浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

2016年年度报告摘要

公司代码：603116 公司简称：红蜻蜓

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，以截至2016年12月31日公司总股本408,800,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利人民币2.5元（含税），合计分配现金股利10,220万元。不以公积金转增股本。

二 公司基本情况

1 公司简介

■

■

2 报告期公司主要业务简介

1、主要业务

公司报告期内主营业务是以红蜻蜓品牌为主的皮鞋、皮具、儿童用品的设计、开发、生产和销售。公司秉承“20年来专注于制鞋这一项重要事业，始终保持对鞋服行业的热爱”的精神，聚焦于设计、开发、生产和销售红蜻蜓品牌成人皮鞋、皮具以及儿童用品业务。目前，公司已形成了红蜻蜓品牌的多品类产品格局。报告期内，公司保持了成人真皮男女皮鞋细分行业较为领先的的地位。

2、经营模式

公司采取纵向一体化的业务模式，覆盖从品牌规划、设计开发、原材料采购、生产到销售等各个环节，实现对整个产业链的有效控制。

品牌建设方面，公司秉承“又一次从距离中寻求接近”的核心理念，致力打造百年品牌，持续加大投入，进行品牌文化建设、品牌宣传与品牌形象提升工作。报告期内，公司在现有中国鞋文化博物馆的基础上继续完善红蜻蜓品牌馆和鞋科技馆的建设，同时对外进行鞋文化路演， 打造线上VR鞋文化博物馆，通过微信平台等新兴自媒体进行粉丝与社群营销，升级终端店铺形象，提升消费者对品牌的认知度和亲密感。针对线上线下假冒伪劣产品，开展品牌打假维权工作。

在产品研发设计方面，公司以“引领东方时尚，开启原创生活”为主旨，实施差异化产品策略。产品设计从销售和顾客需求出发，收集国外前沿流行资讯，分析国内行业竞争态势，按照商品企划、设计企划、2D开版、3D渲染，对照产品工程图进行精准打样。同时，结合分、子公司当季信息反馈需求进行畅销信息动态的快速转化。报告期内，公司聘请韩国知名设计师任职设计总监，并签约一批具有独特潮流视角的买手，不断提升产品的时尚度和辨识度。

原材料供应和生产方面，继续扩充原材料战略采购供应商，指定行业优质供应商定点供应，统一规模采购原材料，对原材料品质、环保指标等进行严格测试。实施计划指导和市场调节相结合的均衡生产，订货制和配货制统一协调的订单模式，做好季前货源准备和季中返单工作，做到淡旺季结合，合理充分利用产能。

OEM产品采购方面，公司对供应商资质严格把关，签订平台化合作框架协议，按照商品总体规划分品类采购，采购前期与供应厂家进行设计沟通和开发任务下达，开发中期进行型体确认和款式调整，开发后期进行筛选避免重复。订货下单后，对产品货期、价格等实施过程监督跟踪与考核，根据考核结果执行协议约定，并对供应商进行优胜劣汰。

销售方面，公司采取线上和线下同时发展，自营和加盟业务相结合的模式。线上销售以直营为主、加盟为辅，通过在天猫、淘宝、京东、唯品会等第三方平台设立自营品牌旗舰店与其建立深度合作关系，同时也发展有一定资质的加盟商作为线上销售的特许加盟商。

公司线下销售以特许加盟为主、直营为辅，同时尝试加盟商联营模式。通过营销中心、销售大区、各销售分、子公司来管理遍布全国各个省市的 4000 余家店铺。公司通过与加盟商签订《特许加盟协议》授权其在一定区域范围内销售红蜻蜓产品和拓展营销网点，并在品牌形象维护、价格管理、促销方式、导购服务、进货要求和应收款管理等方面予以支持和监督；公司直营店由公司直接开设并经营管理，核定合理毛利率，科学把握上货波段，保持产品新鲜度，控制前期订单风险。报告期内，为了应对激烈的市场竞争，提高加盟商的积极性和市场竞争力，公司试点推广加盟商的代销联营模式。代销联营业务可以发挥加盟商和公司的各自优势，实现产品所有权与经营权分离，加盟商负责门店投资，支付租金及日常费用，公司负责督导运营和存货调拨，按一定的销售比例双方分成。

3、行业情况说明

行业情况说明详见“第四节 经营情况讨论与分析”下“行业格局与趋势”。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

