花王生态工程股份有限公司

公司代码：603007 公司简称：花王股份

2016年年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2 公司全体董事出席董事会会议。

3 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

4 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现净利润71,948,069.23元，每股收益0.65元。公司拟以2016年末总股本13,335.00万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.45元(含税)，同时以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增股本15股。本预案尚需提交股东大会审议批准。

二 公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

（一）公司主要业务

公司主要从事生态环保工程中与园林绿化密切相关的设计、施工、养护业务，公司自成立以来主要业务未发生重大变化。近年来公司综合实力不断提升并积极寻求业务资质的升级和完善，目前公司拥有城市园林绿化企业一级、风景园林工程设计专项乙级、市政公用工程施工总承包二级、古建筑工程专业承包二级、建筑工程施工总承包三级、水利水电工程施工总承包三级、城市及道路照明工程专业承包三级和环保工程专业承包三级资质。公司在保障主营业务的同时还积极响应国家政策，探索河道治理、河流园林生态景观建设、市政道路、 管廊、旅游景区打造、生态恢复与保护等公用工程业务，并在报告期内取得一定进展。

（二）公司主要经营模式

业务承揽模式：主要是参与招投标，市场部通过公开媒体、招标单位邀标等方式获取市场信息，再通过组织市场调研掌握区域偏好和资源渠道情况，同时在设计和技术部门配合制定初步工程设计、技术方案并编制初步成本预算的条件下，针对各个项目提交标书参与公开竞标获得业务机会。在部分项目业务承揽过程中，公司也通过与发包方直接进行商务谈判获得业务机会。

采购模式：公司总工办采用定期询价的方式确定备选供应商并形成价格信息库。项目工程部根据项目需要安排采购活动，并在项目现场对所采购的物资进行验收，由财务部与供应商进行结算。对于零星材料，项目工程部可以参照总工办提供的价格信息库报价，在工程所在地自行采购、验收及结算。

施工模式：在项目合同签订后，公司即会围绕具体项目组建专门的项目工程部，作为项目建设的核心管理机构，协调设计和技术部门落实项目设计和工程技术方案的制定，安排项目施工工期和进度表，编制采购和成本预算，进行项目现场的管理和具体施工。项目工程部主要由项目经理、技术负责人、采购员、财务人员、施工人员、安全员、质检员和其他配套人员构成。对于项目的主体和核心工程，其具体的详细工程技术方案、工期安排、原材料采购、劳务用工、项目施工都由公司所派驻的项目经理部门具体负责；对于一些土石方、水电、照明、桥梁和道路等专业工程或辅助工程，则在遵循项目经理部门关于项目设计和总体工程技术方案、工期进度表以及质量控制和现场调度管理的条件下，通过与专业的第三方主体签订分包合同并交由第三方负责具体实施。

结算收款模式：公司所从事的园林绿化行业的结算收款模式主要包含两种：一种是按照工程进度结算的一般业务模式，另一种是BT业务模式。报告期内公司业务以按照工程进度结算的一般业务模式为主。近年来“土地财政”模式难以为继显著加大了地方政府财政压力及融资压力，市政建设投资出现巨大缺口，在地方政府开辟新的融资渠道和创造新型融资工具的情形下EPC、PPP等新型结算模式开始出现，报告期内公司结合自身特点积极响应国家政策，成功中标巴彦淖尔市临河区湿地恢复与保护工程 EPC 项目。

