安徽新华传媒股份有限公司

公司代码：601801           公司简称：皖新传媒

2017年半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

■

■

2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

■

■

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

报告期内，公司在董事会领导下，紧密围绕“改革、创新、发展”主题，贯彻落实“传统主业提升与转型、资本市场与实体经济双轮驱动”两大战略举措，坚持以文化教育为核心，强化产业协同，强力推进全媒体、多业态、多产业融合发展，加快推进公司从传统文化企业向数字化平台企业转型，公司经营管理效率和经营质量提升明显。2017年上半年，公司累计实现销售收入37.87亿元，归属母公司净利润8.30亿元，比上年同期分别增长12.82%和72.85%。

（一）深入结构优化，重构产业板块新优势

1、文化消费。持续推进文化消费产业升级，打造“好看、好玩、好吃、好学、好购”五好书店，新开蚌埠银泰城新华书店、安庆劝业场店等一批具有强大影响力和示范作用的转型书店，成为当地文化新地标。合肥三孝口24小时书店和铜陵图书馆店被全国新华书店协会评为“全国最美新华书店”；合肥三孝口24小时“暖心书店”现身2017年山东高考语文作文题，再次成为全国焦点，同时该店成为全球首家共享书店，迎来又一次颠覆式变革。全面介入公共文化服务体系建设，主动承接公共图书馆项目、公共文化站和城市阅读点建设，通过市场化机制，探索推进公共文化事业和文化产业深度融合，目前已与六安、蒙城签署图书馆建设运营合作协议，在怀宁石牌镇、金寨南溪镇进行乡镇文化站建设运营试点，在合肥市启动23个阅读点项目建设。上线政企电商产品平台，开创线上采购，线下服务新模式。此外，政企、游戏、文创、手机通讯等业务形成板块新增长点。其中，自主开发的具有自主知识产权的单机游戏平台“方块游戏”正式上线，致力于打造中国游戏的STEAM平台。

2、教育服务。引入全球领先新技术，发挥渠道、品牌和先发优势，以打造大教育产业生态为核心，实现从传统教材教辅发行商向以教育服务为核心、覆盖人们终身学习教育的数字化平台企业转型。持续推进“送书到校、分书到班、服务到生”活动；实施“铁三角”营销服务模式；开展第一季融入教育大行动，通过“进校 进班 进课堂”，真正融入教育，把握教育核心需求。组织皖新传媒百校论坛、高考备考研讨峰会、第四届“皖新教育杯”安徽青少年科技发明大赛等活动，打造教服省级营销平台。持续发力教育装备业务，千万级大单及省外销售再创佳绩，努力提升自主研发生产能力，助力创新教育模式、提高教育质量、促进教育公平。研学业务、实体办学、教师培训等新兴业务蓬勃发展：研学业务获得教育服务、旅游服务双资质，自建研学基地，并相继推出22条产品线，并圆满完成全国首个校园足球研学专列青岛研学活动，2017年上半年服务学生近9万人。全面介入实体办学领域，从服务教育到兴办教育，进一步延伸产业链，形成幼儿园、小学、初中、高中、职业教育、高等教育、教师培训等完整的实体办学链条；与英国莱普顿国际学校签署合作备忘录，合作建立双课程民办学校，打造中国最好国际学校，建设具有国际影响力的教育服务平台；教师培训业务与以色列ATID合作，开辟学校管理模式咨询顾问服务业务。报告期内，教育服务标准化建设取得新成果，成功申获全国首批中小学教科书发行资质。

3、现代物流。在传统出版物流基础上，积极转型为服务文化与民生的平台型物流企业，打造大物流生态系统，建立数字化平台型物流公司，为不同客户提供多元化社会物流服务及供应链解决方案。加快推进合肥智慧物流园、休宁民生物流园、亳州综合物流园三大园区建设，按照“一恒四行多位”的整体布局，在全省建立一个高效的物流运作网络，分别承接长三角的产业转移和最后一公里业务，助力“电商安徽”建设。加速全省物流优化协调云资源平台建设，逐步构建大数据分析与交互系统、云仓管理系统，以科技进步带动产业升级；对联想出口加工区仓库进行产线的自动化升级与改造，成为国内3C行业首次实现智能一体化作业的仓库，效率提升与示范效应将直接带动业务规模的放大。介入物流供应链业务，向产业链上下游延伸，成为新的增长点。最后一公里业务已经在省内几个城市开展蓝月亮配送项目的试点，正式承接地方城市的电商业务，将成为下一步板块跨越式发展的一项重要战略支点。

