2017年

5月5日

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关于支付2010年记账式附息
(三十七期)国债等十三只债券利息
有关事项的通知

2017-05-05 来源:上海证券报

各会员单位:

2010年记账式附息(三十七期)国债、2013年记账式附息(二十四期)国债、2016年海南省政府专项债券(四期)、2015年大连市政府专项债券(八期)、2015年大连市政府一般债券(八期)、2016年四川省政府专项债券(一期)、2016年四川省政府专项债券(二期)、2016年四川省政府专项债券(三期)、2016年四川省政府专项债券(四期)、2016年四川省政府一般债券(五期)、2016年四川省政府一般债券(六期)、2016年四川省政府一般债券(七期)、2016年四川省政府一般债券(八期)将于2017年5月18日支付利息。为做好上述债券的利息支付工作,现将有关事项通知如下:

一、2010年记账式附息(三十七期)国债证券代码为“101037”,证券简称为“国债1037”,是2010年11月18日发行的50年期债券,票面利率为4.4%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息2.2元。

二、2013年记账式附息(二十四期)国债证券代码为“101324”,证券简称为“国债1324”,是2013年11月18日发行的50年期债券,票面利率为5.31%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息2.655元。

三、2016年海南省政府专项债券(四期)证券代码为“107477”,证券简称为“海南16Z4”,是2016年11月18日发行的10年期债券,票面利率为2.98%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.49元。

四、2015年大连市政府专项债券(八期)证券代码为“109705”,证券简称为“大连15Z8”,是2015年11月18日发行的10年期债券,票面利率为3.43%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.715元。

五、2015年大连市政府一般债券(八期)证券代码为“109709”,证券简称为“大连1508”,是2015年11月18日发行的10年期债券,票面利率为3.39%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.695元。

六、2016年四川省政府专项债券(一期)证券代码为“109965”,证券简称为“四川16Z1”,是2016年5月18日发行的3年期债券,票面利率为2.79%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.79元。

七、2016年四川省政府专项债券(二期)证券代码为“109966”,证券简称为“四川16Z2”,是2016年5月18日发行的5年期债券,票面利率为2.98%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.98元。

八、2016年四川省政府专项债券(三期)证券代码为“109967”,证券简称为“四川16Z3”,是2016年5月18日发行的7年期债券,票面利率为3.18%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.18元。

九、2016年四川省政府专项债券(四期)证券代码为“109968”,证券简称为“四川16Z4”,是2016年5月18日发行的10年期债券,票面利率为3.21%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.605元。

十、2016年四川省政府一般债券(五期)证券代码为“109969”,证券简称为“四川1605”,是2016年5月18日发行的3年期债券,票面利率为2.76%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.76元。

十一、2016年四川省政府一般债券(六期)证券代码为“109970”,证券简称为“四川1606”,是2016年5月18日发行的5年期债券,票面利率为2.98%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.98元。

十二、2016年四川省政府一般债券(七期)证券代码为“109971”,证券简称为“四川1607”,是2016年5月18日发行的7年期债券,票面利率为3.16%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.16元。

十三、2016年四川省政府一般债券(八期)证券代码为“109972”,证券简称为“四川1608”,是2016年5月18日发行的10年期债券,票面利率为3.21%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.605元。

十四、本所从2017年5月10日至2017年5月17日停办上述债券的转托管及调帐业务。

十五、上述债券付息债权登记日为2017年5月17日,凡于当日收市后持有上述债券的投资者,享有获得本次利息款项的权利,2017年5月18日除息交易。

十六、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到财政部拨付的上述债券利息款项后,将其划入各证券商的清算备付金账户,并由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。

深圳证券交易所

二○一七年五月四日

关于2017年记账式附息(九期)国债上市交易的通知

各会员单位:

2017年记账式附息(九期)国债已发行结束,根据财政部通知,本期债券于2017年5月8日起在本所上市交易。

本期债券为1年期固定利率附息式国债,证券编码“101709”,证券简称“国债1709”,票面利率3.32%,标准交易单位“10张”,2018年5月4日到期还本并支付最后一期利息。

特此通知

深圳证券交易所

二○一七年五月四日

关于2017年记账式附息(十期)国债上市交易的通知

各会员单位:

2017年记账式附息(十期)国债已发行结束,根据财政部通知,本期债券于2017年5月8日起在本所上市交易。

本期债券为10年期固定利率附息式国债,证券编码“101710”,证券简称“国债1710”,票面利率3.52%,标准交易单位“10张”,2027年5月4日到期还本并支付最后一期利息。

特此通知

深圳证券交易所

二○一七年五月四日