山东金麒麟股份有限公司
董事会决议公告
证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2017-032
山东金麒麟股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会议于2017年8月25日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事，并于2017 年8月30日在公司三楼董事会会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长孙忠义先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中，3名独立董事以通讯表决方式出席会议），公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
（一）审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
为了进一步规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规范性文件的规定，公司对第一届董事会第十五次会议审议通过的《募集资金管理制度》（A版）进行了修订，主要是进一步明确和细化了《募集资金管理制度》第三章募集资金使用、第四章募集资金投向变更、第五章募集资金使用管理与监督内容。
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《募集资金管理制度》。
（二）审议通过了《山东金麒麟股份有限公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
公司董事会同意公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告内容。
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-034）。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，公司独立董事发表的独立意见同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露。
特此公告。
山东金麒麟股份有限公司董事会
2017年8月30日
证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2017-033
山东金麒麟股份有限公司
监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十次会议于2017年8月25日以书面、电话和电子邮件方式通知全体监事，并于2017 年8月30日在公司二楼监事会会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席杨光先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
审议通过了《山东金麒麟股份有限公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
监事会认为：2017 年上半年度，公司的募集资金存放与使用符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013 年修订）以及《公司募集资金管理制度》等相关规定，募集资金的使用符合决策审批程序，募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在改变募集资金用途，占用、挪用募集资金等违反相关法律法规以及《公司募集资金管理制度》的情况。《山东金麒麟股份有限公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-034）。
特此公告。
山东金麒麟股份有限公司监事会
2017年8月30日
证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2017-034
山东金麒麟股份有限公司
2017年半年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2017]343号《关于核准山东金麒麟股份有限公司首次公开发行股票的批复》批准，山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)向社会首次公开发行5,250.00万股人民币普通股股票。实际发行5,250.00万股，每股发行价为人民币21.37元，募集资金总额为人民币1,121,925,000.00元，扣除已从募集资金中直接扣减的证券承销费及保荐费合计74,224,600.00元，汇入公司募集资金专用户的资金净额1,047,700,400.00元，扣除公司自行支付的中介机构费用和其他发行费用（含税）人民币7,860,400.00元，实际募集的资金人民币1,039,840,000.00元。上述募集资金已于2017年3月29日全部到账，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2017]第ZC10268号验资报告。
截至2017年6月30日，公司累计已使用募集资金366,020,736.27元，募集资金专项账户余额为379,785,169.45元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度制定和执行情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用和监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金。
（二）募集资金三方监管协议、四方监管协议签署及执行情况
为规范上述资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司于2017年3月29日与保荐机构国金证券股份有限公司及兴业银行股份有限公司济南分行、中国工商银行股份有限公司乐陵支行、中国银行股份有限公司济阳支行、招商银行股份有限公司济南高新支行、中国银行股份有限公司德州分行签订了《募集资金三方监管协议》。公司于2017年6月2日与全资子公司济南金麒麟刹车系统有限公司、中国银行股份有限公司济阳支行及国金证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方及四方监管协议的公告》（公告编号：2017-016）。
《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》与《上海证券交易所募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照监管协议的规定履行了相关职责。
（三）募集资金专户存储情况
截至2017年6月30日，募集资金的存储情况如下：
1、 三方监管协议
单位：人民币元
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2、 四方监管协议
单位：人民币元
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注：该四方监管账户初始存放金额是由前述三方监管账户（银行账户账号218232430075）转过来的。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至2017年6 月30日，公司募投项目的资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
为保证募集资金投资项目顺利实施，公司（含子公司）根据实际情况，在募集资金到位前以自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司（含子公司）本次募集资金投资项目预先投入的自筹资金情况进行了专项审核，并已于2017年5月26日出具了信会师报字[2017]第ZC10506号《山东金麒麟股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金的鉴证报告》。
截至2017年4月30日止，公司（含子公司）以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为26,490.72万元。2017年5月26日，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金额为26,490.72万元。本次置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月，本次置换符合相关法律、法规和规范性文件的规定。具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2017-012）。
（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2017年5月26日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。为提高闲置募集资金使用效率，使公司获得投资收益，进一步提升公司的整体业绩水平，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司（含子公司）可以使用额度不超过2.97亿元的闲置募集资金择机、分阶段购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品，有效期一年。
2017年6月，公司（含子公司）以暂时闲置募集资金在兴业银行股份有限公司济南分行、招商银行股份有限公司济南高新支行、中国工商银行股份有限公司乐陵支行、中国银行股份有限公司济阳支行购买了保本型理财产品，理财金额分别为0.44亿元人民币、0.53亿元人民币、1亿元人民币、1亿元人民币，合计为2.97亿元人民币。具体情况如下：
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具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2017-017）。
截至2017年6月30日，公司理财产品尚未到期，公司尚未赎回的理财产品金额为2.97亿元。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司2017年上半年未发生变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理制度》等有关规定管理募集资金专项账户。本公司募集资金使用与管理合法、有效，公司已披露的关于募集资金使用的相关信息真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。
特此公告。
山东金麒麟股份有限公司董事会
2017年8月30日
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
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注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
