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2017年

4月20日

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关于公司旗下基金调整停牌股票
估值方法的提示性公告

2017-04-20 来源:上海证券报

根据中国证监会2008年9月12日下发的[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券投资基金业协会2013年5月20日下发的[2013]13号《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》及南方基金管理有限公司(以下简称“我公司”)长期停牌股票的估值政策和程序,基金持有已停牌股票且潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,相应股票应参考应用上述有关规定中的行业估值指数确定其公允价值。

我公司旗下南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金、南方利达灵活配置混合型证券投资基金、南方高增长混合型证券投资基金、南方成份精选混合型证券投资基金、南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金持有的山东黄金(股票代码600547)自2017年4月6日起停牌。经我公司与托管行协商一致,自2017年4月19日起采用“指数收益法”对上述基金持有的上述股票估值。自上述股票复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后,按市场价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

特此公告。  

南方基金管理有限公司

二○一七年四月二十日

南方基金关于南方文旅休闲灵活配置

混合型证券投资基金增加代销机构的公告

根据南方基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与以下代销机构签署的销售代理协议,本公司决定增加以下代销机构为南方文旅休闲灵活配置混合型证券投资基金(基金简称:南方文旅混合;基金代码:004429)的代销机构。

从2017年4月20日起,投资人可前往以下代销机构办理该基金的认购及其他相关业务。具体业务办理规则请遵循以下代销机构的相关规定或通过以下途径咨询有关详细情况:

投资人也可通过访问南方基金管理有限公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。

风险提示:

投资人应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。

特此公告

南方基金管理有限公司

2017年4月20日

南方理财60天债券型证券投资基金

2017年五一前暂停申购业务的公告

公告送出日期:2017年4月20日

1 公告基本信息

2 其他需要提示的事项

1、 南方理财60天A和南方理财60天B暂停申购业务期间,其赎回业务照常办理。2017年5月2日起本基金将恢复办理申购业务,届时将不再另行公告。

2、 本基金恢复申购业务后,将仍然对本基金的大额申购业务进行限制,即单日每个基金账户累计申购A类、B类或E类份额的最高金额为500万元(含),如单日每个基金账户累计申购A类、B类或E类份额的金额超过500万元,本基金管理人有权拒绝。具体见本公司2016年7月13日发布的相关公告。

3、 南方理财60天E的申购和赎回业务照常办理,投资者节假日前一工作日申购的基金份额将自节假日下一个工作日起享有基金的权益,敬请投资者留意。

4、 本基金目前暂未开通转换和定投业务,具体开通情况以届时公告为准。

5、 投资人可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。

南方基金管理有限公司

2017年4月20日

南方理财14天债券型证券投资基金

2017年五一前暂停申购业务的公告

公告送出日期:2017年4月20日

1 公告基本信息

2 其他需要提示的事项

1、 暂停期间,本基金的赎回业务照常办理。2017年5月2日起本基金将恢复办理申购业务,届时将不再另行公告。

2、 本基金恢复申购业务后,将仍然对本基金的大额申购业务进行限制,即单日每个基金账户累计申购A级份额的最高金额为1000万元(含),如单日每个基金账户累计申购A级份额的金额超过1000万元,本基金管理人有权拒绝。单日每个基金账户累计申购B级份额的最高金额为1000万元(含),如单日每个基金账户累计申购B级份额的金额超过1000万元,本基金管理人有权拒绝。具体见本公司2013年3月11日发布的相关公告。

3、 本基金目前暂未开通转换和定投业务,具体开通情况以届时公告为准。

4、 投资人可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。

南方基金管理有限公司

2017年4月20日

南方理财金交易型货币市场基金2017年

五一前暂停申购及转换转入业务的公告

公告送出日期:2017年4月20日

1 公告基本信息

注:理财金H的申赎简称为:理财申赎,申购和赎回代码为:511811

2 其他需要提示的事项

1、 暂停期间,理财金A的赎回、定投和转换转出业务照常办理,理财金H的赎回业务照常办理,理财金H的二级市场交易业务将正常进行。2017年5月2日起本基金将恢复办理相关业务,届时将不再另行公告。

