广东四通集团股份有限公司2017年半年度报告摘要

广东四通集团股份有限公司

2017年半年度报告摘要

公司代码：603838   公司简称：四通股份

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

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2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2017年上半年度，由于受全球经济持续疲软的影响，中国经济的发展也面临调整放缓下行，面对国际 国内宏观经济形势的压力，公司董事会带领管理层和全体员工继续推进公司转型升级，推动公司 治理水平的提高和各项业务的发展，提升运营效率。 报告期内，公司主要做了以下几项重点工作：

1.加强市场营销，努力巩固外贸出口业务，维护巩固与大客户的合作，积极参加有代表性的国 际展会，同时通过拓展电子商务、酒店市场等多种方式，加大企业及品牌宣传，优化公司内外销 业务结构。

2.加强生产管理和技术创新，提高人员效率，进一步增强全员成本意识。通过建设原材料标准 化项目，加快原材料的研发及标准化，降低原材料质量波动对公司经营的影响，为公司产品技术 升级做好准备。

3、加强产品开发，提升技术竞争优势

报告期内，公司继续加大科技研发投入，积极研发新技术新工艺新器型，在制造工艺、产品体 系和风格器型上，更加贴近市场，满足消费者的需求，获得消费者更多的关注。 公司继续加大高素质研发人员的引进力度， 研发新技术新工艺新产品；目前，公司在高温强化瓷技术方面，处于引领行业标准的地位。 公司积极联合高校、科研院所开展产学研合作,开展应用型技 术攻关, 实施“超大截面智能化陶瓷燃气隧道窑综合节能环保技术与工程示范”，研发并建设高效 节能型燃气隧道窑，进一步降低产品的烧成能耗水平，降低烧成成本，提高经济效益。

4、加快产能配套，强化渠道物流能力

报告期内，公司募投项目“年产80万件卫生陶瓷生产线的建设项目”正在加紧建设，建成后将 为市场营销的进一步发展提供充足的产能保障；全面实施信息系统升级，运行物流信息平台、产 品信息库，提高市场反应速度；同时，公司加快了全国经销商和销售点的布局，加强与物流公司 的合作，推进内部物流与外部物流之间的协同，服务于全国各大销售渠道。

5、严格品质管控，提升精细化管理水平

报告期内，公司持续强化品质管控体系的建设，进一步完善质量管理体系，建立质量评价体系标准，从研发、供方、来料、过程、成品进行品质全面检验核查，推动质量工程，打造全员的精品意识，不断提升精细化管理水平。

6、推进人力资源建设，提升运营效率

报告期内，公司进一步完善管理班子建设，改革薪酬福利政策，完善内部竞聘机制，培养关键岗位后备人才，为公司的发展奠定人才基础。

(一) 主营业务分析

财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

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营业收入变动原因说明: 本期营业收入增加主要是将公司竞拍所得的潮州市飞天燕瓷土矿采矿区承包经营权授权委托给潮州市广展通瓷业有限公司经营收入所致，公司主营业务收入与上年同期相比略有增长。

营业成本变动原因说明: 本期营业成本与上年同期比较变化不大。

销售费用变动原因说明: 本期销售费用增加主要是员工薪酬增加。

管理费用变动原因说明: 本期管理费用减少主要是公司研发费用、管理人员薪酬费用减少及2016年5月1日起，税费中房产税、土地使用税、印花税等税种调整到“税金及附加”所致。

财务费用变动原因说明: 本期财务费用增加主要是因为人民币汇率的变动影响汇兑收益所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明: 本期经营活动产生的现金流量净额增加主要是收回地方国营潮州市飞天燕瓷土矿土地复垦保证金、收到出口退税款增加，以及支付购买商品、接受劳务减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 本期投资活动产生的现金流量净额减少主要是本期收到潮州市广展通瓷业有限公司受托地方国营潮州市飞天燕瓷土矿成矿区承包经营权现金及增加对潮州市广展通瓷业有限公司、潮州民营投资股份有限公司、广州民营投资股份有限公司的投资，增加募集资金项目“新建年产卫生陶瓷80万件的建设项目”的投入所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 本期筹资活动产生的现金流量净额减少主要是本期向中国建设银行潮州市分行借款增加及在本报告期内还清中国民生银行汕头分行、中国建行银行潮州市分行借款所致。

研发支出变动原因说明: 本期研发支出减少主要是研发材料投入减少所致。

其他变动原因说明: 无

(二) 资产、负债情况分析

资产及负债状况

单位：元

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3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

