天津银龙预应力材料股份有限公司2017年半年度报告摘要

公司代码：603969           公司简称：银龙股份

天津银龙预应力材料股份有限公司

2017年半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席了审议公司2017年度半年报的董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期内不进行利润分配或公积金转增股本。

二 公司基本情况

2.1 公司简介

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2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

国家“十三五”总体规划的实施和“一带一路”战略的逐步开展，一系列公路、铁路、水利项目逐渐开工建设，相关项目对预应力钢材产品的采购数量显著增加。公司凭借雄厚的技术实力和市场开拓能力，积极参与有关项目投标工作，公司报告期内获取订单的数量和订货总量保持稳定增长。公司加大投入进行预应力新产品、轨道交通用轨道板和相关软件控制系统的研发和推广，以持续的产品和技术创新，满足客户不断变化的需求。同时，公司募投项目已经投产，新增产能将会增加公司2017年收益。

截止报告期末，公司总资产186,067.70万元，净资产158,261.75万元，本报告期内实现营业收入93,638.98万元，比上年同期增长75.60%。其中，预应力钢材产业实现销售收入88,372.50万元，比上年同期增长79.84%；高速铁路轨道板产业实现销售收入4,278.13万元，比上年同期增长23.35%；实现归属于上市公司股东净利润6,268.57万元，比上年同期增长36.74%。

公司将坚持预应力钢材制品、轨道交通用轨道板（高速铁路、城市地铁等）、轨道板生产设备等产业并重发展的方向，对公司现有产业持续的进行研发投入和市场开拓，坚持预应力钢材产品走高端化、精细化、深加工化的发展方向。根据市场的需要，行业的发展，不断研发和生产更高强度、更大直径、防腐蚀和更高性能的预应力钢材产品。坚持对高速铁路轨道板以及生产制造设备的持续开发、推广和销售。公司关注和注重开发国内市场，同时将加大国外有关市场的开拓力度，并对不同地域条件、不同项目需求有针对性的开发适销对路的新产品。公司重视预应力线材制品行业和其他行业出现的新机遇，对于新机遇，公司将结合自身优势积极的进行项目接触并进行投入研发，努力抓住行业发展机会，力争快速、高效和抢先一步占领新兴产业的战略发展高地，为公司储备相关技术和人才，实现公司保持持续稳定发展的百年大计。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

天津银龙预应力材料股份有限公司

法定代表人： 谢铁桥

2017年8月15日

证券代码：603969 证券简称：银龙股份公告编号：2017-035

天津银龙预应力材料股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2017年8月15日在公司会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。会议通知和会议资料已于2017年8月5日以电话和邮件的方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席董事9名。其中，6名董事出席了现场会议，独立董事钱振地、马培香、王殿禄因参加培训，所以以通讯表决的方式出席会议，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长谢铁桥先生召集并主持。会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于公司2017年半年度报告及摘要的议案》（议案一）

《公司2017年半年度报告》及《公司2017年半年度报告摘要》同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果:9票赞成，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过了《关于公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》（议案二）

公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告详细情况同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果:9票赞成，0票反对，0票弃权。

3. 审议通过了《关于修订〈重大经营与投资决策管理制度〉的议案》（议案三）

公司董事会对公司总经理、公司董事会坏账核销的权限进行了修订。公司《重大经营与投资决策管理制度》同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果:9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

天津银龙预应力材料股份有限公司董事会

2017年8月16日

证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2017-036

天津银龙预应力材料股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会第四次会议于2017年8月15日以现场会议的方式在公司会议室召开。会议通知已于2017年8月5日通过邮件和电话的方式通知各位监事。本次会议应参出席监事3名，实际出席3名。本次会议由王昕先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《监事会议事规则》和《公司章程》规定。

二、会议审议情况

1.审议通过了《关于公司2017年半年度报告及摘要的议案》（议案一）

公司2017年半年度报告全文及摘要的详细内容同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果: 3票赞成，0票反对，0票弃权。

公司监事发表意见如下：

公司董事会、董事及高级管理人员在报告期内执行职务时无违规违法行为，没有发生损害股东利益和股东权益的情况。公司2017年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、公司章程、公司内部管理制度的各项规定。报告的内容和格式符合中国证监会和上交所有关规定和要求，所包含的信息能从各个方面真实反映公司2017年半年度经营管理和财务状况。在监事会出具本意见之前，没有发现参与编制2017年半年度报告的人员有违反保密规定的行为。公司监事保证公司2017年半年度报告全文及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2.审议通过了《关于公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》（议案二）

