中国电力建设股份有限公司

公司代码：601669           公司简称：中国电建

2017年半年度报告摘要

一 重要提示

1. 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2. 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3. 未出席董事情况

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4. 本半年度报告未经审计。

5. 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无。

二 公司基本情况

1. 公司简介

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2. 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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3. 前十名股东持股情况表

单位: 股

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4. 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

√适用 □不适用

单位:股

■

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5. 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

6. 未到期及逾期未兑付公司债情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

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反映发行人偿债能力的指标：

√适用 □不适用

■

关于逾期债项的说明

□适用 √不适用

三 核心竞争力分析

报告期内，公司继续发挥在全产业链一体化、国际经营、技术创新、战略新兴业务等方面的独特优势，核心竞争力进一步增强。

1. 行业领导地位优势

作为世界领先的水利电力工程一体化服务的综合性建设企业，公司以“水”和“电”为业务核心特征，其中水电设施建设、水资源和环境治理和修复的能力全球突出，高度契合“十三五”时期国家生态治理及发展绿色能源的战略方向。目前，公司占有全国65%以上水电建设市场、全球50%以上大中型水利水电建设市场份额，确立了在水利水电建设行业的领导地位，公司POWERCHINA母品牌及旗下SINOHYDRO 、HYDROCHINA系列子品牌在行业内具有较强国际竞争力和影响力。

2. 全产业链一体化核心优势

自2015年顺利完成水电、风电勘测设计资产注入上市公司的重大资产重组以来，公司已构建了集规划、勘测、设计、咨询、监理、施工、安装、采购、制造、运营维护、能源投资于一体的完整产业链，形成了“懂水熟电、擅规划设计、长施工建造、能投资运营”的核心优势，有效推动了公司资源整合能力和价值创造能力的提升。目前，公司按照全产业链一体化的理念，逐步建立国内、国际两种资源统筹配置机制，实现同行业产业链上下游纵向协同和跨行业产业链之间的横向协同，市场竞争能力不断增强。

3. 国际经营先发优势与全球发展战略优势

作为中国企业“走出去”的排头兵，公司多年来坚定不移地实施国际业务优先发展战略，形成了系统化、强有力的国际经营体系，建立了广泛的市场营销网络，海外营收占比在建筑央企中多年持续领先，获得三大国际评级机构全球建筑类企业较高等级信用评级，具备较强的海外影响力。公司国际优先发展战略、海外业务布局与“一带一路”战略高度契合，在落实“一带一路”战略方面具有独特的优势。公司拥有较强的国际业务模式创新能力，在全球几十个国家的多个工程领域成功推动了大批投融资项目，能够充分整合投资、商贷、互惠贷款等多种投融资模式为项目服务，熟悉掌握各类金融机构的产品和政策，并与之保持长期紧密的合作关系。公司在国际优先基础上进一步推进全球化发展的战略升级，确立了国际业务集团化、国际业务属地化和中国电建全球化的全球化发展“三步走”战略目标，以电建国际公司组建成立并高效运作为标志，目前，公司国际业务集团化正有序推进，体制设置和机制保障已形成配套，着眼于属地资源的整合竞争力提升，可持续经营的属地化战略也通过区域总部的引领有步骤地实施，基本奠定全球化发展的战略优势。2017年，以中国电建为核心资产的电建集团在《财富》世界500强企业中名列第190位，较上年上升10位，连续五年上五个台阶；在美国《工程新闻纪录》（ENR）杂志最新公布的2017全球150强工程设计企业排名中位列第2位，为上榜中企第一，公司品牌价值进一步彰显。

4. 技术创新与拓展优势

公司拥有完整的水电、风电和太阳能发电工程的勘探设计与施工核心技术体系，水电工程技术水平居世界领先地位，持续引领行业技术发展方向。在基础设施建设领域，公司在高速铁路施工关键技术、盾构施工控制技术等方面达到国内领先水平。公司大力实施以科技创新为核心的创新驱动战略，科技自主创新能力和转化应用能力优势明显，科技创新驱动成效显著；同时，公司发展传统主业过程中，在大型生态修复、大体积地下空间开挖、地下涵洞管网设计及施工等方面积累了世界级技术优势，在清洁低碳能源 、大型江河湖泊环境治理、海绵城市等生态文明建设领域的先发优势明显，技术储备高度契合国家“五位一体” 总体布局，为公司加快生态文明与智慧城市建设领域的战略性新兴产业发展、积极培育新的经济增长极创造了有利的市场和技术环境。