2017年5月10日，财政部颁布《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号），自2017年6月12日起施行。由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

广东四通集团股份有限公司

董事长：蔡镇城

2017年8月22日

证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编码：2017-051

广东四通集团股份有限公司

第二届董事会2017年第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

广东四通集团股份有限公司(以下简称：“公司”)第二届董事会2017年第八次会议（以下简称：“本次会议”）通知和材料已于2017年8月12日以书面形式及邮件的方式通知全体董事，会议于2017年8月22日上午9:00在公司四楼会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议由董事长蔡镇城先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长蔡镇城主持，经与会董事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：

1、 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

2017年5月10日，财政部颁布《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号），自2017年6月12日起施行。由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，公司董事会同意对公司会计政策进行变更，具体内容详见公司于2017年8月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（2017-054）

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于<公司2017年半年度报告及其摘要>的议案》

公司董事会同意对外报出《公司2017年半年度报告》、《公司2017年半年度报告摘要》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报

告的议案》

公司董事会同意对外报出《关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

广东四通集团股份有限公司董事会

2017年8月22日

证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编码：2017-052

广东四通集团股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

广东四通集团股份有限公司(以下简称：“公司”)第二届监事会第十六次会议（以下简称：“本次会议”）通知和材料已于2017年8月12日以专人送达、邮件的方式通知全体监事，会议于2017年8月22日下午在公司四楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《广东四通集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席召集并主持。经与会监事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

2017年5月10日，财政部颁布《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号），自2017年6月12日起施行。由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，公司监事会同意对公司会计政策进行变更，具体内容详见公司于2017年8月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（2017-054）

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，获全体监事一致通过。

(二) 审议通过《公司2017年半年度报告及其摘要的议案》；

根据《证券法》第 68 条、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式（2016 年修订）》、上海证券交易所《关于做好上市公司 2017 年半年度报告披露工作的通知》等有关规定，公司监事在全面了解和审阅公司 2017 年半年度报告全文及摘要后，发表审核意见如下：

1、公司 2017 年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2017 年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况；

3、公司 2017 年半年度报告全文及摘要中的财务报告未经审计；

4、在报告的编制过程中未发现参与人员有违反保密规定的行为。

内容详见2017年8月23日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2017年半年度报告全文》及《公司2017年半年度报告摘要》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，获全体监事一致通过。

(三) 审议通过《公司募集资金2017年半年度存放与使用情况的专项报告的议案》；

监事会认为：公司2017年半年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规的相关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形。《公司募集资金2017年半年度存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

内容详见2017年8月23日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2017-053）。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，获全体监事一致通过。

特此公告。

广东四通集团股份有限公司监事会

2017年8月22日

证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号；2017-053

广东四通集团股份有限公司

关于 2017年半年度

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（ 2013 年修订）》、公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司董事会将公司 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

一、股票募集资金基本情况

2015年6月9日广东四通集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准广东四通集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1197号）核准，由主承销商广发证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行普通股股票（“A”股）3,334万股，每股面值人民币1元，发行价为每股人民币7.73元，募集资金总额257,718,200.00元。扣除承销费用、保荐费用及其他发行费用合计40,222,300.00元，公司实际募集资金净额217,495,900.00元。上述募集资金业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了编号为XYZH/2015GZA20100的《验资报告》。

截止2017年6月30日，本公司已经累计使用募集资金58,140,740.00元，其中：置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资金0.00元，直接投入募集资金项目58,140,740.00元；募集资金专户尚未使用募集资金余额为166,477,954.45元（包括募集资金利息收入扣除手续费净额7,122,794.45元）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金专户开设情况

为规范募集资金的管理，保护投资者的利益，根据上海证券交易所《上海证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上海证券交易所上市公司保荐工作指引》、《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储，公司与保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）同中国银行股份有限公司潮州分行、中国建设银行股份有限公司潮州市分行、中国工商银行股份有限公司潮州分行、中国民生银行股份有限公司汕头分行分别签署《募集资金专户存储三方监管协议》。

