海利尔药业集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金
进行现金管理到期赎回
并继续进行现金管理的公告
证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2017-036
海利尔药业集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金
进行现金管理到期赎回
并继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2017年3月27日、2017年4月18日召开第二届董事会第十六次会议、2016年年度股东大会审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币4.5亿元的暂时闲置募集资金购买低风险、流动性高的保本型理财等产品，可循环滚动使用。自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，公司股东大会授权公司管理层负责行使投资决策权并签署相关文件，具体投资活动由财务部门负责组织实施。在上述额度和期限范围内，上述资金可滚动使用。具体内容详见公司于2017年3月28日披露的《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-012）。根据上述决议，公司使用部分闲置募集资金进行了现金管理。
一、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况
公司于2017年4月27日通过中国农业银行股份有限公司青岛城阳支行柜面申购了“本利丰·34天”人民币理财产品，本次认购使用募集资金人民币9,000万元。具体内容详见公司于2017年4月29日于指定信息披露媒体发布的《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2017-027）。上述理财产品已于2017年6月2日收回，公司收回本金9,000万元，并收到理财收益243,123.29元，与预期收益不存在重大差异。本金及收益已归还至募集资金账户。
二、本次继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施情况
（一）本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况
① 2017 年6月6日，公司通过中国农业银行股份有限公司青岛城阳支行柜面申购了“金钥匙·本利丰”2017年第1030期人民币理财产品，具体理财产品内容如下：
1、产品名称：“金钥匙·本利丰”2017年第1030期人民币理财产品
2、产品期次：BF171030
3、产品类型：保本保证收益型
4、认购规模：3500万元
5、投资及收益币种：人民币
6、产品起息日：2017年6月8日
7、产品到期日：2017年7月14日
8、产品风险类型：极低
9、资金来源：暂时闲置募集资金
10、关联关系说明：公司与中国农业银行股份有限公司不存在关联关系。
② 2017 年6月5日，公司通过青岛银行股份有限公司银川路支行柜面申购了青岛银行“速决速胜”人民币公司理财产品，具体理财产品内容如下：
1、产品名称：青岛银行“速决速胜”人民币公司理财产品
2、产品类型：保本浮动收益型
3、认购规模：3000万元
4、投资及收益币种：人民币
5、产品起息日：2017年6月7日
6、产品到期日：2017年7月28日
7、产品风险类型：极低
8、资金来源：暂时闲置募集资金
9、关联关系说明：公司与青岛银行股份有限公司不存在关联关系。
（二）风险控制措施
为了保障对现金管理的有效性，严控风险，公司有关投资保本型理财产品等业务将严格按照公司内部控制管理相关规定的有关要求开展。
公司购买的为低风险、流动性高的保本型理财等产品，不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的银行理财产品，不涉及上海证券交易所规定的风险投资品种。上述银行理财产品不得用于质押，如需开立产品专用结算账户的，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
在上述理财产品等存续期间，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品等的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。独立董事、监事会将持续监督公司该部分募集资金的使用情况和归还情况。
（三）对公司的影响
1、公司本次使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品等是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响使用募集资金的项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、公司选择安全性高、流动性好、风险较低、收益明显高于同期银行存款利率的理财产品等投资，能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资收益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
三、公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币34,700万元。
四、备查文件1、《中国农业银行青岛城阳支行投资理财业务凭证及产品说明书》
2、《青岛银行银川路支行理财产品协议书》
特此公告。
海利尔药业集团股份有限公司董事会
2017年6月7日
证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2017-037
海利尔药业集团股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到独立董事王竹泉先生递交的书面辞职报告。王竹泉先生因个人原因，请求辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员和审计委员会主任职务。王竹泉先生离职后不再担任公司其他任何职务。
公司董事会原有董事9人，其中独立董事3人；王竹泉先生辞职后，公司独立董事人数将低于董事会总人数的三分之一。根据《公司法》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关规定，王竹泉先生的辞职报告将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，王竹泉先生仍将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及其在公司董事会专门委员会中的职责。公司董事会将按照相关法定程序，尽快提名推荐合适的独立董事候选人，在报送上海证券交易所审核通过后提交公司股东大会审议。
截止本公告日，王竹泉先生未持有公司股份。
公司及公司董事会对王竹泉先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告
海利尔药业集团股份有限公司董事会
2017年6月7日