（二）科技创新驱动，促进产业升级跨入新阶段

科技改变行业，科技领先行业。报告期内，公司以更加开放的理念，加速推进科技与文化融合发展，通过抓平台、抓内容、抓技术，抢占创新发展高地。

1、抓平台：聚力探索打造“阅+”数字化平台。目前研发包含“阅+”文化教育知识共享平台APP端，“阅+”智慧书房APP升级优化，“阅+”金服项目研发、“阅+”商城体系对接等。“阅+”已经从单一的微信端产品扩展到了包含“阅+”微信端平台、智慧书房、智慧书城、校园订阅号、皖新书院、共享书店等产品的互联网生态圈，“阅+”生态总粉丝数超过了300万，成为安徽第一公众号。7月16日，公司旗下合肥三孝口书店以全球首家共享书店的身份正式亮相，获得社会各界的关注和重视，掀起“全民阅读”新热潮，标志着公司正式开启共享阅读的探索之旅。“阅+共享书店”通过运营模式的颠覆式变革，以基于移动互联网便捷式、体验性的创新模式，引领和扩大文化消费，实现阅读服务的转型升级，帮助读者减少阅读成本、降低阅读门槛、提高阅读频次，在人与人、书店与读者、出版与发行之间搭建信息共享平台。

2、抓内容：聚智打磨国际一流水准数字教科书。公司旗下皖新金智基金投资的新知数媒以“发现科学之美，激发求知欲”为理念，致力于“美丽科学”数字教材的研发与出版。报告期内，已形成科学教育资源、科学课程、科学图书&APP三位一体的优质数字内容出版产品体系；研发高中化学实验教学视频、高中化学自学微课，并已通过在线网站、微信H5站点、APP等多种形式为师生提供服务，且已开发出延展学习深度的AR数字教辅“仟问学堂”原型产品，方便师生高效教学；STEAM特色科学课《看得见的热》试点课已研制完成；开发集中国化学科技史与文化传统于一体的天工开物APP、科学动漫《嗨元素漫画》及《嗨元素》科普书、少儿读物系列《昆虫与鸟翅膀的故事》等全方位、一体化的内容产品。与以色列十分钟学校有限公司共同创立“皖新十分钟学校”，汇集了安徽地区最顶尖的名校名师，制作一流教育内容，共享一流教学资源，让安徽乃至全国不同地区、不同层次的学生，享受到系统、快捷、高质量的互联网微课资源，助力于教育均衡化和效率化建设；目前形成十分钟学校视频生产流水线，现已拍摄3000节视频课。

3、抓技术：聚焦突破行业发展的技术瓶颈。联合中科院研发具有自主知识产权的《青少年健康服务系统》，打造创新性探索构建集科学化、智慧化、专业化和趣味化为一体的中小学生体质健康生态系统，以“互联网+物联网+大数据”为支撑，中科院技术团队保障，构建“健康检测-综合评估-制定干预方案-干预方案实施-效果评估”的闭环。成功推出皖新AI学智慧教育平台，将人工智能、大数据、图文识别等核心技术与教学教研深度融合后，为教育部门、学校、老师、学生和家长提供教与学的新模式，在深度学习、模式识别等研究领域处于国内领先水平。5月份AI学智慧教育等转型产品亮相教育装备展、文博会，得到政府领导、学校、社会大众的一致好评，目前已经成功在安徽省开展试点工作。

（三）金融资本驱动，壮大发展新空间

依托实体经济和资本市场的双轮驱动，围绕3大产业集群上下游，实施资本、资产、资源战略调整，构建更为完整成熟的产业链和生态圈，为公司发展增添后劲。

1、融资创新助推战略转型。一是在上交所成功挂牌“中信皖新阅嘉一期资产支持专项计划”，创造了国内首单文化传媒行业REITs项目、国内首单以书店作为物业资产的REITs项目、国内首单以国有文化资产作为标的运作的REITs项目等多项第一，并获得新财富Plus“年度十佳交易奖”。二是在全国银行间债券市场成功发行“兴业皖新阅嘉一期房地产投资信托计划”，是国内首单银行间市场REITs项目，开创国内REITs在银行间市场的先河。