■

■

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

■

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

■

5 公司债券情况

5.1 公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

■

5.2 公司近2年的主要会计数据和财务指标

□适用 □不适用

■

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2016年度，由于中国经济增长速度放缓，居民消费意愿降低，一定程度上影响了公司的经营业绩。报告期内公司实现营业收入28.72亿元，同比下降3.19%，实现归属于上市公司股东的净利润2.79亿元，同比下降7.03%。

2 导致暂停上市的原因

□适用√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用√不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

子公司名称

上海红蜻蜓鞋业有限公司

广东尚品服饰实业有限公司

广州迪缇西贸易有限公司

武汉红蜻蜓鞋业有限公司

浙江红蜻蜓电子商务有限公司

甘肃红蜻蜓贸易有限公司

广州迪基嫒斯贸易有限公司

红蜻蜓营销温州有限公司

上海红蜻蜓服饰研发设计中心（有限合伙）

辽宁红蜻蜓贸易有限公司

杭州红蜻蜓电子商务有限公司

浙江红蜻蜓贸易有限公司

湖南红蜻蜓贸易有限公司

四川红蜻蜓鞋业有限公司

肇庆红蜻蜓实业有限公司

温州红蜻蜓儿童用品有限公司

上海红蜻蜓实业有限公司

广东红蜻蜓鞋业有限公司

重庆红蜻蜓鞋业有限公司

广西柳州红蜻蜓贸易有限公司

贵州利合集成贸易有限公司

温州红蜻蜓贸易有限公司

上海奈是特商贸有限公司

上海迪韦立商贸有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2017-003

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知于2017年4月8日以邮件形式发出，会议于2017年4月19日以现场表决的方式召开。公司应参会董事9人，实际参会董事9人，公司监事列席了本次会议。会议由公司董事长钱金波主持。

本次董事会的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）通过《关于〈公司2016年年度报告〉及其摘要的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案需提请股东大会审议表决。

（二）通过《关于〈公司2016年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案需提请股东大会审议表决。

（三）通过《关于〈公司2016年度独立董事述职报告〉的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（四）通过《关于〈公司2016年度总裁工作报告〉的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（五）通过《关于〈公司2016年度董事会审计委员会履职报告〉的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（六）通过《关于〈公司2016年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案需提请股东大会审议表决。

（七）通过《关于〈公司2017年度财务预算报告〉的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案需提请股东大会审议表决。

（八）通过《关于公司2016年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”），归属于母公司所有者的净利润为278,922,606.35元，提取法定盈余公积金后，截止2016年末未分配利润为710,736,975.82元,以截至2016年12月31日公司总股本408,800,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利2.5元人民币（含税），合计分配10,220万元。

公司 2016 年度现金分红预案符合《公司章程》中规定的“公司单一年度以现金形式分配的股利不少于当年度实现的可供分配利润的10%，且任何三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%”的要求。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见，认为：该利润分配方案综合考虑了目前行业特点、企业发展阶段、经营管理和中长期发展等因素，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益，有利于公司的持续稳定发展。

本议案需提请股东大会审议表决。

（九）通过《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

公司关联董事钱金波先生、金银宽先生、陈铭海先生回避表决。公司独立董事对上述关联交易进行了事前认可，并出具了独立审核意见。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

（十）通过《关于〈公司2017年一季度报告〉的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（十一）通过《关于〈公司2016年度募集资金存放及使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

（十二）通过《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司拟继续聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度的财务报告审计机构及内部控制审计机构。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

本议案需提请股东大会审议表决。

（十三）通过《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

本议案需提请股东大会审议表决。

（十四）通过《关于公司2016年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

本议案中董事的薪酬需提请股东大会审议表决。

（十五）通过《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

本议案需提请股东大会审议表决。

（十六）通过《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

（十七）通过《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司拟增加经营范围“房产租赁业务；承办展览、展会；承办会议会务”，并对公司章程第二章第十三条“经营范围”进行修改。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

本议案需提请股东大会审议表决。

（十八）通过《关于2017年度对外担保额度授权的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

本议案需提请股东大会审议表决。

（十九）通过《关于提请召开公司2016年度股东大会的议案》

同意于2017年6月16日召开公司2016年年度股东大会。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司2016年度股东大会的通知将根据相关规定在股东大会召开前另行公告。

