南威软件股份有限公司2017年半年度报告摘要

公司代码：603636           公司简称：南威软件

南威软件股份有限公司

2017年半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

二 公司基本情况

2.1 公司简介

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2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

■

■

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

报告期内，公司持续推进企业创新转型、实现规模化发展，全面健全上市企业经营管理体系、加快构建生态型发展平台。公司紧跟国家政务信息化发展步伐，聚焦“一号一窗一网”，深化“放管服”改革支撑和“最多跑一次”等互联网+政务服务，做大做强主营业务；立足泉州丰泽的智慧城市样板工程，深耕福建，面向全国，整合智慧城市产业链，打造南威智慧城市生态圈；以创客和停车为平台入口，通过服务、技能、知识以及车位共享，继续探索分享经济领域新模式，并初显成效。

报告期内，公司实现营业收入19,773.28万元，同比增长17.62%；受股权激励费用、资产折旧摊销、新业态子公司投入增加和政府补助收入下降等因素共同影响，归属上市公司股东的净利润864.31万元，同比下降52.59%。报告期内，公司新增合同签订金额96,134.75万元，同比增长434.39%；截至2017年6月30日，公司正在履行的合同总金额为129,040.82万元，业务发展势头良好，竞争优势明显。

报告期内，公司重点完成以下工作：

（一）电子政务业务全力推进

报告期内，公司紧跟政府“放管服”改革步伐，聚焦“一号一窗一网”建设，深化推进互联网+政务等主营业务发展，在产品研发、市场拓展和品牌宣传等方面进行了强化推进，效果明显。结合公司技术、平台、资本优势，促进公司在专业化、平台化、区域化运营等方面加速转型，推进电子政务业务的快速发展。

产品研发方面。公司的互联网+政务服务整体解决方案从方便群众和企业办事、提高政府服务水平的角度出发，运用“互联网+”理念、云计算技术和一体化思维，为政府提供政务服务跨区域、跨层级、跨部门“一号申请、一窗受理”的功能体系，构建资源通、服务通、渠道通、层级通的“一网通办”的平台环境，建设一套权威性、高效化、协作化、一体化、集约化、一站式的互联网+政务服务体系。

市场推进方面。2017年全国两会期间，公司为浙江省政府打造的“最多跑一次”政务服务模式被总理多次提及、点赞，浙江模式成为全国互联网+政务服务标杆。公司承建的江西省“双随机一公开”行政执法监督平台正式上线，成为全国首个省、市、县集约化的行政执法监督平台。报告期内，公司被推选为国家电子文件管理推进联盟副理事长单位及电子证照工作组组长单位，牵头负责电子证照标准的制定工作。报告期内，公司新增落地多个省级互联网+政务服务平台建设项目。

（二）实现公安业务的专业化运营

公司设立专业化公安行业全资子公司，专注于公安行业的软件研发、系统集成、技术服务以及创新业务发展。公司将积极把握智慧公安建设热点以及变化趋势，大力开展智慧公安、平安城市等领域的信息化研发和建设，对公安行业业务进行专业化运营管理，将公安业务做强做大，实现公司在公安专业的市场占有率位居全国前列。

在技术研发方面。公司重点研究解决统一接入、统一使用、统一标准、统一展示的问题，接入基础大数据分析，做深入的大数据应用。在涉车大数据方面，重点完成感知大数据布控及地图实战等的开发；在无线终端采集应用平台方面，主要完成异常重点终端等功能开发；在公安警务综合研判平台方面，主要完成实战地图的聚合优化、实战工具、布控、个性化、轨迹研判等功能开发等。

（三）智慧城市扎实有效落地

公司确立智慧城市建设运营为集团战略性业务，专门成立智慧城市领导小组和专项工作组，设立智慧城市规划院、智慧城市发展部，进行全国布局，重点突破智慧城市建设运营，初步取得成效。在业务拓展方面。报告期内，公司中标福建省首个综合性智慧城市项目（智慧丰泽一期），项目金额4.53亿元；中标泉州市智能交通系统PPP项目，项目金额1.74亿元；并总结出可落地、可执行的智慧城市PPP项目实操经验。

公司以主营业务为基础，以智慧城市建设运营为战略导向，以市场需求引领业务发展与资本投资方向，带动集团技术创新和人才聚集，拉动上下游产业链的发展，并通过南威智慧城市品牌建设和影响力，聚拢国内各行业优质厂商、科研单位、各类金融机构及政策性银行形成生态圈，整合优势资源互补，运用技术、资本、市场三轮驱动，共同建设发展南威新型智慧城市。

（四）新兴业态发展愈见成效

公司分享经济平台运营商的行业定位正在逐步夯实。报告期内，万创中国注册用户数、平台累计交易额等关键指标基本符合预期。万创平台获批纳入工信部“国家中小企业公共服务平台”体系，是唯一荣获“2016中国信息产业年度深具价值双创服务平台”的双创平台。2017年6月，万创平台荣获2017世界移动互联网大会暨新媒体门户大会“移动互联网行业新锐奖”。“万创帮”APP实现下载量、注册及使用人数、订单金额、成交订单数等指标持续攀升。同时南威水平台完成了门户、APP以及水图、水问、水景、水市子平台的功能研发及内部上线。南威大数据平台已完成1.0版本的开发和和上线。福建网链完成“蜻蜓停车”APP 1.0版本上线，并在杭州、台州、福州、泉州等多个城市落地城市级智慧停车云平台，智慧停车平台荣获2016年度十大智慧城市建设优秀应用。

