关于为淮安市国有联合投资发展集团有限公司
2017年非公开发行公司债券(第一期)等
三只债券提供转让服务有关事项的通知
各会员单位:
淮安市国有联合投资发展集团有限公司2017年非公开发行公司债券(第一期)、 贵阳市城市发展投资(集团)股份有限公司2017年非公开发行公司债券、 沈阳合金投资股份有限公司2016年非公开发行公司债券定于2017年5月17日起在本所综合协议交易平台进行转让,现将有关事项通知如下:
1、淮安市国有联合投资发展集团有限公司2017年非公开发行公司债券(第一期)证券代码“114134”,证券简称“17淮发01”,发行总额6亿元,票面利率5.49%,债券期限5年,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
2、贵阳市城市发展投资(集团)股份有限公司2017年非公开发行公司债券证券代码“114142”,证券简称“17贵城发”,发行总额5亿元,票面利率5.65%,债券期限5年,附第3年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
3、沈阳合金投资股份有限公司2016年非公开发行公司债券证券代码“118863”,证券简称“16合金债”,发行总额7亿元,票面利率7.5%,债券期限3年。
深圳证券交易所
二○一七年五月十五日
关于为英大证券有限责任公司2017年证券公司
次级债券(第一期)提供转让服务有关事项的通知
各会员单位:
英大证券有限责任公司2017年证券公司次级债券(第一期)定于2017年5月17日起在本所综合协议交易平台进行转让,现将有关事项通知如下:
英大证券有限责任公司2017年证券公司次级债券(第一期)证券代码“118958”,证券简称“17英大C1”,发行总额5.5亿元,票面利率5.5%,债券期限5年,附第3年末发行人赎回选择权、发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
深圳证券交易所
二○一七年五月十五日
关于深圳市科陆电子科技股份有限公司2017年
面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)等
两只债券上市有关事项的通知
各会员单位:
深圳市科陆电子科技股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期),余姚市城市建设投资发展有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)定于2017年5月17日起在本所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易,现将有关事项通知如下:
1、深圳市科陆电子科技股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)证券代码“112507”,证券简称“17科陆01”,发行总额2亿元,票面利率5.5%,债券期限5年,附第3年末发行人上调票面利率选择权、投资者回售选择权。
2、余姚市城市建设投资发展有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)证券代码“112509”,证券简称“17余投01”,发行总额5亿元,票面利率5.18%,债券期限5年。
特此通知
深圳证券交易所
二○一七年五月十五日
关于支付2015年贵州省政府专项债券(八期)等
二十三只债券利息有关事项的通知
各会员单位:
2015年贵州省政府专项债券(八期)、2015年贵州省政府一般债券(十六期)、2015年山东省政府一般债券(十六期)、2015年浙江省政府一般债券(十六期)、2016年云南省政府专项债券(三期)、2016年云南省政府专项债券(四期)、2016年云南省政府一般债券(三期)、2016年云南省政府一般债券(四期)、2016年陕西省政府一般债券(五期)、2016年陕西省政府一般债券(六期)、2016年陕西省政府一般债券(七期)、2016年陕西省政府一般债券(八期)、2016年陕西省政府专项债券(五期)、2016年陕西省政府专项债券(六期)、2016年陕西省政府专项债券(七期)、2016年陕西省政府专项债券(八期)、2016年陕西省政府专项债券(九期)、2016年陕西省政府专项债券(十期)、2016年陕西省政府专项债券(十一期)、2016年陕西省政府专项债券(十二期)、2016年青海省政府一般债券(五期)、2016年青海省政府一般债券(六期)、2016年青海省政府一般债券(七期)将于2017年5月31日支付利息。为做好上述债券的利息支付工作,现将有关事项通知如下:
一、2015年贵州省政府专项债券(八期)证券代码为“109733”,证券简称为“贵州15Z8”,是2015年11月27日发行的10年期债券,票面利率为3.47%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.735元。
二、2015年贵州省政府一般债券(十六期)证券代码为“109740”,证券简称为“贵州1516”,是2015年11月27日发行的10年期债券,票面利率为3.4%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.7元。
三、2015年山东省政府一般债券(十六期)证券代码为“109744”,证券简称为“山东1516”,是2015年11月27日发行的10年期债券,票面利率为3.34%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.67元。
四、2015年浙江省政府一般债券(十六期)证券代码为“109748”,证券简称为“浙江1516”,是2015年11月30日发行的10年期债券,票面利率为3.2%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.6元。
五、2016年云南省政府专项债券(三期)证券代码为“109981”,证券简称为“云南16Z3”,是2016年5月27日发行的5年期债券,票面利率为2.98%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.98元。
六、2016年云南省政府专项债券(四期)证券代码为“109982”,证券简称为“云南16Z4”,是2016年5月27日发行的7年期债券,票面利率为3.23%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.23元。