2、运用投资布局聚合产业资源。深度布局数字教育内容和自媒体领域，寻找各垂直领域的优秀企业，加快优秀企业的快速成长和突破，形成影响力，完成产业布局。皖新传媒联合以色列政府及相关机构共同发起设立的文化教育产业投资基金——中以数字教育产业投资基金，引入包括包括以色列CodeMonkey公司、以色列10Min school公司等优质企业，通过借鉴以色列、英国、美国等国家先进的孵化经验和管理模式，推动一批重大项目，形成集人才、技术、产业、金融服务于一体的产业孵化模式，目前已完成首个以色列项目投资。与迪斯尼合作拍摄的以徽文化为背景的动画系列片《安玲与史迪奇》相继在央视少儿频道、央视1套新闻综合频道播出，公司自主策划、制作纪录片《长征中的安徽人》入选2016年安徽省纪念中国工农红军长征胜利80周年重点活动，得到有关单位和业内专家的好评。

（四）组织变革和队伍建设，助推永续发展动力

1、优化运营管理模式。通过建设ERP系统和OA系统，实现数字化管理和智能化办公，充分利用互联网信息工具，通过微信企业号、开发经营驾驶舱及其应用叠加开发运营管理移动数字化平台，形成网络式、平台化结构形态，不断提升数字化运营管理能力。

2、推进实施“小微创业”行动计划。以深化组织变革为动力，以构建企业众创空间为载体，激发全员创业热情、释放创新活力，增强组织的灵活性和对市场机会响应的敏捷性，为加快推进公司改革创新发展提供新动能。报告期内，开展第一批“小微创业”行动，成功立项11个，且运营情况良好，达成阶段性目标。

3、加快企业文化和人才队伍建设。以内强素质外树形象为核心，做好企业文化建设。对内持续精心打造“皖新好人”和“月读”两大活动，助推企业文化品牌建设。对外成功举办在业内外具有影响力的集团年度WWIN大会，传播“善其身、济天下”的企业核心价值观。公司持续完善薪酬考核体系，在不断引进外部人才的同时，采用内部培养、逐级晋升的方式扩充人才队伍。秉承“以业绩论英雄，凭德才坐位置”的用人理念和“态度大于能力，正直大于技巧”的用人原则，形成“干部能上能下、收入能高能低”的管理机制，“培训是员工最大的福利”的理念落地生根。报告期内，加快人才队伍建设，面向全球引进外部高级管理人才，持续打造一支年轻化、具有互联网思维、前沿国际视野的人才队伍，全力做好数字化平台企业战略转型和“文化走出去”的人才保障；重视内部人才的培养，“将培训转化为业务绩效”，2017年上半年培训14699人次，同时向一线销售团队重点倾斜，完成5个专题，32期培训；继续深入开展后备梯队建设，组织实施青年高管基层锻炼计划、第3期高潜人才发展计划、第2期青年员工成长计划。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 16 号 —政府补助》的通知（财会[2017]15 号）的要求，经公司第三届董事会第二十八次会议及第三届监事会第十九次会议审议通过《公司关于会计政策变更的议案》。公司将修改财务报表列报，在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，将自2017年1月1日起与企业日常活动有关的政府补助从“营业外收入”项目重分类至“其 他收益”项目。“其他收益”科目本报告期金额增加9,276,225.39元，“营业外收入”科目本报告期金额减少9,276,225.39元。本次会计政策变更对公司损益、总资产、净资产不产生影响。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

董事长：曹杰

董事会批准报送日期：2017年8月31日

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒公告编号：临2017-046

安徽新华传媒股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●无董事对本次董事会的议案投反对/弃权票。

●本次董事会议案全获通过。

一、 董事会会议召开情况：

1、安徽新华传媒股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议（简称“本次会议”）召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。

2、公司于2017年8月19日向董事、监事和高管以直接送达、传真和邮件等方式发出召开本次会议的通知。

3、公司于2017年8月29日上午9:00时在合肥市包河区北京路8号皖新传媒大厦707室以现场加通讯方式召开本次会议。

4、本次会议应到董事9人，实到董事9人。

5、本次会议由曹杰董事长主持，公司监事和高管人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况：

1、《公司2017年半年度报告全文及摘要》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

具体内容详见2017年8月31日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的定期报告。

2、《公司2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

具体内容详见2017年8月31日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的临时公告。

3、《公司关于会计政策变更的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

具体内容详见2017年8月31日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的临时公告。

特此公告。

安徽新华传媒股份有限公司董事会

2017年8月31日

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临2017-047

安徽新华传媒股份有限公司

第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于2017年8月29日上午在皖新传媒大厦7楼707室召开。本次会议于2017年8月19日以传真/直接送达/电子邮件的方式发出会议通知及相关议案等资料。会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