（五）企业管理体系逐步完善

以“人为中心”进行人力资源改革。公司全面启动职业发展双通道体系改革，建立专业化发展通道。废除干部终身制，实行干部能上能下的管理机制，激发干部队伍的活力和创造力。坚持绩效导向的用人原则，积极打造学习型企业，为人才创造良好的学习和提升空间。

以“放权”、“高效”作为内部控制的主旋律。以制定权力清单为契机下放审批权，完成各机构的权力清单梳理，优化内控各审批流程节点，有效提升了审批效率。内控管理趋于精细化，集团各中心在企业管理、机构管理、产品研发、内部结算、接待管理、资金管理、工作规范、审计监察等各方面完善修订并发布了多项内部控制制度，有效提升了内部控制管理水平。

（六）强化企业党建提质增效

报告期内，公司党支部升格为党委，下辖6个党支部，现有党员人数已达151名。公司围绕企业年初战略目标，充分发挥党建引领、推动、保障、监督的作用。

明确党委核心作用。公司坚持以习近平总书记系列重要讲话为指导，将党建工作融入企业经营管理之中。公司将党建工作写入《公司章程》，在《公司章程》中明确党组织机构设置及党委职权范围，进一步把加强党的领导和完善公司治理统一起来，为企业未来长足发展提供坚强的组织保证。

党建工作循序渐进。公司占地1000平米的党建中心内设集团党委会议室、党委纪委办公室、党员活动室等，将党建元素融入企业文化建设中，提升党员的认同感和集体荣誉感，凝聚企业员工队伍。

党员活动常抓不懈。深入开展“两学一做”学习教育，先后建立28个党员示范岗，开展党员带头遵守“南威管理铁律十一条”等活动，增强党员骨干岗位奉献意识，确保党员领导干部发挥表率作用，确保党的组织充分履行职能、发挥关键作用。

公司将继续致力于将党建工作的政治优势转化为企业核心竞争力的重要环节，为企业提供思想、政治和组织保障，以党建促企业发展。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

根据《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）修订的规定，自2017年1月1日起，与企业日常活动有关的政府补助计入“其他收益”或冲减相关成本费用，与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收入。上年同期数不追溯调整。

公司已于2017年7月31日召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。具体内容详见公司于2017年8月1日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-084）。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

南威软件股份有限公司

董事长：吴志雄

2017年8月22日

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2017-091

南威软件股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2017年8月22日在福建省泉州市丰海路南威大厦2号楼22楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议已于会前以电子邮件、电话等方式提前通知全体参会人员。本次会议由董事长吴志雄先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2017年半年度报告及其摘要的议案》

公司《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《公司2017年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2017-093。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司发展规划和日常经营需要，公司拟向兴业银行股份有限公司泉州分行申请额度不超过1亿元的银行综合授信。综合授信主要用于短期流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函等。授信期限1年，授信起始时间及额度最终以银行实际审批的为准。授信期限内，授信额度可循环使用。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资时间及金额将在综合授信额度内，根据公司实际资金需求情况和《公司章程》规定的程序确定。董事会授权董事长全权办理授信额度内的一切事宜。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

南威软件股份有限公司

董事会

2017年8月22日

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2017-092

南威软件股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2017年8月22日，在福建省泉州市丰海路南威大厦2号楼22楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席陈周明先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经出席会议监事审议和表决，本次会议形成了以下决议：

一、审议通过《关于公司2017年半年度报告及其摘要的议案》

根据《证券法》、上海证券交易所《股票上市规则》、《关于做好上市公司2017年半年度报告披露工作的通知》等相关规定的要求，公司监事会对公司2017年半年度报告进行了认真严格的审核，一致认为：

1、公司2017年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定。

2、2017年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果等事项。

3、未发现参与2017年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《公司2017年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为：公司2017年上半年募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规以及公司《募集资金管理办法》等有关规定，披露的募集资金相关信息与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情形，也不存在募集资金管理与使用违规情形。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

南威软件股份有限公司

监事会

2017年8月22日

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2017-093

南威软件股份有限公司

2017年上半年募集资金存放与实际

使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，现将南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）截至2017年6月30日的募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2014〕1332号”核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商太平洋证券股份有限公司向社会首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,500万股，每股发行价为14.95元，募集资金总额为37,375万元，扣除发行费用2,467万元后，实际募集资金净额为34,908万元。上述募集资金于2014年12月25日全部到位，已经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具闽华兴所〔2014〕验字B-010号《验资报告》。

