证券投资基金资产净值报表
2017-08-26
来源：上海证券报
截止时间：2017年8月25日单位：人民币元
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 基金资产净值 | 基金份额净值 | 基金规模 | 设立时间 | 管理人 | 托管人 | 未经审计单位拟分配收益 |
| 1 | 505888 | 嘉实元和 | 11,068,601,637.42 | 1.1069 | 嘉实基金管理 | 工商银行 |
经上海证券报社授权，中国证券网独家全权代理《上海证券报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可，不得转载、复制或在非中国证券网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与中国证券网联系 (021-38967792) 。
截止时间：2017年8月25日单位：人民币元
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 基金资产净值 | 基金份额净值 | 基金规模 | 设立时间 | 管理人 | 托管人 | 未经审计单位拟分配收益 |
| 1 | 505888 | 嘉实元和 | 11,068,601,637.42 | 1.1069 | 嘉实基金管理 | 工商银行 |