本次会议由监事会主席盛大文先生主持，董事会秘书列席会议。会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《公司2017年半年度报告全文及摘要》。

表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权。

监事会对公司董事会编制的2017年半年度报告全文及正文提出如下审核意见：

1、公司半年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司有关管理制度的各项规定；

2、公司半年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2017年上半年度的经营情况和财务状况；

3、在提出本意见前，监事会未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、审议通过了《公司2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权。

三、审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》。

表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权。

监事会认为：公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

与会监事还列席了第三届董事会第二十八次会议，认为公司董事会在作出决议的过程中没有违反法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合股东和公司的整体利益。

特此公告。

安徽新华传媒股份有限公司监事会

2017年8月31日

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临2017-048

安徽新华传媒股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于印发修订＜企业会计准则第 16号—政府补助＞的通知》（财会[2017]15号）的文件规定，对公司的会计政策进行相应变更。

●本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产不产生影响，不涉及以前年度追溯调整。

一、本次会计政策变更概述

2017年5月10日，财政部颁布了《关于印发修订〈企业会计准则第16号—政府补助〉的通知》（财会[2017]15号），要求自2017 年6月12日起，与企业日常活动相关的政府补助应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。企业应当在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独列表“其他收益”项目，反映应计入其他收益的政府补助。该准则要求企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整，会计期间的财务报表不进行追溯调整。

根据上述文件规定，安徽新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）自2017 年6月12日起开始执行上述修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》。

2017年8月29日，公司召开第三届董事会第二十八会议和第三届监事会第十九次会议，审议并通过了《公司关于会计政策变更的议案》，根据相关规定本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

二、具体情况及对公司的影响

本次公司会计政策变更是根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 16 号 —政府补助》的通知（财会[2017]15 号）的要求，公司将修改财务报表列报，在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，将自2017年1月1日起与企业日常活动有关的政府补助从“营业外收入”项目重分类至“其 他收益”项目。“其他收益”科目本报告期金额增加9,276,225.39元，“营业外收入”科目本报告期金额减少9,276,225.39元。本次会计政策变更对公司损益、总资产、净资产不产生影响。

三、独立董事意见

公司独立董事认为：本次会计政策变更是公司根据国家财政部文件的要求对会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，全体独立董事同意公司本次会计政策变更。

四、监事会审核意见

监事会认为：公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理 变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策 能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程 序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益 的情形，同意本次会计政策的变更。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第二十八次会议决议；

2、公司第三届监事会第十九次会议决议；

3、公司关于第三届董事会第二十八次会议相关议案独立董事意见。

特此公告。

安徽新华传媒股份有限公司董事会

2017年8月31日

证券代码：601801 证券简称： 皖新传媒 公告编号：临2017-049

安徽新华传媒股份有限公司

2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●募集资金存放符合公司规定

●募集资金使用进度详见有关说明

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和相关格式指引的规定，将本公司2017年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

1、首次发行实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2009〕1274号文《关于核准安徽新华传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司于2010年1月向社会公开发行人民币普通股（A股）11,000万股，每股发行价为11.80元，应募集资金总额为人民币129,800.00万元，扣除发行费用5,936.04万元后，实际募集资金金额为123,863.95万元。该募集资金已于2010年1月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所会验字〔2010〕3043号《验资报告》验证。

根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》（财会〔2010〕25号）规定，本公司将原计入资本公积的路演费、上市酒会费等费用652.66万元调整计入损益，增加募集资金652.66万元。本公司已于2011年3月23日存入募集资金专户交通银行合肥三孝口支行341302000018170129135账户人民币652.66万元。

调整后的募集资金总额124,516.60万元，根据本公司募集资金管理及使用制度，以及募集资金三方监管协议，分别存入公司在交通银行合肥三孝口支行、农业银行合肥金城支行、建行合肥钟楼支行、招商银行合肥金屯支行设立的专户。

