工作，聘期一年。

公司独立董事鉴于信永中和一直为公司提供审计服务，对公司的经营情况比较熟悉，且该事务所在公司2016年度审计工作中表现出了较好的职业能力及勤勉、尽责的工作精神，建议继续聘请信永中和为公司2017年度财务审计与内控审计机构。对《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》发表了一致同意的独立董事意见，并同意将上述议案提交公司2016年年度股东大会审议。

特此公告。

北京长久物流股份有限公司董事会

2017年4月18日

证券代码:603569 证券简称:长久物流 公告编号：2017-【010】

北京长久物流股份有限公司关于公司

2016年度募集资金存放与使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

2016年6月20日，经《中国证券监督管理委员会关于核准北京长久物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1333号）文核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）4,001万股，每股面值1元，实际发行价格每股15.43元，募集资金总额为人民币617,354,300.00元，扣除发行费用人民币33,717,100.00元后，实际募集资金净额为人民币583,637,200.00元。上述资金已于2016年8月4日全部到位，并业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2016年8月4日“XYZH/2016BJA20645”号报告审验。

（二）募集资金本年度使用金额及年末余额

2016年度，公司募集资金总额583,637,200.00元，使用142,872,271.52元（含置换先期投入项目金额）。截止2016年12月31日，募集资金专户余额为43,980,722.39元。募集资金具体使用情况如下：

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募集资金到位后募集资金项目使用募集资金142,872,271.52元，包括使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金136,837,500.00元。

截止2016年12月31日，募集资金账户实际存放余额43,980,722.39元，尚未使用募集资金余额443,980,722.39元,差额400,000,000.00元系本公司购买的交通银行“蕴通财富·日增利”S款可随时赎回的保本浮动收益型理财产品300,000,000.00元；本公司使用闲置募集资金临时补充流动资金100,000,000.00元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

1、《募集资金管理制度》的制定和执行

为规范公司募集资金的管理和使用，使其充分发挥效用，确保募集资金项目尽快达产达效，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关法律、法规和规范性文件的规定和要求，结合公司的实际情况，公司制订了《北京长久物流股份有限公司募集资金管理制度》，募集资金存放于董事会设立的专项账户（以下简称“募集资金专户”）集中管理。

根据公司的《募集资金管理制度》，公司在使用募集资金进行项目投资时，在董事会授权范围内，募集资金使用部门根据公司各项规定履行审批程序后，方可使用募集资金；凡超过董事会授权范围的，应报公司董事会审批，须提交股东大会审议的，应经股东大会审议批准后方可使用募集资金。

募集资金使用涉及项目，按照募投项目计划进度实施，保证各项工作能按计划完成，相关项目管理部门应定期向公司董事会秘书提供具体的工作进度和计划。

公司财务总监负责募集资金的日常管理，包括专项账户的开立及管理，募集资金的存放、使用和台账管理；董事会秘书负责募集资金管理、使用及变更的有关法律程序和信息披露。

2、监管协议签署情况

2016年8月，公司与保荐机构安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）分别与交通银行股份有限公司长春珠海路支行、交通银行股份有限公司北京顺义支行、招商银行股份有限公司北京崇文门支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。按照协议的约定，公司在商业银行开设募集资金专项账户仅用于公司募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。保荐机构依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对募集资金使用情况进行监督，同时检查募集资金专户存储情况。

（二）募集资金专户存储情况

公司董事会为本次募集资金批准开立了交通银行股份有限公司长春珠海路支行、交通银行股份有限公司北京顺义支行、交通银行股份有限公司北京顺义支行、交通银行股份有限公司北京顺义支行、招商银行股份有限公司北京崇文门支行5个专项账户，截止2016年12月31日，募集资金专项账户的余额为43,980,722.39元，账户具体情况如下：

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三、本年度募集资金实际使用情况

2016年度公司募集资金实际使用情况详见附件1。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内不存在变更募集资金投资项目的资金使用的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为：长久物流公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定编制，在所有重大方面如实反映了长久物流公司2016年度募集资金的实际存放与使用情况。