2、 本基金恢复申购业务后,将仍然对理财金A的大额申购业务进行限制,即单日每个基金账户累计申购(含定投,下同)理财金A基金份额的最高金额为1亿元(含),如单日每个基金账户累计申购理财金A基金份额的金额超过1亿元,本基金管理人有权拒绝。具体见本公司2017年3月20日发布的相关公告。

3、 投资人可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。

南方基金管理有限公司

2017年4月20日

南方日添益货币市场基金2017年五一前

暂停申购及转换转入业务的公告

公告送出日期:2017年4月20日

1 公告基本信息

2 其他需要提示的事项

1、 本基金暂停申购和转换转入业务期间,南方日添益A赎回、定投和转换转出业务照常办理,南方日添益E赎回和转换转出业务照常办理。2017年5月2日起将恢复办理申购及转换转入业务,届时将不再另行公告。

2、 本基金恢复申购业务后,将仍然对本基金的大额申购业务进行限制,即单日每个基金账户累计申购本基金A类或E类基金份额的最高金额为1000万元(含)。如单日每个基金账户累计申购本基金A类基金份额的金额超过1000万元,本基金管理人有权拒绝;如单日每个基金账户累计申购本基金E类基金份额的金额超过1000万元,本基金管理人有权拒绝。具体见本公司2017年3月22日发布的相关公告。

3、 投资人可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。

南方基金管理有限公司

2017年4月20日

南方收益宝货币市场基金2017年五一前

暂停申购及转换转入业务的公告

公告送出日期:2017年4月20日

1 公告基本信息

2 其他需要提示的事项

1、 根据法律法规和基金合同的相关规定,我公司决定从2017年4月27日起暂停本基金除直销柜台、机构及企业网上交易之外的申购业务,本基金在直销柜台、机构及企业网上交易的申购业务照常办理;同时在所有销售机构暂停涉及本基金作为转入方的基金转换业务。暂停期间,南方收益宝A的赎回、定投和转换转出业务照常办理,南方收益宝B的赎回和转换转出业务照常办理。2017年5月2日起本基金将恢复办理申购及转换转入业务,届时将不再另行公告。

2、 投资人节假日前一工作日申购的基金份额将自节假日下一个工作日起享有基金的权益,敬请投资人留意。

3、 投资人可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。

南方基金管理有限公司

2017年4月20日

南方天天利货币市场基金2017年五一前

暂停申购及转换转入业务的公告

公告送出日期:2017年4月20日

1 公告基本信息

2 其他需要提示的事项

1、 南方天天利A和南方天天利B暂停申购和转换转入业务期间,其赎回、定投和转换转出业务照常办理。2017年5月2日起将恢复办理申购及转换转入业务,届时将不再另行公告。

2、 本基金恢复申购业务后,将仍然对本基金的大额申购业务进行限制,即单日每个基金账户累计申购A类或B类份额的最高金额为1000万元(含),如单日每个基金账户累计申购A类或B类份额的金额超过1000万元,本基金管理人有权拒绝。具体见本公司2017年1月5日发布的相关公告。

3、 投资人可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。

南方基金管理有限公司

2017年4月20日

南方现金增利基金2017年五一前

暂停申购及转换转入业务的公告

公告送出日期:2017年4月20日

1 公告基本信息

2 其他需要提示的事项

1、 根据法律法规和基金合同的相关规定,我公司决定从2017年4月27日起暂停本基金A类和B类份额的申购业务,及本基金A类和B类份额作为转入方的基金转换业务。本基金E类份额与F类份额的申购业务照常办理。暂停期间,南方现金增利A的赎回、定投和转换转出业务照常办理,南方现金增利B的赎回和转换转出业务照常办理。2017年5月2日起本基金将恢复办理申购及转换转入业务,届时将不再另行公告。

2、 本基金恢复申购业务后,将仍然对本基金的大额申购业务进行限制,即单日每个基金账户累计申购(含定投)A类、B类、E类或F类份额的最高金额为2亿元(含),如单日每个基金账户累计申购(含定投)A类、B类、E类或F类份额的金额超过2亿元,本基金管理人有权拒绝。具体见本公司2016年12月5日发布的相关公告。

3、 投资人可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。

南方基金管理有限公司

2017年4月20日