5. 战略性新兴业务发展优势

公司认真落实创新驱动战略，高度重视核心能力培育，加快发展战略性新兴业务，致力打造面向未来和可持续发展的业务组合。公司“十三五”规划确定了新型清洁能源与智能电网、水资源与环境、地下空间、海洋工程等战略性新兴业务。加强资源投入和政策支持，以水资源与环境为代表的新兴业务发展迅猛，公司可持续发展优势明显。

四 经营情况讨论与分析

1. 经营情况的讨论与分析

报告期内，公司积极应对复杂多变的国内外经济形势，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立和贯彻落实新发展理念，适应把握引领经济发展新常态，以提高质量效益和核心竞争力为中心，以推进供给侧结构性改革为主线，积极应对各种困难和挑战，抢抓机遇，真抓实干，对外全面加大高端营销对接力度，抓订单、保增长，对内加强经营管理提质增效，通过努力，保持了公司经济运行整体呈平稳较快增长态势。

（1）生产经营平稳增长，品牌影响力进一步提升

报告期内，公司大力开拓市场、加快结构调整、加速转型升级、着力提质增效，继续保持平稳较快的增长势头，共计完成新签合同2,751.23亿元，同比增长39.98%；实现营业收入1,200.63亿元，同比增长13.80%；实现利润总额52.63亿元，同比增长5.17%。报告期内，公司深入开展中央企业与地方经济对接，上半年与近30家地方政府及各类合作伙伴签订战略合作协议或达成合作共识，推动了一系列重大项目开发合作，有效提升公司的品牌影响力。

（2）发挥全产业链优势，核心主业继续保持行业领导地位

报告期内，公司充分发挥全产业链优势，不断增强一体化服务能力，核心主业继续保持行业领导地位。2017年上半年，公司新签国国内外水利电力业务合同888.33亿元，成功中标、签约了一批重大项目，其中，公司在报告期内签约的辽宁清原抽水蓄能电站EPC总承包项目（64亿元），是公司承建的第一个含机电设备成套服务在内、完整实行 EPC 总承包的抽水蓄能电站项目，开启了公司设计、施工联合履约的新模式，该项目是公司继杨房沟水电站、阜康抽水蓄能电站后承建的又一大型EPC项目，目前，国内首批大型水电站和抽水蓄能电站EPC招标的三个项目均由公司获得并承建，公司一体化服务能力获得社会和业主的广泛认同。在电力投资运营领域，公司进一步调整运营电力结构，稳步推进以水电、风电、光伏等清洁能源为核心的电力投资业务。2017年上半年，公司新增控股运营装机容量19万千瓦，控股运营电站总装机容量达到1,124万千瓦，其中水电526万千瓦、风电372万千瓦、火电161万千瓦、光伏65万千瓦，清洁能源占比达到85.7%。

（3）加快转型发展，大力发展基础设施PPP业务和水环境业务

报告期内，公司不断增强对PPP商业模式的驾驭能力，发挥融资建造在拓展基础设施市场时的引领突破作用及央企的资源整合能力，把积极发展PPP模式作为公司转型发展的方向之一以及大力发展基础设施业务的战略支撑点，整合社会资本撬动基础设施业务快速发展。2017年上半年,公司国内基础设施业务完成新签合同1,393.5亿元，同比增长84.4%；实现营业收入399.5亿元，同比增长33.1%；公司在高速公路、轨道交通、市政工程等领域中标签约了等一大批代表性项目，如成都轨道交通18号线工程PPP项目（336.24亿元）、贵州省凯里环城高速公路北段PPP项目（110.13亿元）等，报告期内，公司新签PPP项目924亿元，同比增长162.5%，PPP模式已成为公司发挥“能投资运营”独特优势、加速转型升级的重要商业模式。