七、保荐机构核查意见

安信证券股份有限公司作为公司首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市的保荐机构，对公司2016年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，并出具了《安信证券股份有限公司关于北京长久物流股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

保荐机构认为：经核查，长久物流已按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定，建立了募集资金管理相关制度；在2016年首次公开发行股票募集资金到位后与募集资金专户存储银行、本保荐机构签订了三方监管协议并公告；能够有效执行募集资金专户存储制度及募集资金三方监管协议。截至2016年12月31日，长久物流募集资金具体使用情况与已披露情况一致。本保荐机构对长久物流2016年度募集资金存放与使用情况无异议。

八、上网披露的公告附件

1、安信证券股份有限公司关于北京长久物流股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的核查意见

2、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

特此公告。

北京长久物流股份有限公司董事会

2017年4月18日

附件1：本年度募集资金实际使用情况 单位：元

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证券代码:603569 证券简称:长久物流 公告编号：2017-【011】

北京长久物流股份有限公司关于使用

闲置资金进行短期委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●委托理财受托方：具有合法经营资格的金融机构

●委托理财金额：拟不超过人民币4亿元

●委托理财投资类型：保本型理财产品

●委托理财期限：不超过一年

一、 委托理财概述

2017年4月14日，北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”或“长久物流”）第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置资金进行短期委托理财的议案》，公司拟利用不超过人民币4亿元的闲置资金进行阶段性委托理财，资金可以滚动使用，期限不超过一年。委托理财品种仅限于具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品。本次委托理财资金不得用于投资股票及其衍生产品、证券投资基金以及以证券投资为目的的委托理财产品。公司在对资金进行合理安排并确保资金安全的情况下，根据公司现金流的状况，委托理财以不影响公司日常经营资金需求为前提条件。

本委托理财不构成关联交易。本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议表决。

二、 对公司日常经营的影响

公司利用闲置资金进行委托理财，降低财务费用。公司能够充分控制风险，不影响公司正常的经营，并能够提高公司资金的使用效率，获得合理收益。

三、 投资风险分析及风险控制措施

公司投资的理财产品均属于较低风险的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资及投资收益存在风险的可能性；公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

公司董事会审议通过后，公司严格遵守审慎投资原则，选择较低风险的投资品种。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。公司内部审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据上海证券交易所的相关规定，在公司半年度报告及年度报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

四、 独立董事意见

公司独立董事就该事项发表独立意见如下：

“公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，使用闲置资金进行短期委托理财，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，且不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。公司采取了严格的风险控制措施，有利于控制投资风险，保障资金安全。本次投资理财事项的审批程序符合相关规定。我们同意公司在不影响正常生产经营的前提下，使用不超过人民币4亿元的闲置资金进行短期委托理财。”

五、 保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的议案已经公司董事会、监事会审议通过，同时公司独立董事已发表对此事项的同意意见，上述事项审批程序符合法律、法规及公司相关规定；上述事项尚需提交公司股东大会审议。为提高公司资金使用效率，在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，利用闲置资金购买低风险的理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

北京长久物流股份有限公司董事会

2017年4月18日

证券代码:603569 证券简称:长久物流 公告编号：2017-【012】

北京长久物流股份有限公司

关于提请授权董事会办理公司

2017年度贷款事宜的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 情况概述

2017年4月14日，北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”或“长久物流”）第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于提请授权董事会办理公司2017年度贷款事宜的议案》。根据公司2017年财务预算，公司及子公司2017年拟向银行申请授信的额度总计为17.45亿元，以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司和子公司实际发生的融资金额为准。公司及子公司向各银行申请的授信额度及关联担保情况见附件，授信银行包括但不限于附件内的银行。