七、2016年云南省政府一般债券(三期)证券代码为“109983”,证券简称为“云南1603”,是2016年5月27日发行的5年期债券,票面利率为2.98%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.98元。
八、2016年云南省政府一般债券(四期)证券代码为“109984”,证券简称为“云南1604”,是2016年5月27日发行的7年期债券,票面利率为3.23%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.23元。
九、2016年陕西省政府一般债券(五期)证券代码为“109985”,证券简称为“陕西1605”,是2016年5月27日发行的3年期债券,票面利率为2.74%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.74元。
十、2016年陕西省政府一般债券(六期)证券代码为“109986”,证券简称为“陕西1606”,是2016年5月27日发行的5年期债券,票面利率为2.94%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.94元。
十一、2016年陕西省政府一般债券(七期)证券代码为“109987”,证券简称为“陕西1607”,是2016年5月27日发行的7年期债券,票面利率为3.2%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.2元。
十二、2016年陕西省政府一般债券(八期)证券代码为“109988”,证券简称为“陕西1608”,是2016年5月27日发行的10年期债券,票面利率为3.25%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.625元。
十三、2016年陕西省政府专项债券(五期)证券代码为“109989”,证券简称为“陕西16Z5”,是2016年5月27日发行的3年期债券,票面利率为2.73%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.73元。
十四、2016年陕西省政府专项债券(六期)证券代码为“109990”,证券简称为“陕西16Z6”,是2016年5月27日发行的5年期债券,票面利率为2.95%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.95元。
十五、2016年陕西省政府专项债券(七期)证券代码为“109991”,证券简称为“陕西16Z7”,是2016年5月27日发行的7年期债券,票面利率为3.18%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.18元。
十六、2016年陕西省政府专项债券(八期)证券代码为“109992”,证券简称为“陕西16Z8”,是2016年5月27日发行的10年期债券,票面利率为3.19%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.595元。
十七、2016年陕西省政府专项债券(九期)证券代码为“109993”,证券简称为“陕西16Z9”,是2016年5月27日发行的3年期债券,票面利率为2.69%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.69元。
十八、2016年陕西省政府专项债券(十期)证券代码为“109994”,证券简称为“陕西1609”,是2016年5月27日发行的5年期债券,票面利率为2.9%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.9元。
十九、2016年陕西省政府专项债券(十一期)证券代码为“109995”,证券简称为“陕西1610”,是2016年5月27日发行的7年期债券,票面利率为3.13%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.13元。
二十、2016年陕西省政府专项债券(十二期)证券代码为“109996”,证券简称为“陕西1611”,是2016年5月27日发行的10年期债券,票面利率为3.1%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.55元。
二十一、2016年青海省政府一般债券(五期)证券代码为“109997”,证券简称为“青海1605”,是2016年5月30日发行的3年期债券,票面利率为2.7%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.7元。
二十二、2016年青海省政府一般债券(六期)证券代码为“109998”,证券简称为“青海1606”,是2016年5月30日发行的5年期债券,票面利率为2.9%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.9元。
二十三、2016年青海省政府一般债券(七期)证券代码为“109999”,证券简称为“青海1607”,是2016年5月30日发行的7年期债券,票面利率为3.18%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.18元。
二十四、本所从2017年5月19日至2017年5月26日停办上述债券的转托管及调帐业务。
二十五、上述债券付息债权登记日为2017年5月26日,凡于当日收市后持有上述债券的投资者,享有获得本次利息款项的权利,2017年5月31日除息交易。
二十六、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到财政部拨付的上述债券利息款项后,将其划入各证券商的清算备付金账户,并由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。
深圳证券交易所
二○一七年五月十五日
关于支付2008记账式(二十三期)国债等
三十只债券利息有关事项的通知
各会员单位:
2008记账式(二十三期)国债、2009年记账式附息(三十期)国债、2013年记账式附息(十三期)国债、2015年记账式附息(十一期)国债、2016年青海省政府一般债券(八期)、2016年青海省政府专项债券(一期)、2016年青海省政府专项债券(二期)、2016年青海省政府专项债券(三期)、2016年青海省政府专项债券(四期)、2016年内蒙古自治区政府一般债券(五期)、2016年内蒙古自治区政府一般债券(六期)、2016年内蒙古自治区政府一般债券(七期)、2016年内蒙古自治区政府一般债券(八期)、2016年河南省政府一般债券(五期)、2016年河南省政府一般债券(六期)、2016年河南省政府一般债券(七期)、2016年河南省政府一般债券(八期)、2016年河南省政府专项债券(一期)、2016年河南省政府专项债券(二期)、2016年河南省政府专项债券(三期)、2016年河南省政府专项债券(四期)、2016年西藏自治区政府一般债券(第四期)、2015年湖北省政府一般债券(一期)、2015年湖北省政府一般债券(二期)、2015年湖北省政府一般债券(三期)、2015年湖北省政府一般债券(四期)、2015年广西壮族自治区政府一般债券(一期)、2015年广西壮族自治区政府一般债券(二期)、2015年广西壮族自治区政府一般债券(三期)、2015年广西壮族自治区政府一般债券(四期)将于2017年5月31日支付利息。为做好上述债券的利息支付工作,现将有关事项通知如下:
一、2008记账式(二十三期)国债证券代码为“100823”,证券简称为“国债0823”,是2008年11月27日发行的15年期债券,票面利率为3.62%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.81元。
二、2009年记账式附息(三十期)国债证券代码为“100930”,证券简称为“国债0930”,是2009年11月30日发行的50年期债券,票面利率为4.3%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息2.15元。
三、2013年记账式附息(十三期)国债证券代码为“101313”,证券简称为“国债1313”,是2013年5月30日发行的5年期债券,票面利率为3.09%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.09元。
四、2015年记账式附息(十一期)国债证券代码为“101511”,证券简称为“国债1511”,是2015年5月28日发行的5年期债券,票面利率为3.1%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.1元。
五、2016年青海省政府一般债券(八期)证券代码为“107001”,证券简称为“青海1608”,是2016年5月30日发行的10年期债券,票面利率为3.18%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.59元。
六、2016年青海省政府专项债券(一期)证券代码为“107002”,证券简称为“青海16Z1”,是2016年5月30日发行的3年期债券,票面利率为2.7%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.7元。
七、2016年青海省政府专项债券(二期)证券代码为“107003”,证券简称为“青海16Z2”,是2016年5月30日发行的5年期债券,票面利率为2.9%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.9元。
八、2016年青海省政府专项债券(三期)证券代码为“107004”,证券简称为“青海16Z3”,是2016年5月30日发行的7年期债券,票面利率为3.18%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.18元。
九、2016年青海省政府专项债券(四期)证券代码为“107005”,证券简称为“青海16Z4”,是2016年5月30日发行的10年期债券,票面利率为3.24%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.62元。
十、2016年内蒙古自治区政府一般债券(五期)证券代码为“107006”,证券简称为“内蒙1605”,是2016年5月31日发行的3年期债券,票面利率为2.86%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.86元。
十一、2016年内蒙古自治区政府一般债券(六期)证券代码为“107007”,证券简称为“内蒙1606”,是2016年5月31日发行的5年期债券,票面利率为3.05%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.05元。
十二、2016年内蒙古自治区政府一般债券(七期)证券代码为“107008”,证券简称为“内蒙1607”,是2016年5月31日发行的7年期债券,票面利率为3.31%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.31元。
十三、2016年内蒙古自治区政府一般债券(八期)证券代码为“107009”,证券简称为“内蒙1608”,是2016年5月31日发行的10年期债券,票面利率为3.29%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.645元。
十四、2016年河南省政府一般债券(五期)证券代码为“107010”,证券简称为“河南1605”,是2016年5月31日发行的3年期债券,票面利率为2.81%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.81元。
十五、2016年河南省政府一般债券(六期)证券代码为“107011”,证券简称为“河南1606”,是2016年5月31日发行的5年期债券,票面利率为3.03%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.03元。
十六、2016年河南省政府一般债券(七期)证券代码为“107012”,证券简称为“河南1607”,是2016年5月31日发行的7年期债券,票面利率为3.26%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.26元。
十七、2016年河南省政府一般债券(八期)证券代码为“107013”,证券简称为“河南1608”,是2016年5月31日发行的10年期债券,票面利率为3.24%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.62元。
十八、2016年河南省政府专项债券(一期)证券代码为“107014”,证券简称为“河南16Z1”,是2016年5月31日发行的3年期债券,票面利率为2.81%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.81元。
