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    中银移动互联灵活配置混合型
    证券投资基金开通电子直销申购、
    赎回、定期定额投资及转换业务
    并实施交易费率优惠公告
    2017-07-26       来源:上海证券报      

      为进一步答谢新老投资者,方便个人投资者通过互联网投资中银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)管理的开放式基金,本公司决定自2017年7月26日起,在本公司电子直销平台开通旗下中银移动互联灵活配置混合型证券投资基金(以下简称:本基金, 基金代码:002180)的申购、赎回、转换及定期定额投资业务,并对部分交易实行优惠费率。具体事宜公告如下:

      一、业务开通范围

      1、持有中国银行、工商银行、建设银行、农业银行、招商银行、浦发银行、兴业银行、中信银行、邮储银行、广发银行、平安银行、南京银行、上海银行、上海农村商业银行、汉口银行、大连银行、温州银行、光大银行、民生银行、华夏银行任一银行的借记卡,通过本公司电子直销平台办理相关申请手续后,自2017年7月26日起即可办理本基金的电子直销申购、赎回及基金转换业务。

      2、通过本公司电子直销平台选择网银直连方式开户的中国银行(快捷支付)、农业银行卡、招商银行卡、建设银行卡用户,选择通联支付方式开户的工商银行卡、招商银行、交通银行、建设银行卡、农业银行卡、邮储银行卡、平安银行卡、上海银行卡、温州银行卡、民生银行卡、广发银行卡、中信银行卡、汉口银行卡、大连银行卡、兴业银行卡、光大银行卡、华夏银行卡用户,以及选择银联通方式开户的兴业银行卡用户,通过本公司电子直销平台办理相关申请手续后,2017年7月26日即可办理进行本基金的电子直销定期定额投资业务。

      3、本公司电子直销平台包括:中银基金官方网站(www.bocim.com)、中银基金官方微信服务号、中银基金官方APP客户端 。

      二、定期定额申购金额限制

      1、投资者通过本公司电子直销平台开办定期定额申购业务,每期单笔申购金额最低为200元人民币(含200元),不设金额级差。

      2、根据投资者使用的支付银行卡和支付渠道的不同,有相应的最高支付限额,具体可参见本公司网站相关内容。

      三、交易费率优惠

      1、根据支付银行卡和支付渠道的不同,投资者通过本公司电子直销平台申购本基金(基金代码002180),在原申购费率基础上实行不同的优惠折扣。若优惠后费率低于0.6%,则按0.6%执行。原申购费率等于、低于0.6%或适用固定费率的,则执行原申购费率。

      具体优惠幅度如下:

      ■

      2、本基金转换业务适用于与如下基金之间的相互转换:

      ■

      本次仅开通本基金转换转出至中银活期宝业务,不开通中银活期宝转换至本基金业务,只支持中银活期宝赎回转申购本基金,详见2016年5月26日基金管理人发布的 《中银基金管理有限公司关于暂停电子直销平台中银活期宝货币市场基金转换至其他基金业务的公告》、《中银基金管理有限公司关于开通电子直销赎回转申购业务的公告》及后续相关公告。

      基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用的补差两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。

      (1)基金转换申购补差费:按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。当转出基金申购费低于转入基金的申购费时,补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差额;当转出基金申购费高于转入基金的申购费时,补差费为零。

      (2)转出基金赎回费:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。

      当投资者通过本公司电子直销平台将持有的基金合同原申购费为0的基金转换为本基金时,申购补差费实质为转入基金的申购费,在转入基金合同原申购费率基础上享受4折费率优惠,折后费率不低于0.6%,原申购费率等于、低于0.6%或适用固定费率的,则执行原申购费率。

      本基金转换至合同原申购费为0的基金时,转换费为转出基金的赎回费,不再实施优惠。

      四、注意事项:

      1、申购金额中已包含投资者应支付的申购费。

      2、投资者在一天之内如有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。

      3、上述费率如有调整,本公司将另行公告。

      4、具体电子直销开户要求及流程可参见本公司网站。

      五、信息咨询:

      投资者可通过以下途径了解或咨询详情。

      1、中银基金管理有限公司

      网址:http://www.bocim.com

      客户服务电话:021-38834788、400-888-5566

      2、中国银行

      网站:http://www.boc.cn

      客户服务电话:95566

      3、建设银行

      网站:http://www.ccb.com

      客户服务电话:95533

      4、农业银行

      网站:http://www.abchina.com

      客户服务电话:95599

      5、招商银行

      网站:http://www.cmbchina.com

      客户服务电话:95555

      6、通联支付

      网站:www.allinpay.com

      通联支付客服电话:95156

      7、银联电子支付

      网站:www.chinapay.com

      客户服务电话:95516

      六、风险提示:

      1、投资人应当认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相匹配。

      2、投资者应当充分了解基金定期定额投资和银行零存整取等储蓄方式的区别。基金定期定额投资是引导投资者进行长期投资,平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式,敬请注意投资风险。

      3、本基金管理人依照诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。

      4、投资者申请使用电子直销交易前,应认真阅读电子直销业务交易协议和规则,了解电子直销交易的固有风险,投资者应慎重选择,并在使用时妥善保管好电子直销交易信息,特别是账号和密码。

      特此公告。

      中银基金管理有限公司

      2017年7月26日

      中银移动互联灵活配置混合型

      证券投资基金开放日常申购、赎回、

      转换及定期定额投资业务公告

      公告送出日期:2017年7月26日

      1.公告基本信息

      ■

      2.日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的办理时间

      中银移动互联灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)在开放日办理基金份额的申购、赎回等业务,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且注册登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。若未来出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,并在实施日前依照有关规定在指定媒介上公告。

      3.日常申购业务

      3.1申购金额限制

      投资者通过基金管理人电子直销平台或基金管理人指定的其他销售机构申购本基金份额时,每次申购最低金额为人民币1000元(含申购费,下同);通过基金管理人直销中心柜台申购本基金份额时,首次申购最低金额为人民币10000元,追加申购最低金额为人民币1000元。投资者当期分配的基金收益转为基金份额时,不受申购最低金额的限制。投资者可多次申购,对单个投资者累计持有基金份额不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。

      基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述对申购金额的数量限制,并在调整生效前依照有关规定在指定媒介公告。

      3.2申购费率

      3.2.1前端收费

      ■

      注: 1、申购金额中已包含投资者应支付的申购费。

      2、投资者在一天之内如有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。

      3.3其他与申购相关的事项

      1、本基金的申购费用由基金申购人承担,不列入基金财产。

      2、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟于新的费率或收费方式实施日前依照有关规定在指定媒介上公告。

      3、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以对基金销售费用实行一定的优惠。

      4.日常赎回业务

      4.1赎回份额限制

      投资者可将其全部或部分基金份额赎回。如遇巨额赎回等情况发生而导致延期赎回时,赎回办理和款项支付的办法将参照基金合同有关巨额赎回或连续巨额赎回的条款处理。

      4.2赎回费率

      1、设Y为持有期限。当Y<7天时,赎回费率为1.50%;当7天≤Y<30天时,赎回费率为0.75%,当30天≤Y<6个月时,赎回费率为0.50%;当Y≥6个月时,赎回费率为0。

      2、上述持有期是指在注册登记系统内,投资者持有基金份额的连续期限,若由其它基金转换为本基金,则本基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。

      4.3其他与赎回相关的事项

      1、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费用应根据相关规定按照比例归入基金财产。赎回费中计入基金财产之余的费用用于支付登记费和其他必要的手续费。

      2、基金份额持有人赎回基金份额时,除基金合同另有规定外,基金管理人按“先进先出”的原则,对该持有人账户在该销售机构托管的基金份额进行处理,即注册登记确认日期在先的基金份额先赎回,注册登记确认日期在后的基金份额后赎回,以确定被赎回基金份额的持有期限和所适用的赎回费率。

      3、基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述业务办理规则、程序、数量限制等进行调整,并在新规则开始实施前依照有关规定在指定媒介上公告。

      4、赎回金额的处理方式:赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以申请当日基金份额净值并扣除相应的费用,四舍五入保留到小数点后两位,由于四舍五入导致的误差归入基金资产。

      5.日常转换业务

      5.1转换费率

      1、基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用的补差两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。

      (1)基金转换申购补差费:按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。当转出基金申购费低于转入基金的申购费时,补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差额;当转出基金申购费高于转入基金的申购费时,补差费为零。

      (2)转出基金赎回费:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。

      2、基金转换的计算公式

      A=[B×C×(1-D)/(1+H)+G]/E

      F=B×C×D

      J=[B×C×(1-D)/(1+H)]×H

      其中,

      A 为转入的基金份额数量;