上述拟申请的17.45亿元授信额度贷款形式为流动资金贷款及快捷保理、国内信用证、项目贷款等，用于公司及子公司补充生产流动资金及工程建设资金。银行授信融资拟采用信用、资产抵押、应收账款质押、保理、保证担保、融资性保函等方式。保证担保拟采用如下方式：母公司给子公司提供担保、子公司之间互相提供担保、控股股东吉林省长久实业集团有限公司、实际控制人薄世久、李桂屏及公司其他关联方为公司及子公司提供担保等形式。

二、 授权事项

公司提请股东大会授权公司董事长根据实际情况，在附件授信额度内办理授信、贷款、担保等具体相关事宜，并签署有关与各家银行、关联方间因授信、授信项下的贷款、担保等发生业务往来的相关各项法律文件。具体授权事项包括：

1、代表公司及子公司与相关银行就授信、贷款、担保相关事宜的谈判；

2、具体办理公司及子公司与授信、贷款、担保相关的手续并签署相关贷款协议；

3、授权期限自股东大会审议批准之日起至2017年度股东大会对该事项做出有效决议之前。

三、 独立董事意见

公司独立董事就该事项发表独立意见如下：

“根据公司2017年财务预算，公司及子公司2017年拟向银行申请授信的额度总计为17.45亿元，公司对控股子公司提供担保的贷款均为各子公司日常经营所需，公司对被担保的控股子公司具有形式上和实质上控制权，各公司经营正常，既往也无逾期未偿还贷款的情形发生，因此，提供担保的风险是可控的。我们同意公司及子公司2017年向银行申请额度为17.45亿元的授信，并提请股东大会授权公司董事长根据实际情况，在附件授信额度内办理授信、贷款、担保等具体相关事宜，签署有关与各家银行、关联方间因授信、授信项下的贷款、担保等发生业务往来的相关各项法律文件。”

特此公告。

北京长久物流股份有限公司董事会

2017年4月18日

附件

二○一七年长久物流各银行授信、担保情况

（单位：人民币万元）

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股票代码：603569 股票简称：长久物流公告编号：2017-【013】

北京长久物流股份有限公司

关于预计公司及下属子公司

2017年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：是

●是否对关联方形成较大的依赖：否

一、 日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2017年4月14日，北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于预计公司及下属子公司2017年度日常关联交易的议案》，独立董事在此次会议上发表独立意见，该议案尚需提交股东大会审议，届时关联股东将回避对此议案的表决。（二）公司2016年度日常关联交易的预计和执行情况

公司2016年度日常关联交易的预计和实际执行情况对比如下：

单位：万元

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注：哈欧国际物流股份有限公司因于2016年9月纳入公司合并报表范围，故2016年实际交易金额小于2016年预计金额。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

公司2017年度日常关联交易预计情况如下：

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合以前年度公司实际发生的关联交易情况，对公司及下属子公司 2017年日常关联交易进行了预计，具体如下：

单位：万元

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注：以上2017年关联交易预计总金额以该项目2016年的交易量、交易价格作为测算依据。因2017年公司新增大量宝马水运业务，导致与中甫（上海）航运有限公司预计发生关联交易量大幅上升。

二、 关联方介绍和关联关系

1、中甫（上海）航运有限公司

注册资本：10000万元

法定代表人：陈钢

企业住所：上海市洋山保税港区业盛路188号洋山国贸大厦A1237室

主营业务：船舶租赁、国际海上、陆路货物运输代理，国内货物运输代理，船舶配件销售，国内沿海及长江中下游普通货船运输，从事货物及技术的进出口业务，仓储服务。

关联关系：中甫航运为公司参股子公司中世国际物流有限公司的全资子公司。

2、中世国际物流有限公司

注册资本：30000万元

法定代表人：周必仁

企业住所：芜湖市经济技术开发区齐落山路19号

经营范围：道路普通货物运输；国际货运代理，物流方案咨询与设计，普通货物仓储服务，项目投资，国内货运代理，物流器具设计、制造、销售、租赁及相关技术咨询和服务，机械设备及配件、汽车配件及用品、办公及生产材料、计算机硬件及软件服务和销售，其他相关物流业务及相关增值服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