2、非公开发行实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016] 1503号文《关于核准安徽新华传媒股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，由主承销商国金证券股份有限公司采用非公开发行的方式，发行人民币普通股股票169,204,737股，每股发行价格为人民币11.82元。截至2016年8月26日止，本公司实际已向平安养老保险股份有限公司等10名特定投资者发行人民币普通股股票169,204,737股，募集资金总额为人民币1,999,999,991.34元，扣除各项发行费用合计人民币40,952,973.75元后，实际募集资金净额为人民币1,959,047,017.59元。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2016]4534号《验资报告》验证。本公司对募集资金实行专户存储。

（二）募集资金使用及结余情况

1、首次发行募集资金使用及结余情况

上述募集资金到位前，截至2010年1月8日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入15,303.73万元；募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金15,303.73万元；直接投入募集资金项目20,995.01万元；使用超募资金56,042.93万元。截至2017年6月30日止，公司累计使用募集资金93,881.18万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为30,635.42万元，募集资金专用账户累计利息收入11,267.37万元，募集资金专用账户累计银行手续费为0.37万元，募集资金专户累计支付信息系统开发服务费49.08万元，募集资金专户2017年6月30日余额应为41,853.34万元。募集资金专户实际余额为42,670.24万元，差异系募集资金户收到施工单位的保证金816.9万元。

2、非公开发行募集资金使用及结余情况

截至2017年6月30日止，公司使用募集资金进行现金管理的金额为65,000.00万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为130,904.70万元，募集资金专用账户累计利息收入1,291.06万元，募集资金专用账户累计银行手续费为0.01万元，募集资金专户2017年6月30日余额为132,195.75万元。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、上交所《关于规范上市公司超募资金使用与管理有关问题的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及《公司章程》等有关法律、法规的规定，并结合公司实际情况，本公司制定了《安徽新华传媒股份有限公司募集资金使用管理办法》。

1、首次发行募集资金管理情况

根据相关规定，本公司与国元证券股份有限公司及交通银行安徽省分行、中国建行合肥钟楼支行、中国农业银行合肥金城支行和招商银行合肥金屯支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，协议约定公司在上述四家银行分别开设募集资金专用账户，对募集资金实行专户存储、专款专用制度。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2016年1月23日，本公司发布了《安徽新华传媒股份有限公司关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》，就国金证券股份有限公司承接公司首次公开发行A股股票持续督导工作作了说明：为规范公司首次公开发行尚未使用完毕的募集资金的管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定，本公司及国金证券股份有限公司与交通银行股份有限公司安徽省分行三孝口支行签订了《募集资金三方监管协议》。

截至2017年6月30日止，募集资金存储情况如下：

单位：元

■

2、非公开发行募集资金管理情况

根据相关规定，本公司与国金证券股份有限公司及交通银行股份有限公司合肥三孝口支行和兴业银行股份有限公司合肥分行分别签订了《募集资金三方监管协议》，协议约定公司在上述两家银行分别开设募集资金专用账户，对募集资金实行专户存储、专款专用制度。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2016年12月31日止，募集资金存储情况如下：

单位：元

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三、2017年上半年募集资金的实际使用情况

1、首次发行募集资金的实际使用情况

截至2017年6月30日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币1,539.51万元，具体使用情况详见《附表1：首次发行募集资金使用情况对照表》。

2、非公开发行募集资金的实际使用情况

截至2017年6月30日止，本公司非公开发行募集资金具体使用情况详见《附表2：非公开募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1、首次发行变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2017年6月30日止，本公司首次发行变更募集资金投资项目的资金具体使用情况详见《附表3：变更募集资金投资项目情况表》。

2、非公开发行变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2017年6月30日止，本公司非公开发行募集资金投资项目未发生变更情况。

五、对闲置募集资金进行现金管理情况

2016年10月14日，公司第三届董事会第二十一次（临时）会议和第三届监事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币65,000.00 万元（含65,000.00万元）的部分暂时闲置的2015年度非公开发行A股股票募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，额度有效期自董事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司经营管理层负责具体实施。截至2017年6月30日止，公司使用暂时闲置的募集资金投资保本型产品余额为65,000.00 万元，该产品交易期限6个月（2017年4月21日至2017年10月20日），预期年化收益率为3.15%。

六、募集资金投资项目未达到计划进度情况

1、首次发行募集资金投资项目未达到计划进度情况

（1）新网工程—安徽图书音像及文化商品经营网点建设项目

新网工程—安徽图书音像及文化商品经营网点建设项目，项目承诺投资总额48,000万元。截至2017年6月30日已累计投入30,023.54万元，实际投资金额较承诺投资金额差异17,976.46万元，主要系新网工程—安徽图书音像及文化商品经营网点建设项目在2011年12月进行变更，将尚未使用的募集资金31,700万元全部用于“合肥图书城（四牌楼）” 扩建子项目。截至2017年6月30日，合肥图书城项目已基本建设完毕，目前室外总体与相关配套工程正在施工，内部规划和装修正在进行中，尚未达到最终可交付使用状态。