（二）2017年半年度募集资金使用及结余情况

报告期内，公司以募集资金直接投入募投项目的金额为2,355.79万元。截至2017年6月30日，公司累计使用募集资金34,195.01万元直接投入募投项目，募集资金余额20,223,168.77元（含银行利息34,563.75元，手续费345.00元）永久补充流动资金。截止本报告披露日，公司首发募集资金专户已全部注销完毕。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用及监督等方面做出了明确的规定。报告期内，公司严格按照有关法律法规和规范性文件的要求管理和使用募集资金。

2015年1月8日，公司和保荐机构太平洋证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司泉州丰泽支行、兴业银行股份有限公司泉州广场分行、招商银行股份有限公司泉州分行、中国民生银行股份有限公司泉州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2015年11月16日，公司2015年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体等内容并向全资子公司增资的议案》，将募投项目“政务云应用平台研发项目”实施主体变更为全资子公司福建南威软件有限公司，并按要求签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

因公司启动2016年度配股公开发行证券工作，聘请国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）担任保荐机构，公司于2016年8月24日与国金证券签署了《关于南威软件股份有限公司向原股东配售股份并上市之保荐协议》，太平洋证券对公司首次公开发行股票后续持续督导工作由国金证券承接，持续督导期为自2016年8月24日至本次配售股票上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度。

2016年9月7日，公司分别与保荐机构国金证券、中国工商银行股份有限公司泉州丰泽支行、中国民生银行股份有限公司泉州分行、兴业银行股份有限公司泉州广场支行、招商银行泉州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。同时，公司及全资子公司福建南威软件有限公司（以下简称“福建南威”）与国金证券、中国工商银行股份有限公司泉州丰泽支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”）。

以上协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》均不存在重大差异。公司对募集资金实行专款专用，协议各方均按照三方、四方监管协议的规定履行了相关职责。

截至2017年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金专户的存储情况如下：

单位：元

■

注：公司第二届董事会第三十二次会议及2016年年度股东大会审议通过《关于首发募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将首发募投项目节余募集资金用于永久性补充流动资金。截止本报告披露日，公司已将首次公开发行股票节余募集资金20,223,168.77元（含银行利息34,563.75元，手续费345.00元）永久补充流动资金并完成募集资金专项账户的注销工作。

三、2017年上半年募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截至2017年6月30日，募集资金实际使用情况详见附表1“募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2015年1月19日，公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自有资金，置换金额为30,994,948.16元。本次置换工作不存在变相改变公司募集资金用途的情形，并且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合监管要求。公司独立董事及保荐机构发表了明确同意意见（详见公告编号：2015-006）。福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）就公司使用募集资金置换预先投入事项出具了闽华兴所（2015）鉴证字B-001号《关于南威软件股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况

报告期内，公司未使用闲置募集资金进行现金管理。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况。

（七）节余募集资金使用情况

1、2016年7月5日，公司首发募集资金投资项目中的“支持国产化的党委信息化解决方案项目”与“营销网络与服务体系建设项目”已建设完毕，公司召开第二届董事会第二十五次会议审议通过《关于部分募投项目结项并将节余资金用于其他募投项目的议案》，将上述2个募投项目结项并将“营销网络与服务体系建设项目”节余募集资金6,292,502.68元用于“智慧型平安城市综合信息平台研发项目”（详见公告编号：2016-049）。

2、2017年2月28日，公司第二届董事会第三十二次会议审议通过《关于首发募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，将公司首发募投项目节余募集资金永久性补充流动资金，用于公司生产经营，实际金额以转入自有资金账户当日为准，独立董事、监事会及保荐机构均发表了同意的意见（详见公告编号：2017-018）。上述议案已经公司2016年年度股东大会审议通过。

3、截止2017年7月10日，公司首次公开发行股票募集资金专项账户已全部注销完毕，公司及子公司福建南威与保荐机构国金证券、募集资金专户存储银行签订的三方监管协议、四方监管协议相应终止（详见公告编号：2017-078）。

（八）募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募投项目的资金使用情况

2015年11月16日，公司2015年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体并向全资子公司增资的议案》，同意公司将“政务云应用平台研发项目”的实施主体由南威软件股份有限公司变更为全资子公司福建南威软件有限公司，并将该项目剩余的募集资金6,533.11万元以增资方式投资全资子公司福建南威软件有限公司。同时，在该项目总投资额9,270.17万元不变的前提下，对项目的部分实施内容进行调整。详细内容见公司于2015年10月30日在上海证券交易所网站披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体等内容并向全资子公司增资的公告》（公告编号：2015-068）。

募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明：

1、研发中心建设项目

研发中心建设项目通过建设研发团队和提高公司研发水平，从而增强公司核心竞争力和抗风险能力，该项目的效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。

2、营销网络与服务体系建设项目

营销网络与服务体系建设项目通过提升公司产品与项目的附加值，增强公司对市场的适应能力和反应速度，该项目的效益主要为公司创造间接的经济效益，无法单独核算。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、本公司《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

南威软件股份有限公司

董事会

2017年8月22日

附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：南威软件股份有限公司            2017年1-6月              单位：人民币（万元）

■

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：智慧型平安城市综合信息平台研发项目累计投入大于承诺投入金额系因：营销网络与服务体系建设项目结项后，节余募集资金629.25万元及理财收益、利息收入用于此项目。