安徽集友新材料股份有限公司
2017 年半年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告
证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2017-039
安徽集友新材料股份有限公司
2017 年半年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告
本公司董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]3164号文核准，于2017年1月18日向社会公众投资者定价发行人民币普通股(A股)1700万股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币15元，共计募集人民币25,500.00万元。扣除与发行有关的费用人民币27,116,707.10元（含税，其中进项税额1,533,259.29元），集友股份实际募集资金净额为人民币227,883,292.90元。该募集资金已于 2017年1月18日全部到账，大华会计师事务所(特殊普通合伙)已进行验资，并于 2017年1 月 18 日出具了大华验字[2017]000001号《验资报告》。公司已对上述募集资金进行专户存储管理。
（二）募集资金使用和结余情况
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二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据有关法律法规及中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等的规定，公司于2017年2月9日分别与交通银行股份有限公司安徽分行、中国工商银行股份有限公司太湖支行、招商银行股份有限公司合肥分行和国海证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。该协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
（二）募集资金专户存储情况
截至2017年6月30日，本公司有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
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三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
公司报告期募投项目的资金使用情况详见本报告附表1：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目的先期投入及置换情况
2017年2月10日，公司第一届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金 7,071,387.00元置换前期已投入募投项目的自筹资金。置换金额已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了大华核字[2017]000611号鉴证报告，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不适用。
（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况
2017年2月10日，公司召开第一届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过20,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，该额度在董事会审议通过之日起12个月内循环使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意意见。
截至 2017 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
单位：人民币元
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注：截至2017年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期的金额为187,000,000.00元。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
不适用。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
不适用。
（七）节余募集资金使用情况。
不适用。
（八）募集资金使用的其他情况。
不适用。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于 2017 年6月7日召开的第一届董事会第十一次会议审议通过原计划投入“烟用接装纸生产线建设项目”的募集资金用于投资新建“烟标生产线建设项目”。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意变更部分募投项目的意见。详细内容见上海证券交易所网站2017年6月8日刊登的《安徽集友新材料股份有限公司关于变更部分募投项目的公告》（公告编号：2017-033 ）。详见附表2：变更募集资金投资项目情况表。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
不适用。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。
不适用。
八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。
不适用。
附件：
附表1：募集资金使用情况对照表
附表2：变更募集资金投资项目情况表
安徽集友新材料股份有限公司
董事会
2017 年 8 月 9 日
附表1：
募集资金使用情况对照表
2017年1-6月
编制单位：安徽集友新材料股份有限公司金额单位：人民币万元
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注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
附表2：
变更募集资金投资项目情况表
2017年1-6月
编制单位：安徽集友新材料股份有限公司 金额单位：人民币万元
■注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2017-040
安徽集友新材料股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、2017年5月10日，财政部颁布了修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会[2017]15号）。修订后的准则将自2017年6月12日起施行，并自2017年1月1日起采用未来适用法。
2、本公司在编制财务报表时已采用修订后的准则，其中：与资产相关的政府补助确认为递延收益；与企业日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益。本公司按照新准则的衔接规定采用未来适用法，不对比较财务报表进行调整。