报告期内，公司不断强化“规划先行、综合统筹、专业突出”的水环境系统治理营销理念，积极构建并完善水环境业务营销管控体系，并将水环境业务定位为“十三五”期间的三大核心主业之一，2017年上半年，公司在水环境领域累计签约合同87.6亿元；公司规划建设的中国水环境产业最大的EPC项目--深圳茅洲河（宝安区）水环境治理EPC项目顺利实施。此外，公司加大科技投入与科技实验，继发起成立“水环境治理产业技术创新战略联盟”后，又挂牌成立了中国电建水环境治理研究实验中心，着力打造水环境治理新技术、新设备研发基地及专业技术人才科学实验平台，以科技创新助力美丽中国建设。

（4）紧跟国家战略，积极参与雄安新区规划建设

2017年4月1日，中共中央、国务院决定设立雄安国家级新区。雄安新区是继深圳经济特区和上海浦东新区之后又一具有全国意义的新区，也是继规划建设北京城市副中心后又一经济技术协同发展的历史性战略选择。公司积极响应党中央、国务院的决策部署，践行“落实新发展理念的排头兵、创新驱动发展的排头兵、实施国家重大战略的排头兵”的央企责任，迅速成立参与河北雄安新区规划建设发展工作领导小组、办公室以及现场工作组，积极开展新区职业培训工作，首批与河北省政府和雄安新区筹备工作委员会实现高层对接，在短时间内完成顶层设计，建立了相关工作机制，同时，公司充分发挥“懂水熟电、擅规划设计、长施工建造、能投资运营”的相对优势，聚焦核心领域，积极研究白洋淀治理工作。

（5）深度参与“一带一路”建设，国际经营再上新台阶

报告期内，公司进一步强化服务国家战略的能力，深度参与“一带一路”建设，巩固了公司在中央企业中国际化经营排头兵地位。一是以“国际业务集团化”为目标，持续推进国际业务集团化制度体系建设，各海外区域总部按照“五个中心”的定位，深度整合集团国际业务优势资源，加强高效运行和有效管控，深耕细作重点国别市场。属地化建设方面，强化与项目所在国家优势企业的强强合作，进一步利用当地资源，本土生存和经营能力显著增强。二是着力开拓沿线国别市场，推动一系列国际合作协议及重点项目落地。报告期内，公司推动印尼雅万高铁（62.60亿元人民币）、玻利维亚阿尔-西亚公路项目（66.40亿元人民币）、越南云屯度假酒店综合项目（13.73亿元人民币）、委内瑞拉图伊河流域综合发展和优化项目（20.32亿元人民币）、科摩罗机场扩建和道路项目（13.13亿元人民币）、孟加拉轻轨6号线（6.87亿元人民币）等一系列有特色的重点项目相继签约、落地，在土耳其国别市场取得新突破，签署了查塔尔布克20MW风电项目等8个EPC总承包合同(13.37亿元人民币)，市场开发能力不断提升。上半年，公司海外新签合同额710.09亿元人民币；实现营业收入295.46亿元人民币，同比增长21.12%。截至报告期末，公司已在境外92个国家和地区执行1,177份项目合同，合同金额5,084.72亿元人民币。三是“一带一路”项目推进顺利。报告期内，公司充分利用“一带一路”国际合作高峰论坛契机，推动中阿两国元首共同见签阿根廷最大的光伏电站——高查瑞光伏项目；签订了尼泊尔加德满都经库里卡尼至黑托达高速公路项目合同协议、肯尼亚拉姆燃煤电站项目合作协议等，完成并递交巴基斯坦旁遮普省能源规划；抓住中国——菲律宾一揽子政府间合作机会，菲律宾南线铁路项目已经入围政府推荐名单。截至报告期末，公司在“一带一路”沿线的42个国家设立了105个代表处或分支机构，在36个国家执行551份项目合同，合同金额2,205.92亿元人民币，上半年新签合同额310.02亿元人民币；在“一带一路”沿线42个国家，跟踪1,639份项目合同，合同金额估价达5,577亿美元，成为推动“一带一路”建设的重要力量。