（2）畅网工程—安徽图书音像及文化商品经营物流体系及信息化建设项目

安徽图书音像及文化商品经营物流体系及信息化建设项目，项目承诺投资总额8,000万元。截至2017年6月30日已累计投入5,235.97万元，实际投资金额较承诺投资金额差异2,764.03万元，主要系因公司目前物流效率的提高和受传统图书行业环境的影响，公司放缓了与传统图书相关的物流项目体系建设，导致畅网工程未达到计划进度。

（3）e网工程—安徽数字广告媒体网络建设项目

e网工程—安徽数字广告媒体网络建设项目，项目承诺投资总额15,200万元。截至2017年6月30日已累计投入1,244.37万元，实际投资金额较承诺投资金额差异13,955.63万元。随着市场的变化，受广告行业市场整体环境的影响，公司投资建设的e网工程很难达到预计收益，2015年12月7日，经公司第三届董事会第十二次（临时）会议审议并经公司2016 年第一次临时股东大会批准，将e网工程项目终止并对该项目进行变更，尚未使用的募集资金13,955.63万元变更用于皖新皖南物流园项目，不再实施e网工程，导致e网工程未达到计划进度。

（4）皖新皖南物流园项目

皖新皖南物流园项目系原“e 网工程—安徽数字广告媒体网络建设项目”变更新增项目，项目总投资19,324.2万元 ，承诺投资募集资金13,955.63万元，原预计2017年6月完工。截至2017年6月30日已累计投入1,334.37万元，实际投资金额较承诺投资金额差异12,621.26万元，未达到计划进度，主要是前期拆迁的原因影响了建设进度。目前土地（综合楼）已经拆迁完成，公司目前正在积极推进项目的建设进度。因该项目正在建设中，故尚未产生效益。

2、非公开发行募集资金投资项目未达到计划进度情况

（1）智能学习全媒体平台项目

智能学习全媒体平台项目建设24个月，尚在建设期中。项目总投资182,438.90万元，拟使用募集资金175,000万元，截至2017年6月30日尚未投入募集资金，实际投资募集资金金额较承诺投资募集资金投资金额差异72,916.67万元，未达到计划进度。主要原因系该项目涉及研发办公大楼的建设，研发大楼建设拟实施的用地已于2016年10月由公司全资子公司合肥皖新供应链管理有限公司与肥西县国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》取得，并由其实施建设皖新数字化发行产业园。因周围配套未达到预期，后期公司将根据项目的实施具体情况，将按照相关法规的要求，及时履行相关决策程序和信息披露义务。

（2）智慧书城运营平台项目

智能书城运营平台项目建设期为24个月，尚在建设期中。项目承诺投资总额为42,901.19万元，拟使用募集资金25,000万元，截至2017年6月30日尚未投入募集资金，实际投资募集资金金额较承诺投资募集资金投资金额差异10,416.67万元，未达到计划进度。主要原因公司目前正在使用自有资金实施“智慧书城运营平台项目”项目，公司将按照相关法规的要求，及时履行相关决策程序和信息披露义务。

综上，公司虽然募投项目投资进度未达预期，但公司秉持谨慎原则以及对全体股东特别是中小股东的利益考虑，一直严格履行募集资金存放及使用规定，并积极谨慎推进募投项目的建设，公司也将继续按照相关法规的要求，及时履行相关决策程序和信息披露义务。

七、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

安徽新华传媒股份有限公司董事会

2017年8月31日

附表1： 首发募集资金使用情况对照表

单位：万元

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注1： 2011年12月15日，本公司第二届董事会第四次临时会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及局部调整募集资金使用计划的议案》，并经公司2012年第一次临时股东会议批准。

（1）新网工程—安徽图书音像及文化商品经营网点建设项目中的“ 合肥图书城（四牌楼）” 扩建子项目由本公司单独实施，变更为本公司与中国工商银行有限公司安徽省分行营业部联合建设。