      B 为转出的基金份额数量;

      C 为转换当日转出基金份额净值;

      D 为转出基金份额的赎回费率;

      E 为转换当日转入基金份额净值;

      F 为转出基金份额的赎回费;

      G为转出基金份额对应的未支付收益,若转出基金为非货币市场基金或理财基金的,则G=0;

      H 为申购补差费率,当转出基金净金额所对应的申购费率≥转入基金的申购费率时,则H=0;

      J 为申购补差费。

      赎回费按照转出基金基金合同约定的比例归入转出基金资产,转出金额以四舍五入的方式保留至小数点后两位,由此产生的误差在转出基金的基金资产中列支;转入份额以四舍五入的方式保留至小数点后两位,由此产生的误差在转入基金的基金资产中列支。

      例如:某投资者将其持有不到7日的100万份中银互联网+基金份额转换到中银移动互联灵活配置混合型证券投资基金,则这部分中银互联网+基金份额的赎回费率为1.5%,假设转换日的中银互联网+基金和中银移动互联灵活配置混合型证券投资基金的基金份额净值分别为1.200元和1.100元,因转换入金额介于100万和200万元之间,对应中银互联网+基金和中银移动互联灵活配置混合型证券投资基金的申购费率均为1.2%,申购补差费率为0。则基金转换的计算结果如下:

      B=1,000,000份

      C=1.200

      D=1.5%

      E=1.100

      G=0

      H=0

      A=[B×C×(1-D)/(1+H)+G]/E

      =[1,000,000.00×1.2000×(1-1.5%)]/1.100=1,074,545.45份

      F= B×C×D =1,000,000.00×1.2000×1.5%=18,000.00元

      J=[B×C×(1-D)/(1+H)]×H =[1,000,000.00×1.200×(1-1.5%)]×0=0元

      即,该投资者承担18,000.00元转换费(含18,000.00元赎回费和0元申购补差费)后,将获得1,074,545.45份中银移动互联灵活配置混合型证券投资基金。

      注:基金转换只能在同一销售机构进行,且该销售机构同时代理拟转出基金与转入基金的销售。基金管理人在不损害各基金持有人权益的情况下可更改上述公式并公告。

      5.2 其他与转换相关的事项

      1、办理时间

      自2017年7月26日起正式开通,本基金转换业务办理时间为上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日(基金管理人公告暂停基金转换业务时除外)。由于各销售机构系统及业务安排等原因,开放日的具体交易时间可能有所不同,投资者应参照相关销售机构的具体规定。

      2、适用基金

      本基金转换业务适用于与如下基金之间的相互转换:

      ■

      其中,基金管理人电子直销平台开通本基金与中银活期宝的赎回转申购业务,并可办理本基金转换转出至中银活期宝,基金管理人直销柜台可办理本基金与中银活期宝之间的相互转换,详细信息请查阅基金管理人相关公告。基金管理人今后发行的开放式基金将根据具体情况确定是否适用于基金转换业务并另行公告。

      3、办理机构

      投资者目前可以通过基金管理人直销中心(包括电子直销平台)及中国银行和中信银行的营业网点办理本基金转换业务。

      基金管理人将根据业务发展情况,调整业务办理机构,届时将按规定在指定媒介上刊登公告。

      4、(1)基金转换的申请方式

      基金份额持有人必须根据基金管理人与相关销售机构规定的手续,在开放日的交易时间段内提出基金转换申请。

      (2)基金转换申请的确认

      基金注册登记机构以收到基金转换申请的当天作为基金转换申请日(T日),并在T+1工作日对该交易的有效性进行确认。投资者可在T+2工作日及之后到其提出基金转换申请的网点或网站进行成交查询。