三、备查文件：

公司第四届董事会第四次会议决议。

特此公告。

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

董事会

2017年4月21日

证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2017-004

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

关于变更经营范围并修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月19日召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》,同意变更公司经营范围（具体以工商登记机关核准为准），并对《公司章程》中相应条款予以修订。

《公司章程》经营范围具体修订如下:

■

上述修订的经营范围最终以工商部门核准意见为准,《公司章程》其他条款不作修订。该项议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

董事会

2017年4月21日

证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2017-005

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议通知于2017年4月8日以邮件形式发出，会议于2017年4月19日以现场会议的方式召开。公司应参会监事3人，实际参会监事3人。会议由公司监事长陈满仓主持。

本次监事会的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）通过《关于〈公司2016年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提请股东大会审议表决。

（二）通过《关于〈公司2016年年度报告〉及其摘要的议案》

监事会认为：公司2016年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提请股东大会审议表决。

（三）通过《关于〈公司2017年一季度报告〉的议案》

监事会认为：公司2017年一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（四）通过《关于〈公司2016年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提请股东大会审议表决。

（五）通过《关于〈公司2017年度财务预算报告〉的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提请股东大会审议表决。

（六）通过《关于〈公司2016年度利润分配预案〉的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提请股东大会审议表决。

（七）通过《关于公司2016年度监事薪酬的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提请股东大会审议表决。

（八）通过《关于〈公司2016年度募集资金存放及使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提请股东大会审议表决。

（九）通过《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提请股东大会审议表决。

（十）通过《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（十一）通过《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件：

公司第四届监事会第三次会议决议。

特此公告。

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

监事会

2017年4月21日

证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2017-006

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

2017年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次日常关联交易不需要提交股东大会审议

●公司对本次日常关联交易的关联方未形成重大依赖

一、2017年度日常关联交易预计的基本情况

（一）履行的审议程序

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年4月19日召开了第四届董事会第四次会议，审议了《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》，关联董事钱金波、金银宽、陈铭海回避表决，会议以同意6票，反对0票，弃权0票通过。该事项不需要提交股东大会审议。

独立董事对本议案进行了事前认可并出具了独立意见如下：我们认为公司2017年度的日常关联交易定价公允、合理，程序规范，董事会关联董事钱金波、金银宽、陈铭海回避表决，不存在损害公司利益及全体股东尤其是中小股东利益的情形，也不存在向关联方输送利益的情形，不会影响公司的独立性。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

■

(三)本次日常关联交易预计金额和内容

■

根据上述关联方公司的财务状况分析，这些公司均具备履约能力，形成坏帐的可能性较小。

二、公司与各关联方的关联关系

■

上海红蜻蜓企业管理有限公司（以下简称“红蜻蜓企业管理”），成立于2004年4月22日，注册资本500万元，实收资本500万元，法定代表人为钱金波，住所为上海市长宁区临虹路128弄6号102室，经营范围：企业管理，销售通信设备及相关产品、计算机及配件，自有房屋租赁，物业管理，商务咨询。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。

红蜻蜓企业管理于2016年12月31日的总资产为73,856,735.58万元，净资产为-17,683,966.71万元，2016 年度的营业收入为5,001,970.76万元，净利润为-796,228.98万元。（上述财务数据未经审计）。

三、关联交易定价政策及对上市公司的影响

上述关联交易定价政策均为以市场价格为基础约定的协议价，市场参考价格由市场中公开的同类产品及服务的交易价格进行协定。

公司与关联方有着长期和良好的合作关系，上述关联交易是基于正常经营管理需要而进行的。上述关联交易均遵循公开、公允的原则，没有损害本公司利益，也不会损害中小股东的利益；不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响；公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该类关联交易，对本公司的独立性没有影响。

四、备查文件

1、公司第四届董事会第四次会议决议；

2、公司独立董事事前认可和独立意见。

特此公告。

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

董事会

2017年4月21日

证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2017-007

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

关于2017年度对外担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）为各全资子公司提供总额不超过70,000万元人民币的担保，有效期自2016年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日。