3、本次会计政策变更和会计科目核算的调整，仅对财务报表列报产生影响，不会对公司损益、总资产、净资产产生影响，不涉及以前年度的追溯调整。
一、本次会计政策变更概述
1、 会计政策变更日期
公司自2017年6月12日起执行财政部于2017年5月10日颁布的修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会[2017]15号）。
2、 会计政策变更的原因
2017年5月10日，财政部颁布了《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》（财会[2017]15号），并要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。该准则要求企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。
根据上述文件规定，本公司自2017年6月12日起开始执行上述修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》。2017年8月9日，公司召开第一届董事局第十二次会议和第一届监事会第十次会议，审议并通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、具体情况及对公司的影响
1、财务报表列报影响
根据财政部于2017年5月10日颁布的《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定，公司将修改财务报表列报，与资产相关的政府补助确认为递延收益；与企业日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益。本公司按照新准则的衔接规定采用未来适用法，不对比较财务报表进行调整。
2、 重要影响的报表项目名称和金额
调减当期营业外收入—政府补助2,204,681.30元；调增其他收益2,204,681.30元。
3、除上述事项外，本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，也无需进行追溯调整。
三、独立董事、监事会的意见
1、独立董事意见
公司独立董事已发表明确同意意见：公司依照财政部颁布的《关于印发修订〈企业会计准则第16 号—政府补助〉的通知》（财会〔2017〕15 号），对公司会计政策进行变更和调整，符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，公司本次变更会计政策后，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意本次会计政策变更。
2、监事会意见
公司监事会已发表明确同意意见：公司第一届监事会第十次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
四、备查文件
1、公司第一届董事会第十二次会议决议
2、公司第一届监事会第十次会议决议
3、公司独立董事关于第一届董事会第十二次会议有关事项的意见
特此公告。
安徽集友新材料股份有限公司董事会
2017年8月9日
证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2017-041
安徽集友新材料股份有限公司
关于董事会审议高送转的公告
本公司董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●高送转议案的主要内容：拟以总股本6,800万股为基数，以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增10股。
●公司董事会关于高送转议案的审议结果：公司第一届董事会第十二次会议审议并一致通过上述议案，该议案需提交公司股东大会审议。
一、高送转议案的主要内容
公司拟以 2017年 6月 30 日的总股本6,800万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增6,800万股。转增后公司总股本增加至13,600万股。
二、董事会审议高送转议案的情况
（一）公司第一届董事会第十二次会议审议并一致通过上述议案，并将该议案提交公司股东大会审议。
（二）本次高送转方案的合理性与可行性
1、公司2017年上半年的营业收入为103,722,392.63元，较2016年上半年营业收入76,223,272.8元增长36.08%；2017年上半年归属于母公司净利润为38,194,146.69元，较2016年上半年归属于母公司净利润20,074,778.75元增长90.26%。
公司 2014年、2015年、2016年及2017年1-6月主要财务指标如下：
单位：万元
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董事会认为近年来，公司营业收入、净利润、净资产和总资产规模呈现出了稳步增长的发展态势。公司上市后，同期盈利水平保持较快增长，净资产及总资产规模大幅提高。
2、根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2017]007683号标准无保留意见的审计报告，截至2017年6月30日公司合并报表可供分配的利润为124,345,785.54元（母公司报表可供分配的利润为69,421,115.94元），合并报表资本公积金为271,504,636.04元（母公司报表资本公积金为273,961,075.46元），满足向全体股东以资本公积金转增股本方式每10 股转增10股的实施条件。经过审慎评估，公司目前母公司每股资本公积金为4.03元（合并报表每股资本公积3.99元），公司的资本公积金较为充足；根据公司2017年经营计划和产业布局情况，以及在项目投资及市场拓展方面的资本性支出较大，为保证公司资金需求及可持续发展，并谋求公司及股东利益最大化，2017 年公司需做好相应的资金储备，故采用以资本公积转增股本方式而非现金分红的方式分配。
3、公司于2017年1月24日上市，现有股本规模与同行业上市公司相比偏小，在一定程度上限制了公司的市场开拓及业务发展。扩大公司的总股本有利于公司的业务发展、提升公司的竞争力，有利于公司做大做强做优，更好的回馈投资者。
4、公司已就本次资本公积转增股本的相关内幕知情人信息进行了登记。
基于以上情况，经过审慎审议，公司董事会一致认为本次以资本公积转增股本的议案符合公司未来发展规划的需要，本次中期高送转议案（资本公积转增股本）具备合理性和可行性。
（三）公司独立董事认为：公司近年来营业收入和利润稳定增长，上市后资本公积金充裕，满足高送转的实施条件。公司中期资本公积金转增股本议案，符合《公司章程》等相关规定，同时兼顾了公司的可持续发展和股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益，有利于提升广大投资者对公司持续发展的信心，上述议案具备合理性、可行性。董事会审议表决程序合法、有效。因此，我们同意公司2017年中期资本公积金转增股本议案（高送转议案）议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（四）直接持有公司股份的公司董事（董事长）徐善水先生、余永恒先生、杨二果先生、周少俊先生，在董事会审议高送转议案时投票赞成，并承诺将在股东大会审议高送转议案时投票同意该项议案。