（三）公司所处的行业

广义上公司属于土木工程建筑业，狭义上公司处于园林绿化行业，同时也是生态环境建设过程中不可或缺的一部分。城市环境基础设施的建设直接影响园林绿化行业及生态环境建设的发展。随着中国的改革开放和城镇化进程，中国快速成为全球最大的基建市场，同时随着国家“十一五”、“十二五”、“十三五”规划及“国家园林城市”、“国家生态园林城市”、“国家森林城市”、“美丽中国”等标准的陆续出台，地方政府在城市建设中也开始重视对园林绿化的规划布局，因此在2010年以前城市环境基础设施建设及城市园林绿化建设一直保持高速增长的态势，其中2006年-2010年园林绿化建设投资额的平均年增速为51.28%。在基础设施建设规模增长的同时，也存在一些问题，一是融资单一，即基础设施建设主要由政府主导，导致政府债务快速增长，难以长期持续；二是品质不高，即城市基础设施建设特别是新型城镇化建设的质量和运行效率不高。随着两大问题的日益凸显及我国经济环境的下行压力，自2011年起我国城市环境基础设施建设及城市园林绿化建设投资额增长幅度均有所下降。在新的形势下，中央政府提出要积极发展混合所有制，即鼓励社会资本通过特许经营、股权投资、公私合营等方式，积极参与基础设施和园林绿化的投资运营。与此同时中国政府还发布了《国家新型城镇化规划（2014-2020）》，提出重点加强城市道路交通（地铁、轻轨、大容量公交等）、城市管网（供水、污水、雨水、燃气、供热、通信、电网、排水防涝、防洪以及城市地下综合管廊试点等）、污水和垃圾处理、生态园林等四个方面的城市基础设施建设。城市化进程是园林需求的主要驱动力，旧城扩容与新城改造都要求园林绿化工程投资，新型城镇化建设迎来的新浪潮将为园林绿化行业释放出巨大的建设需求，加速PPP项目的落地，引起市场对生态环境建设的追捧，成为大部分园林企业业绩驱动的主要因素。因此自2011年起尽管城市园林绿化建设投资额增幅有所下降但总体仍保持在高位，2015年的投资额达到2,075.40亿元。

目前国内园林绿化行业从业企业较多、市场集中度较低，行业内各企业的实力和资质水平参差不齐、相差甚远。目前我国园林绿化企业数量已超过1.6万家，根据中国园林网统计，截至2016年12月31日全国拥有城市园林绿化一级资质的企业共有1,351家。各地区的园林市场竞争并不平衡，绝大多数城市园林绿化一级资质企业集中在经济相对发达的沿海地区，其中浙江省188家、江苏省183家、广东省147家、北京市110家、河南省80家、福建省64家。拥有城市园林绿化一级资质的企业占国内园林绿化企业总数的比例较小，区域发展差距较大。公司位于园林绿化行业起步较早的江浙沪一带，是省内首家沪市主板上市的园林企业，拥有丰富的园林绿化经验，市场竞争环境的日益完善将有利于公司直面挑战、注重技术的研发和人才的培养，通过外延式并购整合业内资源，谋求产业的升级并真正切合生态环保的主题，进一步提升公司在行业内的综合竞争能力。

3 公司主要会计数据和财务指标

近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

公司2016年度实现营业收入510,883,535.25元，与上年同期相比减少27,909,366.04元，减幅为-5.18%，其中主要为工程收入减少-3.70%；实现利润总额89,756,058.20元，与上年同期相比减少1,896,591.40，减幅为-2.07%；实现净利润71,948,069.23元，与上年同期增加4,141,965.71元，增幅为6.11%。总体来说，2016年公司业绩较为稳定，经营情况未发生重大改变。

1.1主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

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1.1.1收入和成本分析

√适用 □不适用

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

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主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

报告期内，市政园林、旅游景观的收入比上年同期增长46.54%，道路绿化比上年同期下降32.50%，地产景观比上年同期下降57.94%，主要系公司在报告期内完成收入占比较高的东阿鱼山旅游路景观工程、官塘新城水系和景观建设工程等都属于市政园林旅游景观。

报告期内，公司花卉苗木的收入比上年同期下降了89.23%，主要系上年同期向金坛市金沙湾乡村俱乐部有限公司销售黑松等苗木509.77万元，2016年度未有较大的花卉苗木销售订单所致。

报告期内，公司设计收入比上年同期下降60.99%。产要系铜川市耀州区神德寺禅院设计项目因甲方拆迁未结束，施工蓝图未能得到甲方确认，因此未确认2016年度的设计收入147.67万，造成2016年度设计收入比上年同期下降。

报告期内，公司华中地区营业收入比上年同期下降100%，主要系湖南鑫远集团签订的鑫远和城、鑫远尚玺工程和湖南隆宇建设有限公司签订的鑫远尚苑工程都在2015年度完工，2016年度在华中地区未有新的施工合同签订实施所致。

