宁波高发汽车控制系统股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行结构性存款或购买理财产品的进展公告

证券代码： 603788 证券简称：宁波高发公告编号：2017-046

宁波高发汽车控制系统股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行结构性存款或购买理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●委托理财受托方：中国工商银行股份有限公司宁波鄞州支行

●委托理财金额：14,000万元

●委托理财投资类型：保本浮动收益型

●委托理财期限：92天

一、委托理财概述

（一）委托理财的基本情况

因募投项目的资金投放时间存在一定时间跨度，因此存在部分募集资金暂时闲置的情况。为了最大限度地提高募集资金的使用效率，合理利用资金创造更大的经济效益，宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月8日使用人民币14,000万元的闲置募集资金购买中国工商银行股份有限公司宁波鄞州支行（以下简称“工商银行宁波鄞州支行”）的人民币理财产品。本次交易不构成关联交易。

（二）公司内部需履行的审批程序

宁波高发汽车控制系统股份有限公司2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》，公司拟对最高额度不超过人民币65,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买银行、证券公司或信托公司等金融机构理财产品以及进行结构性存款，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下滚动使用。股东大会授权董事会或董事长实施现金管理。期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

二、委托理财协议主体的基本情况

公司此次购买理财产品的交易对方为工商银行宁波鄞州支行，公司与交易对方无关联关系。

三、委托理财合同的主要内容

（一）基本说明

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（二）产品说明

本次公司向工商银行宁波鄞州支行购买的理财产品为中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品，受托方保证本金、浮动收益。本理财产品的总体风险程度很低，主要投资方向为低风险的投资品市场，投资收益受宏观政策和市场相关法律法规变化、投资市场波动等风险因素影响很小，产品收益较为稳定。受托方承诺本金的完全保障。但在发生最不利情况下（可能但不一定发生），可能无法取得收益。

（三）风险控制分析

公司购买的标的产品为期限不超过12个月的保本型理财产品，风险可控。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施以控制投资风险并及时按相关规定进行披露；公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督；独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（四）独立董事意见

公司独立董事意见内容详见2017年8月16日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《宁波高发汽车控制系统股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

四、截至本公告日，公司进行委托理财的本金余额为73,600万元，其中闲置募集资金53,600万元，闲置自有资金20,000万元（含本次）。

特此公告！

宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会

二零一七年九月十二日