十九、2016年河南省政府专项债券(二期)证券代码为“107015”,证券简称为“河南16Z2”,是2016年5月31日发行的5年期债券,票面利率为3.03%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.03元。
二十、2016年河南省政府专项债券(三期)证券代码为“107016”,证券简称为“河南16Z3”,是2016年5月31日发行的7年期债券,票面利率为3.26%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.26元。
二十一、2016年河南省政府专项债券(四期)证券代码为“107017”,证券简称为“河南16Z4”,是2016年5月31日发行的10年期债券,票面利率为3.24%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.62元。
二十二、2016年西藏自治区政府一般债券(第四期)证券代码为“107495”,证券简称为“西藏1604”,是2016年11月30日发行的10年期债券,票面利率为2.86%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.43元。
二十三、2015年湖北省政府一般债券(一期)证券代码为“109170”,证券简称为“湖北1501”,是2015年5月28日发行的3年期债券,票面利率为2.85%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.85元。
二十四、2015年湖北省政府一般债券(二期)证券代码为“109171”,证券简称为“湖北1502”,是2015年5月28日发行的5年期债券,票面利率为3.15%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.15元。
二十五、2015年湖北省政府一般债券(三期)证券代码为“109172”,证券简称为“湖北1503”,是2015年5月28日发行的7年期债券,票面利率为3.4%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.4元。
二十六、2015年湖北省政府一般债券(四期)证券代码为“109173”,证券简称为“湖北1504”,是2015年5月28日发行的10年期债券,票面利率为3.45%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.725元。
二十七、2015年广西壮族自治区政府一般债券(一期)证券代码为“109174”,证券简称为“广西1501”,是2015年5月29日发行的3年期债券,票面利率为2.86%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.86元。
二十八、2015年广西壮族自治区政府一般债券(二期)证券代码为“109175”,证券简称为“广西1502”,是2015年5月29日发行的5年期债券,票面利率为3.16%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.16元。
二十九、2015年广西壮族自治区政府一般债券(三期)证券代码为“109176”,证券简称为“广西1503”,是2015年5月29日发行的7年期债券,票面利率为3.42%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.42元。
三十、2015年广西壮族自治区政府一般债券(四期)证券代码为“109177”,证券简称为“广西1504”,是2015年5月29日发行的10年期债券,票面利率为3.47%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.735元。
三十一、本所从2017年5月19日至2017年5月26日停办上述债券的转托管及调帐业务。
三十二、上述债券付息债权登记日为2017年5月26日,凡于当日收市后持有上述债券的投资者,享有获得本次利息款项的权利,2017年5月31日除息交易。
三十三、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到财政部拨付的上述债券利息款项后,将其划入各证券商的清算备付金账户,并由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。
深圳证券交易所
二○一七年五月十五日
关于2017年记账式贴现(二十三期)
国债上市交易的通知
各会员单位:
2017年记账式贴现(二十三期)国债已发行结束,根据财政部通知,本期债券于2017年5月17日起在本所上市交易。
本期债券为182日期贴现式国债,证券编码“108178”,证券简称“贴债1723”,标准交易单位“10张”,2017年11月13日到期按面值偿还。
特此通知
深圳证券交易所
二○一七年五月十五日
关于2017年记账式贴现(二十二期)
国债上市交易的通知
各会员单位:
2017年记账式贴现(二十二期)国债已发行结束,根据财政部通知,本期债券于2017年5月17日起在本所上市交易。
本期债券为91日期贴现式国债,证券编码“108179”,证券简称“贴债1722”,标准交易单位“10张”,2017年8月14日到期按面值偿还。
特此通知
深圳证券交易所
二○一七年五月十五日
关于2010年记账式附息(十五期)国债等
两只债券到期兑付有关事项的通知
各会员单位:
2010年记账式附息(十五期)国债、2017年记账式贴现(九期)国债将于2017年5月31日到期兑付。为做好上述债券的本息兑付工作,现将有关事项通知如下:
一、2010年记账式附息(十五期)国债证券代码为“101015”,证券简称为“国债1015”,是2010年5月27日发行的7年期债券,票面利率为2.83%,每年支付1次利息,每百元面值债券兑付可获本息102.83元。
二、2017年记账式贴现(九期)国债证券代码为“108165”,证券简称为“贴债1709”,是2017年2月27日发行的91日期债券,以贴现形式发行,到期按面值兑付。本次到期兑付,每百元面值国债可获得的本息为100元。
三、本所从2017年5月19日起停办上述债券的转托管及调帐业务。
四、上述债券兑付债权登记日为2017年5月24日,凡于当日收市后持有上述债券的投资者,享有获得本次兑付款项的权利。2017年5月25日上述债券摘牌。
五、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到财政部拨付的上述债券兑付款项后,将其划入各证券商的清算备付金帐户,并由证券商将兑付资金及时划入各投资者的资金帐户。
深圳证券交易所
二○一七年五月十五日