(2). 成本分析表

单位：元

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成本分析其他情况说明

√适用 □不适用

报告期内，市政园林、旅游景观的成本比上年同期增长70.43%，道路绿化比上年同期下降41.03%，主要原因系报告期内，市政园林、旅游景观的收入比上年同期增长46.54%，道路绿化比上年同期下降32.50%所致。

(3). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额32,239.66万元，占年度销售总额63.11%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。

前五名供应商采购额9,588.60万元，占年度采购总额27.58%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。

1.1.2现金流

√适用 □不适用

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经营活动产生的现金流量净额为30,535,636.44,较上年同期减少40.75%，主要系报告期内应收款回笼较上年同期减少所致；

投资活动产生的现金流入为28,664,164.56，较上年同期增长1,1907.73%，主要系报告期内公司收到政策性拆迁补偿款28,500,000.00元所致；

投资活动产生的现金流出为107,715,326.91，较上年同期增长3,168.21%，主要系报告期内公司闲置资金购买理财产品100,000,000.00元所致；

筹资活动产生的现金流量净额为260,407,232.33，较上年同期增长517.06%，主要系报告期内公司上市取得募集资金所致。

1.2资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1.2.1资产及负债状况

单位：元

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2 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

根据财政部2016年12月发布的《关于印发<增值税会计处理规定>的通知》（财会[2016]22号）及2017年2月发布的《关于<增值税会计处理规定>有关问题的解读》（以下统称“规定”）,对于2016年5月1日至本规定施行之间发生的交易由于本规定而影响资产、负债和损益等财务报表列报项目金额的，应按规定调整；对于2016年1月1日至4月30日期间发生的交易，不予追溯调整；对于2016年财务报表中可比期间的财务报表也不予追溯调整。会计政策变更是根据上述规定进行损益科目间的调整，不影响损益总额，不涉及往年度的追溯调整。

花王生态工程股份有限公司

肖国强

2017年4月19日

证券代码：603007 证券简称：花王股份 公告编号：2017-027

花王生态工程股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月19日在公司会议室召开第二届董事会第十八次会议。公司已于2017年4月9日以电子邮件、传真或电话方式通知了全体董事、监事、高级管理人员。会议地点为丹阳市南二环路88号公司会议室，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，其中董事长肖国强先生、董事吴群先生因出差在外通过通讯表决方式参加表决，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事、总经理林晓珺女士主持。本次会议的召集召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露。

（二）审议通过了《2016年度报告及其摘要》

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《2016年度报告及其摘要》。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露。

（三）审议通过了《2016年度董事会工作报告》

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《2016年度董事会工作报告》。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

（四）审议通过了《2016年度总经理工作报告》

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《2016年度总经理工作报告》。

（五）审议通过了《2016年度独立董事述职报告》

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《2016年度独立董事述职报告》。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露。

（六）审议通过了《2016年度审计委员会履职报告》

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《2016年度审计委员会履职报告》。

具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露。

（七）审议通过了《2016年度利润分配及资本公积转增股本预案》

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现净利润71,948,069.23元，加年初未分配利润217,795,464.92元，可供分配的利润为289,743,534.15元；按公司净利润的10%提取盈余公积7,194,806.92元，可供股东分配的利润为282,548,727.23元，减付2015年度向股东分配的现金股利0元，期末留存未分配利润 282,548,727.23 元。公司2016年度利润分配预案：公司拟以2016年度末总股本13,335.00万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.45元(含税)，派发现金红利总额为1,933.575万元（含税），同时以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增股本15股。

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《2016年度利润分配及资本公积转增股本预案》。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

（八）审议通过了《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

详细内容见公司同日披露的《2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

中泰证券股份有限公司出具了《关于花王生态工程股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，详细内容见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华核字【2017】33050011号号《关于花王生态工程股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》，详细内容见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露。

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

（九）审议通过了《2016年度决算报告》

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《2016年度决算报告》。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露。

（十）审议通过了《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于续聘公司 2017 年度财务审计机构的议案》。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于制订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于制订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露。

（十二）审议通过了《关于制订<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于制订<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露。

（十三）审议通过了《关于制订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于制订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露。

（十四）审议通过了《关于制订<外部信息使用人制度>的议案》

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于制订<外部信息使用人制度>的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露。