      5、基金转换的数额限制

      本基金按照份额进行转换,申请转换份额精确到小数点后两位,单笔转换份额不得低于1000份。

      基金份额持有人申请转换时,如剩余份额低于1000份,应选择一次性全部转出,具体数量限制以各销售机构规定为准。

      6、基金转换的注册登记

      (1)基金投资者提出的基金转换申请,在当日交易时间结束前可以撤销,交易时间结束后即不得撤销。

      (2)基金持有人申请基金转换成功后,基金注册登记机构在T+1工作日为基金持有人办理相关的注册登记手续。

      (3)基金管理人可在法律法规允许的范围内,对上述注册登记办理时间进行调整并公告。

      6.定期定额投资业务

      6.1办理方式

      申请办理本基金定期定额投资业务的投资者须拥有基金管理人开放式基金账户。

      投资者开立基金账户后即可到开通定期定额投资业务的销售机构网点申请办理此项业务,具体办理程序请遵循各销售机构的相关规定。

      6.2办理时间

      自2017年7月26日起正式开通,本业务的申请受理时间与本基金日常申购业务受理时间相同。

      6.3办理机构

      投资者目前可以通过基金管理人电子直销平台及中国银行和中信银行的营业网点办理本基金定期定额投资业务。

      基金管理人将根据业务发展情况,调整业务办理机构,届时将按规定在指定媒介上刊登公告。

      6.4定期定额投资金额

      本基金定期定额投资业务的单笔最低金额为100元(含100元),其中通过本公司的电子直销平台办理定期定额投资业务的单笔最低金额为200元(含200元)。在单笔最低金额不低于100元的前提下,各销售机构可能设置更高的不同金额标准,具体以各销售机构的规定为准。投资者可与各销售机构就本基金申请开办定期定额投资业务约定每期固定扣款金额。

      6.5扣款日期及扣款方式

      投资者通过各销售机构办理本基金的定期定额投资业务,相关流程和业务规则遵循各销售机构有关规定。详情请咨询各销售机构的当地销售网点。

      6.6定期定额投资费率的说明

      若无另行公告,定期定额投资费率和计费方式与日常申购业务相同。如有费率优惠以基金管理人相关公告为准。

      6.7扣款和交易确认

      每期实际扣款日为基金申购申请日,并以该日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额,申购份额将在T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户。基金份额查询起始日为T+2工作日。

      6.8变更与解约

      如果投资者想变更每期扣款金额和扣款日期,可提出变更申请;如果投资者想终止定期定额投资业务,可提出解除申请。具体办理程序请遵循各销售机构的相关规定。

      7. 基金销售机构

      7.1 场外销售机构

      7.1.1 直销机构

      1. 中银基金管理有限公司

      注册地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦45楼

      办公地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦26楼、27楼、45楼

      法定代表人:白志中

      电话:(021)38834999

      传真:(021)68872488

      1) 中银基金管理有限公司直销柜台

      地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦45楼

      客户服务电话:021-3883 4788, 400-888-5566

      电子信箱:clientservice@bocim.com

      联系人:周虹

      2)中银基金管理有限公司电子直销平台

      本公司电子直销平台包括:

      中银基金官方网站(www.bocim.com)

      官方微信服务号(在微信中搜索公众号“中银基金”并选择关注)

      中银基金官方APP客户端(在各大手机应用商城搜索“中银基金”下载安装)

      客户服务电话:021-3883 4788, 400-888-5566

      电子信箱:clientservice@bocim.com

      联系人:张磊

      7.1.2 场外非直销机构

      1) 中国银行股份有限公司

      住所:北京市西城区复兴门内大街1号

      办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号

      法定代表人:田国立

      联系人:陈洪源

      客户服务电话:95566

      网址:www.boc.cn

      2)中信银行股份有限公司

      注册地址: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

      办公地址: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

      法定代表人: 李庆萍

      客户服务电话: 95558

      联系人: 赵树林

      网址: http://bank.ecitic.com

      7.2 场内销售机构

      无。

      8. 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

      自2017年7月26日起,基金管理人将在每个开放日的次日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,分别披露开放日基金份额净值和基金份额累计净值。敬请投资者留意。

      9. 其他需要提示的事项

      1.本公告仅对本基金开放基金份额日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的有关事项予以说明;

      2.投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读《中银移动互联灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《中银移动互联灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》等法律文件。投资者亦可拨打本公司的客户服务电话:021-38834788 / 400-888-5566或登陆本公司网站www.bocim.com了解相关情况。

      3.风险提示:

      基金管理人承诺依照诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。

      投资者投资基金前应认真阅读基金合同、最新的招募说明书等法律文件,了解拟投资基金的风险收益特征,并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。

      投资者应当充分了解基金定期定额投资和银行零存整取等储蓄方式的区别。基金定期定额投资是引导投资者进行长期投资,平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式,敬请注意投资风险。

      特此公告。

      中银基金管理有限公司

      2017年7月26日