（6）房地产精细管理继续加强，经营业绩稳步提升

2017年上半年，房地产业务实现销售合同额155.96亿元，同比增长87.68%；新增土地储备面积40万平方米；实现营业收入96.86亿元，同比增长33.38 %，实现毛利16.58亿元，同比增长10.29%。截至报告期末，累计开复工面积519.96万平方米，土地总储备面积240.79万平方米。根据克而瑞CRIC发布的《2017年上半年中国房地产企业销售TOP200》排行榜，公司所属电建地产销售金额名列全国第48位、销售面积名列全国第51位。

2. 主营业务分析

（1） 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

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营业收入变动原因说明:工程承包业务增长。

营业成本变动原因说明:工程承包业务增长。

销售费用变动原因说明:公司加大销售费用管控力度。

管理费用变动原因说明:研发投入加大。

财务费用变动原因说明:费用化利息支出增加以及汇兑净损失增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:工程承包项目施工付现成本增加快于回款，及投标保证金增加 。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:PPP/BOT项目投资规模增长。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:权益融资及债务融资增加。

研发支出变动原因说明:研发投入加大。

（2）主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:万元 币种:人民币

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主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

1）工程承包与勘测设计业务

工程承包与勘测设计业务作为公司的传统和核心业务，2017年上半年实现平稳增长。该板块上半年实现营业收入964.88亿元，同比增长11.25%，占主营业务收入80.97%；毛利率11.80%，较上年同期11.56%增加0.24个百分点，毛利额占比72.57%，仍是公司最重要的利润来源。该板块营业收入持续增长主要原因基础设施工程承包、水资源与环境等非传统业务规模稳步攀升，公司业务结构调整战略取得良好效果。该板块毛利率变动较平稳。

2）电力投资与运营

电力投资与运营业务作为公司的重要业务，2017年上半年保持了较快的增速。该板块上半年年实现营业收入46.71亿元，同比增长25.14 %，占主营业务收入的3.92%；毛利率47.86%，较上年下降2.95个百分点，毛利额占比14.25%。该板块营业收入增长主要是投资运营电站总装机容量上升，2017年6月末达到1,124万千瓦。受大用户直供电价和外送电价下调、煤炭价格上涨等因素综合影响，该业务板块毛利率出现下降。

3）房地产开发

房地产开发业务作为公司的重要业务，2017年上半年继续加强对销售项目开展加快去库存、提高周转效率等专项工作，促进库存面积有效去化。该板块上半年实现营业收入96.86亿元，同比增长33.38 %，占公司主营业务收入的8.13%；毛利率17.12%，较上年同期下降3.59个百分点，毛利额占比10.57%。该板块毛利率同比下降的原因主要是上年同期确认收入的楼盘主要为毛利较高的高端产品，而本期该种产品减少。

4）设备制造与租赁

设备制造与租赁业务2017年上半年实现营业收入8.32亿元，同比增加25.53%，占主营业务收入的0.70%；毛利率5.35%，较上年同期下降5.59个百分点，毛利额占比0.28%。该板块收入增长是因为设备制造业务收入增加所致，毛利率下降主要是因为租赁业务毛利率下降。

5）其他

其他业务包括商品贸易及物资销售、特许经营权及服务业等。该板块2017年上半年实现营业收入74.83亿元，同比增长18.19%，占主营业务收入的6.28%；毛利率4.88%，较上年同期下降0.21个百分点，毛利额占比2.33%。该板块收入增长的主要原因是境外商品贸易及物资销售同比增长较多，因该业务毛利率较低，拉低了所在板块的整体毛利率。

6）主营业务分地区情况的说明

2017年上半年，公司实现境内业务收入896.14亿元，同比增长11.57%，占主营业务收入的75.20%。境内业务收入增长的主要原因是境内工程承包业务、电力投资与运营业务和房地产业务增长所致。