（十五）审议通过了《关于制订<内幕信息知情人登记备案制度>的议案》

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于制订<内幕信息知情人登记备案制度>的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露。

（十六）审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》

董事会决定于2017年5月11日以现场及网络投票相结合的方式召开公司2016年年度股东大会。详细内容见公司同日披露的《关于召开2016年年度股东大会的通知》。

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》。

特此公告。

花王生态工程股份有限公司

董事会

2017年4月19日

证券代码：603007 证券简称：花王股份 公告编号：2017-028

花王生态工程股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月19日在公司会议室召开第二届监事会第十二次会议。公司于2017年4月9日以电子邮件、传真、或电话形式通知了全体监事。会议地点为丹阳市南二环路88号公司会议室，会议应参加表决监事三人，实际参加表决监事三人，其中监事夏伟勇先生、监事江鹏程先生因出差在外通过通信表决方式参加表决，会议由监事会主席贺雅新主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。各位监事经认真审议，通过如下议案：

一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露。

二、审议通过了《2016年度监事会工作报告》

审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度监事会工作报告》。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

三、审议通过了《2016年度报告及其摘要》

审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度报告及其摘要》。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露。

四、审议通过了《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

详细内容见公司同日披露的《2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

中泰证券股份有限公司出具了《关于花王生态工程股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，详细内容见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华核字【2017】33050011号号《关于花王生态工程股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》，详细内容见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露。

审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

五、审议通过了《2016年度利润分配及资本公积转增股本预案》

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现净利润71,948,069.23元，加年初未分配利润217,795,464.92元，可供分配的利润为289,743,534.15元；按公司净利润的10%提取盈余公积7,194,806.92元，可供股东分配的利润为282,548,727.23元，减付2015年度向股东分配的现金股利0元，期末留存未分配利润 282,548,727.23 元。公司2016年度利润分配预案：公司拟以2016年末总股本13,335.00万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.45元(含税)，派发现金红利总额为1,933.575万元（含税），同时以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增股本15股。

审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度利润分配及资本公积转增股本预案》。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

六、审议通过了《2016年度决算报告》

审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度决算报告》。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露。

七、审议通过了《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》

审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

特此公告。

花王生态工程股份有限公司

监事会

2017年4月19日

证券代码：603007 证券简称：花王股份 公告编号：2017-029

花王生态工程股份有限公司

关于公司会计政策变更的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月19日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于会计政策变更》的议案，现将具体事项公告如下：

一、本次修改会计政策的概述

1、修改日期：2016年5月1日开始执行。

2、修改原因：

为进一步规范增值税会计处理，促进《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）的贯彻落实，财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）。该规定自2016年5月1日执行。

根据前述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

3、修改前采用的会计政策

中国财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

4、修改后采用的会计政策

增值税相关会计处理按照财政部2016年12月3日发布的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）执行。其他未修改部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次修改会计政策对公司的影响

1、将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。

2、将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。

3、将已确认收入（或利得）但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税额从“应交税费”项目重分类至“其他流动负债”（或“其他非流动负债”）项目。比较数据不予调整。

4、将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的期末借方余额根据实际情况从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”（或“其他非流动资产”）项目。比较数据不予调整。

除上述外，本次修订对公司无其他重大影响，对当期及前期列报净损益亦无影响。

三、独立董事意见

公司独立董事对《关于修改公司会计政策的议案》发表独立意见，认为：公司本次修改公司会计政策，符合《信息披露业务备忘录第28 号——会计政策及会计估计变更》，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和公司《章程》的有关规定，同意修改公司会计政策。

四、监事会审议

2017年4月19日，公司第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司监事会认为：本次修改公司会计政策符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

五、备查文件

1、《公司第二届董事会第十八次会议决议》；

2、《公司第二届监事会第十二次会议决议》；

3、《公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项之独立意见》。

特此公告。

花王生态工程股份有限公司

董事会

2017年4月19日

证券代码：603007 证券简称：花王股份 公告编号：2017-030

花王生态工程股份有限公司

关于2016年度分红情况的说明

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月19日召开了第二届董事会第十八次会议，会议审议通过了《2016年度利润分配及资本公积转增股本预案》，该预案中的分红比例符合《公司章程》的规定和相关的承诺（公司上市后每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十，2016年度利润分配预案拟分配的现金红利总额与年度归属于上市公司股东的净利润之比为26.87%）。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关要求，现将利润分配预案中的现金分红情况 说明如下：