根据公司实际及募集资金投资项目情况，开设以下专户：

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（二）三方资金监管情况

2015年6月，公司与保荐机构广发证券同中国银行股份有限公司潮州分行、中国建设银行股份有限公司潮州市分行、中国工商银行股份有限公司潮州分行、中国民生银行股份有限公司汕头分行分别签署《募集资金专户存储三方监管协议》。公司签订的三方监管协议与主管部门下发的协议范本不存在重大差异，且均得到严格履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至2017年6月30日，募集资金期末余额为166,477,954.45元，其中募集资金专户余额4,157,954.45 元，保本浮动收益型（中国民生银行结构性存款）理财产品30,000,000.00元，大额存单12,000,000.00元；保本浮动收益型（中国工商银行结构性存款）理财产品100,160,000.00元。乾元-众享，保本浮动收益型（中国建设银行股份有限公司潮州市分行）理财产品20,160,000.00元。

截至2017年6月30日，募集资金专户存储情况如下：（单位：元）

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截至2017年6月30日，保本浮动收益型理财产品明细：

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报告期内,本公司严格按照《管理制度》、《募集资金专户存储三方监管协议》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

募集资金使用情况对照表详见附表 1。

（二）用募投资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况

公司无此情况。

（三）对闲置募集资金进行现金管理情况

公司第二届董事会2017年第四次会议、第二届监事会第十三次会议及2016年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，对最高额度不超过人民币2亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品。资金额度在决议有效期内可以滚动使用。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构广发证券对该事项均发表了同意意见。

截至2017年6月 30日，公司用闲置募集资金购买的未到期的保本型理财产品金额为150,320,000.00元

（四）用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的情况

公司无此情况。

（五）用结余募集资金永久补充流动资金的情况

公司无此情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于2016年6月2日召开第二届董事会2016年第五次会议及第二届监事会第六次会议，2016年6月20日召开2016年第一次临时股东大会决议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目内容和实施地点的议案》。

为集中优势，提高公司营运效率、降低经营成本，公司取消“广东四通营销网络建设项目”中的“深圳旗舰店”和“广州形象店”的建设和投资，合计取消2,510.37万元的资金投入,该项目原预计总投资额为4,000万元,实际已收到的募集资金为1,000万元，现预计总投资额减少为1,489.63万元。同时变更“新建开发设计中心建设项目”的实施地点，原拟在潮州市枫溪区滨福路槐山岗路段，现公司所在地的C幢大楼进行建设，该建筑物对应的土地使用权证号为“潮府国用（2012）第02600号”,现变更为在潮州市湘桥区凤新街道东埔片区B-06进行建设，该地块对应的土地使用权证号为“潮府国用（2012）第02657号”。

保荐机构广发证券和公司独立董事、监事就上述变更募集资金投资项目内容和实施地点事项都各自发表了独立意见。一致认为本次变更募集资金投资项目内容和实施地点有利于执行公司发展战略，提高募集资金使用效率，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合相关法律、法规的规定。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定要求和使用募集资金，及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金违规使用的情形。

特此公告。

广东四通集团股份有限公司董事会

2017年8月22日

附表1：

度募集资金使用情况对照表

2017年半年度

编制单位：广东四通集团股份有限公司（单位：人民币万元）

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证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2017-054

广东四通集团股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东四通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月22日召开第二届董事会2017年第八次会议,审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，现将本次会计政策变更的具体情况公告如下：

一、变更概述

1、变更原因

2017年5月10日，财政部颁布《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号），自2017年6月12日起施行。由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。

2、变更日期

《企业会计准则第16号—政府补助》自2017年6月12日开始执行，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

3、变更前采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。其中，政府补助的会计处理执行（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第16号——政府补助》的规定。

4、变更后采用的会计政策

本次变更后，公司按照财政部于2017年5月10日修订的《企业会计准则第16号——政府补助》中的规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

根据《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号）的要求，对公司财务报表列报影响如下：

（1）公司将修改财务报表列报，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映；

（2）与日常活动有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报；

（3）根据上述，本公司将2017年1月1日至2017年6月30日收到的与企业日常活动相关的政府补助1,595,220.00元从“营业外收入”调整至“其他收益”，调整后不影响当期净利润。该会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

2、除上述事项外，其他由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对财务报表项目及金额产生影响，也无需进行追溯调整。

三、董事会关于会计政策变更合理性的说明

2017年8月22日，公司召开第二届董事会2017年第八次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，根据上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，不会对公司的财务报表产生重大影响，无需提交股东大会审议。

董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益，同意本次会计政策变更。

四、独立董事独立意见

经审核，全体独立董事认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定和公司实际情况,其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

五、监事会意见

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定和公司实际情况,其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

特此公告。

广东四通集团股份有限公司董事会

2017年8月22日