浙江金海环境技术股份有限公司
2017年上半年募集资金存放与
实际使用情况专项报告
证券代码：603311证券简称：金海环境 公告编号：2017-037
浙江金海环境技术股份有限公司
2017年上半年募集资金存放与
实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《浙江金海环境技术股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，现将浙江金海环境技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2017年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]708号《关于核准浙江金海环境技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司获准在上海证券交易所向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票5,250万股，每股发行价格为人民币5.39元，共募集资金人民币282,975,000元，由主承销商西南证券股份有限公司扣除承销费和保荐费27,829,750元后，将剩余募集资金（含发行费用）元汇入本公司募集资金监管账户，扣除其他发行费用后，实际募集资金净额为人民币247,407,759.44元。
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
上述募集资金（含发行费用）255,145,250元已于 2015 年5月12日汇入公司募集资金监管账户，并由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具XYZH/2015SHA20030号验资报告验证。
（二）2017年1-6月募集资金使用情况及结余情况
2017年1-6月公司使用募集资金4,639,220元、募集资金账户产生的利息收入净额（扣除手续费）1,953,636.07元，截至2017年6 月30 日止，募集资金账户余额为58,610,330.48元，募投资金理财账户余额120,070,000元，合计募集资金余额为178,680,330.48元。
二、募集资金存储与管理情况
为规范募集资金的管理与使用，提高募集资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及上市公司募集资金管理有关规定等法律、法规及《公司章程》，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。自募集资金到位以来，公司严格按照该办法的有关规定存放、使用及管理募集资金。
本公司对募集资金实行专户存储。2015年5月14日，公司及保荐机构西南证券股份有限公司分别与募集资金存放银行中国工商银行股份有限公司诸暨支行、平安银行股份有限公司宁波支行、招商银行股份有限公司诸暨支行、中国银行股份有限公司诸暨支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2016年，公司部分募集资金项目变更，同年7月12日，公司又与保荐机构西南证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司珠海斗门支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。截止目前，协议各方均按照募集资金专户存储监管协议的规定行使权力、履行义务。
截至2017年6月30日，募集资金专户资金存放情况如下：
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三、本报告期募集资金的实际使用情况
截至2017年6月30日，公司募集资金使用情况详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
为优化公司生产布局，方便物流运输，为后续调整产能、扩大生产能力留下空间，公司根据业务发展的实际情况，对部分原有募集资金投资项目进行优化和调整变更并于2016年4月21日第二届董事会第十四次会议和2016年5月18日2015年年度股东大会审议通过变更部分募集资金投资项目，监事会、独立董事和中介机构都出具了相应意见。
具体详见本公司2017年半年报。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2017年半年度募集资金的存放与实际使用情况，不存在募集资金管理违规情形。
附表：募集资金使用情况对照表（截至2017年6月30日）
特此公告。
浙江金海环境技术股份有限公司董事会
二〇一七年八月十五日
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
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证券代码：603311 证券简称：金海环境公告编号：2017-038
浙江金海环境技术股份有限公司
第二届董事会第二十五次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江金海环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于2017年8月15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2017年8月4日以电话和邮件方式发出。会议由董事长丁宏广先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1． 审议并通过《关于2017 年半年度报告及其摘要的议案》
半年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），摘要详见上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
2． 审议并通过《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
浙江金海环境技术股份有限公司董事会
2017年8月15日
证券代码：603311 证券简称：金海环境公告编号：2017-039
浙江金海环境技术股份有限公司
第二届监事会第十四次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江金海环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2017年8月15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议通知于2017 年8月4日以电话和邮件方式发出。本次监事会应当参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
各位监事经审议通过了以下议案：
（一）审议并通过《关于2017年半年度报告及其摘要的议案》
1、公司2017年半年度报告及摘要的编制程序和审议程序符合国家的法律法规；符合《公司章程》和公司内部的有关管理制度；
2、公司2017年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关制度规定，报告中所包含的信息客观地反映了公司报告期间的经营管理和财务状况等实际情况；
3、监事会没有发现参与2017年半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为和情况。
半年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），摘要详见上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
（二）审议并通过《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
公司《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司2017年上半年的募集资金使用情况，公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
浙江金海环境技术股份有限公司监事会
2017年8月15日