一、公司2016年度利润分配预案的主要内容及董事会表决情况

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现净利润71,948,069.23元，加年初未分配利润217,795,464.92元，可供分配的利润为289,743,534.15元；按公司净利润的10%提取盈余公积7,194,806.92元，可供股东分配的利润为282,548,727.23元，减付2015年度向股东分配的现金股利0元，期末留存未分配利润 282,548,727.23 元。公司2016年度利润分配预案：公司拟以2016年度末总股本13,335.00万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.45元（含税），派发现金红利总额为1,933.575万元（含税），同时以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增股本15股。

2017年4月19日召开的公司第二届董事会第十八次会议审议通过了上述利润分配预案（具体内容详见公司于2017年4月20日在上海证券交易所网站披露的相关公告），本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

二、关于公司 2016 年度现金分红情况的说明

公司主要从事生态环保工程中与园林绿化密切相关的设计、施工、养护业务。近年来公司综合实力不断提升并积极寻求业务资质的升级和完善，公司在保障主营业务的同时还积极响应国家政策，探索河道治理、河流园林生态景观建设、市政道路、管廊、旅游景区打造、生态恢复与保护等公用工程业务。

公司本次提出的利润分配预案综合考虑了公司2016年经营成果、财务状况以及未来发展前景，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则且保证公司正常经营和长期发展的情况而制定的。

公司2016年度经营业绩总体将保持相对稳定，但其重要业务订单不断增多，2016年1月3日公司完成了《东阿县政府采购合同书》的签署，合同金额为人民币137,492,342.5元，2016年2月23日公司完成了《巴彦淖尔市临河区湿地恢复与保护工程EPC项目建设工程施工合同》的签署，合同金额为人民币989,233,910元，以及其它相关合同和战略框架的签署，对公司经营产生了较大的资金压力，单巴彦淖尔市临河区湿地恢复与保护工程EPC项目估计2017年实现营业收入4～6亿元，2018年实现营业收入2～4亿元；且后期会有新的工程对接并投入建设，对公司的资金都提出了较高的要求，公司积极协调各方面资源以保证项目的顺利进行。

综上所述，公司2017年将面临较大的资本支出压力，鉴于公司正处于快速发展有重大资金支出阶段，为实现公司前期规划的经营目标，加快转型升级的步伐，公司需要留存充足收益用于未来的业务发展与开拓。公司本次2016年度利润分配预案主要系根据当期的实际经营情况及2017年的经营计划制定。公司留存未分配利润将主要用于公司工程业务的开拓承接、建设施工以及新技术新工艺的研发等方面。同时，公司滚存适量的未分配利润也能相应减少公司对外借款，从而有效降低财务费用支出。

三、独立董事意见

公司独立董事对2016年度利润分配预案发表了同意的独立意见，独立董事认为：2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司章程》的规定及公司长远战略发展规划，提升了公司股票的流动性，增强了股东对公司发展的信心。公司对此程序的表决合法、有效，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况。因此同意公司2016年度利润分配及资本公积转增股本预案，并同意提交公司2016年度股东大会审议。（具体内容详见公司于2017年4月20日在上海证券交易所披露的《独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》）。

四、 其他事项

公司将于2017年4月24日在上海证券交易所“上证e互动”网络平台以网络互动的形式召开2016年度现金分红说明会，具体内容详见同日披露的《关于召开2016年度现金分红说明会的预告公告》。

特此公告。

花王生态工程股份有限公司

董事会

2017年4月19日

证券代码：603007 证券简称：花王股份 公告编号：2017-031

花王生态工程股份有限公司

关于召开2016年度现金分红说明会的预告公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2017年4月24日（星期一）15:00—16:00