（2）新网工程—安徽图书音像及文化商品经营网点建设项目原新建或改建网点23个，已完成建设并投入运营的10个项目，已使用募集资金16,300万元，尚未使用的募集资金31,700万元全部用于“ 合肥图书城（四牌楼）” 扩建子项目，其余“ 新网工程” 子项目建设资金由公司自有资金支付。

（3）报告期内合肥图书城（四牌楼）项目已基本建设完毕，目前室外总体与相关配套工程正在施工，内部规划和装修正在进行中，尚未达到最终可交付使用状态，故暂无法进行效益核算。

（4）因四牌楼项目尚未完全建成，新网工程尚未达到最终可交付使用状态，故无法核算整个新网工程的收益情况。 同时，对已建成的经营网点，因受网上书店及阅读习惯的影响，传统的实体书店业务受到很大冲击，导致已建成的新网工程子项目未达到承诺效益。

2016年9月8日，本公司第三届董事会第二十次（临时）会议审议通过了《公司关于以部分自有门店物业为标的资产开展创新型资产运作模式暨涉及首发部分募集资金投资项目相关资产转让的议案》，并经2016 年第四次临时股东大会批准。

本次拟对外转让的资产涉及公司首发募投项目“新网工程—安徽图书音像及文化商品经营网点建设项目”中部分已建成的3处门店物业资产，该3处以募集资金投入的物业分别是安庆图书城、蚌埠图书城、淮北图书城，累计投入募集资金金额11,376.91万元。截止2016年12月31日，安庆图书城门店物业资产已对外转让，处置收益金额为3,663.57万元。截止2017年6月30日，蚌埠图书城、淮北图书城门店物业资产已对外转让，处置收益金额分别为4,137.02万元、5,178.40万元。

注2：畅网工程—安徽图书音像及文化商品流通体系：公司目前已完成了ERP系统配置上线工作， ERP系统已进入正式运行阶段。因该系统的正式运行，提升了公司的整体管理水平，也促进了公司效益的增长，但无法量化核算。另外因公司目前物流效率的提高和受传统图书行业环境影响，公司传统图书相关的物流项目体系建设也受到一定影响，导致畅网工程未达到计划进度，故尚未产生效益。

注3：（1）该项目原计划投资总金额15,200.00万元，实际投资金额为1,244.37万元，余额为13,955.63万元，由于受广告行业市场整体环境的影响，公司投资建设的广告屏体未达到项目预计收益，公司增强风险控制意识，放缓了该项目建设步伐，随着市场的变化，公司对该项目建设进行重新评估测算，认为该项目很难达到预计收益，不能发挥募集资金的预计效益。

（2）鉴于项目可行性发生变化，2015年12月7日，公司召开第三届董事会第十二次临时会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，拟对公司于2010年1月向社会公开发行股份所募集资金中用于e 网工程—安徽数字广告媒体网络建设项目的部分资金用途进行变更，本次涉及变更投向的金额为13,955.63万元，占该项目总投资额的91.81%，占2010年公开发行股票募集资金总额的10.75%；变更后的募集资金投资项目为皖新皖南物流园，拟投资总金额19,324.2万元，计划使用变更后的募集资金13,955.63万元，其余以自筹资金投入，实施主体仍为本公司。2016年1月5日，公司召开了2016年第一次临时股东大会审议通过了上述《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

（3）截止2017年6月30日，皖新皖南物流园项目土地（综合楼）已经拆迁完成，公司目前正在积极推进项目的建设进度，因目前项目正在建设中，故尚未产生效益。

注 4：（1）皖新网络科技有限公司项目：公司利用超募资金设立全资子公司—皖新网络科技有限公司，设立时未承诺效益。

（2）皖新网络科技有限公司名称变更为皖新文化科技有限公司。

附表2： 非公开募集资金使用情况对照表

单位：万元

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注1：截至期末承诺投入金额=募集资金承诺投资总额/项目建设周期*当期月数

注2：智能学习全媒体平台项目建设周期为2年，尚未实施完成，故未产生效益。

注3：智慧书城运营平台项目建设周期为2年，尚未实施完成，该项目未承诺效益。

附表3： 变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

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注 3：（1）皖新网络科技有限公司项目：公司利用超募资金设立全资子公司—皖新网络科技有限公司，设立时未承诺效益。

（2）2016年9月23日，皖新网络科技有限公司名称变更为皖新文化科技有限公司。

注4：截止2017年6月30日，皖新皖南物流园项目尚在建设中，故尚未产生效益。