2017年上半年，公司实现境外业务收入295.46亿元，同比增长21.12%，占主营业务收入的24.80%。境外业务收入增长的主要原因是境外工程承包业务规模增长所致。

3. 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

根据财政部2017年5月修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》中的相关要求，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目。与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。对 2017 年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年1月1日之后新增的政府补助根据该准则进行调整。2017年上半年，其他收益金额为10,617,213.67元。 根据2016年12月发布的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）的要求，应将2016年5月之后的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等调整至税金及附加科目列报。本次半年度报告对上年同期利润表进行了追溯调整，调增税金及附加23,807,826.98元，调减管理费用23,807,826.98元。

4. 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临2017-043

中国电力建设股份有限公司

第二届董事会第七十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七十七次会议于2017年8月25日以现场会议方式在北京市海淀区车公庄西路22号海赋国际大厦召开。会议通知已于2017年8月21日以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应到董事8人，实到董事7人；独立董事韩方明因工作原因未能出席，委托独立董事茆庆国代为出席并表决。公司董事会秘书，部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定。

本次会议由董事长晏志勇主持，经与会董事充分审议并经过有效表决,审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2017年半年度报告及其摘要的议案》。

表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。

公司2017年半年度报告及其摘要的详细内容请详见与本公告同时刊登的《中国电力建设股份有限公司2017年半年度报告》、《中国电力建设股份有限公司2017年半年度报告摘要》。

二、审议通过了《关于〈中国电力建设股份有限公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。

相关内容请详见与本公告同时刊登的《中国电力建设股份有限公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、审议通过了《关于中电建路桥集团有限公司投资建设新疆克州2017年交通基础设施建设工程PPP项目第二项目包的议案》。

公司董事会同意公司下属间接持股100%的全资子公司中电建路桥集团有限公司与公司下属全资子公司中国水利水电第五工程局有限公司、中国水利水电第三工程局有限公司、中国水利水电第六工程局有限公司、中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司按照25%、21%、18%、18%、18%的比例组建联合体，与克州交通建设投资有限责任公司按照85%、15%的持股比例组建项目公司，投资建设新疆克州2017年交通基础设施建设工程PPP项目第二项目包，项目投资额为128.28亿元人民币。

表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。

四、审议通过了《关于修订〈中国电力建设股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》。

表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。

五、审议通过了《关于制订〈中国电力建设股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》。

表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。

六、审议通过了《关于修订〈中国电力建设股份有限公司重大事项内部报告制度〉的议案》。

表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

中国电力建设股份有限公司董事会

二〇一七年八月二十九日

证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临2017-044

中国电力建设股份有限公司

第二届监事会第三十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三十三次会议于2017年8月25日以现场会议方式在北京市海淀区车公庄西路22号海赋国际大厦召开，会议通知于2017年8月23日以书面文件形式送达各位监事。会议应到监事5人，实到监事4人，监事马立因工作原因未能出席，委托雷建容代为出席并表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定。

会议由公司监事雷建容主持，经与会监事充分审议并有效表决，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2017年半年度报告及其摘要的议案》。

表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。

监事会认为：报告的编制和审核程序符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定以及《中国电力建设股份有限公司章程》及内部管理制度的规定；报告内容真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

二、审议通过了《关于〈中国电力建设股份有限公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

中国电力建设股份有限公司监事会

二〇一七年八月二十九日

证券代码：601669股票简称：中国电建 公告编号：临2017-045

中国电力建设股份有限公司

2017年半年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》和《中国电力建设股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）拟定了《中国电力建设股份有限公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，现将有关情况报告如下：

一、募集资金基本情况

经公司于2016年5月9日召开的第二届董事会第五十八次会议、于2016年7月29日召开的2016年第二次临时股东大会审议批准，并经国务院国有资产监督管理委员会于2016年7月12日出具的《关于中国电力建设股份有限公司非公开发行A股股票有关问题的批复》（国资产权〔2016〕694号）以及中国证券监督管理委员会于2017年4月6日核发的《关于核准中国电力建设股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕85号）的核准，截至2017年4月18日，公司非公开发行人民币普通股（A股）1,544,401,540股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币7.77元，募集资金总额为人民币11,999,999,965.80元，扣除发行费用人民币99,574,439.88元（含税），本次非公开发行A股股票实际募集资金净额为人民币11,900,425,525.92元。上述募集资金已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年4月18日出具的中天运[2017]验字第90031号《验资报告》确认到账。