三、公司董事及提议股东的持股变动情况与增减持计划
（一）本次议案由公司董事会提出。
（二）公司董事在审议资本公积金转增股本议案（高送转议案）之前6个月内所持股份未发生变动。
（三）截止本资本公积金转增股本议案（高送转议案）披露日，公司董事（董事长）徐善水先生所持有限售条件的股份限售期为2020年1月23日，尚无增减持计划；余永恒先生、杨二果先生、周少俊先生所持有限售条件的股份限售期为2018年1月23日，尚无增减持计划。
经公司发函问询，公司董事（董事长）徐善水先生、余永恒先生、杨二果先生、周少俊先生回函承诺“本人未来6个月内尚无增减持集友股份（证券代码：603429）股份的计划，如有计划，本人将严格按照中国证监会、上海证券交易所有关规定及信息披露要求，履行信息披露义务。”
五、相关风险提示
（一）本次资本公积金转增股本议案（高送转议案）尚需提交公司股东大会审议批准，存在可能被股东大会否决的重大风险。
（二）公司董事会通过本次资本公积金转增股本议案（高送转议案）前6个月内，公司不存在限售股解禁的情况；
公司董事会通过本次资本公积金转增股本议案（高送转议案）未来6个月内，公司存在限售股解禁及限售期即将届满情况。具体情况如下：
单位：股
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（三）本次高送转对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不会产生实质性影响。本次高送转议案实施后，公司总股本将增加，以及每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。请投资者理性判断，并注意相关投资风险。
特此公告。
安徽集友新材料股份有限公司董事会
2017年8月9日
证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2017-042
安徽集友新材料股份有限公司
第一届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2017年8月7日以电话、书面方式发出会议通知，会议于2017年8月9日在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长徐善水先生主持，应出席会议董事6人，实际出席会议董事6人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
经与会董事审议，通过了以下议案：
一、《2017年半年度报告全文及其摘要》
表决情况：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。
《2017年半年度报告》、《2017年半年度报告摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；《2017年半年度报告摘要》同时刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上。
二、《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决情况：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。
《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-039）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
三、《关于会计政策变更的议案》
表决情况：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。
《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-040）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
四、《2017年中期资本公积金转增股本的议案》
表决情况：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2017]007683号标准无保留意见的审计报告，截至2017年6月30日公司合并报表可供分配的利润为124,345,785.54元（母公司报表可供分配的利润为69,421,115.94元），合并报表资本公积金为271,504,636.04元（母公司报表资本公积金为273,961,075.46元）。
公司2017 年中期资本公积金转增股本议案为：以公司2017年6月30日6,800万股为基数，拟以资本公积（股本溢价）转增股本方式向全体股东每10股转增 10股，转增后公司总股本将由6,800万股增加至13,600万股。
《关于董事会审议高送转的公告》（公告编号：2017-041）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》
表决情况：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。
公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
公司独立董事对第一届董事会第十二次会议审议的相关事项发表了独立意见，意见内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
安徽集友新材料股份有限公司董事会
2017年8 月9日
证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2017-043
安徽集友新材料股份有限公司
第一届监事会第十次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议于2017年8月7日以电话、书面方式发出会议通知，会议于2017年8月9日以现场方式结合通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席孙志松先生主持，应出席会议监事4人，实际出席会议监事4人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
经与会监事审议，通过了以下议案：
一、《2017年半年度报告全文及其摘要》
表决情况：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。
二、《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决情况：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。
三、《关于会计政策变更的议案》
表决情况：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。
四、《2017年中期资本公积金转增股本的议案》
表决情况：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
安徽集友新材料股份有限公司监事会
2017年8月9日