关联关系：中世国际为公司参股子公司，公司持股40%。

3、中久物流有限公司

注册资本：5,000万元

法定代表人：陈钢

企业住所：繁昌经济开发区管委会大楼内

经营范围：物流包装器具设计、制造、销售、租赁及相关技术咨询和服务,工装夹具、治具、磨具的设计、生产、销售、安装及售后服务,自动化设备设计、制造、安装及相关备件的代理及销售,仓储设施、设备的销售、租赁,物流方案咨询与设计，三方物流运作,汽车工程服务，设备维护、保养,国际货运代理，国内货运代理，普通货物仓储服务, 项目投资，机械设备及配件、汽车配件及用品、办公及生产材料、计算机硬件及软件服务和销售，其他相关物流服务及相关增值服务,道路普通货物运输，汽车零部件的研发、生产、销售，智能物流系统设计、集成、销售，自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止企业经营的项目除外）；供应链管理，计算机科技、网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，货物及技术的进出口业务，焦炭、煤炭、服装鞋帽、家居用品、针纺织品及原料、化妆品、厨卫用品、日用杂货、灯具、装饰品、家用电器、一类医疗器械、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、金属材料及制品（除专控）、化肥、机械设备、五金交电、电子产品、汽车及其零配件、摩托车及其零配件、卡车及其零配件、农业机械及其配件、电气设备、计算机、软件及辅助设备、通讯设备（除卫星电视广播地面接收设施）的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

关联关系：中久物流有限公司为公司参股子公司中世国际物流有限公司的全资子公司。

三、 定价政策和定价依据

定价政策：上述关联交易以市场价格为依据，经双方友好协商确定,交易公允,没有损害公司及公司股东的利益。公司保留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以正常的价格向本公司提供产品和服务。

交易生效条件：上述关联交易经公司股东大会审议通过后，经双方签字盖章即生效。

四、 关联交易的目的以及对本公司的影响情况

上述关联交易是为了满足其日常正常业务开展的需要，关联交易事项定价公允，不损害公司及中小股东的利益。合作关联方具备良好商业信誉和财务状况，有利于公司正常业务的持续开展，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司独立性。

五、 履行的审批程序

公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于预计公司及下属子公司2017年度日常关联交易的议案》，同意公司及下属子公司预计2017年度的日常关联交易事项。

六、 独立董事意见

独立董事就该事项发表事前认可意见如下：

“公司及下属子公司2017年度日常关联交易，交易价格公允，没有对公司独立性构成影响，没有发现有损害公司利益及侵害公司股东利益的行为，符合公司章程等相关规定。同意将该《关于预计公司及下属子公司2017年度日常关联交易的议案》提交公司董事会审议。”

独立董事就该事项发表独立意见如下：

“1、公司董事会在审议上述关联交易的相关议案时,关联董事在表决过程中均依法回避了表决，会议召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》之规定。

2、我们认为上述关联交易符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易定价也参照了市场价格由双方协商确定，交易价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不会损害非关联股东的利益，没有对公司的独立性构成影响，没有发现损害公司利益及侵害中小股东利益的行为和情况，符合《公司章程》的有关规定。我们同意公司签订上述合同，合同约定的关联交易总额在股东大会审议范围内，尚需提请股东大会审议。”

七、 保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，长久物流2017年度预计发生的上述关联交易已经公司董事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定；上述关联交易事项尚需提交公司股东大会审议；公司预计2017年度发生的关联交易为日常生产经营活动所需的正常交易事项，没有损害公司和非关联股东的利益，不会对公司的独立性产生影响。保荐机构同意长久物流2017年度预计日常关联交易事宜。

特此公告。

北京长久物流股份有限公司董事会

2017年4月18日

股票代码：603569 股票简称：长久物流公告编号：2017-【014】

北京长久物流股份有限公司

关于公司及下属子公司拟购买关联方

长久专用车中置轴轿运车的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

（下转87版）