截至2017年6月30日，非公开发行股票募集资金专户收到募集资金款项人民币11,903,999,966.07元，其中人民币3,574,440.15元为尚未支付的部分发行费用；非公开发行股票募集资金专户余额合计为人民币8,408,771,474.49元。尚未使用的募集资金为人民币5,413,619,004.15元，与非公开发行股票募集资金专户余额差异人民币2,995,152,470.34元，差异系尚未实施完成的以募集资金置换预先投入自筹资金人民币2,986,806,521.77元、尚未支付的发行费用人民币3,574,440.15元、银行存款利息结余及手续费人民币4,771,508.42元。

二、募集资金管理情况

（一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况

为规范募集资金的管理和使用，公司依据《首次公开发行股票并上市管理办法》、《关于进一步规范公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件制定了《中国水利水电建设股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对公司募集资金的存放、使用及监督等方面做出了具体明确的规定。《募集资金管理制度》经公司2010年度第二次临时股东大会审议通过。2012年5月和2013年5月，公司分别对《募集资金管理制度》进行了两次修订，修订的《募集资金管理制度》已经公司股东大会审议通过。2014年7月，公司对《募集资金管理制度》予以改版，变更名称为《中国电力建设股份有限公司募集资金管理制度》。

公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理制度》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的情形。

（二）募集资金在各银行账户的存储情况

根据《募集资金管理制度》的规定，公司已分别在中国建设银行股份有限公司北京宣武支行、兴业银行股份有限公司北京东长安街支行、中国民生银行股份有限公司北京分行下辖的北京首体支行及北京上地支行、中国工商银行股份有限公司北京丰台支行下辖的北京幸福街支行、中国银行股份有限公司北京崇文支行、交通银行股份有限公司北京和平里支行、中国农业银行股份有限公司北京万寿路支行下辖的北京玲珑路支行开设募集资金专项账户（以下简称“各开户银行专户”）存储募集资金。

截至2017年6月30日，非公开发行人民币普通股（A股）募集资金在各开户银行专户的存储情况见下表：

■

（三）募集资金专户存储三方监管情况

公司、保荐人中信建投证券股份有限公司和中国建设银行股份有限公司北京宣武支行、兴业银行股份有限公司北京东长安街支行、中国民生银行股份有限公司北京分行下辖的北京首体支行及北京上地支行、中国工商银行股份有限公司北京丰台支行下辖的北京幸福街支行、中国银行股份有限公司北京崇文支行、交通银行股份有限公司北京和平里支行、中国农业银行股份有限公司北京万寿路支行下辖的北京玲珑路支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致。具体信息披露见公司2017年5月3日发布的临2017-025号公告文件。截至2017年6月30日，协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定行使权利，履行义务。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金的使用情况

截至2017年6月30日，募集资金专项账户余额为人民币84.088亿元，募集项目使用资金具体明细见“附表：非公开发行股票募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

截至2017年4月18日，公司已利用自筹资金人民币29.868亿元预先投入和实施部分募集资金投资项目。经公司第二届董事会第七十六次会议、第二届监事会第三十二次会议审议批准，公司拟实施募集资金置换预先投入自筹资金人民币29.868亿元，公司独立董事、监事会发表了同意的书面意见，会计师出具了专项审核报告，保荐机构出具了专项核查意见，具体信息披露见公司2017年7月14日发布的临2017-038号公告文件。截至2017年6月30日，上述置换事项尚未实施。

（三）闲置募集资金使用情况说明

无。

（四）节余募集资金使用情况。

无。

（五）募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募投项目的资金使用情况

无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息做到了及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规情形。

中国电力建设股份有限公司董事会

二〇一七年八月二十九日

附表：

中国电力建设股份有限公司

非公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位：人民币亿元

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