根据公司2017年上半年度募集资金的使用情况，公司编制了2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，报告的详细内容同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果: 3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

天津银龙预应力材料股份有限公司监事会

2017年8月16日

证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2017-037

天津银龙预应力材料股份有限公司

关于2017年上半年募集资金

存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]195号文核准，公开发行股份5,000万股，发行价格为每股13.79元，共计募集资金68,950.00万元，扣除发行期间费用过后的募集资金总额为63,527.20万元。以上募集资金到位情况已于2015年2月16日到账，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2015]第210095号《验资报告》验证确认。

2015年度归还光大银行、上海浦东发展银行天津浦德支行、中国农业银行天津北辰开发区支行、上海银行天津中北支行贷款共计使用19,500.00万元，补充公司流动资金4,444.20万元。2015年度实施募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）投入资金4,050.30万元。2016年度，公司实施幕投项目总计投入5,527.95万元。

截止2017年6月30日，本年度实施募投项目投入资金4,192.28万元，永久补充流动资金余额为26,752.72元（含银行利息940.26万元）。截止2017年6月30日，募集资金专户已经注销完毕。

二、募集资金管理情况

1.募集资金管理制度制定情况

根据《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定和要求，公司制订了《募集资金管理办法》，对公司募集资金的存放和使用情况等方面作出了明确的规定，并已经公司董事会和股东会审议通过。公司严格按照《募集资金管理办法》的规定存放、使用和管理募集资金。

2.募集资金管理情况

按照公司募集资金管理办法的规定，公司对募集资金进行专项账户存储。

经公司董事会批准，公司与中国光大银行股份有限公司天津北辰支行（以下简称“光大银行”）开立了账户号为75600188000126496的银行账户和上海银行股份有限公司天津分公司（以下简称“上海银行”）开立了账号为03002537876的银行账号，作为本次发行募集资金的专用账户（以下简称“募集资金专户”）。2015年2月25日，公司、保荐机构海通证券股份有限公司与光大银行和上海银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了三方在募集资金专户存储、使用、管理和监督等方面的责任。上述监管协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在差异。

自协议签署之后，协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》履行相应职责。

三、2017年上半年募集资金的实际使用情况

1.募投项目的资金使用情况

募集资金使用情况详见附表1“募集资金使用情况对照表（2017年上半年）”。

2.募投项目先期投入及置换情况

公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

3.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2016年5月9日，公司召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第九次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，会议批准公司使用总额不超过人民币1.5亿元的募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，自公司董事会审议通过之日起计算。会议通过后，公司已于2016年5月9日使用闲置募集资金1.5亿元暂时补充了流动资金。关于本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况的详细情况，详见公司2016年5月10日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》等公司指定法定信息披露媒体的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2016-017）。

2016年7月26日，公司召开的第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，一致同意公司使用闲置募集资金7,000万元暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会决议通过之日起不超过12个月。会议通过后，公司已于2016年7月27日使用闲置募集资金7,000万元暂时补充了流动资金。关于本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况的详细情况，详见公司2016年7月27日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》等公司指定法定信息披露媒体的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2016-033）。

经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议以及公司2017年第二次临时股东大会会议决议审议通过，公司已将上述暂时补充流动资金2.2亿元的募集资金进行了永久补充流动资金。

4.对闲置募集资金进行现金管理投资相关产品情况

2016年5月9日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过20,000万元闲置募集资金适时投资银行安全性高、流动性好、保本型的理财产品。以上资金额度自董事会审议通过之日起一年内有效，可滚动使用，单项理财产品期限不超过12个月。授权公司总经理自董事会审议通过之日起一年内具体办理实施。

2017年1月5日，公司与中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）签订了《中信建投证券收益凭证认购协议》，使用了3,000万元暂时闲置募集资金购买了中信建投的“中信建投收益凭证‘固收鑫’【031号】-挂钩国债期货”理财产品。该产品投资期限32天，产品收益类型为本金保障型浮动收益型，年化最低收益率:3.55%，挂钩标的中国金融期货交易所5年期国债17年6月合约（TF1706），具体内容详见2017年1月6日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法定信息披露媒体披露的《关于使用闲置募集资金购买理财产品部分到期赎回及继续购买理财产品的公告》（公告编号：2017-001）。2017年2月7日上述理财产品到期，公司于2017年2月8日收回本金3,000万元，获得理财收益人民币9.47万元，实际年化收益率为3.60%。