●被担保人名称：公司的各全资子公司（包括已设立和将来设立、收购的全资子公司）(以下简称“公司全资子公司”)。

●本次担保无反担保。

●公司不存在逾期对外担保。

一、对外担保情况

为了规范公司对外担保行为，支持公司全资子公司的发展，解决其流动资金短缺问题并提高公司决策效率，根据有关规定和要求，公司拟为全资子公司提供总额不超过70,000万元人民币担保，本次被担保的全资子公司包括已设立和将来设立、收购的全资子公司，有效期自2016年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日。

2017年4月19日，公司召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于2017年度对外担保额度授权的议案》。该事项尚需提交股东大会审议。

二、被担保对象的基本情况

1、重庆红蜻蜓鞋业有限公司：注册资本：2,000万元；注册地：重庆市铜梁县金龙工业园区鞋业园；法定代表人：徐智取；公司持股：100%。

该公司经营范围：许可经营项目：无一般经营项目：加工销售鞋类；销售针纺织品、日用百货、五金电器、鞋材辅料；鞋类工艺礼品研究、开发。

重庆红蜻蜓鞋业有限公司截至2016年12月31日资产总额：414,292,101.01元；负债总额：105,844,299.56元；净资产：308,447,801.45元；营业收入：409,008,707.99元；净利润：46,581,499.16。（经审计）

2、温州红蜻蜓儿童用品有限公司：注册资本：500万元；注册地：永嘉县瓯北镇东瓯工业区王家圩路；法人代表:潘剑彪；公司持股：100%。

该公司经营范围：童鞋、童装、帽、袜、书包、童车、玩具、日用百货生产、销售。

温州红蜻蜓儿童用品有限公司截至2016年12月31日资产总额：86,974,990.45元；负债总额：71,771,022.71元；净资产：15,203,967.74元；营业收入：135,534,869.13元；净利润：1,579,248.38。（经审计）

3、红蜻蜓营销温州有限公司：注册资本：1080万元；注册地：温州市黎明工业区36号三楼；法人代表:李忠华；公司持股：100%。

该公司经营范围：皮革制品、服饰、鞋材辅料、针纺织品、日用百货、五金电器的销售；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

红蜻蜓营销温州有限公司截至2016年12月31日资产总额：383,855,994.77元；负债总额：285,960,386.84元；净资产：97,895,607.93元；营业收入：535,633,664.59元；净利润：72,267,936.14。（经审计）

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，本公司将及时根据担保协议签订情况和具体实施情况予以公告。

四、董事会意见

公司董事会认为前述担保事项符合公司经营发展需要，被担保人均为公司全资子公司，可有效控制和防范担保风险。该担保事项符合全资子公司经营所需，需经董事会、股东大会审议通过后方可执行，不存在损害公司利益的情形。

公司独立董事对担保事项进行了认真审核后发表独立意见如下：

公司为各全资子公司提供担保是为其生产经营的需要，并采取了有效的风险防范措施，能控制风险，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至公告披露日，公司累计发生的对外担保余额为26,400万元人民币（经2016年4月24日第三届董事会第十六次会议授权）。公司本次拟为全资子公司提供总担保额度为70,000万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的22%。

六、备案附件

被担保人最近一期的财务报表。

特此公告。

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

董事会

2017年4月21日

证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2017-008

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

关于2015年度募集资金存放与实际

使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]705号文核准，浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”或“浙江红蜻蜓”）首次公开发行人民币普通股（A股）5,880万股，发行价格每股17.70元，募集资金总额为1,040,760,000.00元，扣除各项发行费用66,934,467.00元，实际募集资金净额为973,825,533.00元，其中股本58,800,000.00元，资本公积（资本溢价）915,025,533.00元。以上募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2015]第610451号验资报告。

(二) 2016年度募集资金使用情况及结余情况

截至2016年12月31日，公司募集资金专户余额为972,564,817.81元。

■

二、 募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护广大投资者的合法权益，根据中国证监会、上海证券交易所对募集资金管理的法律法规，公司制订了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放及实际使用情况的监督等方面均作出明确的规定，公司严格按照《募集资金管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均符合《募集资金管理办法》的相关规定。

募集资金到位后，公司与中国农业银行股份有限公司永嘉瓯北支行、中国工商银行股份有限公司永嘉支行、中国银行股份有限公司温州永嘉瓯北支行、招商银行股份有限公司温州江滨支行、兴业银行股份有限公司温州永嘉支行及保荐人国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2016年12月31日，公司签订监管协议的募集资金专项账户存储如下：

■

三、 本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

（下转130版）