会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台

会议召开方式：网络互动

一、说明会类型

花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月20日对外披露公司《2016年年度报告及摘要》及2016年度利润分配预案（详见公告）。经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现净利润71,948,069.23元，加年初未分配利润217,795,464.92元，可供分配的利润为289,743,534.15元；按公司净利润的10%提取盈余公积7,194,806.92元，可供股东分配的利润为282,548,727.23元，减付2015年度向股东分配的现金股利0元，期末留存未分配利润 282,548,727.23 元。公司2016年度利润分配预案：公司拟以2016年度末总股本13,335.00万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.45元(含税)，派发现金红利总额为1,933.575万元（含税），同时以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增股本15股。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相关规定，为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，进一步了解公司2016 年度的经营情况、利润分配及资本公积转增股本预案等相关事宜，就投资者普遍关注的利润分配及现金分红问题进行回答。

二、说明会召开的时间、方式

1、召开时间：2017年4月24日（星期一）15:00—16:00

2、召开方式：通过上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台“上证e访谈”栏目进行在线互动交流；

3、互动平台：上海证券交易所“上证e互动”网络平台；网址为：http://sns.sseinfo.com。

三、参加人员

公司董事、总经理林晓珺女士，副总经理兼财务总监李义荣先生和副总经理兼董事会秘书李洪斌先生届时将参加会议进行说明，并答复有关问题。

四、投资者参加方式

1、投资者可在2017年4月24日12:00前通过本公告后附的电话、传真、邮箱方式联系本公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

2、投资者也可在2017年4月24日（星期一）15:00—16:00登陆“上证e互动”平台“上证e访谈”栏目，网址为：http://sns.sseinfo.com，在线参与本次利润分配及现金分红说明会。

五、联系人及咨询办法

联系人：肖杰俊、肖姣君

电话：0511-86893666

传真：0511-86893666

邮箱：lihongbin@flowersking.com

特此公告。

花王生态工程股份有限公司

董事会

2017年4月19日

证券代码：603007 证券简称：花王股份 公告编号：2017-032

花王生态工程股份有限公司关于2016年度募集

资金存放与实际使用情况的专项报告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏花王园艺股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1458号）核准，并经上海证券交易所（自律监管决定书[2016]223号）同意，首次公开发行人民币普通股（A股）3,335.00万股并在上海证券交易所上市，发行价格为每股11.66元，募集资金总额为人民币38,886.10万元，募集资金净额为人民币35,392.94655万元。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具瑞华验字[2016]33030016号《验资报告》。

（二）本年度使用金额及当前余额

2016年度，本公司对募集资金投资项目累计投入募集资金45,639,173.86元。截至2016年12月31日止，公司对募集资金投资项目累计投入募集资金45,639,173.86元，公司使用 10,000.00 万元闲置募集资金购买中信银行股份有限公司丹阳支行的保本型理财产品，募集资金专用账户余额为215,483,384.53元，其中本金为215,160,491.63元，银行利息收入扣除手续费后净额为322,892.90元。

二、募集资金管理情况

（一） 募集资金的管理情况

为了规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》，（以下简称“管理办法”），对公司募集资金的存储、使用，募集资金项目的变更，以及募集资金管理和监督作了明确规定。

公司于2016年8月22日连同保荐机构中泰证券股份有限公司与中信银行股份有限公司丹阳支行、中国工商银行股份有限公司丹阳支行、华夏银行股份有限公司丹阳支行、江苏江南农村商业银行股份有限公司丹阳支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，对募集资金的使用实施严格审批，保证专款专用。三方监管协议的内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

（二）募集资金专户存贮情况

截至2016年12月31日止，公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集资金，募集资金存放情况如下： 单位：人民币元

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三、本年度募集资金的实际使用情况

公司2016年度募集资金的使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（见附表1）。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司变更募投项目的资金使用情况详见“变更募集资金投资项目情况表”（见附表2）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整。公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司2016年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年度募集资金存放与使用情况出具了审核报告，其认为花王股份截至2016年12月31日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定编制。

七、保荐机构对公司2016年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

通过对公司募集资金存放与使用情况进行核查，保荐机构中泰证券股份有限公司认为：花王股份2016年度募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

八、上网披露的公告附件

（一）中泰证券股份有限公司出具的《关于花王生态工程股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

（二）瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于花王生态工程股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。

特此公告。

花王生态工程股份有限公司

董事会

2017年4月19日

附表1：

募集资金使用情况对照表 单位：万元

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(下转135版)