2017年2月8日，公司与中信建投签订了《中信建投证券收益凭证认购协议》，使用了3,000万元暂时闲置募集资金购买了中信建投的“中信建投收益凭证‘固收鑫’【040号】-挂钩国债期货”理财产品。该产品投资期限27天，产品收益类型为本金保障型浮动收益型，年化最低收益率:3.55%，挂钩标的中国金融期货交易所5年期国债17年6月合约（TF1706），具体内容详见2017年2月9日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法定信息披露媒体披露的《关于使用闲置募集资金购买理财产品部分到期赎回及继续购买理财产品的公告》（公告编号：2017-004）。2017年3月8日上述理财产品到期，公司于2017年3月9日收回本金3,000万元，获得理财收益人民币7.99万元，实际年化收益率为3.55%。

2017年3月9日，公司与中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）签订了《中信建投证券收益凭证认购协议》，使用了3,000万元暂时闲置募集资金购买了中信建投的“中信建投收益凭证‘固收鑫·稳享’【051号】-挂钩国债期货”理财产品。该产品投资期限31天，产品收益类型为本金保障型浮动收益型，年化最低收益率:3.75%，挂钩标的中国金融期货交易所5年期国债17年6月合约（TF1706），具体内容详见2017年3月10日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法定信息披露媒体披露的《关于使用闲置募集资金购买理财产品部分到期赎回及继续购买理财产品的公告》（公告编号：2017-009）。2017年4月10日上述理财产品到期，公司于2017年4月11日收回本金3,000万元，获得理财收益人民币9.77万元，实际年化收益率为3.83%。

2017年4月11日，公司与申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源”）签订了《申万宏源金樽183期（34天）收益凭证产品认购协议》，使用3,000万元暂时闲置募集资金购买了申万宏源的“申万宏源证券金樽183期（34天）收益凭证产品”理财产品。该产品投资期限34天，产品类型为固定收益保本型，年化最低收益率4.00%。具体内容详见2017年4月12日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法定信息披露媒体披露的《关于使用闲置募集资金购买理财产品部分到期赎回及继续购买理财产品的公告》（公告编号：2017-024）。2017年5月15日上述理财产品到期，公司于2017年5月18日收回本金3,000万元，获得理财收益人民币11.18万元，实际年化收益率为4.00%。

5.用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在超募资金情况，不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情形。

6.超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

7.节余募集资金使用情况

截止2017年6月30日，公司首发募集资金投资项目已实施完毕，为提高募集资金的使用效率，满足公司日常生产经营活动的需要，经公司2017年第二次临时股东大会审议通过，公司已将幕投项目节余募集资金永久补充流动资金。有关详细情况见2017年4月22日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法定信息披露媒体披露的《关于公司募集资金结项并节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2017-028）。

8.募集资金使用的其他情况。

无

四、变更募投项目的资金使用情况

2017年上半年度，公司未发生变更幕投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截止2017年06月30日，公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的规定使用募集资金，公司募集资金的使用与管理合法、合规，严格履行了信息披露义务，公司及时、真实、准确、完整披露了募集资金使用信息，不存在募集资金管理和使用违规的情况。

特此公告。

天津银龙预应力材料股份有限公司董事会

2017年08月16日

附表1：

募集资金使用情况对照表（2017年上半年）

单位：万元人民币

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注1：公司首次发行股份共计募集资金总额68,950.00万元，扣除发行费用后净额为63,527.20万元

注2：公司承诺投资项目“本溪银龙预应力钢棒项目”与“天津银龙预应力材料股份有限公司河间分公司中强钢丝生产建设项目”实施地点分别为公司全资下属子公司本溪银龙预应力材料有限公司和天津银龙预应力材料股份有限公司河间分公司，并利用了上述两个公司的现有厂房和土地，在原材料投入、电能损耗、各项费用支出、资产折旧等方面较难单独核算。上述两个项目生产设备安装完毕后，已经可以进行正常生产，将会对公司2017年经营情况有积极影响。